Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 022	0	4 022	21	0	21	360	0	360	3 683	0	3 683
10610	36 547	0	36 547	0	0	0	0	0	0	36 547	0	36 547
20202	565 159	194 836	759 995	2 278 081	764 110	3 042 191	2 594 949	779 614	3 374 563	248 291	179 332	427 623
20208	28 724	0	28 724	271 521	0	271 521	254 720	0	254 720	45 525	0	45 525
20209	164	0	164	1 839 036	91 991	1 931 027	1 826 061	91 991	1 918 052	13 139	0	13 139
30102	280 796	0	280 796	8 251 612	0	8 251 612	8 522 504	0	8 522 504	9 904	0	9 904
30110	70 976	41 110	112 086	2 241 705	1 052 184	3 293 889	2 024 149	1 063 720	3 087 869	288 532	29 574	318 106
30202	16 985	0	16 985	307	0	307	0	0	0	17 292	0	17 292
30204	20 553	0	20 553	0	0	0	1 250	0	1 250	19 303	0	19 303
30210	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
30215	1 800	879	2 679	0	90	90	0	133	133	1 800	836	2 636
30221	0	0	0	1 968 854	0	1 968 854	1 968 854	0	1 968 854	0	0	0
30233	344 828	607	345 435	2 821 181	30 397	2 851 578	2 856 826	29 255	2 886 081	309 183	1 749	310 932
30413	82	0	82	17 804 126	8 191	17 812 317	17 804 189	98	17 804 287	19	8 093	8 112
30424	7 377	0	7 377	669 149	0	669 149	655 216	0	655 216	21 310	0	21 310
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	30	0	30	1 160 777	0	1 160 777	1 120 757	0	1 120 757	40 050	0	40 050
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000
32010	0	3 380	3 380	0	348	348	0	511	511	0	3 217	3 217
45107	6 644	0	6 644	0	0	0	6 644	0	6 644	0	0	0
45108	1 950	0	1 950	0	0	0	120	0	120	1 830	0	1 830
45201	41 034	0	41 034	69 996	0	69 996	71 821	0	71 821	39 209	0	39 209
45204	28 200	0	28 200	17 050	0	17 050	750	0	750	44 500	0	44 500
45205	455 263	13 012	468 275	46 048	380	46 428	67 350	13 392	80 742	433 961	0	433 961
45206	761 685	50 285	811 970	145 486	18 036	163 522	127 215	21 120	148 335	779 956	47 201	827 157
45207	534 622	78 898	613 520	113 589	20 501	134 090	21 409	22 429	43 838	626 802	76 970	703 772
45208	233 048	502 297	735 345	0	50 601	50 601	1 348	75 241	76 589	231 700	477 657	709 357
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	20 250	0	20 250	0	0	0	1 136	0	1 136	19 114	0	19 114
45506	22 408	0	22 408	0	0	0	548	0	548	21 860	0	21 860
45507	205 764	154 526	360 290	1 500	14 947	16 447	42 473	21 483	63 956	164 791	147 990	312 781
45812	7 290	0	7 290	0	0	0	7 290	0	7 290	0	0	0
45815	720	0	720	0	0	0	673	0	673	47	0	47
45912	504	0	504	428	0	428	491	0	491	441	0	441
45915	1 334	0	1 334	777	0	777	788	0	788	1 323	0	1 323
47101	276 700	0	276 700	98 000	0	98 000	84 400	0	84 400	290 300	0	290 300
47301	0	919	919	0	540	540	0	192	192	0	1 267	1 267
47404	0	16 560	16 560	0	665 761	665 761	0	666 925	666 925	0	15 396	15 396
47408	0	0	0	6 451 718	6 414 313	12 866 031	6 451 718	6 414 313	12 866 031	0	0	0
47415	0	0	0	235	0	235	0	0	0	235	0	235
47423	5 022	0	5 022	14 084	28 924	43 008	15 850	23 919	39 769	3 256	5 005	8 261
47427	9 683	167	9 850	35 631	4 727	40 358	31 964	4 741	36 705	13 350	153	13 503
47801	55 812	19 863	75 675	0	2 040	2 040	386	3 014	3 400	55 426	18 889	74 315
50104	0	0	0	423 027	0	423 027	421 852	0	421 852	1 175	0	1 175
50105	0	0	0	3 070 480	0	3 070 480	3 070 480	0	3 070 480	0	0	0
50106	0	0	0	308 198	0	308 198	308 198	0	308 198	0	0	0
50107	50 017	0	50 017	268 826	0	268 826	318 843	0	318 843	0	0	0
50110	0	0	0	0	5 194 711	5 194 711	0	5 194 711	5 194 711	0	0	0
50118	111 206	589 556	700 762	4 066 885	5 260 018	9 326 903	3 481 053	5 203 002	8 684 055	697 038	646 572	1 343 610
50121	13 664	0	13 664	23 216	0	23 216	247	0	247	36 633	0	36 633
50206	0	0	0	359 383	0	359 383	359 382	0	359 382	1	0	1
50207	0	0	0	995 890	0	995 890	995 890	0	995 890	0	0	0
50208	0	0	0	2 243 110	0	2 243 110	2 243 110	0	2 243 110	0	0	0
50218	454 964	0	454 964	3 600 114	0	3 600 114	3 611 183	0	3 611 183	443 895	0	443 895
50221	7 147	0	7 147	1 223	0	1 223	837	0	837	7 533	0	7 533
50306	0	0	0	885 532	0	885 532	885 532	0	885 532	0	0	0
50307	0	0	0	377 282	0	377 282	377 282	0	377 282	0	0	0
50311	0	57 639	57 639	0	4 846 663	4 846 663	0	4 870 446	4 870 446	0	33 856	33 856
50318	163 985	526 392	690 377	1 207 989	4 919 845	6 127 834	1 262 688	4 928 367	6 191 055	109 286	517 870	627 156
51402	0	0	0	90 079	0	90 079	90 079	0	90 079	0	0	0
52601	2 022	0	2 022	3 275	0	3 275	0	0	0	5 297	0	5 297
60302	95	0	95	67	0	67	67	0	67	95	0	95
60306	18	0	18	25	0	25	0	0	0	43	0	43
60308	29	0	29	560	0	560	569	0	569	20	0	20
60310	1	0	1	470	0	470	470	0	470	1	0	1
60312	7 195	0	7 195	13 021	0	13 021	9 095	0	9 095	11 121	0	11 121
60323	315	0	315	10	0	10	32	0	32	293	0	293
60336	162	0	162	255	0	255	174	0	174	243	0	243
60401	743 504	0	743 504	568	0	568	0	0	0	744 072	0	744 072
60415	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60901	1 467	0	1 467	202	0	202	0	0	0	1 669	0	1 669
60906	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61002	0	0	0	51	0	51	46	0	46	5	0	5
61008	36	0	36	257	0	257	260	0	260	33	0	33
61009	1 814	0	1 814	640	0	640	533	0	533	1 921	0	1 921
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	190 737	0	190 737	190 737	0	190 737	0	0	0
61212	0	0	0	386	13	399	386	13	399	0	0	0
61214	0	0	0	10 816	0	10 816	10 816	0	10 816	0	0	0
61403	1 806	0	1 806	47	0	47	219	0	219	1 634	0	1 634
61702	5 798	0	5 798	0	0	0	0	0	0	5 798	0	5 798
61703	17 461	0	17 461	0	0	0	0	0	0	17 461	0	17 461
70606	682 273	0	682 273	202 849	0	202 849	825	0	825	884 297	0	884 297
70607	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70608	2 134 509	0	2 134 509	542 498	0	542 498	0	0	0	2 677 007	0	2 677 007
70611	1 982	0	1 982	10 564	0	10 564	0	0	0	12 546	0	12 546
70706	2 689 359	0	2 689 359	824	0	824	2 690 183	0	2 690 183	0	0	0
70707	2 883	0	2 883	0	0	0	2 883	0	2 883	0	0	0
70708	5 086 050	0	5 086 050	0	0	0	5 086 050	0	5 086 050	0	0	0
70711	7 980	0	7 980	0	0	0	7 980	0	7 980	0	0	0
70716	25 305	0	25 305	0	0	0	25 305	0	25 305	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 262 072	2 250 926	18 512 998	66 202 077	29 389 331	95 591 408	72 769 314	29 428 630	102 197 944	9 694 835	2 211 627	11 906 462
Пассив
10207	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	182 735	0	182 735	0	0	0	0	0	0	182 735	0	182 735
10603	7 147	0	7 147	838	0	838	1 223	0	1 223	7 532	0	7 532
10609	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	134 799	0	134 799	0	0	0	0	0	0	134 799	0	134 799
30109	452	0	452	3 153	0	3 153	3 800	0	3 800	1 099	0	1 099
30126	214	0	214	7	0	7	152	0	152	359	0	359
30226	5 974	0	5 974	4 295	0	4 295	7 061	0	7 061	8 740	0	8 740
30232	136 594	67 324	203 918	5 492 612	894 066	6 386 678	5 653 104	889 336	6 542 440	297 086	62 594	359 680
30607	0	0	0	0	0	0	412	0	412	412	0	412
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900
31502	0	0	0	150 183	0	150 183	150 183	0	150 183	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	83 073	0	83 073	83 073	0	83 073
32901	1 700 000	0	1 700 000	16 531 000	0	16 531 000	17 031 000	0	17 031 000	2 200 000	0	2 200 000
406	1 251	0	1 251	62 901	0	62 901	64 444	0	64 444	2 794	0	2 794
407	520 616	111 645	632 261	2 928 721	166 588	3 095 309	2 697 923	66 960	2 764 883	289 818	12 017	301 835
408.1	9 504	0	9 504	1 538 051	0	1 538 051	1 538 421	0	1 538 421	9 874	0	9 874
408.2	48 167	130 797	178 964	332 697	242 609	575 306	329 283	115 561	444 844	44 753	3 749	48 502
40903	3 980	0	3 980	1 182 237	0	1 182 237	1 182 366	0	1 182 366	4 109	0	4 109
40905	21	0	21	29 165	71	29 236	29 165	71	29 236	21	0	21
40909	0	0	0	8 854	10 141	18 995	8 854	10 141	18 995	0	0	0
40910	0	0	0	4 350	5 041	9 391	4 350	5 041	9 391	0	0	0
40911	5	0	5	48 774	340	49 114	48 816	340	49 156	47	0	47
40912	0	0	0	16 505	11 168	27 673	16 505	11 168	27 673	0	0	0
40913	0	0	0	57 848	105 005	162 853	57 848	105 005	162 853	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42102	10 000	0	10 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	10 000	0	10 000
42104	466	2 218	2 684	466	2 226	2 692	0	8	8	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	25	1 083	1 108	495	2 425	2 920	2 970	1 342	4 312
42106	29 711	27 043	56 754	64 345	4 088	68 433	143 660	2 778	146 438	109 026	25 733	134 759
42301	3 993	3 825	7 818	206 798	94 061	300 859	207 398	94 012	301 410	4 593	3 776	8 369
42305	422 282	152 584	574 866	226 516	86 266	312 782	194 588	78 582	273 170	390 354	144 900	535 254
42306	1 494 135	1 615 242	3 109 377	159 734	435 532	595 266	284 064	424 054	708 118	1 618 465	1 603 764	3 222 229
42307	0	759	759	0	216	216	0	1 061	1 061	0	1 604	1 604
42309	147	0	147	21	0	21	35	0	35	161	0	161
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	56	0	56	7	0	7	0	0	0	49	0	49
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	254	3	257	732	1 591	2 323	710	1 593	2 303	232	5	237
42605	3 033	1 702	4 735	260	262	522	828	298	1 126	3 601	1 738	5 339
42606	3 346	26 561	29 907	700	7 562	8 262	138	5 705	5 843	2 784	24 704	27 488
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	111 927	0	111 927	26 110	0	26 110	40 064	0	40 064	125 881	0	125 881
45515	82 069	0	82 069	16 483	0	16 483	7 702	0	7 702	73 288	0	73 288
45818	4 409	0	4 409	4 409	0	4 409	0	0	0	0	0	0
45918	1 223	0	1 223	149	0	149	442	0	442	1 516	0	1 516
47407	0	0	0	6 566 393	6 297 995	12 864 388	6 566 393	6 297 995	12 864 388	0	0	0
47411	46 639	15 109	61 748	14 694	12 355	27 049	19 966	9 941	29 907	51 911	12 695	64 606
47416	90	0	90	73 359	243	73 602	73 594	243	73 837	325	0	325
47422	20 459	0	20 459	99 565	5 179	104 744	103 551	5 179	108 730	24 445	0	24 445
47425	6 567	0	6 567	3 647	0	3 647	3 976	0	3 976	6 896	0	6 896
47426	3 046	0	3 046	21 033	14	21 047	21 737	14	21 751	3 750	0	3 750
47804	5 863	0	5 863	780	0	780	502	0	502	5 585	0	5 585
50120	351	0	351	351	0	351	0	0	0	0	0	0
50220	4 022	0	4 022	359	0	359	20	0	20	3 683	0	3 683
52301	284	0	284	8	0	8	0	0	0	276	0	276
52307	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
52406	957	0	957	44	0	44	8	0	8	921	0	921
60301	1 523	0	1 523	16 911	0	16 911	15 390	0	15 390	2	0	2
60305	9 271	0	9 271	11 499	0	11 499	7 453	0	7 453	5 225	0	5 225
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	403	0	403	403	0	403
60311	0	0	0	2 883	0	2 883	2 883	0	2 883	0	0	0
60322	437	0	437	293	0	293	84	0	84	228	0	228
60324	326	0	326	35	0	35	1	0	1	292	0	292
60335	3 568	0	3 568	4 103	0	4 103	2 159	0	2 159	1 624	0	1 624
60349	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60414	24 937	0	24 937	0	0	0	1 119	0	1 119	26 056	0	26 056
60903	155	0	155	0	0	0	54	0	54	209	0	209
61301	239	0	239	1 659	840	2 499	1 583	840	2 423	163	0	163
61304	893	0	893	372	0	372	303	0	303	824	0	824
61701	61 199	0	61 199	0	0	0	0	0	0	61 199	0	61 199
70601	717 030	0	717 030	3	0	3	214 365	0	214 365	931 392	0	931 392
70602	15 583	0	15 583	247	0	247	23 567	0	23 567	38 903	0	38 903
70603	2 124 918	0	2 124 918	0	0	0	527 622	0	527 622	2 652 540	0	2 652 540
70613	10 015	0	10 015	0	0	0	3 275	0	3 275	13 290	0	13 290
70701	2 940 988	0	2 940 988	2 940 988	0	2 940 988	0	0	0	0	0	0
70702	631	0	631	631	0	631	0	0	0	0	0	0
70703	4 998 509	0	4 998 509	4 998 509	0	4 998 509	0	0	0	0	0	0
70715	19 611	0	19 611	19 611	0	19 611	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 811 576	0	7 811 576	7 959 739	0	7 959 739	148 163	0	148 163
Итого по пассиву (баланс)	16 358 186	2 154 812	18 512 998	51 873 512	8 384 542	60 258 054	45 523 167	8 128 351	53 651 518	10 007 841	1 898 621	11 906 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	117	0	117	1 516	0	1 516	1 525	0	1 525	108	0	108
90902	140 261	0	140 261	45 378	0	45 378	32 428	0	32 428	153 211	0	153 211
91202	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
91203	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91414	2 511 646	705 419	3 217 065	167 285	71 191	238 476	41 000	104 041	145 041	2 637 931	672 569	3 310 500
91418	55 555	19 722	75 277	0	2 026	2 026	384	2 994	3 378	55 171	18 754	73 925
91501	131 545	0	131 545	94 941	0	94 941	7 100	0	7 100	219 386	0	219 386
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	18 380	1 011	19 391	2 024	1 403	3 427	2 088	1 358	3 446	18 316	1 056	19 372
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	3 527 157	0	3 527 157	470 748	0	470 748	534 394	0	534 394	3 463 511	0	3 463 511
Итого по активу (баланс)	6 384 979	726 152	7 111 131	781 892	74 620	856 512	618 921	108 393	727 314	6 547 950	692 379	7 240 329
Пассив
91003	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
91311	67 619	16 072	83 691	0	2 430	2 430	0	1 652	1 652	67 619	15 294	82 913
91312	3 237 467	27 043	3 264 510	99 628	4 088	103 716	27 164	2 778	29 942	3 165 003	25 733	3 190 736
91315	94 627	0	94 627	23 202	0	23 202	28 697	0	28 697	100 122	0	100 122
91316	0	0	0	35 988	0	35 988	35 988	0	35 988	0	0	0
91317	23 466	0	23 466	367 810	326	368 136	372 136	326	372 462	27 792	0	27 792
91507	58 206	0	58 206	615	0	615	1 700	0	1 700	59 291	0	59 291
91508	2 657	0	2 657	0	0	0	0	0	0	2 657	0	2 657
99999	3 583 974	0	3 583 974	192 797	0	192 797	385 641	0	385 641	3 776 818	0	3 776 818
Итого по пассиву (баланс)	7 068 016	43 115	7 111 131	720 347	6 844	727 191	851 633	4 756	856 389	7 199 302	41 027	7 240 329
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	69 630	0	69 630	0	0	0	69 630	0	69 630
93303	69 630	0	69 630	0	0	0	69 630	0	69 630	0	0	0
93901	86 896	185 164	272 060	4 495 023	2 222 458	6 717 481	4 361 598	2 353 672	6 715 270	220 321	53 950	274 271
99996	339 984	0	339 984	6 739 113	0	6 739 113	6 741 327	0	6 741 327	337 770	0	337 770
Итого по активу (баланс)	496 510	185 164	681 674	11 303 766	2 222 458	13 526 224	11 172 555	2 353 672	13 526 227	627 721	53 950	681 671
Пассив
96302	0	0	0	0	2 296	2 296	0	66 630	66 630	0	64 334	64 334
96303	0	67 608	67 608	0	72 950	72 950	0	5 342	5 342	0	0	0
96901	183 418	88 958	272 376	2 334 243	4 396 863	6 731 106	2 203 155	4 529 011	6 732 166	52 330	221 106	273 436
99997	341 690	0	341 690	6 715 270	0	6 715 270	6 717 481	0	6 717 481	343 901	0	343 901
Итого по пассиву (баланс)	525 108	156 566	681 674	9 049 513	4 472 109	13 521 622	8 920 636	4 600 983	13 521 619	396 231	285 440	681 671
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	50 891,0000	0	0	10 379 601,0000	0	0	10 428 838,0000	0	0	1 654,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 903,0000	0	0	10 379 602,0000	0	0	10 428 839,0000	0	0	1 666,0000
Пассив
98050	0	0	50 903,0000	0	0	9 742 864,0000	0	0	9 693 627,0000	0	0	1 666,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 903,0000	0	0	9 742 864,0000	0	0	9 693 627,0000	0	0	1 666,0000

Страница была полезной?