Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	42 400	0	42 400	0	0	0	0	0	0	42 400	0	42 400
20202	133 410	138 920	272 330	2 487 249	1 193 962	3 681 211	2 502 683	1 247 072	3 749 755	117 976	85 810	203 786
20208	25 022	0	25 022	116 409	0	116 409	116 525	0	116 525	24 906	0	24 906
20209	9 378	0	9 378	1 600 845	113 914	1 714 759	1 591 515	113 914	1 705 429	18 708	0	18 708
30102	946	0	946	9 167 617	0	9 167 617	9 150 796	0	9 150 796	17 767	0	17 767
30110	302 175	46 100	348 275	4 519 757	1 366 022	5 885 779	4 179 387	1 385 941	5 565 328	642 545	26 181	668 726
30202	50 949	0	50 949	0	0	0	6 065	0	6 065	44 884	0	44 884
30204	10 414	0	10 414	0	0	0	682	0	682	9 732	0	9 732
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
30215	2 839	3 722	6 561	0	664	664	0	356	356	2 839	4 030	6 869
30221	0	0	0	3 823 900	0	3 823 900	3 823 900	0	3 823 900	0	0	0
30233	1 217 705	7 103	1 224 808	6 456 519	151 198	6 607 717	6 324 841	149 532	6 474 373	1 349 383	8 769	1 358 152
30238	0	0	0	157 599	0	157 599	0	0	0	157 599	0	157 599
30413	114	0	114	49 556 273	0	49 556 273	49 556 326	0	49 556 326	61	0	61
30424	1 316	0	1 316	1 516 126	0	1 516 126	1 506 060	0	1 506 060	11 382	0	11 382
30425	1 003	0	1 003	0	0	0	500	0	500	503	0	503
30602	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
45107	238 979	0	238 979	20 345	0	20 345	1 380	0	1 380	257 944	0	257 944
45108	205 688	0	205 688	0	0	0	1 000	0	1 000	204 688	0	204 688
45109	1 500 325	0	1 500 325	0	0	0	0	0	0	1 500 325	0	1 500 325
45201	14 822	0	14 822	18 774	0	18 774	19 108	0	19 108	14 488	0	14 488
45205	29 322	0	29 322	9 890	0	9 890	9 212	0	9 212	30 000	0	30 000
45206	684 499	0	684 499	29 400	0	29 400	164 850	0	164 850	549 049	0	549 049
45207	821 640	0	821 640	147 857	0	147 857	264 011	0	264 011	705 486	0	705 486
45208	203 431	165 734	369 165	135 001	15 649	150 650	140 262	89 685	229 947	198 170	91 698	289 868
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45410	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
45504	7 600	0	7 600	0	0	0	7 600	0	7 600	0	0	0
45505	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
45506	11 325	0	11 325	0	0	0	5 345	0	5 345	5 980	0	5 980
45507	643 231	141 002	784 233	282 857	23 458	306 315	14 162	14 682	28 844	911 926	149 778	1 061 704
45510	125	0	125	41	0	41	0	0	0	166	0	166
45812	9 678	0	9 678	15 308	0	15 308	1 335	0	1 335	23 651	0	23 651
45813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45815	2 165	0	2 165	101	0	101	658	0	658	1 608	0	1 608
45912	1 325	0	1 325	18	0	18	18	0	18	1 325	0	1 325
45915	435	0	435	31	0	31	38	0	38	428	0	428
47101	352 803	0	352 803	84 000	0	84 000	142 500	0	142 500	294 303	0	294 303
47105	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
47301	0	1 588	1 588	0	277	277	0	152	152	0	1 713	1 713
47404	0	21 428	21 428	0	1 217 955	1 217 955	0	1 201 695	1 201 695	0	37 688	37 688
47408	0	0	0	9 430 121	9 172 040	18 602 161	9 430 121	9 172 040	18 602 161	0	0	0
47415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	779 362	0	779 362	10 373	132 564	142 937	18 611	132 564	151 175	771 124	0	771 124
47427	32 412	3 999	36 411	36 252	900	37 152	39 476	569	40 045	29 188	4 330	33 518
47801	32 800	16 120	48 920	0	2 873	2 873	1 496	1 555	3 051	31 304	17 438	48 742
50104	10 392	0	10 392	42 181 655	0	42 181 655	42 181 593	0	42 181 593	10 454	0	10 454
50107	5 104	0	5 104	1 197 122	0	1 197 122	1 201 820	0	1 201 820	406	0	406
50118	2 134 791	0	2 134 791	43 310 477	0	43 310 477	43 380 003	0	43 380 003	2 065 265	0	2 065 265
50121	12 302	0	12 302	7 103	0	7 103	9 168	0	9 168	10 237	0	10 237
50206	0	0	0	59 210	0	59 210	59 210	0	59 210	0	0	0
50208	0	0	0	551 369	0	551 369	551 369	0	551 369	0	0	0
50218	199 624	0	199 624	351 736	0	351 736	551 360	0	551 360	0	0	0
50221	541	0	541	7	0	7	548	0	548	0	0	0
50305	0	0	0	5 513 953	0	5 513 953	5 513 953	0	5 513 953	0	0	0
50306	0	0	0	295 915	0	295 915	295 915	0	295 915	0	0	0
50311	0	63 870	63 870	0	10 985	10 985	0	6 456	6 456	0	68 399	68 399
50318	320 869	0	320 869	5 752 541	0	5 752 541	5 810 027	0	5 810 027	263 383	0	263 383
60302	43	0	43	7	0	7	7	0	7	43	0	43
60306	20	0	20	11	0	11	2	0	2	29	0	29
60308	10	0	10	53	0	53	63	0	63	0	0	0
60310	13	0	13	947	0	947	935	0	935	25	0	25
60312	111 866	0	111 866	22 004	0	22 004	42 027	0	42 027	91 843	0	91 843
60323	2 516	2 255	4 771	206	400	606	201	216	417	2 521	2 439	4 960
60336	1 205	0	1 205	536	0	536	799	0	799	942	0	942
60401	858 414	0	858 414	0	0	0	0	0	0	858 414	0	858 414
60415	17 682	0	17 682	0	0	0	0	0	0	17 682	0	17 682
60901	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115
61008	181	0	181	554	0	554	523	0	523	212	0	212
61009	6 937	0	6 937	403	0	403	440	0	440	6 900	0	6 900
61209	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61210	0	0	0	340 894	0	340 894	340 894	0	340 894	0	0	0
61212	0	0	0	1 496	14	1 510	1 496	14	1 510	0	0	0
61403	5 136	0	5 136	131	0	131	590	0	590	4 677	0	4 677
61702	40 221	0	40 221	0	0	0	0	0	0	40 221	0	40 221
70606	2 786 240	0	2 786 240	511 805	0	511 805	980	0	980	3 297 065	0	3 297 065
70607	58 489	0	58 489	33 603	0	33 603	0	0	0	92 092	0	92 092
70608	229 582	0	229 582	179 681	0	179 681	2 547	0	2 547	406 716	0	406 716
70611	23 820	0	23 820	9 917	0	9 917	0	0	0	33 737	0	33 737
Итого по активу (баланс)	14 206 218	611 841	14 818 059	189 959 769	13 402 875	203 362 644	188 977 779	13 516 443	202 494 222	15 188 208	498 273	15 686 481
Пассив
10207	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	212 904	0	212 904	0	0	0	0	0	0	212 904	0	212 904
10603	541	0	541	548	0	548	7	0	7	0	0	0
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
10801	433 142	0	433 142	0	0	0	0	0	0	433 142	0	433 142
30109	262	0	262	251	0	251	96	0	96	107	0	107
30111	461	575	1 036	410	55	465	0	102	102	51	622	673
30126	31	0	31	27	0	27	11	0	11	15	0	15
30226	395 394	0	395 394	73 574	0	73 574	54 553	0	54 553	376 373	0	376 373
30232	610 393	85 585	695 978	13 505 016	1 002 658	14 507 674	13 733 615	995 770	14 729 385	838 992	78 697	917 689
31403	0	0	0	0	154 664	154 664	0	154 664	154 664	0	0	0
31404	0	141 124	141 124	0	165 852	165 852	0	175 139	175 139	0	150 411	150 411
31405	0	0	0	0	3 112	3 112	0	153 523	153 523	0	150 411	150 411
32901	2 640 000	0	2 640 000	49 484 000	0	49 484 000	49 157 000	0	49 157 000	2 313 000	0	2 313 000
407	249 189	381	249 570	1 750 422	169 184	1 919 606	1 715 933	169 321	1 885 254	214 700	518	215 218
408.1	25 933	6	25 939	183 137	1	183 138	183 680	1	183 681	26 476	6	26 482
40807	11	3 443	3 454	0	329	329	0	613	613	11	3 727	3 738
40817	23 008	4 706	27 714	675 562	29 219	704 781	702 157	26 670	728 827	49 603	2 157	51 760
40820	59	1 620	1 679	755	1 850	2 605	755	233	988	59	3	62
40821	30 775	0	30 775	2 028 452	0	2 028 452	2 011 035	0	2 011 035	13 358	0	13 358
40903	41 861	0	41 861	1 259 372	0	1 259 372	1 263 052	0	1 263 052	45 541	0	45 541
40905	44	0	44	69 807	4 585	74 392	69 794	4 585	74 379	31	0	31
40909	0	0	0	53 001	46 747	99 748	53 001	46 747	99 748	0	0	0
40910	0	0	0	26 117	24 982	51 099	26 117	24 982	51 099	0	0	0
40911	0	0	0	162 263	608	162 871	162 263	608	162 871	0	0	0
40912	0	0	0	64 913	97 331	162 244	64 913	97 331	162 244	0	0	0
40913	0	0	0	159 114	307 338	466 452	159 114	307 338	466 452	0	0	0
42006	200	0	200	100	0	100	0	0	0	100	0	100
42101	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
42102	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42106	5 659	0	5 659	7 109	0	7 109	1 500	0	1 500	50	0	50
42301	3 340	22 215	25 555	139 184	171 069	310 253	139 238	173 226	312 464	3 394	24 372	27 766
42305	220 102	30 873	250 975	66 810	7 913	74 723	71 460	12 046	83 506	224 752	35 006	259 758
42306	3 240 721	488 105	3 728 826	119 190	213 645	332 835	360 813	97 362	458 175	3 482 344	371 822	3 854 166
42307	0	1 501	1 501	0	863	863	0	818	818	0	1 456	1 456
42309	182	0	182	25	0	25	18	0	18	175	0	175
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	10	2 377	2 387	692	1 604	2 296	694	345	1 039	12	1 118	1 130
42605	0	281	281	692	27	719	692	50	742	0	304	304
42606	6 045	2 381	8 426	0	235	235	8	423	431	6 053	2 569	8 622
42609	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45115	1 254 480	0	1 254 480	71	0	71	204	0	204	1 254 613	0	1 254 613
45215	336 889	0	336 889	70 665	0	70 665	105 038	0	105 038	371 262	0	371 262
45415	36	0	36	10	0	10	0	0	0	26	0	26
45515	142 517	0	142 517	45 811	0	45 811	60 632	0	60 632	157 338	0	157 338
45818	9 784	0	9 784	281	0	281	3 464	0	3 464	12 967	0	12 967
45918	1 466	0	1 466	4	0	4	4	0	4	1 466	0	1 466
47108	2 363	0	2 363	450	0	450	0	0	0	1 913	0	1 913
47407	0	0	0	9 339 736	9 260 747	18 600 483	9 339 736	9 260 747	18 600 483	0	0	0
47411	79 821	1 651	81 472	9 502	1 555	11 057	23 971	1 224	25 195	94 290	1 320	95 610
47416	9	0	9	7 773	368	8 141	7 764	368	8 132	0	0	0
47422	55 078	2	55 080	118 425	132 741	251 166	82 873	132 744	215 617	19 526	5	19 531
47425	102 216	0	102 216	6 616	0	6 616	52 651	0	52 651	148 251	0	148 251
47426	13 182	19	13 201	15 572	146	15 718	16 538	181	16 719	14 148	54	14 202
47804	11 754	0	11 754	1 072	0	1 072	1 997	0	1 997	12 679	0	12 679
50120	1 756	0	1 756	16 958	0	16 958	24 436	0	24 436	9 234	0	9 234
52301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52305	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
52307	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
52406	697	0	697	15	0	15	0	0	0	682	0	682
52501	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60301	2 067	0	2 067	16 649	0	16 649	15 960	0	15 960	1 378	0	1 378
60305	14 125	0	14 125	17 665	0	17 665	16 072	0	16 072	12 532	0	12 532
60307	161	0	161	34	0	34	34	0	34	161	0	161
60309	0	0	0	0	0	0	761	0	761	761	0	761
60311	78	0	78	1 008	0	1 008	1 189	0	1 189	259	0	259
60322	253	0	253	240	0	240	265	0	265	278	0	278
60324	60 211	0	60 211	11 235	0	11 235	4 439	0	4 439	53 415	0	53 415
60335	4 266	0	4 266	5 125	0	5 125	4 644	0	4 644	3 785	0	3 785
60414	58 061	0	58 061	0	0	0	2 116	0	2 116	60 177	0	60 177
60903	3 116	0	3 116	0	0	0	211	0	211	3 327	0	3 327
61301	0	0	0	6 603	0	6 603	8 182	0	8 182	1 579	0	1 579
61304	894	0	894	0	0	0	0	0	0	894	0	894
61701	51 392	0	51 392	0	0	0	0	0	0	51 392	0	51 392
70601	2 842 478	0	2 842 478	807	0	807	468 737	0	468 737	3 310 408	0	3 310 408
70602	42 648	0	42 648	0	0	0	24 061	0	24 061	66 709	0	66 709
70603	226 566	0	226 566	2 547	0	2 547	158 608	0	158 608	382 627	0	382 627
70801	128 195	0	128 195	0	0	0	0	0	0	128 195	0	128 195
Итого по пассиву (баланс)	14 031 214	786 845	14 818 059	79 627 443	11 799 428	91 426 871	80 458 132	11 837 161	92 295 293	14 861 903	824 578	15 686 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
90901	75 956	0	75 956	80 672	0	80 672	7 064	0	7 064	149 564	0	149 564
90902	471 655	0	471 655	22 663	0	22 663	206 402	0	206 402	287 916	0	287 916
91202	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 689 236	69 233	1 758 469	0	12 342	12 342	374 012	6 617	380 629	1 315 224	74 958	1 390 182
91418	32 642	16 004	48 646	0	2 853	2 853	1 491	1 544	3 035	31 151	17 313	48 464
91501	188 961	0	188 961	0	0	0	1 474	0	1 474	187 487	0	187 487
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	21 670	5 312	26 982	2 855	3 056	5 911	594	1 739	2 333	23 931	6 629	30 560
91803	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
99998	3 026 643	0	3 026 643	842 212	0	842 212	1 066 177	0	1 066 177	2 802 678	0	2 802 678
Итого по активу (баланс)	5 507 486	90 549	5 598 035	1 043 402	18 251	1 061 653	1 752 214	9 900	1 762 114	4 798 674	98 900	4 897 574
Пассив
91006	0	0	0	150 852	0	150 852	150 852	0	150 852	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	2 191	0	2 191	2 191	0	2 191
91311	68 057	13 613	81 670	0	1 301	1 301	0	2 427	2 427	68 057	14 739	82 796
91312	1 549 869	0	1 549 869	334 892	0	334 892	103 985	0	103 985	1 318 962	0	1 318 962
91315	1 024 486	0	1 024 486	12 883	0	12 883	83 434	0	83 434	1 095 037	0	1 095 037
91316	46 077	0	46 077	180 345	0	180 345	160 000	0	160 000	25 732	0	25 732
91317	135 024	0	135 024	369 364	475	369 839	326 171	475	326 646	91 831	0	91 831
91507	178 933	0	178 933	14 690	0	14 690	11 461	0	11 461	175 704	0	175 704
91508	10 584	0	10 584	1 373	0	1 373	1 214	0	1 214	10 425	0	10 425
99999	2 571 392	0	2 571 392	616 446	0	616 446	139 950	0	139 950	2 094 896	0	2 094 896
Итого по пассиву (баланс)	5 584 422	13 613	5 598 035	1 680 845	1 776	1 682 621	979 258	2 902	982 160	4 882 835	14 739	4 897 574
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	459	304 559	305 018	301 893	7 650 754	7 952 647	298 755	7 578 688	7 877 443	3 597	376 625	380 222
99996	307 420	0	307 420	7 909 633	0	7 909 633	7 832 667	0	7 832 667	384 386	0	384 386
Итого по активу (баланс)	307 879	304 559	612 438	8 211 526	7 650 754	15 862 280	8 131 422	7 578 688	15 710 110	387 983	376 625	764 608
Пассив
96901	306 962	458	307 420	7 497 508	335 160	7 832 668	7 571 336	338 298	7 909 634	380 790	3 596	384 386
99997	305 018	0	305 018	7 877 442	0	7 877 442	7 952 646	0	7 952 646	380 222	0	380 222
Итого по пассиву (баланс)	611 980	458	612 438	15 374 950	335 160	15 710 110	15 523 982	338 298	15 862 280	761 012	3 596	764 608

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?