Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	120 820	0	120 820	0	0	0	0	0	0	120 820	0	120 820
20202	53 646	28 094	81 740	126 302	31 691	157 993	126 653	27 956	154 609	53 295	31 829	85 124
20208	3 385	0	3 385	5 260	0	5 260	4 902	0	4 902	3 743	0	3 743
20209	0	0	0	25 257	5 971	31 228	25 257	5 971	31 228	0	0	0
30102	67 783	0	67 783	5 875 673	0	5 875 673	5 871 454	0	5 871 454	72 002	0	72 002
30110	10 333	169 791	180 124	8 341	339 144	347 485	8 942	356 286	365 228	9 732	152 649	162 381
30202	57 438	0	57 438	1 338	0	1 338	0	0	0	58 776	0	58 776
30204	19 169	0	19 169	595	0	595	0	0	0	19 764	0	19 764
30233	19	0	19	11 446	425	11 871	11 417	425	11 842	48	0	48
30302	1 012 674	2 123 981	3 136 655	45 041	382 206	427 247	45 434	122 230	167 664	1 012 281	2 383 957	3 396 238
30306	833 032	2 325 606	3 158 638	957 806	395 745	1 353 551	893 122	169 814	1 062 936	897 716	2 551 537	3 449 253
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	15 000	0	15 000	880 000	0	880 000	895 000	0	895 000	0	0	0
32003	0	0	0	305 000	0	305 000	255 000	0	255 000	50 000	0	50 000
32201	0	2 658	2 658	0	187	187	0	97	97	0	2 748	2 748
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	30 429	0	30 429	0	0	0	16 400	0	16 400	14 029	0	14 029
45201	957	0	957	12 146	0	12 146	9 000	0	9 000	4 103	0	4 103
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	1 333 318	136 895	1 470 213	100 036	30 143	130 179	168 186	5 505	173 691	1 265 168	161 533	1 426 701
45207	287 763	39 845	327 608	99 499	2 778	102 277	23 780	2 210	25 990	363 482	40 413	403 895
45504	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45505	24 237	0	24 237	250	0	250	300	0	300	24 187	0	24 187
45506	198 172	3 279	201 451	3 560	222	3 782	6 606	340	6 946	195 126	3 161	198 287
45507	100 739	0	100 739	0	0	0	0	0	0	100 739	0	100 739
45509	349	292	641	918	207	1 125	719	14	733	548	485	1 033
45812	59 912	0	59 912	7 697	0	7 697	12 360	0	12 360	55 249	0	55 249
45815	13 392	0	13 392	946	0	946	0	0	0	14 338	0	14 338
45912	1 936	0	1 936	562	0	562	56	0	56	2 442	0	2 442
45915	2 254	0	2 254	204	0	204	0	0	0	2 458	0	2 458
47408	0	0	0	3 128 469	3 280 952	6 409 421	3 128 469	3 280 952	6 409 421	0	0	0
47423	32 009	0	32 009	3 035	4 181	7 216	2 967	4 181	7 148	32 077	0	32 077
47427	4	431	435	29 063	1 937	31 000	29 042	2 361	31 403	25	7	32
50606	6 823	0	6 823	0	0	0	0	0	0	6 823	0	6 823
60302	183	0	183	2	0	2	38	0	38	147	0	147
60306	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
60308	75	0	75	436	0	436	511	0	511	0	0	0
60310	331	0	331	389	0	389	415	0	415	305	0	305
60312	4 741	0	4 741	3 378	0	3 378	3 117	0	3 117	5 002	0	5 002
60314	2 650	0	2 650	660	8	668	975	8	983	2 335	0	2 335
60323	353	0	353	19	0	19	1	0	1	371	0	371
60401	14 489	0	14 489	0	0	0	0	0	0	14 489	0	14 489
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	72	0	72	1	0	1	61	0	61	12	0	12
61008	38	0	38	89	0	89	96	0	96	31	0	31
61009	109	0	109	13	0	13	22	0	22	100	0	100
61011	3 958	0	3 958	0	0	0	0	0	0	3 958	0	3 958
61403	9 045	0	9 045	210	0	210	175	0	175	9 080	0	9 080
61702	3 189	0	3 189	1 370	0	1 370	0	0	0	4 559	0	4 559
70606	458 171	0	458 171	54 152	0	54 152	78	0	78	512 245	0	512 245
70607	2 771	0	2 771	1 113	0	1 113	0	0	0	3 884	0	3 884
70608	2 792 491	0	2 792 491	532 570	0	532 570	0	0	0	3 325 061	0	3 325 061
70611	6 649	0	6 649	998	0	998	0	0	0	7 647	0	7 647
70614	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
Итого по активу (баланс)	7 649 395	4 830 872	12 480 267	12 226 259	4 475 797	16 702 056	11 542 970	3 978 350	15 521 320	8 332 684	5 328 319	13 661 003
Пассив
10207	300 000	0	300 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	300 000	0	300 000
10701	74 583	0	74 583	0	0	0	0	0	0	74 583	0	74 583
10801	24 788	0	24 788	0	0	0	0	0	0	24 788	0	24 788
30126	1 802	0	1 802	1 152	0	1 152	884	0	884	1 534	0	1 534
30222	0	0	0	0	110	110	0	110	110	0	0	0
30223	2 278	0	2 278	91 719	0	91 719	91 906	0	91 906	2 465	0	2 465
30232	0	0	0	12 013	3 530	15 543	12 862	3 530	16 392	849	0	849
30301	1 012 674	2 123 981	3 136 655	45 434	122 230	167 664	45 041	382 206	427 247	1 012 281	2 383 957	3 396 238
30305	833 032	2 325 606	3 158 638	893 122	169 814	1 062 936	957 806	395 745	1 353 551	897 716	2 551 537	3 449 253
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	7 450	0	7 450	7 950	0	7 950	500	0	500
32211	53	0	53	26	0	26	0	0	0	27	0	27
40701	6 327	0	6 327	109 071	0	109 071	107 860	0	107 860	5 116	0	5 116
40702	305 910	5 152	311 062	3 745 141	240 106	3 985 247	3 764 209	245 991	4 010 200	324 978	11 037	336 015
40703	119	0	119	847	0	847	805	0	805	77	0	77
40802	1 488	0	1 488	24 173	0	24 173	25 135	0	25 135	2 450	0	2 450
40807	265	0	265	6 502	3 486	9 988	6 390	3 486	9 876	153	0	153
40817	19 052	9 841	28 893	65 273	19 130	84 403	70 421	18 936	89 357	24 200	9 647	33 847
40820	159	67	226	182	562	744	148	564	712	125	69	194
40911	37	0	37	1 572	0	1 572	1 563	0	1 563	28	0	28
40912	0	0	0	11	12	23	11	12	23	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	11 980	0	11 980	500	0	500	7	0	7	11 487	0	11 487
42107	0	47 896	47 896	0	1 932	1 932	0	2 668	2 668	0	48 632	48 632
42301	4 947	4 543	9 490	7 381	6 199	13 580	6 923	5 668	12 591	4 489	4 012	8 501
42304	242	313	555	212	13	225	199	414	613	229	714	943
42305	0	389	389	0	406	406	213	17	230	213	0	213
42306	1 464 121	459 667	1 923 788	55 931	38 924	94 855	55 444	46 966	102 410	1 463 634	467 709	1 931 343
42606	417	2 375	2 792	20	88	108	4	170	174	401	2 457	2 858
45115	504	0	504	164	0	164	0	0	0	340	0	340
45215	43 863	0	43 863	3 321	0	3 321	2 199	0	2 199	42 741	0	42 741
45515	48 690	0	48 690	1 183	0	1 183	149	0	149	47 656	0	47 656
45818	33 471	0	33 471	124	0	124	2 626	0	2 626	35 973	0	35 973
45918	1 929	0	1 929	13	0	13	65	0	65	1 981	0	1 981
47407	0	0	0	3 282 576	3 122 207	6 404 783	3 282 576	3 122 207	6 404 783	0	0	0
47411	6	2	8	14 360	2 488	16 848	14 372	2 491	16 863	18	5	23
47416	63	542	605	641	559	1 200	1 382	17	1 399	804	0	804
47422	0	0	0	561 321	0	561 321	561 321	0	561 321	0	0	0
47425	11 832	0	11 832	640	0	640	806	0	806	11 998	0	11 998
47426	497	0	497	278	285	563	267	285	552	486	0	486
50620	2 928	0	2 928	0	0	0	1 113	0	1 113	4 041	0	4 041
60301	1 776	0	1 776	3 027	0	3 027	3 681	0	3 681	2 430	0	2 430
60305	3 774	0	3 774	8 503	0	8 503	8 477	0	8 477	3 748	0	3 748
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	53	0	53	0	0	0	118	0	118	171	0	171
60311	21	0	21	21	0	21	20	0	20	20	0	20
60324	353	0	353	0	0	0	18	0	18	371	0	371
60601	8 271	0	8 271	0	0	0	217	0	217	8 488	0	8 488
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61012	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
61304	56	0	56	10	0	10	5	0	5	51	0	51
70601	480 974	0	480 974	0	0	0	61 348	0	61 348	542 322	0	542 322
70603	2 782 545	0	2 782 545	0	0	0	527 337	0	527 337	3 309 882	0	3 309 882
70615	3 189	0	3 189	0	0	0	1 370	0	1 370	4 559	0	4 559
Итого по пассиву (баланс)	7 499 893	4 980 374	12 480 267	8 973 915	3 732 081	12 705 996	9 655 249	4 231 483	13 886 732	8 181 227	5 479 776	13 661 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 070	0	1 070	2 465	0	2 465	50	0	50	3 485	0	3 485
90902	19 244	0	19 244	9 546	0	9 546	9 358	0	9 358	19 432	0	19 432
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 233 986	315 528	2 549 514	59 973	34 103	94 076	91 413	11 935	103 348	2 202 546	337 696	2 540 242
91501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	14 310	0	14 310	2 981	0	2 981	1 576	0	1 576	15 715	0	15 715
91704	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
91802	15 755	0	15 755	0	0	0	0	0	0	15 755	0	15 755
91803	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
99998	696 666	0	696 666	189 159	0	189 159	148 654	0	148 654	737 171	0	737 171
Итого по активу (баланс)	2 992 650	315 528	3 308 178	264 124	34 103	298 227	251 051	11 935	262 986	3 005 723	337 696	3 343 419
Пассив
91003	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
91004	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
91312	592 868	0	592 868	70 508	0	70 508	66 346	0	66 346	588 706	0	588 706
91315	32 499	0	32 499	0	0	0	0	0	0	32 499	0	32 499
91317	47 297	187	47 484	76 020	192	76 212	109 203	6	109 209	80 480	1	80 481
91507	23 766	0	23 766	0	0	0	11 257	0	11 257	35 023	0	35 023
91508	49	0	49	0	0	0	413	0	413	462	0	462
99999	2 611 512	0	2 611 512	112 900	0	112 900	107 636	0	107 636	2 606 248	0	2 606 248
Итого по пассиву (баланс)	3 307 991	187	3 308 178	261 361	192	261 553	296 788	6	296 794	3 343 418	1	3 343 419
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	142 908	142 908	0	3 105 628	3 105 628	0	3 100 810	3 100 810	0	147 726	147 726
99996	141 834	0	141 834	3 091 661	0	3 091 661	3 086 053	0	3 086 053	147 442	0	147 442
Итого по активу (баланс)	141 834	142 908	284 742	3 091 661	3 105 628	6 197 289	3 086 053	3 100 810	6 186 863	147 442	147 726	295 168
Пассив
96901	141 834	0	141 834	3 086 053	0	3 086 053	3 091 661	0	3 091 661	147 442	0	147 442
99997	142 908	0	142 908	3 100 810	0	3 100 810	3 105 628	0	3 105 628	147 726	0	147 726
Итого по пассиву (баланс)	284 742	0	284 742	6 186 863	0	6 186 863	6 197 289	0	6 197 289	295 168	0	295 168
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 782,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 782,0000
Пассив
98050	0	0	2 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 782,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 782,0000

Страница была полезной?