Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	34 731	0	34 731	0	0	0	34 731	0	34 731
20202	51 790	17 958	69 748	230 395	69 543	299 938	256 447	67 609	324 056	25 738	19 892	45 630
20208	5 401	0	5 401	2 100	0	2 100	5 075	0	5 075	2 426	0	2 426
20209	0	0	0	159 590	21 834	181 424	159 590	21 834	181 424	0	0	0
30102	47 421	0	47 421	3 205 003	0	3 205 003	3 163 522	0	3 163 522	88 902	0	88 902
30110	8 282	6 459	14 741	12 322	188 484	200 806	10 241	181 270	191 511	10 363	13 673	24 036
30202	50 067	0	50 067	3 612	0	3 612	0	0	0	53 679	0	53 679
30204	11 506	0	11 506	484	0	484	0	0	0	11 990	0	11 990
30233	739	3	742	9 133	76	9 209	9 474	58	9 532	398	21	419
30302	949 665	468 760	1 418 425	32 892	129 530	162 422	24 466	26 467	50 933	958 091	571 823	1 529 914
30306	716 217	405 234	1 121 451	641 278	218 341	859 619	613 760	135 034	748 794	743 735	488 541	1 232 276
30602	0	0	0	59 501	0	59 501	59 420	0	59 420	81	0	81
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	885	885	0	193	193	0	41	41	0	1 037	1 037
45201	329	0	329	15 340	0	15 340	11 152	0	11 152	4 517	0	4 517
45203	35 000	0	35 000	71 000	0	71 000	106 000	0	106 000	0	0	0
45204	0	0	0	6 300	0	6 300	0	0	0	6 300	0	6 300
45205	71 551	0	71 551	0	0	0	0	0	0	71 551	0	71 551
45206	1 137 092	136 732	1 273 824	154 270	11 096	165 366	127 883	7 011	134 894	1 163 479	140 817	1 304 296
45207	279 575	92 248	371 823	55 200	7 327	62 527	19 848	7 249	27 097	314 927	92 326	407 253
45407	379	0	379	0	0	0	95	0	95	284	0	284
45505	33 774	0	33 774	1 000	0	1 000	674	0	674	34 100	0	34 100
45506	133 307	10 747	144 054	11 050	949	11 999	6 757	1 132	7 889	137 600	10 564	148 164
45509	173	0	173	1 004	0	1 004	534	0	534	643	0	643
45705	14 600	0	14 600	0	0	0	1 080	0	1 080	13 520	0	13 520
45812	29 166	0	29 166	0	0	0	395	0	395	28 771	0	28 771
45815	1 288	0	1 288	830	0	830	0	0	0	2 118	0	2 118
45912	73	0	73	493	0	493	73	0	73	493	0	493
45915	392	0	392	217	0	217	0	0	0	609	0	609
47408	0	0	0	428 619	617 299	1 045 918	428 619	617 299	1 045 918	0	0	0
47423	51 177	0	51 177	3 668	60 070	63 738	3 683	60 070	63 753	51 162	0	51 162
47427	0	0	0	24 464	2 525	26 989	24 436	2 525	26 961	28	0	28
50605	0	0	0	185	0	185	0	0	0	185	0	185
50606	0	0	0	58 234	0	58 234	0	0	0	58 234	0	58 234
50621	0	0	0	2 649	0	2 649	167	0	167	2 482	0	2 482
51401	0	0	0	50 267	0	50 267	0	0	0	50 267	0	50 267
51402	50 018	0	50 018	0	0	0	50 018	0	50 018	0	0	0
52503	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
60302	332	0	332	960	0	960	496	0	496	796	0	796
60306	0	0	0	2 453	0	2 453	336	0	336	2 117	0	2 117
60308	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60310	405	0	405	167	0	167	170	0	170	402	0	402
60312	6 349	0	6 349	3 247	0	3 247	2 914	0	2 914	6 682	0	6 682
60314	2 020	119	2 139	3 685	108	3 793	1	0	1	5 704	227	5 931
60401	11 957	0	11 957	64	0	64	0	0	0	12 021	0	12 021
60701	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61002	35	0	35	10	0	10	10	0	10	35	0	35
61008	51	0	51	148	0	148	166	0	166	33	0	33
61009	95	0	95	144	0	144	145	0	145	94	0	94
61011	0	0	0	4 316	0	4 316	0	0	0	4 316	0	4 316
61403	9 536	0	9 536	172	0	172	157	0	157	9 551	0	9 551
70606	241 660	0	241 660	36 723	0	36 723	94	0	94	278 289	0	278 289
70607	0	0	0	21	0	21	16	0	16	5	0	5
70608	266 300	0	266 300	149 245	0	149 245	0	0	0	415 545	0	415 545
70802	34 731	0	34 731	0	0	0	34 731	0	34 731	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 252 453	1 139 145	5 391 598	5 562 447	1 327 375	6 889 822	5 167 868	1 127 599	6 295 467	4 647 032	1 338 921	5 985 953
Пассив
10207	188 804	0	188 804	0	0	0	0	0	0	188 804	0	188 804
10701	74 583	0	74 583	0	0	0	3 620	0	3 620	78 203	0	78 203
10801	24 788	0	24 788	3 620	0	3 620	0	0	0	21 168	0	21 168
30126	35	0	35	1 100	0	1 100	1 270	0	1 270	205	0	205
30220	0	0	0	0	387	387	0	387	387	0	0	0
30223	47	0	47	29 286	0	29 286	30 596	0	30 596	1 357	0	1 357
30232	0	0	0	10 960	560	11 520	10 998	560	11 558	38	0	38
30301	949 665	468 760	1 418 425	24 466	26 467	50 933	32 892	129 530	162 422	958 091	571 823	1 529 914
30305	716 217	405 234	1 121 451	613 760	135 034	748 794	641 278	218 341	859 619	743 735	488 541	1 232 276
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000	10 000	0	10 000
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	700	0	700	2 300	0	2 300	1 600	0	1 600
40701	1 003	0	1 003	9 116	0	9 116	10 368	0	10 368	2 255	0	2 255
40702	185 373	3 370	188 743	2 589 231	91 629	2 680 860	2 711 963	90 099	2 802 062	308 105	1 840	309 945
40703	31 577	0	31 577	2 836	0	2 836	2 394	0	2 394	31 135	0	31 135
40802	1 043	0	1 043	7 322	34	7 356	8 492	6 575	15 067	2 213	6 541	8 754
40807	140	0	140	10 093	1 275	11 368	11 202	1 275	12 477	1 249	0	1 249
40817	14 878	1 593	16 471	125 192	48 573	173 765	119 568	50 069	169 637	9 254	3 089	12 343
40820	63	163	226	1 674	454	2 128	1 692	323	2 015	81	32	113
40901	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
40906	0	0	0	5 561	0	5 561	5 561	0	5 561	0	0	0
40911	34	0	34	477	0	477	443	0	443	0	0	0
40912	0	0	0	13	60	73	13	60	73	0	0	0
42006	10 000	15 795	25 795	0	653	653	0	1 212	1 212	10 000	16 354	26 354
42106	68 200	0	68 200	0	0	0	0	0	0	68 200	0	68 200
42107	0	40 965	40 965	0	1 863	1 863	0	3 616	3 616	0	42 718	42 718
42301	5 078	4 576	9 654	835	898	1 733	20	323	343	4 263	4 001	8 264
42304	2 314	116	2 430	2 003	125	2 128	399	9	408	710	0	710
42305	66	0	66	93	2	95	1 885	123	2 008	1 858	121	1 979
42306	1 292 972	249 404	1 542 376	72 350	28 940	101 290	77 061	22 904	99 965	1 297 683	243 368	1 541 051
42505	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	11	194	205	11	208	219	32	14	46	32	0	32
42605	0	0	0	0	2	2	11	204	215	11	202	213
42606	2 346	2 628	4 974	0	109	109	23	216	239	2 369	2 735	5 104
45215	51 420	0	51 420	3 072	0	3 072	3 746	0	3 746	52 094	0	52 094
45415	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45515	6 495	0	6 495	840	0	840	416	0	416	6 071	0	6 071
45715	146	0	146	11	0	11	0	0	0	135	0	135
45818	9 491	0	9 491	94	0	94	262	0	262	9 659	0	9 659
45918	269	0	269	16	0	16	7	0	7	260	0	260
47407	0	0	0	527 835	515 414	1 043 249	527 835	515 414	1 043 249	0	0	0
47411	2	0	2	12 521	1 478	13 999	12 521	1 478	13 999	2	0	2
47416	343	0	343	2 420	0	2 420	3 027	0	3 027	950	0	950
47422	0	0	0	8 050	0	8 050	8 050	0	8 050	0	0	0
47425	3 831	0	3 831	461	0	461	603	0	603	3 973	0	3 973
47426	2 839	641	3 480	301	273	574	1 171	383	1 554	3 709	751	4 460
50408	18	0	18	0	0	0	249	0	249	267	0	267
50620	0	0	0	16	0	16	21	0	21	5	0	5
52305	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
60301	560	0	560	2 688	0	2 688	2 237	0	2 237	109	0	109
60305	0	0	0	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	91	0	91	5	0	5	44	0	44	130	0	130
60311	17	0	17	18	0	18	15	0	15	14	0	14
60322	32 812	0	32 812	517	0	517	10 386	0	10 386	42 681	0	42 681
60601	5 458	0	5 458	0	0	0	156	0	156	5 614	0	5 614
61304	51	0	51	13	0	13	25	0	25	63	0	63
70601	198 942	0	198 942	1	0	1	54 528	0	54 528	253 469	0	253 469
70602	0	0	0	167	0	167	2 649	0	2 649	2 482	0	2 482
70603	265 151	0	265 151	0	0	0	147 395	0	147 395	412 546	0	412 546
Итого по пассиву (баланс)	4 198 159	1 193 439	5 391 598	4 247 106	854 438	5 101 544	4 652 784	1 043 115	5 695 899	4 603 837	1 382 116	5 985 953
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 914	0	6 914	40	0	40	1 282	0	1 282	5 672	0	5 672
90902	17 326	0	17 326	5 712	0	5 712	7 455	0	7 455	15 583	0	15 583
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 967 203	300 743	2 267 946	211 816	24 212	236 028	159 439	12 831	172 270	2 019 580	312 124	2 331 704
91501	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
91604	2 078	0	2 078	1 123	0	1 123	564	0	564	2 637	0	2 637
91704	5 505	0	5 505	16	0	16	0	0	0	5 521	0	5 521
91802	15 675	0	15 675	80	0	80	0	0	0	15 755	0	15 755
91803	7 166	0	7 166	0	0	0	0	0	0	7 166	0	7 166
99998	1 090 468	0	1 090 468	170 564	0	170 564	153 894	0	153 894	1 107 138	0	1 107 138
Итого по активу (баланс)	3 112 679	300 743	3 413 422	389 351	24 212	413 563	322 634	12 831	335 465	3 179 396	312 124	3 491 520
Пассив
91003	0	0	0	3 612	0	3 612	3 612	0	3 612	0	0	0
91004	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
91312	992 275	0	992 275	95 060	0	95 060	94 012	0	94 012	991 227	0	991 227
91315	14 575	0	14 575	0	0	0	3 238	0	3 238	17 813	0	17 813
91316	0	0	0	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000	13 000	0	13 000
91317	39 893	410	40 303	52 721	19	52 740	54 184	36	54 220	41 356	427	41 783
91507	42 853	0	42 853	0	0	0	0	0	0	42 853	0	42 853
91508	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
99999	2 322 954	0	2 322 954	181 008	0	181 008	242 436	0	242 436	2 384 382	0	2 384 382
Итого по пассиву (баланс)	3 413 012	410	3 413 422	334 885	19	334 904	412 966	36	413 002	3 491 093	427	3 491 520
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	22 843	22 843	0	22 843	22 843	0	0	0
93302	0	30 010	30 010	74 928	373 758	448 686	45 429	305 860	351 289	29 499	97 908	127 407
93303	44 006	69 496	113 502	0	16 764	16 764	44 006	86 260	130 266	0	0	0
93801	0	0	0	15 000	0	15 000	14 499	0	14 499	501	0	501
Итого по активу (баланс)	44 006	99 506	143 512	89 928	413 365	503 293	103 934	414 963	518 897	30 000	97 908	127 908
Пассив
96001	0	0	0	18 580	4 266	22 846	18 580	4 266	22 846	0	0	0
96302	29 796	0	29 796	256 621	90 585	347 206	312 479	132 839	445 318	85 654	42 254	127 908
96303	69 155	44 225	113 380	85 095	45 653	130 748	15 940	1 428	17 368	0	0	0
96801	336	0	336	14 500	0	14 500	14 164	0	14 164	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	99 287	44 225	143 512	374 796	140 504	515 300	361 163	138 533	499 696	85 654	42 254	127 908
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	59 447,0000	0	0	0,0000	0	0	59 447,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	59 447,0000	0	0	0,0000	0	0	59 448,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	59 447,0000	0	0	59 448,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	59 447,0000	0	0	59 448,0000

Страница была полезной?