Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 149	21 565	61 714	174 598	42 980	217 578	172 190	30 465	202 655	42 557	34 080	76 637
20208	2 140	0	2 140	0	0	0	1 406	0	1 406	734	0	734
20209	0	0	0	90 378	10 706	101 084	90 378	10 706	101 084	0	0	0
30102	214 756	0	214 756	2 043 386	0	2 043 386	2 178 404	0	2 178 404	79 738	0	79 738
30110	2 117	44 880	46 997	2 083	220 819	222 902	2 800	169 665	172 465	1 400	96 034	97 434
30202	33 240	0	33 240	948	0	948	0	0	0	34 188	0	34 188
30204	13 968	0	13 968	52	0	52	0	0	0	14 020	0	14 020
30221	0	0	0	0	11 370	11 370	0	10 721	10 721	0	649	649
30233	418	0	418	3 162	0	3 162	3 260	0	3 260	320	0	320
30302	160 205	154 844	315 049	203 046	68 762	271 808	259 210	83 317	342 527	104 041	140 289	244 330
30602	0	0	0	166 663	0	166 663	144 388	0	144 388	22 275	0	22 275
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	0	484	484	0	26	26	0	46	46	0	464	464
45204	20 286	0	20 286	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	20 286	0	20 286
45205	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	815 014	124 976	939 990	63 312	12 004	75 316	48 519	14 456	62 975	829 807	122 524	952 331
45207	262 992	58 001	320 993	0	2 761	2 761	7 177	4 672	11 849	255 815	56 090	311 905
45407	1 228	0	1 228	0	0	0	94	0	94	1 134	0	1 134
45505	10 235	0	10 235	110	0	110	923	0	923	9 422	0	9 422
45506	69 828	8 582	78 410	33 400	316	33 716	2 682	834	3 516	100 546	8 064	108 610
45507	5 288	0	5 288	0	0	0	28	0	28	5 260	0	5 260
45509	365	8	373	519	3	522	401	0	401	483	11	494
45705	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	0	0	0	1 816	0	1 816	0	0	0	1 816	0	1 816
47002	0	0	0	53 446	0	53 446	53 446	0	53 446	0	0	0
47408	0	0	0	926 573	953 168	1 879 741	926 573	953 168	1 879 741	0	0	0
47423	38 052	0	38 052	27 173	28	27 201	28 271	28	28 299	36 954	0	36 954
47427	6	0	6	16 227	1 974	18 201	16 222	1 973	18 195	11	1	12
50605	0	0	0	28 071	0	28 071	28 071	0	28 071	0	0	0
50606	0	0	0	36 013	0	36 013	36 013	0	36 013	0	0	0
50706	0	0	0	26 750	0	26 750	26 750	0	26 750	0	0	0
60302	197	0	197	20	0	20	10	0	10	207	0	207
60306	0	0	0	1 994	0	1 994	194	0	194	1 800	0	1 800
60308	2	0	2	227	0	227	126	0	126	103	0	103
60310	518	0	518	727	0	727	695	0	695	550	0	550
60312	8 768	0	8 768	4 110	0	4 110	5 543	0	5 543	7 335	0	7 335
60314	1 980	1 733	3 713	1 360	7	1 367	660	14	674	2 680	1 726	4 406
60323	203	0	203	2	0	2	205	0	205	0	0	0
60401	9 599	0	9 599	0	0	0	0	0	0	9 599	0	9 599
60701	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	123	0	123	327	0	327	132	0	132	318	0	318
61009	23	0	23	433	0	433	155	0	155	301	0	301
61210	0	0	0	110 816	0	110 816	110 816	0	110 816	0	0	0
61403	10 167	0	10 167	190	0	190	372	0	372	9 985	0	9 985
70606	355 076	0	355 076	27 403	0	27 403	206	0	206	382 273	0	382 273
70608	400 551	0	400 551	64 863	0	64 863	0	0	0	465 414	0	465 414
Итого по активу (баланс)	2 507 829	415 073	2 922 902	4 198 698	1 324 924	5 523 622	4 214 820	1 280 065	5 494 885	2 491 707	459 932	2 951 639
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10701	74 583	0	74 583	0	0	0	0	0	0	74 583	0	74 583
10801	24 788	0	24 788	0	0	0	0	0	0	24 788	0	24 788
30126	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30223	71 869	0	71 869	225 127	0	225 127	154 582	0	154 582	1 324	0	1 324
30232	0	0	0	2 774	346	3 120	2 774	346	3 120	0	0	0
30301	160 205	154 844	315 049	259 210	83 317	342 527	203 046	68 762	271 808	104 041	140 289	244 330
30607	0	0	0	176	0	176	399	0	399	223	0	223
32015	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
40502	134	0	134	160	0	160	142	0	142	116	0	116
40701	1 076	0	1 076	4 010	0	4 010	3 751	0	3 751	817	0	817
40702	160 571	1 286	161 857	1 856 634	22 573	1 879 207	1 859 220	23 509	1 882 729	163 157	2 222	165 379
40703	5 165	0	5 165	10 064	0	10 064	11 554	0	11 554	6 655	0	6 655
40802	107	0	107	846	0	846	900	0	900	161	0	161
40807	1 808	0	1 808	3 283	604	3 887	2 019	604	2 623	544	0	544
40817	6 203	25 303	31 506	73 344	35 228	108 572	74 320	24 469	98 789	7 179	14 544	21 723
40820	95	7	102	322	0	322	322	0	322	95	7	102
40906	0	0	0	4 428	0	4 428	4 428	0	4 428	0	0	0
40911	0	0	0	330	0	330	354	0	354	24	0	24
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	10 000	12 132	22 132	0	898	898	20 000	546	20 546	30 000	11 780	41 780
42106	46 800	0	46 800	0	0	0	10 000	0	10 000	56 800	0	56 800
42107	0	40 525	40 525	0	1 961	1 961	0	1 415	1 415	0	39 979	39 979
42301	5 571	753	6 324	8 991	215	9 206	7 504	183	7 687	4 084	721	4 805
42305	243	0	243	0	0	0	2	0	2	245	0	245
42306	893 670	288 768	1 182 438	61 854	31 078	92 932	102 409	56 900	159 309	934 225	314 590	1 248 815
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42505	0	16 147	16 147	0	16 442	16 442	0	295	295	0	0	0
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	5 286	969	6 255	2 400	91	2 491	43	57	100	2 929	935	3 864
43702	0	0	0	17 670	0	17 670	17 670	0	17 670	0	0	0
45215	50 750	0	50 750	666	0	666	1 522	0	1 522	51 606	0	51 606
45415	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45515	1 738	0	1 738	196	0	196	255	0	255	1 797	0	1 797
45715	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45818	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
47407	0	0	0	1 003 267	877 827	1 881 094	1 003 267	877 827	1 881 094	0	0	0
47411	1	0	1	8 634	1 913	10 547	8 634	1 913	10 547	1	0	1
47416	289	0	289	1 037	0	1 037	748	0	748	0	0	0
47422	0	0	0	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0
47425	1 095	0	1 095	231	0	231	158	0	158	1 022	0	1 022
47426	577	840	1 417	395	613	1 008	651	357	1 008	833	584	1 417
60301	1 617	0	1 617	1 804	0	1 804	226	0	226	39	0	39
60305	0	0	0	994	0	994	995	0	995	1	0	1
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	20	0	20	15	0	15	17	0	17	22	0	22
60311	57	0	57	190	0	190	203	0	203	70	0	70
60324	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60601	4 325	0	4 325	0	0	0	115	0	115	4 440	0	4 440
61304	40	0	40	7	0	7	9	0	9	42	0	42
70601	294 795	0	294 795	12	0	12	33 956	0	33 956	328 739	0	328 739
70603	397 617	0	397 617	0	0	0	67 521	0	67 521	465 138	0	465 138
Итого по пассиву (баланс)	2 381 328	541 574	2 922 902	3 551 018	1 073 106	4 624 124	3 595 678	1 057 183	4 652 861	2 425 988	525 651	2 951 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	43 114	0	43 114	58	0	58	112	0	112	43 060	0	43 060
90902	3 374	0	3 374	1 894	0	1 894	119	0	119	5 149	0	5 149
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	975 437	196 604	1 172 041	30 042	10 145	40 187	30 479	17 831	48 310	975 000	188 918	1 163 918
91501	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
91604	378	0	378	443	0	443	443	0	443	378	0	378
91704	5 505	0	5 505	0	0	0	0	0	0	5 505	0	5 505
91802	15 675	0	15 675	0	0	0	0	0	0	15 675	0	15 675
91803	7 138	0	7 138	0	0	0	0	0	0	7 138	0	7 138
99998	697 242	0	697 242	102 103	0	102 103	100 712	0	100 712	698 633	0	698 633
Итого по активу (баланс)	1 748 190	196 604	1 944 794	134 540	10 145	144 685	131 865	17 831	149 696	1 750 865	188 918	1 939 783
Пассив
91003	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
91004	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91312	602 683	0	602 683	26 206	0	26 206	36 966	0	36 966	613 443	0	613 443
91314	0	0	0	35 849	0	35 849	35 849	0	35 849	0	0	0
91315	8 268	0	8 268	0	0	0	0	0	0	8 268	0	8 268
91317	11 816	19 773	31 589	19 332	6 655	25 987	27 413	874	28 287	19 897	13 992	33 889
91507	54 240	0	54 240	11 256	0	11 256	0	0	0	42 984	0	42 984
91508	462	0	462	413	0	413	0	0	0	49	0	49
99999	1 247 552	0	1 247 552	48 926	0	48 926	42 524	0	42 524	1 241 150	0	1 241 150
Итого по пассиву (баланс)	1 925 021	19 773	1 944 794	142 982	6 655	149 637	143 752	874	144 626	1 925 791	13 992	1 939 783
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	40 525	40 525	0	549 788	549 788	0	590 313	590 313	0	0	0
93302	0	80 734	80 734	0	317 800	317 800	0	336 700	336 700	0	61 834	61 834
93303	0	0	0	29 081	0	29 081	29 081	0	29 081	0	0	0
93503	0	0	0	26 750	0	26 750	26 750	0	26 750	0	0	0
93801	0	0	0	11 156	0	11 156	10 597	0	10 597	559	0	559
Итого по активу (баланс)	0	121 259	121 259	66 987	867 588	934 575	66 428	927 013	993 441	559	61 834	62 393
Пассив
96001	40 542	0	40 542	589 395	0	589 395	548 853	0	548 853	0	0	0
96302	79 754	0	79 754	331 683	0	331 683	314 322	0	314 322	62 393	0	62 393
96303	0	0	0	26 750	0	26 750	26 750	0	26 750	0	0	0
96503	0	0	0	29 081	0	29 081	29 081	0	29 081	0	0	0
96801	963	0	963	10 598	0	10 598	9 635	0	9 635	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	121 259	0	121 259	987 507	0	987 507	928 641	0	928 641	62 393	0	62 393
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	1 870 090,0000	0	0	1 870 090,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1 870 090,0000	0	0	1 870 090,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1 870 090,0000	0	0	1 870 090,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1 870 090,0000	0	0	1 870 090,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?