Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	13 572	0	13 572	0	0	0	13 572	0	13 572
10610	16 190	0	16 190	0	0	0	0	0	0	16 190	0	16 190
20202	258 716	167 921	426 637	1 307 703	327 201	1 634 904	1 465 751	382 075	1 847 826	100 668	113 047	213 715
20208	21 288	0	21 288	192 977	0	192 977	192 684	0	192 684	21 581	0	21 581
20209	0	0	0	1 126 034	94 632	1 220 666	1 126 034	94 632	1 220 666	0	0	0
30102	90 433	0	90 433	11 808 499	0	11 808 499	11 819 849	0	11 819 849	79 083	0	79 083
30110	60 446	14 677	75 123	515 900	175 399	691 299	526 623	175 717	702 340	49 723	14 359	64 082
30202	21 005	0	21 005	0	0	0	1 046	0	1 046	19 959	0	19 959
30204	17 315	0	17 315	3 187	0	3 187	0	0	0	20 502	0	20 502
30208	89 000	0	89 000	0	0	0	89 000	0	89 000	0	0	0
30210	300	0	300	40 384	0	40 384	40 684	0	40 684	0	0	0
30221	0	0	0	431 970	2 861	434 831	431 970	2 861	434 831	0	0	0
30233	38 931	50	38 981	1 012 748	2 679	1 015 427	896 478	2 711	899 189	155 201	18	155 219
30413	3 449	0	3 449	7 427 725	0	7 427 725	7 430 078	0	7 430 078	1 096	0	1 096
30424	10 337	0	10 337	354 201	0	354 201	282 075	0	282 075	82 463	0	82 463
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	225	0	225	45 100	0	45 100	45 162	0	45 162	163	0	163
32002	250 000	0	250 000	6 330 000	0	6 330 000	6 580 000	0	6 580 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 755 000	0	1 755 000	1 355 000	0	1 355 000	400 000	0	400 000
32010	0	1 110	1 110	0	124	124	0	54	54	0	1 180	1 180
45106	112 044	0	112 044	0	0	0	600	0	600	111 444	0	111 444
45201	116 442	0	116 442	35 088	0	35 088	45 703	0	45 703	105 827	0	105 827
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	120 230	0	120 230	23 904	0	23 904	77 131	0	77 131	67 003	0	67 003
45205	294 046	0	294 046	225 645	0	225 645	113 365	0	113 365	406 326	0	406 326
45206	1 037 771	122 426	1 160 197	31 555	11 954	43 509	64 337	38 463	102 800	1 004 989	95 917	1 100 906
45207	174 900	255 060	429 960	36 999	52 507	89 506	23 516	12 853	36 369	188 383	294 714	483 097
45208	23 838	725 251	749 089	0	83 393	83 393	4 186	231 285	235 471	19 652	577 359	597 011
45410	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45504	5 000	0	5 000	0	517	517	5 000	0	5 000	0	517	517
45505	21 989	33 148	55 137	310	3 676	3 986	11 681	1 607	13 288	10 618	35 217	45 835
45506	40 744	0	40 744	15 000	0	15 000	4 316	0	4 316	51 428	0	51 428
45507	96 205	126 259	222 464	400	15 068	15 468	357	8 651	9 008	96 248	132 676	228 924
45812	158	0	158	20 872	0	20 872	158	0	158	20 872	0	20 872
45815	4 400	0	4 400	15 775	0	15 775	14	0	14	20 161	0	20 161
45912	1 092	0	1 092	0	0	0	565	0	565	527	0	527
45915	1 174	327	1 501	266	2	268	96	329	425	1 344	0	1 344
47101	102 825	0	102 825	112 000	0	112 000	112 325	0	112 325	102 500	0	102 500
47404	0	21 352	21 352	0	266 698	266 698	0	253 874	253 874	0	34 176	34 176
47408	0	0	0	13 022 391	12 954 919	25 977 310	13 022 391	12 954 919	25 977 310	0	0	0
47423	36	0	36	454	0	454	330	0	330	160	0	160
47427	1 369	2 128	3 497	32 776	11 226	44 002	31 514	11 028	42 542	2 631	2 326	4 957
47801	66 332	16 390	82 722	0	1 817	1 817	497	803	1 300	65 835	17 404	83 239
50104	0	0	0	38 365	0	38 365	38 365	0	38 365	0	0	0
50105	0	0	0	9 877	0	9 877	0	0	0	9 877	0	9 877
50106	38 337	0	38 337	389	0	389	1	0	1	38 725	0	38 725
50121	175	0	175	217	0	217	0	0	0	392	0	392
50205	9 957	0	9 957	164 595	0	164 595	171 057	0	171 057	3 495	0	3 495
50206	878	0	878	394 931	0	394 931	395 245	0	395 245	564	0	564
50207	9 230	0	9 230	2 708 481	0	2 708 481	2 703 277	0	2 703 277	14 434	0	14 434
50208	7 650	0	7 650	2 874 807	0	2 874 807	2 874 798	0	2 874 798	7 659	0	7 659
50218	690 078	0	690 078	6 114 094	0	6 114 094	6 143 535	0	6 143 535	660 637	0	660 637
50221	6 318	0	6 318	41	0	41	525	0	525	5 834	0	5 834
50306	59 837	0	59 837	556 753	0	556 753	576 035	0	576 035	40 555	0	40 555
50307	51 775	0	51 775	393 919	0	393 919	393 239	0	393 239	52 455	0	52 455
50311	0	0	0	0	892 469	892 469	0	892 469	892 469	0	0	0
50318	93 886	96 720	190 606	968 579	904 347	1 872 926	950 591	897 184	1 847 775	111 874	103 883	215 757
51402	0	0	0	19 777	0	19 777	19 777	0	19 777	0	0	0
60302	0	0	0	723	0	723	127	0	127	596	0	596
60306	0	0	0	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	0	0	0
60308	75	0	75	105	0	105	120	0	120	60	0	60
60310	2	0	2	532	0	532	533	0	533	1	0	1
60312	8 526	0	8 526	15 036	0	15 036	19 537	0	19 537	4 025	0	4 025
60323	146	0	146	1	0	1	1	0	1	146	0	146
60401	137 822	0	137 822	198 465	0	198 465	0	0	0	336 287	0	336 287
60701	694	0	694	198 555	0	198 555	198 466	0	198 466	783	0	783
61008	357	0	357	253	0	253	312	0	312	298	0	298
61009	2 428	0	2 428	2 789	0	2 789	2 134	0	2 134	3 083	0	3 083
61011	0	0	0	192 239	0	192 239	192 239	0	192 239	0	0	0
61209	0	0	0	192 240	0	192 240	192 240	0	192 240	0	0	0
61210	0	0	0	92 737	0	92 737	92 737	0	92 737	0	0	0
61212	0	0	0	496	9	505	496	9	505	0	0	0
61403	7 080	0	7 080	186	0	186	2 070	0	2 070	5 196	0	5 196
61702	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
70606	1 092 249	0	1 092 249	165 161	0	165 161	161	0	161	1 257 249	0	1 257 249
70607	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
70608	2 364 624	0	2 364 624	286 480	0	286 480	0	0	0	2 651 104	0	2 651 104
70611	6 120	0	6 120	83	0	83	0	0	0	6 203	0	6 203
70616	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
Итого по активу (баланс)	7 693 513	1 582 819	9 276 332	61 531 738	15 801 498	77 333 236	60 770 531	15 961 524	76 732 055	8 454 720	1 422 793	9 877 513
Пассив
10207	105 000	0	105 000	0	0	0	89 000	0	89 000	194 000	0	194 000
10601	80 950	0	80 950	0	0	0	0	0	0	80 950	0	80 950
10603	6 318	0	6 318	525	0	525	41	0	41	5 834	0	5 834
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	141 135	0	141 135	0	0	0	0	0	0	141 135	0	141 135
30109	0	0	0	10 703	0	10 703	16 000	0	16 000	5 297	0	5 297
30226	1 608	0	1 608	0	0	0	6 682	0	6 682	8 290	0	8 290
30232	32 066	40 085	72 151	1 685 920	98 199	1 784 119	1 675 443	114 854	1 790 297	21 589	56 740	78 329
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000
31304	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32901	820 000	0	820 000	7 380 000	0	7 380 000	7 380 000	0	7 380 000	820 000	0	820 000
40602	11 710	0	11 710	56 735	0	56 735	45 828	0	45 828	803	0	803
40701	3 340	0	3 340	19 650	0	19 650	16 638	0	16 638	328	0	328
40702	124 607	19 409	144 016	2 947 523	118 557	3 066 080	2 983 621	242 929	3 226 550	160 705	143 781	304 486
40703	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40802	12 883	0	12 883	34 907	2 392	37 299	26 581	2 392	28 973	4 557	0	4 557
40817	4 696	155	4 851	195 479	48 021	243 500	201 653	66 424	268 077	10 870	18 558	29 428
40820	34	0	34	22 857	11 816	34 673	22 930	11 816	34 746	107	0	107
40821	1 111	0	1 111	49 623	0	49 623	49 527	0	49 527	1 015	0	1 015
40901	0	0	0	7 065	0	7 065	9 265	0	9 265	2 200	0	2 200
40903	709	0	709	637 179	0	637 179	637 042	0	637 042	572	0	572
40905	20	0	20	4 902	0	4 902	4 902	0	4 902	20	0	20
40909	0	6	6	2 894	2 022	4 916	2 894	2 022	4 916	0	6	6
40910	0	0	0	639	453	1 092	639	453	1 092	0	0	0
40911	4	0	4	3 022	145	3 167	3 022	145	3 167	4	0	4
40912	0	0	0	240	1 422	1 662	240	1 422	1 662	0	0	0
40913	0	0	0	576	3 715	4 291	576	3 715	4 291	0	0	0
42105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42106	772 506	0	772 506	457 614	0	457 614	161 570	0	161 570	476 462	0	476 462
42301	3 403	8 923	12 326	70 620	75 177	145 797	70 216	74 442	144 658	2 999	8 188	11 187
42305	557 987	411 414	969 401	252 381	144 088	396 469	243 093	120 413	363 506	548 699	387 739	936 438
42306	423 198	1 195 743	1 618 941	19 705	125 551	145 256	105 802	300 675	406 477	509 295	1 370 867	1 880 162
42309	25	0	25	4	0	4	21	0	21	42	0	42
42311	21	0	21	7	0	7	0	0	0	14	0	14
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	129	0	129	3	0	3	0	0	0	126	0	126
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	222	10	232	0	1	1	0	11	11	222	20	242
42605	60 018	3 744	63 762	109 325	1 074	110 399	121 275	2 938	124 213	71 968	5 608	77 576
42606	510	19 674	20 184	0	1 240	1 240	0	3 958	3 958	510	22 392	22 902
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	138 652	0	138 652	45 190	0	45 190	27 668	0	27 668	121 130	0	121 130
45415	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
45515	39 254	0	39 254	6 476	0	6 476	4 035	0	4 035	36 813	0	36 813
45818	2 192	0	2 192	0	0	0	16 080	0	16 080	18 272	0	18 272
45918	418	0	418	64	0	64	200	0	200	554	0	554
47108	730	0	730	730	0	730	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	13 039 485	12 938 252	25 977 737	13 039 485	12 938 252	25 977 737	0	0	0
47411	27 757	25 793	53 550	14 223	9 907	24 130	14 785	13 937	28 722	28 319	29 823	58 142
47416	0	0	0	7 901	0	7 901	8 151	0	8 151	250	0	250
47422	3 727	0	3 727	31 817	0	31 817	31 839	0	31 839	3 749	0	3 749
47425	2 176	0	2 176	2 013	0	2 013	1 009	0	1 009	1 172	0	1 172
47426	3 188	0	3 188	19 007	0	19 007	17 098	0	17 098	1 279	0	1 279
47804	4 804	0	4 804	226	0	226	515	0	515	5 093	0	5 093
50120	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	13 572	0	13 572	13 572	0	13 572
52301	266	0	266	10	0	10	0	0	0	256	0	256
52307	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
52406	873	0	873	16	0	16	10	0	10	867	0	867
60301	2 351	0	2 351	5 133	0	5 133	2 819	0	2 819	37	0	37
60305	2 305	0	2 305	7 628	0	7 628	5 323	0	5 323	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
60311	121	0	121	818	0	818	798	0	798	101	0	101
60322	89 061	0	89 061	89 048	0	89 048	45	0	45	58	0	58
60324	213	0	213	19	0	19	152	0	152	346	0	346
60601	16 204	0	16 204	0	0	0	517	0	517	16 721	0	16 721
61301	0	0	0	682	0	682	1 247	5	1 252	565	5	570
61304	1 114	0	1 114	83	0	83	11	0	11	1 042	0	1 042
61701	16 190	0	16 190	0	0	0	0	0	0	16 190	0	16 190
70601	1 135 538	0	1 135 538	178	0	178	184 231	0	184 231	1 319 591	0	1 319 591
70602	175	0	175	0	0	0	217	0	217	392	0	392
70603	2 378 855	0	2 378 855	0	0	0	278 775	0	278 775	2 657 630	0	2 657 630
Итого по пассиву (баланс)	7 551 376	1 724 956	9 276 332	28 241 002	13 582 032	41 823 034	28 523 412	13 900 803	42 424 215	7 833 786	2 043 727	9 877 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	19	0	19	483	0	483	481	0	481	21	0	21
90902	90 664	0	90 664	9 394	0	9 394	7 256	0	7 256	92 802	0	92 802
90907	0	0	0	9 265	0	9 265	7 065	0	7 065	2 200	0	2 200
91202	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 140 199	797 872	2 938 071	34 724	89 926	124 650	39 801	42 106	81 907	2 135 122	845 692	2 980 814
91418	66 021	16 274	82 295	0	1 804	1 804	494	798	1 292	65 527	17 280	82 807
91501	90 910	0	90 910	0	0	0	5 768	0	5 768	85 142	0	85 142
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	3 353	212	3 565	7 972	401	8 373	4 777	356	5 133	6 548	257	6 805
99998	3 818 813	0	3 818 813	751 929	0	751 929	860 722	0	860 722	3 710 020	0	3 710 020
Итого по активу (баланс)	6 210 196	814 358	7 024 554	813 767	92 131	905 898	926 364	43 260	969 624	6 097 599	863 229	6 960 828
Пассив
91004	0	0	0	2 141	0	2 141	2 141	0	2 141	0	0	0
91311	59 985	13 200	73 185	0	640	640	0	1 464	1 464	59 985	14 024	74 009
91312	3 156 649	0	3 156 649	153 428	0	153 428	272 298	0	272 298	3 275 519	0	3 275 519
91315	48 387	0	48 387	2 400	0	2 400	26 912	0	26 912	72 899	0	72 899
91316	0	0	0	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0
91317	15 558	0	15 558	450 557	0	450 557	436 714	0	436 714	1 715	0	1 715
91507	525 029	0	525 029	239 156	0	239 156	0	0	0	285 873	0	285 873
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	3 205 741	0	3 205 741	105 767	0	105 767	150 834	0	150 834	3 250 808	0	3 250 808
Итого по пассиву (баланс)	7 011 354	13 200	7 024 554	965 849	640	966 489	901 299	1 464	902 763	6 946 804	14 024	6 960 828
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	246 892	246 892	2 572 227	10 792 039	13 364 266	2 572 227	10 358 291	12 930 518	0	680 640	680 640
93902	0	0	0	11 186	0	11 186	11 186	0	11 186	0	0	0
94101	0	0	0	38 342	0	38 342	38 342	0	38 342	0	0	0
99996	247 691	0	247 691	13 384 338	0	13 384 338	12 946 093	0	12 946 093	685 936	0	685 936
Итого по активу (баланс)	247 691	246 892	494 583	16 006 093	10 792 039	26 798 132	15 567 848	10 358 291	25 926 139	685 936	680 640	1 366 576
Пассив
96901	247 691	0	247 691	10 357 346	2 539 137	12 896 483	10 795 591	2 539 137	13 334 728	685 936	0	685 936
96902	0	0	0	0	11 131	11 131	0	11 131	11 131	0	0	0
97101	0	0	0	38 479	0	38 479	38 479	0	38 479	0	0	0
99997	246 892	0	246 892	12 980 046	0	12 980 046	13 413 794	0	13 413 794	680 640	0	680 640
Итого по пассиву (баланс)	494 583	0	494 583	23 375 871	2 550 268	25 926 139	24 247 864	2 550 268	26 798 132	1 366 576	0	1 366 576
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	193 071,0000	0	0	7 273 542,0000	0	0	7 289 460,0000	0	0	177 153,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	193 082,0000	0	0	7 273 544,0000	0	0	7 289 462,0000	0	0	177 164,0000
Пассив
98050	0	0	193 082,0000	0	0	7 195 112,0000	0	0	7 179 194,0000	0	0	177 164,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	193 082,0000	0	0	7 195 112,0000	0	0	7 179 194,0000	0	0	177 164,0000

Страница была полезной?