Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 986	23 964	64 950	486 760	199 911	686 671	474 234	188 057	662 291	53 512	35 818	89 330
20208	8 095	0	8 095	199 521	0	199 521	199 728	0	199 728	7 888	0	7 888
20209	0	0	0	398 689	123 262	521 951	398 689	123 262	521 951	0	0	0
30102	66 852	0	66 852	2 422 983	0	2 422 983	2 401 334	0	2 401 334	88 501	0	88 501
30110	912	5 308	6 220	180 850	74 731	255 581	178 729	74 392	253 121	3 033	5 647	8 680
30202	14 652	0	14 652	0	0	0	1 910	0	1 910	12 742	0	12 742
30204	8 176	0	8 176	2 594	0	2 594	0	0	0	10 770	0	10 770
30221	0	0	0	177 750	0	177 750	177 750	0	177 750	0	0	0
30233	0	0	0	3 990	998	4 988	3 990	998	4 988	0	0	0
30413	83	0	83	9 131 300	0	9 131 300	9 130 977	0	9 130 977	406	0	406
30424	3 845	0	3 845	141 549	0	141 549	144 985	0	144 985	409	0	409
30602	1 653	0	1 653	1 025 444	0	1 025 444	1 025 907	0	1 025 907	1 190	0	1 190
32002	0	0	0	0	7 264	7 264	0	7 264	7 264	0	0	0
32003	0	0	0	0	14 519	14 519	0	14 519	14 519	0	0	0
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45205	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000
45206	474 154	433 054	907 208	5 000	18 578	23 578	50 188	36 794	86 982	428 966	414 838	843 804
45207	20 500	10 159	30 659	0	399	399	0	837	837	20 500	9 721	30 221
45208	8 000	55 878	63 878	0	2 256	2 256	0	2 819	2 819	8 000	55 315	63 315
45410	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
45503	35 000	0	35 000	2 500	0	2 500	0	0	0	37 500	0	37 500
45505	40 169	0	40 169	20 700	0	20 700	239	0	239	60 630	0	60 630
45506	22 432	0	22 432	0	0	0	105	0	105	22 327	0	22 327
45507	24 209	105 102	129 311	6 886	5 472	12 358	6 994	6 097	13 091	24 101	104 477	128 578
45510	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
45812	0	0	0	5 029	0	5 029	5 029	0	5 029	0	0	0
45912	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45915	0	0	0	98	0	98	57	0	57	41	0	41
47101	650	0	650	650	0	650	0	0	0	1 300	0	1 300
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	0	1 495	1 495	0	72 652	72 652	0	71 037	71 037	0	3 110	3 110
47408	0	0	0	2 206 399	2 211 680	4 418 079	2 206 399	2 211 680	4 418 079	0	0	0
47423	13	0	13	21	0	21	15	0	15	19	0	19
47427	2 299	226	2 525	12 348	4 996	17 344	12 169	4 933	17 102	2 478	289	2 767
47801	93 534	11 473	105 007	11	452	463	2 202	1 303	3 505	91 343	10 622	101 965
50104	75 714	0	75 714	1 740 414	0	1 740 414	1 816 128	0	1 816 128	0	0	0
50105	0	0	0	1 559 498	0	1 559 498	1 551 118	0	1 551 118	8 380	0	8 380
50106	49 071	0	49 071	3 907 372	0	3 907 372	3 948 334	0	3 948 334	8 109	0	8 109
50107	12 360	0	12 360	3 746 612	0	3 746 612	3 753 175	0	3 753 175	5 797	0	5 797
50118	1 200 708	0	1 200 708	10 830 078	0	10 830 078	10 608 660	0	10 608 660	1 422 126	0	1 422 126
50121	8 538	0	8 538	3 385	0	3 385	3 149	0	3 149	8 774	0	8 774
60306	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60312	3 041	0	3 041	5 030	0	5 030	5 621	0	5 621	2 450	0	2 450
60323	13	0	13	97	0	97	25	0	25	85	0	85
60401	102 775	0	102 775	104	0	104	0	0	0	102 879	0	102 879
60701	448	0	448	208	0	208	105	0	105	551	0	551
61002	36	0	36	0	0	0	18	0	18	18	0	18
61008	283	0	283	119	0	119	287	0	287	115	0	115
61009	1 011	0	1 011	315	0	315	780	0	780	546	0	546
61210	0	0	0	236 819	0	236 819	236 819	0	236 819	0	0	0
61212	0	0	0	2 248	755	3 003	2 248	755	3 003	0	0	0
61403	6 969	0	6 969	546	0	546	748	0	748	6 767	0	6 767
70606	134 910	0	134 910	62 053	0	62 053	3 878	0	3 878	193 085	0	193 085
70607	5 851	0	5 851	13 422	0	13 422	1 718	0	1 718	17 555	0	17 555
70608	103 450	0	103 450	60 593	0	60 593	0	0	0	164 043	0	164 043
70611	1 140	0	1 140	428	0	428	0	0	0	1 568	0	1 568
Итого по активу (баланс)	2 763 874	646 659	3 410 533	38 782 224	2 737 925	41 520 149	38 536 217	2 744 747	41 280 964	3 009 881	639 837	3 649 718
Пассив
10207	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10601	69 338	0	69 338	0	0	0	0	0	0	69 338	0	69 338
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	106 451	0	106 451	0	0	0	0	0	0	106 451	0	106 451
30232	0	0	0	3 990	743	4 733	3 990	743	4 733	0	0	0
31302	0	0	0	287 200	0	287 200	287 200	0	287 200	0	0	0
31303	0	0	0	234 200	0	234 200	234 200	0	234 200	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31502	0	0	0	139 372	0	139 372	263 043	0	263 043	123 671	0	123 671
31503	198 156	0	198 156	319 422	0	319 422	121 266	0	121 266	0	0	0
32901	865 000	0	865 000	8 620 000	0	8 620 000	8 868 000	0	8 868 000	1 113 000	0	1 113 000
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	60 602	1 532	62 134	2 084 302	127 351	2 211 653	2 171 958	126 321	2 298 279	148 258	502	148 760
40703	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40802	543	0	543	5 957	0	5 957	6 364	0	6 364	950	0	950
40817	9 509	6 983	16 492	246 284	68 567	314 851	242 026	62 046	304 072	5 251	462	5 713
40820	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	7 646	0	7 646	7 646	0	7 646
40905	20	0	20	2 112	0	2 112	2 112	0	2 112	20	0	20
40909	0	4	4	634	350	984	634	350	984	0	4	4
40910	0	0	0	348	174	522	348	174	522	0	0	0
40911	225	0	225	7 297	0	7 297	7 215	0	7 215	143	0	143
40912	0	0	0	45	98	143	45	98	143	0	0	0
40913	0	0	0	485	101	586	485	101	586	0	0	0
42106	545 464	108 151	653 615	320 314	5 456	325 770	79 800	4 367	84 167	304 950	107 062	412 012
42301	296	282	578	10 133	48 974	59 107	10 148	48 957	59 105	311	265	576
42303	0	0	0	0	156	156	13 934	6 509	20 443	13 934	6 353	20 287
42305	97 021	209 041	306 062	92 360	85 756	178 116	125 927	96 306	222 233	130 588	219 591	350 179
42306	144 869	289 797	434 666	6 833	27 323	34 156	10 720	26 567	37 287	148 756	289 041	437 797
42311	7	0	7	7	0	7	18	0	18	18	0	18
42313	52	0	52	0	0	0	8	0	8	60	0	60
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	1	0	1	0	1 499	1 499	0	1 499	1 499	1	0	1
42605	0	742	742	0	869	869	0	2 535	2 535	0	2 408	2 408
42606	202	5 349	5 551	0	1 765	1 765	2	318	320	204	3 902	4 106
45215	51 923	0	51 923	29 563	0	29 563	10 877	0	10 877	33 237	0	33 237
45515	17 851	0	17 851	2 311	0	2 311	4 481	0	4 481	20 021	0	20 021
45818	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47407	0	0	0	2 206 393	2 211 653	4 418 046	2 206 393	2 211 653	4 418 046	0	0	0
47411	1 167	2 532	3 699	2 226	2 470	4 696	2 394	2 804	5 198	1 335	2 866	4 201
47416	0	0	0	11 590	0	11 590	11 590	0	11 590	0	0	0
47422	16 913	0	16 913	10 279	0	10 279	10 444	0	10 444	17 078	0	17 078
47425	1 219	0	1 219	549	0	549	800	0	800	1 470	0	1 470
47426	3 846	2 945	6 791	11 678	148	11 826	9 305	755	10 060	1 473	3 552	5 025
50120	3 527	0	3 527	1 818	0	1 818	11 101	0	11 101	12 810	0	12 810
52301	281	0	281	28	0	28	4	0	4	257	0	257
52307	5 765	0	5 765	4	0	4	0	0	0	5 761	0	5 761
52406	950	0	950	0	0	0	24	0	24	974	0	974
60301	0	0	0	490	0	490	2 221	0	2 221	1 731	0	1 731
60305	0	0	0	1 888	0	1 888	3 989	0	3 989	2 101	0	2 101
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	36	0	36	45	0	45	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	45	0	45	136	0	136	96	0	96	5	0	5
60324	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
60601	9 366	0	9 366	0	0	0	318	0	318	9 684	0	9 684
61304	117	0	117	14	0	14	24	0	24	127	0	127
70601	147 186	0	147 186	60	0	60	71 082	0	71 082	218 208	0	218 208
70602	3 899	0	3 899	829	0	829	3 486	0	3 486	6 556	0	6 556
70603	91 200	0	91 200	0	0	0	60 944	0	60 944	152 144	0	152 144
70801	9 833	0	9 833	0	0	0	0	0	0	9 833	0	9 833
Итого по пассиву (баланс)	2 783 175	627 358	3 410 533	14 661 293	2 583 453	17 244 746	14 891 828	2 592 103	17 483 931	3 013 710	636 008	3 649 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
90901	0	0	0	62	0	62	31	0	31	31	0	31
90902	8 078	0	8 078	182	0	182	177	0	177	8 083	0	8 083
90907	0	0	0	7 646	0	7 646	0	0	0	7 646	0	7 646
91202	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91414	623 074	300 297	923 371	125 610	12 125	137 735	133 000	15 148	148 148	615 684	297 274	912 958
91418	93 092	11 391	104 483	0	449	449	2 180	1 293	3 473	90 912	10 547	101 459
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
91704	895	0	895	0	0	0	895	0	895	0	0	0
91802	10 467	0	10 467	0	0	0	10 467	0	10 467	0	0	0
99998	887 276	0	887 276	768 267	0	768 267	171 375	0	171 375	1 484 168	0	1 484 168
Итого по активу (баланс)	1 623 095	311 688	1 934 783	903 070	12 574	915 644	319 428	16 441	335 869	2 206 737	307 821	2 514 558
Пассив
91004	0	0	0	2 594	0	2 594	2 594	0	2 594	0	0	0
91311	68 302	14 306	82 608	0	722	722	0	578	578	68 302	14 162	82 464
91312	683 852	0	683 852	62 678	0	62 678	565 127	0	565 127	1 186 301	0	1 186 301
91315	108 997	0	108 997	0	0	0	9 552	0	9 552	118 549	0	118 549
91317	0	0	0	105 000	381	105 381	105 000	14 656	119 656	0	14 275	14 275
91318	7 148	0	7 148	0	0	0	0	0	0	7 148	0	7 148
91507	4 671	0	4 671	0	0	0	70 760	0	70 760	75 431	0	75 431
99999	1 047 507	0	1 047 507	164 494	0	164 494	147 377	0	147 377	1 030 390	0	1 030 390
Итого по пассиву (баланс)	1 920 477	14 306	1 934 783	334 766	1 103	335 869	900 410	15 234	915 644	2 486 121	28 437	2 514 558
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	60 907	44 661	105 568	1 234 202	1 105 628	2 339 830	1 265 637	1 105 895	2 371 532	29 472	44 394	73 866
99996	105 556	0	105 556	2 341 917	0	2 341 917	2 373 654	0	2 373 654	73 819	0	73 819
Итого по активу (баланс)	166 463	44 661	211 124	3 576 119	1 105 628	4 681 747	3 639 291	1 105 895	4 745 186	103 291	44 394	147 685
Пассив
96901	44 861	60 695	105 556	1 101 220	1 272 435	2 373 655	1 100 747	1 241 171	2 341 918	44 388	29 431	73 819
99997	105 568	0	105 568	2 371 532	0	2 371 532	2 339 830	0	2 339 830	73 866	0	73 866
Итого по пассиву (баланс)	150 429	60 695	211 124	3 472 752	1 272 435	4 745 187	3 440 577	1 241 171	4 681 748	118 254	29 431	147 685
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	134 429,0000	0	0	11 303 294,0000	0	0	11 416 161,0000	0	0	21 562,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	134 441,0000	0	0	11 303 294,0000	0	0	11 416 162,0000	0	0	21 573,0000
Пассив
98050	0	0	103 941,0000	0	0	10 883 173,0000	0	0	10 800 794,0000	0	0	21 562,0000
98070	0	0	30 500,0000	0	0	30 500,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	134 441,0000	0	0	10 913 673,0000	0	0	10 800 805,0000	0	0	21 573,0000

Страница была полезной?