Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	34 731	0	34 731	0	0	0	0	0	0	34 731	0	34 731
20202	29 054	20 870	49 924	241 414	64 180	305 594	224 914	52 479	277 393	45 554	32 571	78 125
20208	6 052	0	6 052	2 500	0	2 500	4 426	0	4 426	4 126	0	4 126
20209	13	0	13	48 086	27 939	76 025	48 088	27 939	76 027	11	0	11
30102	122 998	0	122 998	3 444 919	0	3 444 919	3 390 019	0	3 390 019	177 898	0	177 898
30110	6 572	4 723	11 295	22 325	123 445	145 770	18 225	120 229	138 454	10 672	7 939	18 611
30202	57 234	0	57 234	1 236	0	1 236	0	0	0	58 470	0	58 470
30204	11 666	0	11 666	0	0	0	460	0	460	11 206	0	11 206
30233	1 383	0	1 383	14 368	555	14 923	14 538	506	15 044	1 213	49	1 262
30235	3 000	0	3 000	8 050	0	8 050	11 050	0	11 050	0	0	0
30302	986 172	1 493 578	2 479 750	85 311	192 208	277 519	50 490	66 654	117 144	1 020 993	1 619 132	2 640 125
30306	831 998	1 504 229	2 336 227	262 775	219 907	482 682	289 812	61 582	351 394	804 961	1 662 554	2 467 515
30602	164	0	164	0	0	0	1	0	1	163	0	163
32201	0	1 836	1 836	0	113	113	0	71	71	0	1 878	1 878
45107	35 196	0	35 196	0	0	0	1 195	0	1 195	34 001	0	34 001
45201	5 771	0	5 771	9 729	0	9 729	11 540	0	11 540	3 960	0	3 960
45203	61 300	0	61 300	0	0	0	61 300	0	61 300	0	0	0
45204	24 654	0	24 654	53 400	0	53 400	15 454	0	15 454	62 600	0	62 600
45205	0	0	0	9 001	0	9 001	0	0	0	9 001	0	9 001
45206	1 255 758	126 083	1 381 841	186 178	8 008	194 186	260 953	13 327	274 280	1 180 983	120 764	1 301 747
45207	311 147	54 242	365 389	115 000	3 335	118 335	70 154	2 853	73 007	355 993	54 724	410 717
45504	0	0	0	250	0	250	42	0	42	208	0	208
45505	4 709	0	4 709	0	0	0	366	0	366	4 343	0	4 343
45506	168 604	4 737	173 341	18 120	304	18 424	22 702	406	23 108	164 022	4 635	168 657
45509	226	0	226	935	0	935	873	0	873	288	0	288
45705	5 960	0	5 960	0	0	0	1 080	0	1 080	4 880	0	4 880
45811	0	0	0	1 195	0	1 195	0	0	0	1 195	0	1 195
45812	57 480	0	57 480	3 415	0	3 415	0	0	0	60 895	0	60 895
45815	9 543	0	9 543	1 741	0	1 741	2 175	0	2 175	9 109	0	9 109
45911	0	0	0	404	0	404	0	0	0	404	0	404
45912	4 184	0	4 184	1 469	0	1 469	0	0	0	5 653	0	5 653
45915	2 203	0	2 203	450	0	450	794	0	794	1 859	0	1 859
47408	0	0	0	1 922 925	1 984 445	3 907 370	1 922 925	1 984 445	3 907 370	0	0	0
47423	41 482	0	41 482	4 783	28 017	32 800	4 225	28 017	32 242	42 040	0	42 040
47427	1	0	1	23 708	1 761	25 469	23 706	1 761	25 467	3	0	3
50606	27 345	0	27 345	0	0	0	0	0	0	27 345	0	27 345
51403	6 013	0	6 013	38	0	38	3 025	0	3 025	3 026	0	3 026
51404	9 020	0	9 020	61	0	61	0	0	0	9 081	0	9 081
51405	10 023	0	10 023	70	0	70	0	0	0	10 093	0	10 093
60302	557	0	557	0	0	0	107	0	107	450	0	450
60306	0	0	0	2 291	0	2 291	2 291	0	2 291	0	0	0
60308	2	0	2	202	0	202	204	0	204	0	0	0
60310	375	0	375	483	0	483	471	0	471	387	0	387
60312	3 859	0	3 859	6 139	0	6 139	3 784	0	3 784	6 214	0	6 214
60314	3 478	119	3 597	667	178	845	965	297	1 262	3 180	0	3 180
60323	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60401	14 413	0	14 413	0	0	0	0	0	0	14 413	0	14 413
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	213	0	213	199	0	199	218	0	218	194	0	194
61009	90	0	90	77	0	77	71	0	71	96	0	96
61011	3 958	0	3 958	0	0	0	0	0	0	3 958	0	3 958
61210	0	0	0	3 025	0	3 025	3 025	0	3 025	0	0	0
61403	9 434	0	9 434	407	0	407	160	0	160	9 681	0	9 681
70606	52 154	0	52 154	55 253	0	55 253	142	0	142	107 265	0	107 265
70608	280 325	0	280 325	350 105	0	350 105	0	0	0	630 430	0	630 430
70706	681 403	0	681 403	159	0	159	681 562	0	681 562	0	0	0
70707	157	0	157	0	0	0	157	0	157	0	0	0
70708	1 235 928	0	1 235 928	0	0	0	1 235 928	0	1 235 928	0	0	0
70802	0	0	0	1 917 482	0	1 917 482	1 831 393	0	1 831 393	86 089	0	86 089
Итого по активу (баланс)	6 418 116	3 210 417	9 628 533	8 820 345	2 654 395	11 474 740	10 215 010	2 360 566	12 575 576	5 023 451	3 504 246	8 527 697
Пассив
10207	251 104	0	251 104	0	0	0	0	0	0	251 104	0	251 104
10701	74 583	0	74 583	0	0	0	0	0	0	74 583	0	74 583
10801	24 788	0	24 788	0	0	0	0	0	0	24 788	0	24 788
30126	138	0	138	242	0	242	338	0	338	234	0	234
30223	434	0	434	143 543	0	143 543	146 310	0	146 310	3 201	0	3 201
30226	27	0	27	4	0	4	2	0	2	25	0	25
30232	25	0	25	22 067	930	22 997	22 042	930	22 972	0	0	0
30301	986 172	1 493 578	2 479 750	50 490	66 654	117 144	85 311	192 208	277 519	1 020 993	1 619 132	2 640 125
30305	831 998	1 504 229	2 336 227	289 812	61 582	351 394	262 775	219 907	482 682	804 961	1 662 554	2 467 515
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
40701	2 078	0	2 078	323 641	0	323 641	323 160	0	323 160	1 597	0	1 597
40702	319 991	1 811	321 802	2 923 810	98 459	3 022 269	2 855 086	100 484	2 955 570	251 267	3 836	255 103
40703	1 164	0	1 164	1 118	0	1 118	395	0	395	441	0	441
40802	2 944	5 287	8 231	25 544	5 497	31 041	23 753	210	23 963	1 153	0	1 153
40807	652	323	975	283 028	580	283 608	282 500	257	282 757	124	0	124
40817	14 100	6 980	21 080	95 892	18 646	114 538	98 680	15 889	114 569	16 888	4 223	21 111
40820	172	60	232	1 353	43	1 396	1 252	43	1 295	71	60	131
40911	80	0	80	740	0	740	726	0	726	66	0	66
40912	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42106	25 500	0	25 500	93 300	0	93 300	68 300	0	68 300	500	0	500
42107	0	48 096	48 096	0	2 226	2 226	0	3 475	3 475	0	49 345	49 345
42301	3 317	7 430	10 747	10 619	6 982	17 601	16 909	4 785	21 694	9 607	5 233	14 840
42304	0	0	0	160	3	163	214	661	875	54	658	712
42306	1 436 534	241 053	1 677 587	124 474	37 430	161 904	96 746	90 800	187 546	1 408 806	294 423	1 703 229
42606	3 326	3 914	7 240	695	151	846	29	260	289	2 660	4 023	6 683
45115	352	0	352	12	0	12	0	0	0	340	0	340
45215	74 287	0	74 287	7 359	0	7 359	5 634	0	5 634	72 562	0	72 562
45515	40 200	0	40 200	3 420	0	3 420	8 296	0	8 296	45 076	0	45 076
45818	23 667	0	23 667	137	0	137	3 593	0	3 593	27 123	0	27 123
45918	1 830	0	1 830	61	0	61	680	0	680	2 449	0	2 449
47407	0	0	0	1 984 789	1 919 893	3 904 682	1 984 789	1 919 893	3 904 682	0	0	0
47411	0	0	0	12 961	1 442	14 403	12 961	1 442	14 403	0	0	0
47416	0	0	0	6 754	0	6 754	6 754	0	6 754	0	0	0
47422	0	0	0	437 818	0	437 818	437 818	0	437 818	0	0	0
47425	12 338	0	12 338	6 889	0	6 889	1 038	0	1 038	6 487	0	6 487
47426	291	0	291	347	265	612	307	265	572	251	0	251
50620	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60301	133	0	133	3 257	0	3 257	3 190	0	3 190	66	0	66
60305	0	0	0	7 835	0	7 835	7 842	0	7 842	7	0	7
60309	39	0	39	0	0	0	50	0	50	89	0	89
60311	16	0	16	17	0	17	22	0	22	21	0	21
60322	0	0	0	0	0	0	48 896	0	48 896	48 896	0	48 896
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	6 972	0	6 972	0	0	0	217	0	217	7 189	0	7 189
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	56	0	56	10	0	10	9	0	9	55	0	55
70601	62 230	0	62 230	71	0	71	58 452	0	58 452	120 611	0	120 611
70603	272 615	0	272 615	0	0	0	347 024	0	347 024	619 639	0	619 639
70701	599 778	0	599 778	599 778	0	599 778	0	0	0	0	0	0
70703	1 231 616	0	1 231 616	1 231 616	0	1 231 616	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 315 772	3 312 761	9 628 533	8 693 663	2 220 794	10 914 457	7 262 101	2 551 520	9 813 621	4 884 210	3 643 487	8 527 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 180	0	10 180	84	0	84	6 228	0	6 228	4 036	0	4 036
90902	16 174	0	16 174	24 238	0	24 238	23 723	0	23 723	16 689	0	16 689
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 370 517	330 584	2 701 101	91 246	19 679	110 925	112 039	44 978	157 017	2 349 724	305 285	2 655 009
91501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	7 528	0	7 528	2 139	0	2 139	1 289	0	1 289	8 378	0	8 378
91704	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
91802	15 755	0	15 755	0	0	0	0	0	0	15 755	0	15 755
91803	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
99998	835 340	0	835 340	256 295	0	256 295	310 313	0	310 313	781 322	0	781 322
Итого по активу (баланс)	3 267 113	330 584	3 597 697	374 002	19 679	393 681	453 592	44 978	498 570	3 187 523	305 285	3 492 808
Пассив
91003	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
91312	744 392	0	744 392	121 509	0	121 509	56 390	0	56 390	679 273	0	679 273
91315	11 124	0	11 124	0	0	0	0	0	0	11 124	0	11 124
91316	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
91317	35 804	481	36 285	178 217	23	178 240	198 186	35	198 221	55 773	493	56 266
91507	35 077	0	35 077	1 788	0	1 788	908	0	908	34 197	0	34 197
91508	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
99999	2 762 357	0	2 762 357	187 353	0	187 353	136 482	0	136 482	2 711 486	0	2 711 486
Итого по пассиву (баланс)	3 597 216	481	3 597 697	497 643	23	497 666	392 742	35	392 777	3 492 315	493	3 492 808
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	91 636	91 636	0	1 909 856	1 909 856	0	1 884 137	1 884 137	0	117 355	117 355
99996	91 230	0	91 230	1 899 463	0	1 899 463	1 872 876	0	1 872 876	117 817	0	117 817
Итого по активу (баланс)	91 230	91 636	182 866	1 899 463	1 909 856	3 809 319	1 872 876	1 884 137	3 757 013	117 817	117 355	235 172
Пассив
96901	91 230	0	91 230	1 872 876	0	1 872 876	1 899 463	0	1 899 463	117 817	0	117 817
99997	91 636	0	91 636	1 884 137	0	1 884 137	1 909 856	0	1 909 856	117 355	0	117 355
Итого по пассиву (баланс)	182 866	0	182 866	3 757 013	0	3 757 013	3 809 319	0	3 809 319	235 172	0	235 172
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	11 143,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 143,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 151,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	11 150,0000
Пассив
98050	0	0	11 151,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11 150,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 151,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11 150,0000

Страница была полезной?