Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 883	2 447	44 330	445 265	23 107	468 372	460 708	21 923	482 631	26 440	3 631	30 071
20209	0	0	0	97 150	0	97 150	97 150	0	97 150	0	0	0
30102	56 562	0	56 562	3 107 019	0	3 107 019	3 096 414	0	3 096 414	67 167	0	67 167
30110	1 007	162	1 169	9 015	8 996	18 011	8 455	6 797	15 252	1 567	2 361	3 928
30202	7 358	0	7 358	865	0	865	0	0	0	8 223	0	8 223
30204	26	0	26	10	0	10	0	0	0	36	0	36
30210	0	0	0	156 690	0	156 690	156 690	0	156 690	0	0	0
30221	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	1 165 000	0	1 165 000	1 215 000	0	1 215 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
45203	28 000	0	28 000	48 000	0	48 000	28 000	0	28 000	48 000	0	48 000
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	8 500	0	8 500	0	0	0	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500
45206	282 250	0	282 250	91 000	0	91 000	58 375	0	58 375	314 875	0	314 875
45207	582 982	0	582 982	26 000	0	26 000	25 365	0	25 365	583 617	0	583 617
45403	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	292	0	292	0	0	0	58	0	58	234	0	234
45407	26 035	0	26 035	0	0	0	731	0	731	25 304	0	25 304
45505	3 094	0	3 094	130	0	130	760	0	760	2 464	0	2 464
45506	31 102	580	31 682	4 434	11	4 445	2 746	54	2 800	32 790	537	33 327
45507	23 172	0	23 172	2 230	0	2 230	372	0	372	25 030	0	25 030
45812	1 292	0	1 292	608	0	608	642	0	642	1 258	0	1 258
45814	1 477	0	1 477	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477
45815	525	0	525	474	0	474	488	0	488	511	0	511
45912	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45915	43	0	43	68	0	68	102	0	102	9	0	9
47408	0	0	0	6 360	6 087	12 447	6 360	6 087	12 447	0	0	0
47423	193	224	417	1 374	2 942	4 316	1 357	2 948	4 305	210	218	428
47427	1 870	0	1 870	13 250	7	13 257	13 613	7	13 620	1 507	0	1 507
60302	56	0	56	21	0	21	44	0	44	33	0	33
60308	5	0	5	300	0	300	247	0	247	58	0	58
60310	62	0	62	113	0	113	116	0	116	59	0	59
60312	774	0	774	853	0	853	872	0	872	755	0	755
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	63	0	63	78	0	78	75	0	75	66	0	66
61009	19	0	19	46	0	46	46	0	46	19	0	19
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 746	0	1 746	11	0	11	78	0	78	1 679	0	1 679
70606	121 847	0	121 847	19 578	0	19 578	102	0	102	141 323	0	141 323
70608	3 094	0	3 094	246	0	246	0	0	0	3 340	0	3 340
70611	1 961	0	1 961	0	0	0	0	0	0	1 961	0	1 961
Итого по активу (баланс)	1 298 811	3 413	1 302 224	5 444 011	41 150	5 485 161	5 428 789	37 816	5 466 605	1 314 033	6 747	1 320 780
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
10801	10 271	0	10 271	0	0	0	0	0	0	10 271	0	10 271
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	2 895	2 895	0	2 895	2 895	0	0	0
30223	0	0	0	3 933	0	3 933	3 933	0	3 933	0	0	0
32015	0	0	0	5 450	0	5 450	5 450	0	5 450	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	114 184	0	114 184	2 602 925	0	2 602 925	2 564 287	0	2 564 287	75 546	0	75 546
40703	34	0	34	1	0	1	313	0	313	346	0	346
40802	16 975	0	16 975	43 224	6 357	49 581	44 650	6 357	51 007	18 401	0	18 401
40817	8 235	6	8 241	27 615	42	27 657	26 412	48	26 460	7 032	12	7 044
40821	3 264	0	3 264	174 929	0	174 929	176 240	0	176 240	4 575	0	4 575
40905	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
40909	0	0	0	70	2 916	2 986	70	2 916	2 986	0	0	0
40910	0	0	0	75	19	94	75	19	94	0	0	0
40911	9	0	9	24 177	0	24 177	24 198	0	24 198	30	0	30
40912	0	0	0	210	552	762	210	552	762	0	0	0
40913	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	184 500	0	184 500	0	0	0	500	0	500	185 000	0	185 000
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42207	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	3	0	3	94	0	94	134	0	134	43	0	43
42304	2 486	0	2 486	0	0	0	100	0	100	2 586	0	2 586
42306	488 055	1 492	489 547	18 973	56	19 029	59 023	346	59 369	528 105	1 782	529 887
42307	77 255	780	78 035	4 168	26	4 194	3 979	18	3 997	77 066	772	77 838
42606	52	0	52	0	0	0	51	0	51	103	0	103
45215	18 698	0	18 698	2 065	0	2 065	2 871	0	2 871	19 504	0	19 504
45415	320	0	320	21	0	21	0	0	0	299	0	299
45515	981	0	981	113	0	113	83	0	83	951	0	951
45818	2 394	0	2 394	394	0	394	410	0	410	2 410	0	2 410
45918	10	0	10	9	0	9	3	0	3	4	0	4
47407	0	0	0	6 068	6 360	12 428	6 068	6 360	12 428	0	0	0
47411	3	0	3	5 178	8	5 186	5 193	8	5 201	18	0	18
47416	700	0	700	3 012	0	3 012	2 312	0	2 312	0	0	0
47422	17	0	17	2 144	279	2 423	2 127	279	2 406	0	0	0
47425	65	0	65	30	0	30	24	0	24	59	0	59
47426	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
60301	647	0	647	963	0	963	769	0	769	453	0	453
60305	971	0	971	3 239	0	3 239	2 268	0	2 268	0	0	0
60307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
60311	101	0	101	369	0	369	602	0	602	334	0	334
60322	3	0	3	29	0	29	26	0	26	0	0	0
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	1 114	0	1 114	0	0	0	60	0	60	1 174	0	1 174
61304	18	0	18	5	0	5	4	0	4	17	0	17
70601	135 361	0	135 361	0	0	0	25 127	0	25 127	160 488	0	160 488
70603	2 410	0	2 410	0	0	0	175	0	175	2 585	0	2 585
Итого по пассиву (баланс)	1 299 946	2 278	1 302 224	2 941 716	19 551	2 961 267	2 959 984	19 839	2 979 823	1 318 214	2 566	1 320 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 771	0	3 771	139	0	139	143	0	143	3 767	0	3 767
90902	8 115	0	8 115	23 454	0	23 454	4 436	0	4 436	27 133	0	27 133
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	933 785	0	933 785	47 154	0	47 154	591	0	591	980 348	0	980 348
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	287	0	287	365	0	365	369	0	369	283	0	283
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 201 009	0	1 201 009	158 466	0	158 466	22 536	0	22 536	1 336 939	0	1 336 939
Итого по активу (баланс)	2 177 091	0	2 177 091	229 578	0	229 578	28 075	0	28 075	2 378 594	0	2 378 594
Пассив
91003	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	1 123 052	0	1 123 052	21 661	0	21 661	151 831	0	151 831	1 253 222	0	1 253 222
91315	0	0	0	0	0	0	5 760	0	5 760	5 760	0	5 760
91507	77 957	0	77 957	0	0	0	0	0	0	77 957	0	77 957
99999	976 082	0	976 082	5 536	0	5 536	71 109	0	71 109	1 041 655	0	1 041 655
Итого по пассиву (баланс)	2 177 091	0	2 177 091	28 072	0	28 072	229 575	0	229 575	2 378 594	0	2 378 594

Страница была полезной?