Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 557	34 080	76 637	190 814	28 648	219 462	186 745	42 446	229 191	46 626	20 282	66 908
20208	734	0	734	4 740	0	4 740	3 298	0	3 298	2 176	0	2 176
20209	0	0	0	132 458	27 596	160 054	132 458	27 596	160 054	0	0	0
30102	79 738	0	79 738	3 378 433	0	3 378 433	3 294 614	0	3 294 614	163 557	0	163 557
30110	1 400	96 034	97 434	8 771	205 930	214 701	4 310	183 837	188 147	5 861	118 127	123 988
30202	34 188	0	34 188	2 055	0	2 055	0	0	0	36 243	0	36 243
30204	14 020	0	14 020	0	0	0	424	0	424	13 596	0	13 596
30221	0	649	649	0	0	0	0	649	649	0	0	0
30233	320	0	320	3 837	0	3 837	4 133	0	4 133	24	0	24
30302	104 041	140 289	244 330	784 818	165 786	950 604	785 036	172 982	958 018	103 823	133 093	236 916
30602	22 275	0	22 275	78 073	0	78 073	72 862	0	72 862	27 486	0	27 486
32002	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	0	464	464	0	24	24	0	15	15	0	473	473
45201	0	0	0	8 524	0	8 524	3 622	0	3 622	4 902	0	4 902
45204	20 286	0	20 286	0	0	0	20 286	0	20 286	0	0	0
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	320	0	320	29 680	0	29 680
45206	829 807	122 524	952 331	143 868	31 936	175 804	160 622	6 732	167 354	813 053	147 728	960 781
45207	255 815	56 090	311 905	20 000	34 018	54 018	5 717	2 268	7 985	270 098	87 840	357 938
45407	1 134	0	1 134	0	0	0	95	0	95	1 039	0	1 039
45505	9 422	0	9 422	0	0	0	1 046	0	1 046	8 376	0	8 376
45506	100 546	8 064	108 610	8 215	2 019	10 234	27 333	1 179	28 512	81 428	8 904	90 332
45507	5 260	0	5 260	0	0	0	760	0	760	4 500	0	4 500
45509	483	11	494	703	13	716	533	0	533	653	24	677
45705	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	1 816	0	1 816	0	0	0	1 816	0	1 816	0	0	0
47002	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
47408	0	0	0	571 310	470 307	1 041 617	571 310	470 307	1 041 617	0	0	0
47423	36 954	0	36 954	4 606	37 682	42 288	7 559	37 682	45 241	34 001	0	34 001
47427	11	1	12	16 661	2 547	19 208	16 643	2 547	19 190	29	1	30
50605	0	0	0	3 675	0	3 675	3 675	0	3 675	0	0	0
50606	0	0	0	11 319	0	11 319	11 319	0	11 319	0	0	0
50621	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
50706	0	0	0	57 403	0	57 403	57 403	0	57 403	0	0	0
60302	207	0	207	6	0	6	46	0	46	167	0	167
60306	1 800	0	1 800	2 019	0	2 019	3 810	0	3 810	9	0	9
60308	103	0	103	190	0	190	292	0	292	1	0	1
60310	550	0	550	643	0	643	636	0	636	557	0	557
60312	7 335	0	7 335	4 656	0	4 656	6 215	0	6 215	5 776	0	5 776
60314	2 680	1 726	4 406	1 013	7	1 020	663	1 495	2 158	3 030	238	3 268
60401	9 599	0	9 599	12	0	12	0	0	0	9 611	0	9 611
60701	334	0	334	13	0	13	13	0	13	334	0	334
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	318	0	318	970	0	970	687	0	687	601	0	601
61009	301	0	301	164	0	164	271	0	271	194	0	194
61210	0	0	0	78 088	0	78 088	78 088	0	78 088	0	0	0
61403	9 985	0	9 985	1	0	1	303	0	303	9 683	0	9 683
70606	382 273	0	382 273	45 666	0	45 666	114	0	114	427 825	0	427 825
70607	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
70608	465 414	0	465 414	39 748	0	39 748	0	0	0	505 162	0	505 162
Итого по активу (баланс)	2 491 707	459 932	2 951 639	6 229 022	1 006 513	7 235 535	6 090 627	949 735	7 040 362	2 630 102	516 710	3 146 812
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10701	74 583	0	74 583	0	0	0	0	0	0	74 583	0	74 583
10801	24 788	0	24 788	0	0	0	0	0	0	24 788	0	24 788
30126	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
30223	1 324	0	1 324	182 828	0	182 828	184 306	0	184 306	2 802	0	2 802
30232	0	0	0	4 324	1 893	6 217	4 326	1 995	6 321	2	102	104
30301	104 041	140 289	244 330	785 036	172 982	958 018	784 818	165 786	950 604	103 823	133 093	236 916
30607	223	0	223	126	0	126	178	0	178	275	0	275
32015	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
40502	116	0	116	233	0	233	117	0	117	0	0	0
40701	817	0	817	19 197	0	19 197	18 967	0	18 967	587	0	587
40702	163 157	2 222	165 379	2 668 163	75 506	2 743 669	2 687 797	84 486	2 772 283	182 791	11 202	193 993
40703	6 655	0	6 655	658	0	658	261	0	261	6 258	0	6 258
40802	161	0	161	1 303	0	1 303	1 292	0	1 292	150	0	150
40807	544	0	544	5 467	605	6 072	5 144	605	5 749	221	0	221
40817	7 179	14 544	21 723	129 062	35 936	164 998	128 098	29 566	157 664	6 215	8 174	14 389
40820	95	7	102	403	324	727	320	324	644	12	7	19
40906	0	0	0	5 453	0	5 453	5 453	0	5 453	0	0	0
40911	24	0	24	501	0	501	498	0	498	21	0	21
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	30 000	11 780	41 780	10 000	504	10 504	0	16 492	16 492	20 000	27 768	47 768
42106	56 800	0	56 800	100	0	100	0	0	0	56 700	0	56 700
42107	0	39 979	39 979	0	523	523	0	1 259	1 259	0	40 715	40 715
42301	4 084	721	4 805	4 491	201	4 692	5 164	215	5 379	4 757	735	5 492
42305	245	0	245	134	0	134	1	0	1	112	0	112
42306	934 225	314 590	1 248 815	85 476	19 855	105 331	125 819	33 743	159 562	974 568	328 478	1 303 046
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	2 929	935	3 864	35	30	65	221	55	276	3 115	960	4 075
43702	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
45215	51 606	0	51 606	11 866	0	11 866	2 120	0	2 120	41 860	0	41 860
45415	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45515	1 797	0	1 797	304	0	304	165	0	165	1 658	0	1 658
45715	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45818	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	580 163	461 540	1 041 703	580 163	461 540	1 041 703	0	0	0
47411	1	0	1	9 458	2 170	11 628	9 459	2 170	11 629	2	0	2
47416	0	0	0	943	0	943	1 201	0	1 201	258	0	258
47422	0	0	0	1 848	102	1 950	1 848	102	1 950	0	0	0
47425	1 022	0	1 022	614	0	614	252	0	252	660	0	660
47426	833	584	1 417	1 384	255	1 639	1 079	390	1 469	528	719	1 247
50620	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60301	39	0	39	2 164	0	2 164	4 089	0	4 089	1 964	0	1 964
60305	1	0	1	9 406	0	9 406	12 552	0	12 552	3 147	0	3 147
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	22	0	22	47	0	47	44	0	44	19	0	19
60311	70	0	70	94	0	94	89	0	89	65	0	65
60322	0	0	0	1 220	0	1 220	40 024	0	40 024	38 804	0	38 804
60601	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
61304	42	0	42	14	0	14	2	0	2	30	0	30
70601	328 739	0	328 739	3	0	3	46 753	0	46 753	375 489	0	375 489
70602	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
70603	465 138	0	465 138	8	0	8	38 800	0	38 800	503 930	0	503 930
Итого по пассиву (баланс)	2 425 988	525 651	2 951 639	4 525 656	772 426	5 298 082	4 694 527	798 728	5 493 255	2 594 859	551 953	3 146 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	43 060	0	43 060	1 037	0	1 037	0	0	0	44 097	0	44 097
90902	5 149	0	5 149	9 872	0	9 872	11 356	0	11 356	3 665	0	3 665
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	975 000	188 918	1 163 918	73 767	64 721	138 488	82 135	8 980	91 115	966 632	244 659	1 211 291
91501	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
91604	378	0	378	457	0	457	456	0	456	379	0	379
91704	5 505	0	5 505	0	0	0	0	0	0	5 505	0	5 505
91802	15 675	0	15 675	0	0	0	0	0	0	15 675	0	15 675
91803	7 138	0	7 138	0	0	0	0	0	0	7 138	0	7 138
99998	698 633	0	698 633	216 956	0	216 956	198 795	0	198 795	716 794	0	716 794
Итого по активу (баланс)	1 750 865	188 918	1 939 783	302 089	64 721	366 810	292 742	8 980	301 722	1 760 212	244 659	2 004 871
Пассив
91003	0	0	0	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	0	0	0
91312	613 443	0	613 443	74 017	0	74 017	104 767	0	104 767	644 193	0	644 193
91314	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
91315	8 268	0	8 268	0	0	0	0	0	0	8 268	0	8 268
91317	19 897	13 992	33 889	104 513	13 894	118 407	94 355	286	94 641	9 739	384	10 123
91507	42 984	0	42 984	4 343	0	4 343	15 107	0	15 107	53 748	0	53 748
91508	49	0	49	0	0	0	413	0	413	462	0	462
99999	1 241 150	0	1 241 150	102 817	0	102 817	149 744	0	149 744	1 288 077	0	1 288 077
Итого по пассиву (баланс)	1 925 791	13 992	1 939 783	287 716	13 894	301 610	366 412	286	366 698	2 004 487	384	2 004 871
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	71 645	71 645	0	71 645	71 645	0	0	0
93302	0	61 834	61 834	0	347 877	347 877	0	378 186	378 186	0	31 525	31 525
93303	0	0	0	62 623	0	62 623	62 623	0	62 623	0	0	0
93503	0	0	0	57 403	0	57 403	57 403	0	57 403	0	0	0
93801	559	0	559	3 680	0	3 680	4 205	0	4 205	34	0	34
Итого по активу (баланс)	559	61 834	62 393	123 706	419 522	543 228	124 231	449 831	574 062	34	31 525	31 559
Пассив
96001	0	0	0	71 419	0	71 419	71 419	0	71 419	0	0	0
96302	62 393	0	62 393	373 129	3 091	376 220	342 295	3 091	345 386	31 559	0	31 559
96303	0	0	0	57 403	0	57 403	57 403	0	57 403	0	0	0
96503	0	0	0	62 623	0	62 623	62 623	0	62 623	0	0	0
96801	0	0	0	4 206	0	4 206	4 206	0	4 206	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	62 393	0	62 393	568 780	3 091	571 871	537 946	3 091	541 037	31 559	0	31 559
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	1 146 400,0000	0	0	1 146 400,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1 146 400,0000	0	0	1 146 400,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1 146 400,0000	0	0	1 146 400,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1 146 400,0000	0	0	1 146 400,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?