Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 721	0	3 721	0	0	0	0	0	0	3 721	0	3 721
20208	17 195 203	0	17 195 203	42 959 615	0	42 959 615	42 474 668	0	42 474 668	17 680 150	0	17 680 150
30102	8 317 599	0	8 317 599	247 631 884	0	247 631 884	247 550 504	0	247 550 504	8 398 979	0	8 398 979
30110	1 524 299	2 528	1 526 827	15 781 757	1 745	15 783 502	16 023 930	458	16 024 388	1 282 126	3 815	1 285 941
30114	0	1 145	1 145	0	152	152	0	192	192	0	1 105	1 105
30202	2 875 055	0	2 875 055	0	0	0	21 680	0	21 680	2 853 375	0	2 853 375
30221	1 360 346	7	1 360 353	38 697 144	0	38 697 144	39 404 917	7	39 404 924	652 573	0	652 573
30233	1 712 702	75	1 712 777	43 556 303	1 587	43 557 890	43 261 596	1 491	43 263 087	2 007 409	171	2 007 580
304.1	11 995	0	11 995	192 231 794	0	192 231 794	192 232 351	0	192 232 351	11 438	0	11 438
31902	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
31903	47 000 000	0	47 000 000	157 500 000	0	157 500 000	159 500 000	0	159 500 000	45 000 000	0	45 000 000
32002	0	0	0	127 688 763	0	127 688 763	127 688 763	0	127 688 763	0	0	0
32003	0	0	0	32 200 000	0	32 200 000	32 200 000	0	32 200 000	0	0	0
40908	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
45410	32 241	0	32 241	962	0	962	959	0	959	32 244	0	32 244
45502	2 244	0	2 244	347	0	347	2 266	0	2 266	325	0	325
45503	28 293	0	28 293	24 383	0	24 383	26 435	0	26 435	26 241	0	26 241
45504	250 746	0	250 746	80 671	0	80 671	123 601	0	123 601	207 816	0	207 816
45505	13 778 555	0	13 778 555	3 036 300	0	3 036 300	3 845 418	0	3 845 418	12 969 437	0	12 969 437
45506	81 867 515	0	81 867 515	7 266 903	0	7 266 903	9 908 972	0	9 908 972	79 225 446	0	79 225 446
45507	269 283 267	0	269 283 267	10 360 184	0	10 360 184	7 531 805	0	7 531 805	272 111 646	0	272 111 646
45509	18 946 643	0	18 946 643	3 891 333	0	3 891 333	3 861 530	0	3 861 530	18 976 446	0	18 976 446
45510	726	0	726	105	0	105	0	0	0	831	0	831
45523	1 013 597	0	1 013 597	6 930 059	0	6 930 059	6 989 394	0	6 989 394	954 262	0	954 262
45812	2 188	0	2 188	161	0	161	156	0	156	2 193	0	2 193
45813	7	0	7	1	0	1	7	0	7	1	0	1
45814	1 588	0	1 588	0	0	0	26	0	26	1 562	0	1 562
45815	32 414 813	0	32 414 813	3 348 326	0	3 348 326	860 851	0	860 851	34 902 288	0	34 902 288
45817	170	0	170	132	0	132	132	0	132	170	0	170
45820	842 702	0	842 702	707 674	0	707 674	609 042	0	609 042	941 334	0	941 334
45915	5 031 553	0	5 031 553	750 200	0	750 200	470 751	0	470 751	5 311 002	0	5 311 002
45920	2 103 786	0	2 103 786	403 901	0	403 901	277 128	0	277 128	2 230 559	0	2 230 559
46507	437 312	0	437 312	399	0	399	0	0	0	437 711	0	437 711
47007	5 581	0	5 581	0	0	0	0	0	0	5 581	0	5 581
47104	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
47105	3 037	0	3 037	0	0	0	0	0	0	3 037	0	3 037
47106	18 205	0	18 205	0	0	0	6 000	0	6 000	12 205	0	12 205
47107	81 123	0	81 123	42	0	42	0	0	0	81 165	0	81 165
47306	3 185	0	3 185	0	0	0	0	0	0	3 185	0	3 185
474.1	0	0	0	79 959	6 973	86 932	79 959	6 973	86 932	0	0	0
47417	16 619	23	16 642	7 211	0	7 211	3 578	1	3 579	20 252	22	20 274
47423	231 095	0	231 095	348 219	0	348 219	358 485	0	358 485	220 829	0	220 829
47427	3 216 141	0	3 216 141	6 267 071	0	6 267 071	5 969 089	0	5 969 089	3 514 123	0	3 514 123
47443	125 769	0	125 769	587 424	0	587 424	592 621	0	592 621	120 572	0	120 572
47465	10 957	0	10 957	82 497	0	82 497	83 305	0	83 305	10 149	0	10 149
47802	93 176	0	93 176	1	0	1	9	0	9	93 168	0	93 168
47805	246	0	246	11	0	11	33	0	33	224	0	224
47816	2 642	0	2 642	2	0	2	0	0	0	2 644	0	2 644
60202	1 167 000	0	1 167 000	0	0	0	0	0	0	1 167 000	0	1 167 000
60302	31 815	0	31 815	0	0	0	20 195	0	20 195	11 620	0	11 620
60306	27 449	0	27 449	277 354	0	277 354	261 908	0	261 908	42 895	0	42 895
60308	1 457	0	1 457	196	0	196	228	0	228	1 425	0	1 425
60312	2 384 506	0	2 384 506	2 444 900	0	2 444 900	1 767 222	0	1 767 222	3 062 184	0	3 062 184
60314	556	1 306	1 862	2	17	19	70	791	861	488	532	1 020
60323	276 778	0	276 778	30 193	0	30 193	42 281	0	42 281	264 690	0	264 690
60336	134 328	0	134 328	69 614	0	69 614	15 964	0	15 964	187 978	0	187 978
60350	161	0	161	294	0	294	0	0	0	455	0	455
60351	3 776	0	3 776	833	0	833	444	0	444	4 165	0	4 165
60401	7 046 753	0	7 046 753	8 060	0	8 060	728	0	728	7 054 085	0	7 054 085
60415	491 268	0	491 268	9 672	0	9 672	9 672	0	9 672	491 268	0	491 268
60804	4 418 627	0	4 418 627	53 475	0	53 475	24 722	0	24 722	4 447 380	0	4 447 380
60807	0	0	0	42 448	0	42 448	42 448	0	42 448	0	0	0
60901	2 345 324	0	2 345 324	30 702	0	30 702	0	0	0	2 376 026	0	2 376 026
60906	33 486	0	33 486	30 702	0	30 702	30 702	0	30 702	33 486	0	33 486
61002	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61008	3 088	0	3 088	49 710	0	49 710	49 592	0	49 592	3 206	0	3 206
61009	0	0	0	15 283	0	15 283	15 027	0	15 027	256	0	256
61209	0	0	0	18 791	0	18 791	18 791	0	18 791	0	0	0
61212	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61214	0	0	0	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	0	0	0
61702	3 419 142	0	3 419 142	145 149	0	145 149	0	0	0	3 564 291	0	3 564 291
70606	60 319 291	0	60 319 291	19 402 801	0	19 402 801	36 037	0	36 037	79 686 055	0	79 686 055
70608	72 168	0	72 168	359	0	359	0	0	0	72 527	0	72 527
70611	1 023 738	0	1 023 738	255 934	0	255 934	0	0	0	1 279 672	0	1 279 672
Итого по активу (баланс)	593 047 533	5 084	593 052 617	978 310 441	10 474	978 320 915	957 298 403	9 913	957 308 316	614 059 571	5 645	614 065 216
Пассив
10207	670 235	0	670 235	0	0	0	0	0	0	670 235	0	670 235
10602	27 428 298	0	27 428 298	0	0	0	0	0	0	27 428 298	0	27 428 298
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	848 343	0	848 343	0	0	0	0	0	0	848 343	0	848 343
10801	9 883 449	0	9 883 449	0	0	0	0	0	0	9 883 449	0	9 883 449
30126	12 256	0	12 256	30 259	0	30 259	27 531	0	27 531	9 528	0	9 528
30222	0	0	0	4 210 560	7	4 210 567	4 210 560	7	4 210 567	0	0	0
30223	0	0	0	167 603	0	167 603	167 603	0	167 603	0	0	0
30226	47 651	0	47 651	104 459	0	104 459	99 467	0	99 467	42 659	0	42 659
30232	845 839	1 392	847 231	49 917 212	80 012	49 997 224	50 709 728	80 084	50 789 812	1 638 355	1 464	1 639 819
31309	22 900 000	0	22 900 000	0	0	0	0	0	0	22 900 000	0	22 900 000
406	27 705	0	27 705	2 154	0	2 154	1 706	0	1 706	27 257	0	27 257
407	409 472	17	409 489	757 224	1	757 225	739 663	0	739 663	391 911	16	391 927
408.1	114 115	0	114 115	231 027	0	231 027	248 374	0	248 374	131 462	0	131 462
40817	163 125 382	64	163 125 446	127 325 971	5	127 325 976	134 763 418	3	134 763 421	170 562 829	62	170 562 891
40820	203 727	0	203 727	299 862	0	299 862	288 077	0	288 077	191 942	0	191 942
40903	13 973	0	13 973	5 709	0	5 709	5 592	0	5 592	13 856	0	13 856
40905	1 138	0	1 138	4 266	0	4 266	4 330	0	4 330	1 202	0	1 202
40907	0	0	0	1 917 183	0	1 917 183	1 917 183	0	1 917 183	0	0	0
40909	0	0	0	98 699	0	98 699	98 699	0	98 699	0	0	0
40910	0	0	0	5 582	0	5 582	5 582	0	5 582	0	0	0
40911	98 228	0	98 228	6 934 841	0	6 934 841	7 096 190	0	7 096 190	259 577	0	259 577
40914	58 296	0	58 296	109 391	0	109 391	109 095	0	109 095	58 000	0	58 000
41805	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42002	0	0	0	270 000	0	270 000	394 000	0	394 000	124 000	0	124 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	13 250	0	13 250	13 250	0	13 250
42104	12 500	0	12 500	0	0	0	12 000	0	12 000	24 500	0	24 500
42105	16 075	0	16 075	600	0	600	3 192	0	3 192	18 667	0	18 667
42110	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
42111	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42112	174	0	174	0	0	0	105	0	105	279	0	279
42204	70 400	0	70 400	0	0	0	0	0	0	70 400	0	70 400
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
42304	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42305	96 874 857	0	96 874 857	16 009 779	0	16 009 779	12 682 458	0	12 682 458	93 547 536	0	93 547 536
42306	108 438 048	0	108 438 048	10 104 814	0	10 104 814	2 879 275	0	2 879 275	101 212 509	0	101 212 509
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	70 451	0	70 451	11 419	0	11 419	10 274	0	10 274	69 306	0	69 306
42606	78 874	0	78 874	4 427	0	4 427	899	0	899	75 346	0	75 346
45415	15 179	0	15 179	225	0	225	1 299	0	1 299	16 253	0	16 253
45515	17 119 912	0	17 119 912	3 894 695	0	3 894 695	3 903 539	0	3 903 539	17 128 756	0	17 128 756
45524	7 714 397	0	7 714 397	17 025 800	0	17 025 800	18 925 646	0	18 925 646	9 614 243	0	9 614 243
45818	29 597 020	0	29 597 020	1 280 785	0	1 280 785	3 369 537	0	3 369 537	31 685 772	0	31 685 772
45821	2 124 658	0	2 124 658	1 259 648	0	1 259 648	1 513 951	0	1 513 951	2 378 961	0	2 378 961
45918	4 286 138	0	4 286 138	247 821	0	247 821	486 079	0	486 079	4 524 396	0	4 524 396
45921	136 370	0	136 370	337 604	0	337 604	338 656	0	338 656	137 422	0	137 422
46508	91 836	0	91 836	87 542	0	87 542	83	0	83	4 377	0	4 377
47008	5 458	0	5 458	0	0	0	0	0	0	5 458	0	5 458
47108	60 228	0	60 228	22 737	0	22 737	82	0	82	37 573	0	37 573
47308	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
47407	0	0	0	6 921	80 271	87 192	6 921	80 271	87 192	0	0	0
47411	5 369 356	0	5 369 356	2 169 474	0	2 169 474	1 558 734	0	1 558 734	4 758 616	0	4 758 616
47416	6 391	0	6 391	273 499	221	273 720	275 360	221	275 581	8 252	0	8 252
47422	90 757	0	90 757	17 480	0	17 480	29 863	0	29 863	103 140	0	103 140
47425	871 233	0	871 233	218 857	0	218 857	217 527	0	217 527	869 903	0	869 903
47426	229 080	0	229 080	1 010	0	1 010	237 647	0	237 647	465 717	0	465 717
47441	3 307 543	0	3 307 543	485 636	0	485 636	586 047	0	586 047	3 407 954	0	3 407 954
47452	2 489 373	0	2 489 373	27 275	0	27 275	169 367	0	169 367	2 631 465	0	2 631 465
47466	615 183	0	615 183	239 442	0	239 442	368 258	0	368 258	743 999	0	743 999
47804	95 778	0	95 778	8	0	8	4	0	4	95 774	0	95 774
47806	7	0	7	32	0	32	36	0	36	11	0	11
47808	4 955	0	4 955	0	0	0	3	0	3	4 958	0	4 958
47814	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60301	935 540	0	935 540	814 928	0	814 928	357 932	0	357 932	478 544	0	478 544
60305	620 601	0	620 601	580 559	0	580 559	943 359	0	943 359	983 401	0	983 401
60307	12	0	12	80	0	80	77	0	77	9	0	9
60309	285 164	0	285 164	2 805	0	2 805	156 794	0	156 794	439 153	0	439 153
60311	68 074	0	68 074	1 198 670	0	1 198 670	1 211 008	0	1 211 008	80 412	0	80 412
60322	126 765	19	126 784	526 310	9	526 319	644 101	1	644 102	244 556	11	244 567
60324	682 963	0	682 963	208 910	0	208 910	94 555	0	94 555	568 608	0	568 608
60335	689 842	0	689 842	567 864	0	567 864	234 492	0	234 492	356 470	0	356 470
60349	284 983	0	284 983	6 333	0	6 333	212 597	0	212 597	491 247	0	491 247
60352	881	0	881	444	0	444	169	0	169	606	0	606
60414	3 083 635	0	3 083 635	333	0	333	84 853	0	84 853	3 168 155	0	3 168 155
60805	343 787	0	343 787	1 591	0	1 591	89 377	0	89 377	431 573	0	431 573
60806	4 116 185	0	4 116 185	126 643	0	126 643	91 240	0	91 240	4 080 782	0	4 080 782
60903	1 052 542	0	1 052 542	0	0	0	32 177	0	32 177	1 084 719	0	1 084 719
61501	5 169 925	0	5 169 925	1 933 906	0	1 933 906	561 426	0	561 426	3 797 445	0	3 797 445
70601	63 052 179	0	63 052 179	337 831	0	337 831	20 112 149	0	20 112 149	82 826 497	0	82 826 497
70603	72 294	0	72 294	0	0	0	282	0	282	72 576	0	72 576
70615	0	0	0	0	0	0	145 149	0	145 149	145 149	0	145 149
70801	5 805 958	0	5 805 958	0	0	0	0	0	0	5 805 958	0	5 805 958
Итого по пассиву (баланс)	593 051 125	1 492	593 052 617	252 436 741	160 526	252 597 267	273 449 279	160 587	273 609 866	614 063 663	1 553	614 065 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	89 926	0	89 926	1 199	0	1 199	844	0	844	90 281	0	90 281
90902	88 488	0	88 488	8 004	0	8 004	4 547	0	4 547	91 945	0	91 945
90909	229 224	0	229 224	2 826 971	0	2 826 971	2 826 261	0	2 826 261	229 934	0	229 934
91202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91203	4 144	0	4 144	1 562	0	1 562	970	0	970	4 736	0	4 736
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	75 470	0	75 470	0	0	0	26 100	0	26 100	49 370	0	49 370
91418	93 180	0	93 180	0	0	0	10	0	10	93 170	0	93 170
91704	211 738	0	211 738	0	0	0	41	0	41	211 697	0	211 697
91802	1 034 595	0	1 034 595	0	0	0	125	0	125	1 034 470	0	1 034 470
91803	67 234	0	67 234	0	0	0	38	0	38	67 196	0	67 196
99998	24 617 240	0	24 617 240	21 513 436	0	21 513 436	21 992 512	0	21 992 512	24 138 164	0	24 138 164
Итого по активу (баланс)	26 511 292	0	26 511 292	24 351 172	0	24 351 172	24 851 448	0	24 851 448	26 011 016	0	26 011 016
Пассив
91312	2 088	0	2 088	0	0	0	0	0	0	2 088	0	2 088
91317	24 579 203	0	24 579 203	21 992 265	0	21 992 265	21 512 091	0	21 512 091	24 099 029	0	24 099 029
91507	35 949	0	35 949	248	0	248	1 346	0	1 346	37 047	0	37 047
99999	1 894 052	0	1 894 052	2 858 099	0	2 858 099	2 836 899	0	2 836 899	1 872 852	0	1 872 852
Итого по пассиву (баланс)	26 511 292	0	26 511 292	24 850 612	0	24 850 612	24 350 336	0	24 350 336	26 011 016	0	26 011 016

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?