Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	426	0	426	0	0	0	426	0	426
10610	37 533	0	37 533	431	0	431	0	0	0	37 964	0	37 964
20202	315 288	168 006	483 294	2 936 385	1 777 014	4 713 399	3 044 105	1 738 369	4 782 474	207 568	206 651	414 219
20208	34 633	0	34 633	174 662	0	174 662	176 600	0	176 600	32 695	0	32 695
20209	17 763	0	17 763	2 234 675	91 484	2 326 159	2 240 608	91 484	2 332 092	11 830	0	11 830
30102	102 819	0	102 819	10 254 263	0	10 254 263	10 138 745	0	10 138 745	218 337	0	218 337
30110	137 826	64 037	201 863	3 232 707	2 359 675	5 592 382	3 280 114	2 333 513	5 613 627	90 419	90 199	180 618
30202	24 879	0	24 879	1 858	0	1 858	0	0	0	26 737	0	26 737
30204	20 984	0	20 984	0	0	0	1 977	0	1 977	19 007	0	19 007
30210	0	0	0	9 815	0	9 815	9 815	0	9 815	0	0	0
30215	1 800	1 761	3 561	0	2 682	2 682	0	221	221	1 800	4 222	6 022
30221	0	0	0	2 555 880	1 939	2 557 819	2 555 880	1 939	2 557 819	0	0	0
30233	355 642	953	356 595	3 518 683	195 144	3 713 827	3 454 543	193 600	3 648 143	419 782	2 497	422 279
30413	2 381	0	2 381	16 085 204	0	16 085 204	16 087 517	0	16 087 517	68	0	68
30424	9 997	0	9 997	1 414 611	0	1 414 611	1 416 664	0	1 416 664	7 944	0	7 944
30425	184	0	184	0	0	0	184	0	184	0	0	0
30602	928	0	928	9 348 216	355 625	9 703 841	9 343 789	228 164	9 571 953	5 355	127 461	132 816
32002	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32010	0	3 145	3 145	0	275	275	0	173	173	0	3 247	3 247
45108	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
45201	67 069	0	67 069	116 687	0	116 687	126 894	0	126 894	56 862	0	56 862
45204	5 250	0	5 250	54 130	0	54 130	3 300	0	3 300	56 080	0	56 080
45205	235 303	0	235 303	56 649	0	56 649	10 000	0	10 000	281 952	0	281 952
45206	967 204	0	967 204	102 330	0	102 330	6 108	0	6 108	1 063 426	0	1 063 426
45207	716 590	44 448	761 038	13 100	3 828	16 928	121 383	3 269	124 652	608 307	45 007	653 314
45208	223 297	476 366	699 663	0	42 210	42 210	2 384	52 244	54 628	220 913	466 332	687 245
45410	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45505	5 128	0	5 128	0	0	0	128	0	128	5 000	0	5 000
45506	117 519	0	117 519	0	0	0	783	0	783	116 736	0	116 736
45507	157 592	138 416	296 008	0	13 254	13 254	283	12 925	13 208	157 309	138 745	296 054
45812	0	0	0	2 356	0	2 356	356	0	356	2 000	0	2 000
45815	121	0	121	94	0	94	3	0	3	212	0	212
45915	276	0	276	86	37	123	18	37	55	344	0	344
47101	278 331	0	278 331	95 250	0	95 250	103 129	0	103 129	270 452	0	270 452
47105	514	0	514	30	0	30	0	0	0	544	0	544
47301	0	1 422	1 422	0	125	125	0	79	79	0	1 468	1 468
47404	0	57 218	57 218	0	1 805 554	1 805 554	0	1 836 375	1 836 375	0	26 397	26 397
47408	0	0	0	13 174 702	13 818 601	26 993 303	13 174 702	13 818 601	26 993 303	0	0	0
47415	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
47423	8 857	18 379	27 236	59 113	401 391	460 504	61 147	419 770	480 917	6 823	0	6 823
47427	20 855	15	20 870	33 092	3 665	36 757	35 742	3 666	39 408	18 205	14	18 219
47801	52 448	18 389	70 837	0	1 608	1 608	932	1 025	1 957	51 516	18 972	70 488
50104	3 247	0	3 247	3 083 758	0	3 083 758	3 083 730	0	3 083 730	3 275	0	3 275
50105	32 279	0	32 279	8 533 837	0	8 533 837	8 566 116	0	8 566 116	0	0	0
50106	0	0	0	0	392 788	392 788	0	392 788	392 788	0	0	0
50107	99 365	0	99 365	1 983 645	0	1 983 645	2 083 010	0	2 083 010	0	0	0
50110	0	181 080	181 080	0	4 270 711	4 270 711	0	4 438 241	4 438 241	0	13 550	13 550
50118	794 742	579 834	1 374 576	13 732 112	4 771 634	18 503 746	13 182 655	4 699 802	17 882 457	1 344 199	651 666	1 995 865
50121	54 604	0	54 604	1 786	0	1 786	19 947	0	19 947	36 443	0	36 443
50206	0	0	0	767 297	0	767 297	767 297	0	767 297	0	0	0
50207	0	0	0	623 064	0	623 064	623 064	0	623 064	0	0	0
50208	56 377	0	56 377	1 545 959	0	1 545 959	1 602 336	0	1 602 336	0	0	0
50211	0	0	0	0	124 474	124 474	0	124 474	124 474	0	0	0
50218	310 731	0	310 731	2 996 210	95 518	3 091 728	2 936 500	95 518	3 032 018	370 441	0	370 441
50221	8 040	0	8 040	12 565	0	12 565	13 238	0	13 238	7 367	0	7 367
50306	1	0	1	2 234 917	0	2 234 917	2 234 918	0	2 234 918	0	0	0
50311	0	28 712	28 712	0	1 479 755	1 479 755	0	1 508 467	1 508 467	0	0	0
50318	105 985	309 274	415 259	2 235 748	1 507 308	3 743 056	2 234 918	1 593 198	3 828 116	106 815	223 384	330 199
60302	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60306	161	0	161	10	0	10	0	0	0	171	0	171
60308	0	0	0	192	0	192	92	0	92	100	0	100
60310	1	0	1	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	1	0	1
60312	8 496	0	8 496	13 167	0	13 167	13 642	0	13 642	8 021	0	8 021
60314	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60323	2 937	4 691	7 628	27	416	443	17	285	302	2 947	4 822	7 769
60336	118	0	118	308	0	308	368	0	368	58	0	58
60401	750 005	0	750 005	523	0	523	0	0	0	750 528	0	750 528
60415	549	0	549	249	0	249	523	0	523	275	0	275
60901	2 760	0	2 760	156	0	156	0	0	0	2 916	0	2 916
60906	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61002	52	0	52	12	0	12	14	0	14	50	0	50
61008	666	0	666	841	0	841	976	0	976	531	0	531
61009	6 035	0	6 035	922	0	922	2 735	0	2 735	4 222	0	4 222
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	10 920	265 386	276 306	10 920	265 386	276 306	0	0	0
61212	0	0	0	932	13	945	932	13	945	0	0	0
61214	0	0	0	69 984	0	69 984	69 984	0	69 984	0	0	0
61403	2 972	0	2 972	523	0	523	469	0	469	3 026	0	3 026
61702	41 061	0	41 061	363	0	363	3 201	0	3 201	38 223	0	38 223
70606	2 154 249	0	2 154 249	286 644	0	286 644	389	0	389	2 440 504	0	2 440 504
70607	361	0	361	735	0	735	0	0	0	1 096	0	1 096
70608	4 266 425	0	4 266 425	278 436	0	278 436	0	0	0	4 544 861	0	4 544 861
70611	41 848	0	41 848	1 208	0	1 208	0	0	0	43 056	0	43 056
Итого по активу (баланс)	12 665 114	2 096 146	14 761 260	103 895 408	33 782 114	137 677 522	102 852 749	33 853 626	136 706 375	13 707 773	2 024 634	15 732 407
Пассив
10207	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	182 735	0	182 735	0	0	0	0	0	0	182 735	0	182 735
10603	8 040	0	8 040	13 238	0	13 238	12 565	0	12 565	7 367	0	7 367
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
10801	278 512	0	278 512	0	0	0	0	0	0	278 512	0	278 512
30109	2 738	0	2 738	7 960	0	7 960	8 250	0	8 250	3 028	0	3 028
30126	549	0	549	3 130	0	3 130	2 734	0	2 734	153	0	153
30226	13 091	0	13 091	11 604	0	11 604	16 145	0	16 145	17 632	0	17 632
30232	626 069	51 949	678 018	7 528 584	1 251 943	8 780 527	7 309 343	1 292 748	8 602 091	406 828	92 754	499 582
30607	9	0	9	1 933	0	1 933	3 252	0	3 252	1 328	0	1 328
31502	209 780	0	209 780	1 602 796	0	1 602 796	1 508 360	0	1 508 360	115 344	0	115 344
31503	980 463	0	980 463	5 701 291	0	5 701 291	5 943 828	0	5 943 828	1 223 000	0	1 223 000
32901	550 000	0	550 000	14 825 000	0	14 825 000	15 100 000	0	15 100 000	825 000	0	825 000
407	324 739	6 357	331 096	2 634 326	374 814	3 009 140	2 662 369	375 471	3 037 840	352 782	7 014	359 796
408.1	21 107	1 929	23 036	1 253 783	864	1 254 647	1 257 927	3 179	1 261 106	25 251	4 244	29 495
408.2	16 860	2 339	19 199	150 000	31 848	181 848	149 676	31 871	181 547	16 536	2 362	18 898
40903	9 818	0	9 818	1 095 510	0	1 095 510	1 095 173	0	1 095 173	9 481	0	9 481
40905	22	0	22	81 176	6 243	87 419	81 175	6 243	87 418	21	0	21
40909	0	0	0	34 093	37 547	71 640	34 093	37 547	71 640	0	0	0
40910	0	0	0	24 636	20 873	45 509	24 636	20 873	45 509	0	0	0
40911	6	0	6	159 390	17 091	176 481	159 390	17 091	176 481	6	0	6
40912	0	0	0	58 633	85 660	144 293	58 633	85 660	144 293	0	0	0
40913	0	0	0	184 849	320 370	505 219	184 849	320 370	505 219	0	0	0
42006	201	0	201	80 281	0	80 281	80 381	0	80 381	301	0	301
42007	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42106	11 650	0	11 650	130	0	130	1 460	0	1 460	12 980	0	12 980
42107	100	0	100	0	0	0	30	0	30	130	0	130
42301	3 938	2 941	6 879	127 293	64 788	192 081	126 566	64 927	191 493	3 211	3 080	6 291
42305	357 508	74 767	432 275	121 936	12 498	134 434	146 716	17 006	163 722	382 288	79 275	461 563
42306	2 096 464	1 340 207	3 436 671	141 707	205 425	347 132	203 977	214 872	418 849	2 158 734	1 349 654	3 508 388
42307	0	8 707	8 707	0	8 046	8 046	0	8 245	8 245	0	8 906	8 906
42309	193	0	193	14	0	14	21	0	21	200	0	200
42313	32	0	32	4	0	4	0	0	0	28	0	28
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	65	4	69	61	1 331	1 392	72	1 335	1 407	76	8	84
42605	196	2 111	2 307	15	269	284	446	188	634	627	2 030	2 657
42606	4 837	19 986	24 823	61	3 041	3 102	12	2 095	2 107	4 788	19 040	23 828
42609	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	189 621	0	189 621	50 463	0	50 463	26 800	0	26 800	165 958	0	165 958
45515	73 795	0	73 795	7 063	0	7 063	6 759	0	6 759	73 491	0	73 491
45818	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
45918	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
47108	370	0	370	0	0	0	10	0	10	380	0	380
47407	0	0	0	13 519 771	13 474 024	26 993 795	13 519 771	13 474 024	26 993 795	0	0	0
47411	107 152	10 099	117 251	13 132	6 892	20 024	23 253	7 191	30 444	117 273	10 398	127 671
47416	2 017	0	2 017	14 645	264	14 909	12 915	264	13 179	287	0	287
47422	25 905	0	25 905	80 189	399 279	479 468	72 588	399 279	471 867	18 304	0	18 304
47425	7 765	0	7 765	33 462	0	33 462	32 788	0	32 788	7 091	0	7 091
47426	5 164	0	5 164	18 384	0	18 384	18 664	0	18 664	5 444	0	5 444
47804	12 937	0	12 937	705	0	705	1 354	0	1 354	13 586	0	13 586
50120	0	0	0	0	0	0	735	0	735	735	0	735
50220	0	0	0	0	0	0	426	0	426	426	0	426
52301	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
52307	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52406	988	0	988	2	0	2	2	0	2	988	0	988
60301	1 576	0	1 576	2 914	0	2 914	2 944	0	2 944	1 606	0	1 606
60305	12 619	0	12 619	14 460	0	14 460	14 012	0	14 012	12 171	0	12 171
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	247	0	247	72	0	72	303	0	303	478	0	478
60311	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
60322	410	0	410	113	0	113	86	0	86	383	0	383
60324	7 625	0	7 625	285	0	285	516	0	516	7 856	0	7 856
60335	5 357	0	5 357	4 044	0	4 044	4 080	0	4 080	5 393	0	5 393
60349	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60414	32 397	0	32 397	0	0	0	1 245	0	1 245	33 642	0	33 642
60903	623	0	623	0	0	0	86	0	86	709	0	709
61301	0	0	0	2 382	759	3 141	2 501	759	3 260	119	0	119
61304	694	0	694	0	0	0	204	0	204	898	0	898
61701	47 885	0	47 885	0	0	0	1 598	0	1 598	49 483	0	49 483
70601	2 226 724	0	2 226 724	750	0	750	330 748	0	330 748	2 556 722	0	2 556 722
70602	57 216	0	57 216	19 945	0	19 945	1 785	0	1 785	39 056	0	39 056
70603	4 231 823	0	4 231 823	0	0	0	295 741	0	295 741	4 527 564	0	4 527 564
70613	11 948	0	11 948	0	0	0	0	0	0	11 948	0	11 948
70615	32 814	0	32 814	4 368	0	4 368	363	0	363	28 809	0	28 809
Итого по пассиву (баланс)	13 239 864	1 521 396	14 761 260	49 631 777	16 323 869	65 955 646	50 545 555	16 381 238	66 926 793	14 153 642	1 578 765	15 732 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90901	191	0	191	2 738	0	2 738	2 708	0	2 708	221	0	221
90902	533 158	0	533 158	20 556	0	20 556	4 730	0	4 730	548 984	0	548 984
91202	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
91414	1 931 847	448 456	2 380 303	58 495	40 613	99 108	95 300	31 110	126 410	1 895 042	457 959	2 353 001
91418	52 206	18 257	70 463	0	1 596	1 596	929	1 017	1 946	51 277	18 836	70 113
91501	261 147	0	261 147	0	0	0	0	0	0	261 147	0	261 147
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	8 061	1 594	9 655	4 622	1 625	6 247	3 207	1 480	4 687	9 476	1 739	11 215
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	3 104 431	0	3 104 431	561 628	0	561 628	517 819	0	517 819	3 148 240	0	3 148 240
Итого по активу (баланс)	5 891 402	468 307	6 359 709	648 041	43 834	691 875	624 695	33 607	658 302	5 914 748	478 534	6 393 282
Пассив
91003	0	0	0	1 858	0	1 858	1 858	0	1 858	0	0	0
91311	67 619	14 954	82 573	0	823	823	0	1 308	1 308	67 619	15 439	83 058
91312	2 651 847	0	2 651 847	68 246	0	68 246	78 879	0	78 879	2 662 480	0	2 662 480
91315	188 713	0	188 713	2 803	0	2 803	18 495	0	18 495	204 405	0	204 405
91316	0	0	0	57 344	0	57 344	57 344	0	57 344	0	0	0
91317	8 931	0	8 931	366 675	19 827	386 502	376 882	19 827	396 709	19 138	0	19 138
91507	167 281	0	167 281	243	0	243	7 035	0	7 035	174 073	0	174 073
91508	5 086	0	5 086	0	0	0	0	0	0	5 086	0	5 086
99999	3 255 278	0	3 255 278	139 603	0	139 603	129 367	0	129 367	3 245 042	0	3 245 042
Итого по пассиву (баланс)	6 344 755	14 954	6 359 709	636 772	20 650	657 422	669 860	21 135	690 995	6 377 843	15 439	6 393 282
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	527 806	15 796	543 602	10 986 117	1 838 943	12 825 060	11 112 520	1 806 478	12 918 998	401 403	48 261	449 664
99996	543 115	0	543 115	12 860 642	0	12 860 642	12 956 019	0	12 956 019	447 738	0	447 738
Итого по активу (баланс)	1 070 921	15 796	1 086 717	23 846 759	1 838 943	25 685 702	24 068 539	1 806 478	25 875 017	849 141	48 261	897 402
Пассив
96901	15 909	527 206	543 115	1 532 364	11 154 402	12 686 766	1 543 558	11 026 672	12 570 230	27 103	399 476	426 579
97101	0	0	0	0	269 253	269 253	0	290 412	290 412	0	21 159	21 159
99997	543 602	0	543 602	12 918 998	0	12 918 998	12 825 060	0	12 825 060	449 664	0	449 664
Итого по пассиву (баланс)	559 511	527 206	1 086 717	14 451 362	11 423 655	25 875 017	14 368 618	11 317 084	25 685 702	476 767	420 635	897 402
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	198 303,0000	0	0	22 437 800,0000	0	0	22 632 904,0000	0	0	3 199,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	198 315,0000	0	0	22 437 800,0000	0	0	22 632 904,0000	0	0	3 211,0000
Пассив
98050	0	0	195 315,0000	0	0	22 632 404,0000	0	0	22 437 300,0000	0	0	211,0000
98070	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	198 315,0000	0	0	22 632 404,0000	0	0	22 437 300,0000	0	0	3 211,0000

Страница была полезной?