Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	136 268	37 971	174 239	453 053	97 818	550 871	518 303	102 378	620 681	71 018	33 411	104 429
20208	3 625	0	3 625	10 140	0	10 140	10 655	0	10 655	3 110	0	3 110
20209	0	0	0	168 370	3 017	171 387	168 370	3 017	171 387	0	0	0
30102	58 717	0	58 717	2 777 972	0	2 777 972	2 770 645	0	2 770 645	66 044	0	66 044
30110	7 784	42 646	50 430	5 267	124 531	129 798	5 219	160 029	165 248	7 832	7 148	14 980
30202	42 469	0	42 469	1 292	0	1 292	0	0	0	43 761	0	43 761
30204	16 631	0	16 631	0	0	0	2 043	0	2 043	14 588	0	14 588
30233	10	0	10	4 405	4	4 409	4 345	4	4 349	70	0	70
30302	954 243	207 784	1 162 027	136 943	87 552	224 495	71 440	54 559	125 999	1 019 746	240 777	1 260 523
30306	866 291	101 785	968 076	1 348 307	145 110	1 493 417	1 375 026	83 452	1 458 478	839 572	163 443	1 003 015
30602	20 017	0	20 017	15 585	0	15 585	17 339	0	17 339	18 263	0	18 263
32002	75 000	0	75 000	705 000	0	705 000	750 000	0	750 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	0	451	451	0	419	419	0	13	13	0	857	857
45201	1 246	0	1 246	11 990	0	11 990	8 225	0	8 225	5 011	0	5 011
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	7 248	0	7 248	0	0	0	4 248	0	4 248	3 000	0	3 000
45206	949 527	145 566	1 095 093	193 470	28 547	222 017	177 202	48 515	225 717	965 795	125 598	1 091 393
45207	222 751	97 535	320 286	40 500	2 978	43 478	29 363	2 976	32 339	233 888	97 537	331 425
45407	756	0	756	0	0	0	93	0	93	663	0	663
45504	100	0	100	0	0	0	25	0	25	75	0	75
45505	4 921	0	4 921	0	0	0	1 087	0	1 087	3 834	0	3 834
45506	93 554	13 000	106 554	23 865	252	24 117	7 112	1 469	8 581	110 307	11 783	122 090
45509	498	0	498	700	0	700	906	0	906	292	0	292
45705	18 920	0	18 920	0	0	0	1 080	0	1 080	17 840	0	17 840
45812	8 409	0	8 409	39 907	0	39 907	35 349	0	35 349	12 967	0	12 967
45815	83	0	83	301	0	301	83	0	83	301	0	301
45915	9	0	9	121	0	121	9	0	9	121	0	121
47002	0	0	0	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591	0	0	0
47408	0	0	0	207 016	267 258	474 274	207 016	267 258	474 274	0	0	0
47423	25 375	0	25 375	6 702	30 531	37 233	11 302	30 531	41 833	20 775	0	20 775
47427	6	2	8	17 036	2 145	19 181	17 037	2 146	19 183	5	1	6
50605	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
50606	0	0	0	3 012	0	3 012	1 256	0	1 256	1 756	0	1 756
50621	0	0	0	33	0	33	3	0	3	30	0	30
60302	211	0	211	0	0	0	163	0	163	48	0	48
60306	0	0	0	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041	0	0	0
60308	41	0	41	316	0	316	357	0	357	0	0	0
60310	422	0	422	638	0	638	615	0	615	445	0	445
60312	6 118	0	6 118	5 567	0	5 567	4 714	0	4 714	6 971	0	6 971
60314	3 030	238	3 268	1 010	153	1 163	2 020	153	2 173	2 020	238	2 258
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	10 990	0	10 990	0	0	0	0	0	0	10 990	0	10 990
61002	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	65	0	65	301	0	301	247	0	247	119	0	119
61009	97	0	97	87	0	87	87	0	87	97	0	97
61210	0	0	0	3 776	0	3 776	3 776	0	3 776	0	0	0
61403	9 607	0	9 607	391	0	391	160	0	160	9 838	0	9 838
70606	31 683	0	31 683	48 228	0	48 228	13	0	13	79 898	0	79 898
70607	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
70608	28 722	0	28 722	34 577	0	34 577	0	0	0	63 299	0	63 299
70706	518 597	0	518 597	206	0	206	59	0	59	518 744	0	518 744
70708	578 882	0	578 882	0	0	0	0	0	0	578 882	0	578 882
Итого по активу (баланс)	4 702 958	646 978	5 349 936	6 417 550	790 315	7 207 865	6 358 457	756 500	7 114 957	4 762 051	680 793	5 442 844
Пассив
10207	188 804	0	188 804	0	0	0	0	0	0	188 804	0	188 804
10701	74 583	0	74 583	0	0	0	0	0	0	74 583	0	74 583
10801	24 788	0	24 788	0	0	0	0	0	0	24 788	0	24 788
30126	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
30220	0	0	0	0	6 200	6 200	0	6 200	6 200	0	0	0
30223	383	0	383	31 487	0	31 487	32 155	0	32 155	1 051	0	1 051
30232	60	0	60	5 415	617	6 032	5 355	617	5 972	0	0	0
30301	954 243	207 784	1 162 027	71 440	54 559	125 999	136 943	87 552	224 495	1 019 746	240 777	1 260 523
30305	866 291	101 785	968 076	1 375 026	83 452	1 458 478	1 348 307	145 110	1 493 417	839 572	163 443	1 003 015
30607	200	0	200	136	0	136	484	0	484	548	0	548
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000
40701	1 113	0	1 113	2 931	0	2 931	6 240	0	6 240	4 422	0	4 422
40702	149 029	1 843	150 872	1 712 462	139 224	1 851 686	1 678 583	140 379	1 818 962	115 150	2 998	118 148
40703	27 030	0	27 030	789	0	789	1 432	0	1 432	27 673	0	27 673
40802	149	0	149	1 356	0	1 356	1 765	0	1 765	558	0	558
40807	12	0	12	1 573	409	1 982	1 679	409	2 088	118	0	118
40817	13 920	6 884	20 804	104 827	22 949	127 776	99 056	23 404	122 460	8 149	7 339	15 488
40820	17	7	24	1 686	67	1 753	1 783	67	1 850	114	7	121
40906	0	0	0	4 281	0	4 281	4 281	0	4 281	0	0	0
40911	14	0	14	660	0	660	681	0	681	35	0	35
42006	30 000	26 691	56 691	0	12 049	12 049	0	668	668	30 000	15 310	45 310
42106	41 700	0	41 700	0	0	0	700	0	700	42 400	0	42 400
42107	0	40 514	40 514	0	1 258	1 258	0	786	786	0	40 042	40 042
42301	31 236	15 557	46 793	186 750	61 220	247 970	179 728	60 575	240 303	24 214	14 912	39 126
42304	0	0	0	0	0	0	258	0	258	258	0	258
42306	1 090 041	293 145	1 383 186	441 753	148 826	590 579	401 898	104 150	506 048	1 050 186	248 469	1 298 655
42506	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42601	643	185	828	631	4	635	0	6	6	12	187	199
42606	2 188	749	2 937	1 117	857	1 974	1 166	783	1 949	2 237	675	2 912
43702	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
45215	16 437	0	16 437	4 786	0	4 786	14 781	0	14 781	26 432	0	26 432
45415	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45515	1 664	0	1 664	140	0	140	374	0	374	1 898	0	1 898
45715	189	0	189	11	0	11	0	0	0	178	0	178
45818	1 782	0	1 782	1 456	0	1 456	3 472	0	3 472	3 798	0	3 798
45918	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47407	0	0	0	267 390	207 012	474 402	267 390	207 012	474 402	0	0	0
47411	0	0	0	9 381	1 455	10 836	9 382	1 455	10 837	1	0	1
47416	1 069	0	1 069	48 561	0	48 561	54 794	0	54 794	7 302	0	7 302
47422	0	0	0	1 725	125	1 850	1 725	125	1 850	0	0	0
47425	692	0	692	273	0	273	792	0	792	1 211	0	1 211
47426	1 266	1 171	2 437	450	1 140	1 590	692	339	1 031	1 508	370	1 878
50620	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60301	2 650	0	2 650	2 976	0	2 976	2 871	0	2 871	2 545	0	2 545
60305	3 195	0	3 195	6 990	0	6 990	6 741	0	6 741	2 946	0	2 946
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	17	0	17	0	0	0	21	0	21	38	0	38
60311	27	0	27	31	0	31	19	0	19	15	0	15
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	4 754	0	4 754	0	0	0	127	0	127	4 881	0	4 881
61304	65	0	65	14	0	14	18	0	18	69	0	69
70601	30 990	0	30 990	0	0	0	33 718	0	33 718	64 708	0	64 708
70602	0	0	0	3	0	3	33	0	33	30	0	30
70603	29 436	0	29 436	0	0	0	33 754	0	33 754	63 190	0	63 190
70701	482 385	0	482 385	0	0	0	0	0	0	482 385	0	482 385
70703	580 542	0	580 542	0	0	0	0	0	0	580 542	0	580 542
Итого по пассиву (баланс)	4 653 621	696 315	5 349 936	4 389 386	741 423	5 130 809	4 444 080	779 637	5 223 717	4 708 315	734 529	5 442 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 333	0	7 333	205 218	0	205 218	199 039	0	199 039	13 512	0	13 512
90902	19 478	0	19 478	13 506	0	13 506	6 656	0	6 656	26 328	0	26 328
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	1 233 562	271 875	1 505 437	94 870	35 288	130 158	129 393	63 155	192 548	1 199 039	244 008	1 443 047
91501	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
91604	378	0	378	628	0	628	360	0	360	646	0	646
91704	5 505	0	5 505	0	0	0	0	0	0	5 505	0	5 505
91802	15 675	0	15 675	0	0	0	0	0	0	15 675	0	15 675
91803	7 166	0	7 166	0	0	0	0	0	0	7 166	0	7 166
99998	933 244	0	933 244	231 325	0	231 325	190 727	0	190 727	973 842	0	973 842
Итого по активу (баланс)	2 222 697	271 875	2 494 572	545 547	35 288	580 835	526 175	63 155	589 330	2 242 069	244 008	2 486 077
Пассив
91312	828 088	0	828 088	106 700	0	106 700	158 653	0	158 653	880 041	0	880 041
91314	0	0	0	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591	0	0	0
91317	58 171	405	58 576	73 424	13	73 437	65 564	8	65 572	50 311	400	50 711
91507	46 118	0	46 118	8 000	0	8 000	4 510	0	4 510	42 628	0	42 628
91508	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
99999	1 561 328	0	1 561 328	392 130	0	392 130	343 037	0	343 037	1 512 235	0	1 512 235
Итого по пассиву (баланс)	2 494 167	405	2 494 572	582 845	13	582 858	574 355	8	574 363	2 485 677	400	2 486 077
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	45 042	45 042	0	45 185	45 185	0	90 227	90 227	0	0	0
93302	0	0	0	0	154 936	154 936	0	99 820	99 820	0	55 116	55 116
93801	7	0	7	1 041	0	1 041	1 048	0	1 048	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7	45 042	45 049	1 041	200 121	201 162	1 048	190 047	191 095	0	55 116	55 116
Пассив
96001	45 049	0	45 049	90 241	0	90 241	45 192	0	45 192	0	0	0
96302	0	0	0	99 277	0	99 277	153 964	0	153 964	54 687	0	54 687
96801	0	0	0	1 048	0	1 048	1 477	0	1 477	429	0	429
Итого по пассиву (баланс)	45 049	0	45 049	190 566	0	190 566	200 633	0	200 633	55 116	0	55 116
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	63 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	63 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	13 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	63 000,0000	0	0	13 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	63 000,0000	0	0	13 000,0000

Страница была полезной?