Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 759	24 927	80 686	546 482	127 771	674 253	552 439	141 428	693 867	49 802	11 270	61 072
20209	12 000	0	12 000	145 800	8 785	154 585	157 800	8 785	166 585	0	0	0
30102	35 062	0	35 062	4 159 089	0	4 159 089	4 138 618	0	4 138 618	55 533	0	55 533
30110	2 713	3 450	6 163	56 134	12 782	68 916	56 370	4 533	60 903	2 477	11 699	14 176
30202	19 641	0	19 641	49	0	49	0	0	0	19 690	0	19 690
30204	543	0	543	11	0	11	0	0	0	554	0	554
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30215	150	452	602	0	14	14	0	29	29	150	437	587
30221	0	695	695	0	0	0	0	695	695	0	0	0
30233	22	0	22	573	2 309	2 882	591	2 306	2 897	4	3	7
32002	0	0	0	1 790 000	0	1 790 000	1 630 000	0	1 630 000	160 000	0	160 000
32003	50 000	0	50 000	500 000	0	500 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32005	0	8 508	8 508	0	267	267	0	526	526	0	8 249	8 249
45103	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	66 012	0	66 012	26 725	0	26 725	63 770	0	63 770	28 967	0	28 967
45203	17 646	0	17 646	23 000	0	23 000	27 646	0	27 646	13 000	0	13 000
45204	236 500	0	236 500	144 500	0	144 500	0	0	0	381 000	0	381 000
45205	154 000	0	154 000	20 126	0	20 126	43 000	0	43 000	131 126	0	131 126
45206	949 423	0	949 423	49 000	0	49 000	105 207	0	105 207	893 216	0	893 216
45207	989 786	0	989 786	126 100	0	126 100	89 476	0	89 476	1 026 410	0	1 026 410
45406	14 333	0	14 333	0	0	0	0	0	0	14 333	0	14 333
45407	28 593	0	28 593	0	0	0	281	0	281	28 312	0	28 312
45408	544	0	544	0	0	0	19	0	19	525	0	525
45410	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45505	1 543	0	1 543	70	0	70	296	0	296	1 317	0	1 317
45506	25 471	0	25 471	715	0	715	1 650	0	1 650	24 536	0	24 536
45507	55 948	0	55 948	2 200	0	2 200	1 680	0	1 680	56 468	0	56 468
45812	18 296	0	18 296	6 288	0	6 288	20 417	0	20 417	4 167	0	4 167
45815	1 348	0	1 348	187	0	187	239	0	239	1 296	0	1 296
45912	0	0	0	1 528	0	1 528	1 447	0	1 447	81	0	81
45914	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
45915	15	0	15	92	0	92	97	0	97	10	0	10
47408	0	0	0	0	9 412	9 412	0	9 412	9 412	0	0	0
47423	142	0	142	30	0	30	28	0	28	144	0	144
47427	5 778	7	5 785	35 843	22	35 865	37 080	0	37 080	4 541	29	4 570
60302	409	0	409	37	0	37	142	0	142	304	0	304
60308	36	0	36	166	0	166	131	0	131	71	0	71
60310	17	0	17	782	0	782	785	0	785	14	0	14
60312	3 074	0	3 074	5 305	0	5 305	5 563	0	5 563	2 816	0	2 816
60323	604	0	604	6	0	6	1	0	1	609	0	609
60401	221 985	0	221 985	528	0	528	0	0	0	222 513	0	222 513
60404	33 517	0	33 517	0	0	0	0	0	0	33 517	0	33 517
60701	893	0	893	39	0	39	623	0	623	309	0	309
61008	58	0	58	72	0	72	70	0	70	60	0	60
61009	77	0	77	137	0	137	138	0	138	76	0	76
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61403	1 786	0	1 786	5	0	5	56	0	56	1 735	0	1 735
70606	264 625	0	264 625	67 987	0	67 987	126	0	126	332 486	0	332 486
70608	12 445	0	12 445	3 011	0	3 011	0	0	0	15 456	0	15 456
70611	7 665	0	7 665	9 254	0	9 254	4 599	0	4 599	12 320	0	12 320
Итого по активу (баланс)	3 289 919	38 039	3 327 958	7 782 501	161 362	7 943 863	7 491 015	167 714	7 658 729	3 581 405	31 687	3 613 092
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	18 195	0	18 195	0	0	0	0	0	0	18 195	0	18 195
10801	340 815	0	340 815	0	0	0	0	0	0	340 815	0	340 815
30126	830	0	830	0	0	0	2 473	0	2 473	3 303	0	3 303
30223	5 059	0	5 059	293 535	0	293 535	293 264	0	293 264	4 788	0	4 788
30226	215	0	215	215	0	215	0	0	0	0	0	0
30232	26	293	319	1 503	3 191	4 694	1 480	2 967	4 447	3	69	72
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
31305	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000
31308	25 000	0	25 000	0	0	0	1 100	0	1 100	26 100	0	26 100
32015	585	0	585	18 503	0	18 503	19 200	0	19 200	1 282	0	1 282
40701	75	0	75	64	0	64	60 124	0	60 124	60 135	0	60 135
40702	67 484	0	67 484	2 262 995	0	2 262 995	2 271 989	0	2 271 989	76 478	0	76 478
40703	1 049	0	1 049	1 272	0	1 272	491	0	491	268	0	268
40802	10 804	0	10 804	117 013	0	117 013	110 755	0	110 755	4 546	0	4 546
40817	44 540	1 845	46 385	252 712	5 833	258 545	254 721	5 335	260 056	46 549	1 347	47 896
40820	259	0	259	245	0	245	4	0	4	18	0	18
40821	642	0	642	173 156	0	173 156	175 129	0	175 129	2 615	0	2 615
40905	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
40909	0	0	0	39	278	317	39	278	317	0	0	0
40910	0	0	0	22	2 019	2 041	22	2 019	2 041	0	0	0
40911	172	0	172	15 551	0	15 551	15 403	0	15 403	24	0	24
40912	0	0	0	122	2 279	2 401	122	2 279	2 401	0	0	0
40913	0	0	0	14	1 380	1 394	14	1 380	1 394	0	0	0
41907	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471
42102	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	84	0	84	1 549	0	1 549	1 500	0	1 500	35	0	35
42304	5 480	217	5 697	3 284	14	3 298	4 894	7	4 901	7 090	210	7 300
42306	1 250 788	31 222	1 282 010	200 955	6 656	207 611	212 933	6 938	219 871	1 262 766	31 504	1 294 270
42307	151 357	0	151 357	2 323	0	2 323	4 264	0	4 264	153 298	0	153 298
42606	1 700	0	1 700	12	0	12	401	0	401	2 089	0	2 089
45115	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
45215	49 794	0	49 794	6 188	0	6 188	7 437	0	7 437	51 043	0	51 043
45415	1 005	0	1 005	12	0	12	0	0	0	993	0	993
45515	1 020	0	1 020	28	0	28	33	0	33	1 025	0	1 025
45818	10 482	0	10 482	8 420	0	8 420	465	0	465	2 527	0	2 527
45918	3	0	3	89	0	89	107	0	107	21	0	21
47407	0	0	0	9 393	0	9 393	9 393	0	9 393	0	0	0
47411	40	0	40	12 876	112	12 988	12 880	112	12 992	44	0	44
47416	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
47422	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47425	4 531	0	4 531	3 209	0	3 209	1 819	0	1 819	3 141	0	3 141
47426	186	0	186	4 997	0	4 997	5 013	0	5 013	202	0	202
60301	694	0	694	2 436	0	2 436	7 446	0	7 446	5 704	0	5 704
60305	0	0	0	2 220	0	2 220	3 807	0	3 807	1 587	0	1 587
60309	126	0	126	185	0	185	59	0	59	0	0	0
60311	1 878	0	1 878	6 055	0	6 055	4 426	0	4 426	249	0	249
60322	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486
60324	625	0	625	362	0	362	1 086	0	1 086	1 349	0	1 349
60601	2 986	0	2 986	0	0	0	278	0	278	3 264	0	3 264
61012	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61304	37	0	37	8	0	8	11	0	11	40	0	40
70601	560 867	0	560 867	0	0	0	79 384	0	79 384	640 251	0	640 251
70603	12 357	0	12 357	0	0	0	3 091	0	3 091	15 448	0	15 448
Итого по пассиву (баланс)	3 294 381	33 577	3 327 958	3 882 517	21 762	3 904 279	4 168 098	21 315	4 189 413	3 579 962	33 130	3 613 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 583	0	29 583	44 646	0	44 646	39 082	0	39 082	35 147	0	35 147
90902	76 736	0	76 736	51 197	0	51 197	64 377	0	64 377	63 556	0	63 556
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	32 981	0	32 981	0	0	0	0	0	0	32 981	0	32 981
91414	1 737 472	0	1 737 472	132 825	0	132 825	174 570	0	174 570	1 695 727	0	1 695 727
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	1 100	0	1 100	28 900	0	28 900
91604	699	0	699	1 902	0	1 902	2 241	0	2 241	360	0	360
91704	30	0	30	12	0	12	0	0	0	42	0	42
91802	112	0	112	76	0	76	0	0	0	188	0	188
91803	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
99998	3 349 393	0	3 349 393	719 562	0	719 562	498 871	0	498 871	3 570 084	0	3 570 084
Итого по активу (баланс)	5 257 009	0	5 257 009	950 222	0	950 222	780 241	0	780 241	5 426 990	0	5 426 990
Пассив
91003	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	3 128 267	0	3 128 267	296 465	0	296 465	585 732	0	585 732	3 417 534	0	3 417 534
91315	212 657	0	212 657	95 995	0	95 995	0	0	0	116 662	0	116 662
91316	0	0	0	37 626	0	37 626	70 000	0	70 000	32 374	0	32 374
91317	5 987	0	5 987	68 725	0	68 725	63 770	0	63 770	1 032	0	1 032
91507	2 481	0	2 481	0	0	0	0	0	0	2 481	0	2 481
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 907 616	0	1 907 616	222 374	0	222 374	171 664	0	171 664	1 856 906	0	1 856 906
Итого по пассиву (баланс)	5 257 009	0	5 257 009	721 245	0	721 245	891 226	0	891 226	5 426 990	0	5 426 990

Страница была полезной?