Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 643	0	5 643	69 100	0	69 100	69 154	0	69 154	5 589	0	5 589
20208	12 403 885	0	12 403 885	45 539 132	0	45 539 132	44 613 093	0	44 613 093	13 329 924	0	13 329 924
20209	0	0	0	24 200	0	24 200	5 700	0	5 700	18 500	0	18 500
30102	8 121 580	0	8 121 580	176 863 738	0	176 863 738	164 778 121	0	164 778 121	20 207 197	0	20 207 197
30110	1 012 632	5 011	1 017 643	43 031 585	1 563 887	44 595 472	42 754 467	1 564 115	44 318 582	1 289 750	4 783	1 294 533
30114	0	209	209	0	2	2	0	21	21	0	190	190
30202	2 511 727	0	2 511 727	75 811	0	75 811	0	0	0	2 587 538	0	2 587 538
30204	1 756	0	1 756	837	0	837	0	0	0	2 593	0	2 593
30221	624 781	0	624 781	35 709 963	0	35 709 963	36 090 781	0	36 090 781	243 963	0	243 963
30233	1 270 828	90	1 270 918	32 531 582	87	32 531 669	32 231 025	81	32 231 106	1 571 385	96	1 571 481
30424	11 834	0	11 834	41 669 249	0	41 669 249	41 676 310	0	41 676 310	4 773	0	4 773
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31903	26 000 000	0	26 000 000	96 000 000	0	96 000 000	97 000 000	0	97 000 000	25 000 000	0	25 000 000
32002	0	0	0	12 673 000	155 523	12 828 523	12 673 000	155 523	12 828 523	0	0	0
32003	0	0	0	6 000 000	631 397	6 631 397	6 000 000	631 397	6 631 397	0	0	0
32005	33 000 000	0	33 000 000	9 000 000	0	9 000 000	19 000 000	0	19 000 000	23 000 000	0	23 000 000
32309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
40908	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
45502	12 680	0	12 680	3 369	0	3 369	12 593	0	12 593	3 456	0	3 456
45503	101 858	0	101 858	117 408	0	117 408	118 248	0	118 248	101 018	0	101 018
45504	475 031	0	475 031	324 531	0	324 531	289 015	0	289 015	510 547	0	510 547
45505	15 618 970	0	15 618 970	4 066 413	0	4 066 413	3 485 696	0	3 485 696	16 199 687	0	16 199 687
45506	80 532 365	0	80 532 365	11 545 928	0	11 545 928	9 644 007	0	9 644 007	82 434 286	0	82 434 286
45507	184 925 072	0	184 925 072	14 201 889	0	14 201 889	7 298 070	0	7 298 070	191 828 891	0	191 828 891
45509	13 272 604	0	13 272 604	4 079 154	0	4 079 154	3 338 163	0	3 338 163	14 013 595	0	14 013 595
45523	691 455	0	691 455	5 355 355	0	5 355 355	5 359 049	0	5 359 049	687 761	0	687 761
45812	13	0	13	65	0	65	20	0	20	58	0	58
45814	114	0	114	89	0	89	122	0	122	81	0	81
45815	23 421 619	0	23 421 619	2 193 308	0	2 193 308	2 380 162	0	2 380 162	23 234 765	0	23 234 765
45820	484 812	0	484 812	432 753	0	432 753	438 226	0	438 226	479 339	0	479 339
45915	5 149 402	0	5 149 402	496 770	0	496 770	740 538	0	740 538	4 905 634	0	4 905 634
45920	2 805 907	0	2 805 907	249 088	0	249 088	454 616	0	454 616	2 600 379	0	2 600 379
46506	263 201	0	263 201	22 281	0	22 281	495	0	495	284 987	0	284 987
47408	0	0	0	137 590	5 173	142 763	137 590	5 173	142 763	0	0	0
47417	110 219	0	110 219	19 920	0	19 920	9 654	0	9 654	120 485	0	120 485
47423	603 269	0	603 269	682 522	0	682 522	702 159	0	702 159	583 632	0	583 632
47427	2 426 846	0	2 426 846	5 504 730	305	5 505 035	5 143 961	305	5 144 266	2 787 615	0	2 787 615
47443	86 326	0	86 326	613 509	0	613 509	615 832	0	615 832	84 003	0	84 003
47465	5 717	0	5 717	56 307	0	56 307	55 113	0	55 113	6 911	0	6 911
47802	93 699	0	93 699	13	0	13	235	0	235	93 477	0	93 477
47805	1 878	0	1 878	191	0	191	349	0	349	1 720	0	1 720
47816	2 677	0	2 677	11	0	11	16	0	16	2 672	0	2 672
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60202	1 167 000	0	1 167 000	0	0	0	0	0	0	1 167 000	0	1 167 000
60302	7 077	0	7 077	53 039	0	53 039	0	0	0	60 116	0	60 116
60306	12 507	0	12 507	4 179	0	4 179	3 519	0	3 519	13 167	0	13 167
60308	39 615	0	39 615	4 727	0	4 727	10 132	0	10 132	34 210	0	34 210
60312	3 197 811	0	3 197 811	2 820 862	0	2 820 862	2 589 181	0	2 589 181	3 429 492	0	3 429 492
60314	1 107	0	1 107	93 553	12	93 565	1 096	12	1 108	93 564	0	93 564
60323	279 874	0	279 874	23 629	0	23 629	22 539	0	22 539	280 964	0	280 964
60336	234 353	0	234 353	41 224	0	41 224	27 349	0	27 349	248 228	0	248 228
60350	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60351	2 215	0	2 215	431	0	431	296	0	296	2 350	0	2 350
60401	6 475 977	0	6 475 977	136 938	0	136 938	301	0	301	6 612 614	0	6 612 614
60415	700 090	0	700 090	7 064	0	7 064	161 474	0	161 474	545 680	0	545 680
60901	1 953 478	0	1 953 478	118 614	0	118 614	0	0	0	2 072 092	0	2 072 092
60906	30 826	0	30 826	120 621	0	120 621	119 163	0	119 163	32 284	0	32 284
61002	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
61008	44 711	0	44 711	80 893	0	80 893	78 848	0	78 848	46 756	0	46 756
61009	67 428	0	67 428	15 507	0	15 507	29 634	0	29 634	53 301	0	53 301
61010	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
61209	0	0	0	116 775	0	116 775	116 775	0	116 775	0	0	0
61212	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61214	0	0	0	1 807 656	0	1 807 656	1 807 656	0	1 807 656	0	0	0
61702	486 204	0	486 204	899 857	0	899 857	0	0	0	1 386 061	0	1 386 061
61703	931 409	0	931 409	0	0	0	285 758	0	285 758	645 651	0	645 651
70606	24 398 805	0	24 398 805	13 874 141	0	13 874 141	29 443	0	29 443	38 243 503	0	38 243 503
70608	22 995	0	22 995	10 975	0	10 975	0	0	0	33 970	0	33 970
70611	225 376	0	225 376	112 688	0	112 688	0	0	0	338 064	0	338 064
70706	113 355 752	0	113 355 752	1 146 042	0	1 146 042	114 501 794	0	114 501 794	0	0	0
70708	18 999	0	18 999	0	0	0	18 999	0	18 999	0	0	0
70711	814 661	0	814 661	726	0	726	815 387	0	815 387	0	0	0
70716	1 945 467	0	1 945 467	285 757	0	285 757	2 231 224	0	2 231 224	0	0	0
Итого по активу (баланс)	572 483 389	5 310	572 488 699	576 067 609	2 356 386	578 423 995	664 966 468	2 356 627	667 323 095	483 584 530	5 069	483 589 599
Пассив
10207	520 079	0	520 079	0	0	0	0	0	0	520 079	0	520 079
10602	17 696 458	0	17 696 458	0	0	0	0	0	0	17 696 458	0	17 696 458
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	848 343	0	848 343	0	0	0	0	0	0	848 343	0	848 343
10801	4 507 979	0	4 507 979	0	0	0	0	0	0	4 507 979	0	4 507 979
30109	0	66	66	0	3	3	0	2	2	0	65	65
30126	8 388	0	8 388	27 573	0	27 573	28 345	0	28 345	9 160	0	9 160
30222	0	0	0	4 346 196	0	4 346 196	4 346 196	0	4 346 196	0	0	0
30226	27 361	0	27 361	67 850	0	67 850	76 623	0	76 623	36 134	0	36 134
30232	707 642	1 601	709 243	55 912 573	138 341	56 050 914	56 855 675	137 675	56 993 350	1 650 744	935	1 651 679
31309	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	6 900 000	0	6 900 000	14 700 000	0	14 700 000
31402	0	0	0	0	155 523	155 523	0	155 523	155 523	0	0	0
31403	0	0	0	0	631 397	631 397	0	631 397	631 397	0	0	0
406	711	0	711	1 511	0	1 511	2 920	0	2 920	2 120	0	2 120
407	319 061	15	319 076	946 956	0	946 956	1 016 937	0	1 016 937	389 042	15	389 057
408.1	164 153	0	164 153	361 285	0	361 285	345 258	0	345 258	148 126	0	148 126
40817	90 308 902	200	90 309 102	126 038 734	8	126 038 742	130 691 249	3	130 691 252	94 961 417	195	94 961 612
40820	78 232	0	78 232	211 218	0	211 218	211 023	0	211 023	78 037	0	78 037
40903	48 288	0	48 288	146 630	0	146 630	149 207	0	149 207	50 865	0	50 865
40905	1 003	0	1 003	1 297	0	1 297	1 181	0	1 181	887	0	887
40907	0	0	0	1 687 789	0	1 687 789	1 687 790	0	1 687 790	1	0	1
40909	0	0	0	39 226	0	39 226	39 226	0	39 226	0	0	0
40910	0	0	0	2 653	0	2 653	2 653	0	2 653	0	0	0
40911	105 639	0	105 639	9 628 620	0	9 628 620	9 826 697	0	9 826 697	303 716	0	303 716
42103	3 315	0	3 315	3 315	0	3 315	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550
42104	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0
42110	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42112	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
42203	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
42304	259	0	259	0	0	0	1	0	1	260	0	260
42305	45 615 285	0	45 615 285	4 411 543	0	4 411 543	4 353 772	0	4 353 772	45 557 514	0	45 557 514
42306	187 463 609	0	187 463 609	11 737 555	0	11 737 555	10 685 534	0	10 685 534	186 411 588	0	186 411 588
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	31 797	0	31 797	5 153	0	5 153	1 146	0	1 146	27 790	0	27 790
42606	114 923	0	114 923	12 328	0	12 328	11 339	0	11 339	113 934	0	113 934
45515	12 259 325	0	12 259 325	1 683 280	0	1 683 280	2 043 498	0	2 043 498	12 619 543	0	12 619 543
45524	6 242 640	0	6 242 640	13 106 106	0	13 106 106	13 102 013	0	13 102 013	6 238 547	0	6 238 547
45818	21 279 222	0	21 279 222	2 148 655	0	2 148 655	1 951 223	0	1 951 223	21 081 790	0	21 081 790
45821	1 620 568	0	1 620 568	855 719	0	855 719	867 730	0	867 730	1 632 579	0	1 632 579
45918	4 575 906	0	4 575 906	505 117	0	505 117	283 485	0	283 485	4 354 274	0	4 354 274
45921	128 416	0	128 416	227 551	0	227 551	212 991	0	212 991	113 856	0	113 856
46508	55 272	0	55 272	104	0	104	4 679	0	4 679	59 847	0	59 847
47407	0	0	0	5 117	137 953	143 070	5 117	137 953	143 070	0	0	0
47411	5 917 249	0	5 917 249	1 486 554	0	1 486 554	1 743 205	0	1 743 205	6 173 900	0	6 173 900
47416	6 576	1	6 577	53 831	324	54 155	52 062	323	52 385	4 807	0	4 807
47422	221 669	0	221 669	803 774	0	803 774	790 758	0	790 758	208 653	0	208 653
47425	691 473	0	691 473	137 318	0	137 318	188 341	0	188 341	742 496	0	742 496
47426	150 698	0	150 698	228 468	229	228 697	88 017	229	88 246	10 247	0	10 247
47441	762 403	0	762 403	222 513	0	222 513	612 782	0	612 782	1 152 672	0	1 152 672
47452	3 057 843	0	3 057 843	293 552	0	293 552	96 349	0	96 349	2 860 640	0	2 860 640
47466	483 928	0	483 928	149 605	0	149 605	222 192	0	222 192	556 515	0	556 515
47804	96 006	0	96 006	416	0	416	288	0	288	95 878	0	95 878
47806	196	0	196	349	0	349	288	0	288	135	0	135
47808	4 934	0	4 934	11	0	11	24	0	24	4 947	0	4 947
47814	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60301	342 245	0	342 245	674 385	0	674 385	1 202 444	0	1 202 444	870 304	0	870 304
60305	924 610	0	924 610	2 132 974	0	2 132 974	2 266 226	0	2 266 226	1 057 862	0	1 057 862
60307	5	0	5	483	0	483	484	0	484	6	0	6
60309	561 504	0	561 504	818 463	0	818 463	256 959	0	256 959	0	0	0
60311	142 890	0	142 890	1 704 384	0	1 704 384	1 705 886	0	1 705 886	144 392	0	144 392
60322	268 278	0	268 278	251 343	0	251 343	286 266	0	286 266	303 201	0	303 201
60324	715 882	0	715 882	234 479	0	234 479	290 923	0	290 923	772 326	0	772 326
60335	516 637	0	516 637	417 408	0	417 408	579 311	0	579 311	678 540	0	678 540
60349	38 232	0	38 232	2 439	0	2 439	206 880	0	206 880	242 673	0	242 673
60352	594	0	594	296	0	296	332	0	332	630	0	630
60414	1 929 702	0	1 929 702	301	0	301	82 830	0	82 830	2 012 231	0	2 012 231
60903	603 355	0	603 355	0	0	0	32 200	0	32 200	635 555	0	635 555
61501	2 958 617	0	2 958 617	444 715	0	444 715	535 930	0	535 930	3 049 832	0	3 049 832
70601	24 707 593	0	24 707 593	25 416	0	25 416	14 964 560	0	14 964 560	39 646 737	0	39 646 737
70603	22 788	0	22 788	0	0	0	10 893	0	10 893	33 681	0	33 681
70701	124 669 125	0	124 669 125	124 669 125	0	124 669 125	0	0	0	0	0	0
70703	20 854	0	20 854	20 854	0	20 854	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	116 614 509	0	116 614 509	124 689 979	0	124 689 979	8 075 470	0	8 075 470
Итого по пассиву (баланс)	572 486 816	1 883	572 488 699	485 512 705	1 063 778	486 576 483	396 614 278	1 063 105	397 677 383	483 588 389	1 210	483 589 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	306 775	0	306 775	156 788	0	156 788	938	0	938	462 625	0	462 625
90902	228 848	0	228 848	17 354	0	17 354	8 932	0	8 932	237 270	0	237 270
90909	231 673	0	231 673	3 109 815	0	3 109 815	3 132 984	0	3 132 984	208 504	0	208 504
91203	4 276	0	4 276	1 976	0	1 976	1 733	0	1 733	4 519	0	4 519
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	98 839	0	98 839	73 000	0	73 000	60 000	0	60 000	111 839	0	111 839
91418	93 762	0	93 762	0	0	0	226	0	226	93 536	0	93 536
91704	31 557	0	31 557	0	0	0	4 663	0	4 663	26 894	0	26 894
91802	148 049	0	148 049	0	0	0	27 304	0	27 304	120 745	0	120 745
91803	54 253	0	54 253	0	0	0	18 210	0	18 210	36 043	0	36 043
99998	24 268 986	0	24 268 986	32 345 474	0	32 345 474	31 307 165	0	31 307 165	25 307 295	0	25 307 295
Итого по активу (баланс)	25 467 021	0	25 467 021	35 704 407	0	35 704 407	34 562 155	0	34 562 155	26 609 273	0	26 609 273
Пассив
91003	0	0	0	75 811	0	75 811	75 811	0	75 811	0	0	0
91004	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
91315	15 584	0	15 584	0	0	0	0	0	0	15 584	0	15 584
91317	18 972 960	0	18 972 960	31 225 140	0	31 225 140	32 258 162	0	32 258 162	20 005 982	0	20 005 982
91507	5 280 400	0	5 280 400	5 377	0	5 377	10 664	0	10 664	5 285 687	0	5 285 687
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 198 035	0	1 198 035	3 247 259	0	3 247 259	3 351 202	0	3 351 202	1 301 978	0	1 301 978
Итого по пассиву (баланс)	25 467 021	0	25 467 021	34 554 424	0	34 554 424	35 696 676	0	35 696 676	26 609 273	0	26 609 273

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?