Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 601	0	5 601	1 500	0	1 500	1 548	0	1 548	5 553	0	5 553
20208	18 397 350	0	18 397 350	46 966 762	0	46 966 762	46 282 787	0	46 282 787	19 081 325	0	19 081 325
30102	1 538 553	0	1 538 553	108 200 364	0	108 200 364	106 545 346	0	106 545 346	3 193 571	0	3 193 571
30110	685 322	2 792	688 114	31 162 719	535 714	31 698 433	30 996 716	534 216	31 530 932	851 325	4 290	855 615
30114	0	1 099	1 099	0	45	45	0	889	889	0	255	255
30202	1 982 817	0	1 982 817	85 249	0	85 249	0	0	0	2 068 066	0	2 068 066
30204	54	0	54	0	0	0	31	0	31	23	0	23
30221	1 158 197	0	1 158 197	41 860 905	0	41 860 905	42 001 732	0	42 001 732	1 017 370	0	1 017 370
30233	903 241	18	903 259	24 865 030	185	24 865 215	24 720 141	185	24 720 326	1 048 130	18	1 048 148
30424	1 092	0	1 092	15 056 209	0	15 056 209	15 054 570	0	15 054 570	2 731	0	2 731
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0
31903	13 000 000	0	13 000 000	52 372 850	0	52 372 850	49 372 850	0	49 372 850	16 000 000	0	16 000 000
32002	5 400 000	0	5 400 000	6 091 200	0	6 091 200	11 491 200	0	11 491 200	0	0	0
32003	0	0	0	5 000 000	269 907	5 269 907	5 000 000	269 907	5 269 907	0	0	0
32005	2 000 000	0	2 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
32309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
40908	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
45502	2 549	0	2 549	16 545	0	16 545	7 742	0	7 742	11 352	0	11 352
45503	77 902	0	77 902	75 575	0	75 575	89 579	0	89 579	63 898	0	63 898
45504	574 321	0	574 321	313 192	0	313 192	319 246	0	319 246	568 267	0	568 267
45505	12 880 349	0	12 880 349	3 685 834	0	3 685 834	3 031 348	0	3 031 348	13 534 835	0	13 534 835
45506	75 088 693	0	75 088 693	10 307 673	0	10 307 673	8 758 955	0	8 758 955	76 637 411	0	76 637 411
45507	165 642 176	0	165 642 176	11 899 424	0	11 899 424	6 583 156	0	6 583 156	170 958 444	0	170 958 444
45509	12 255 676	0	12 255 676	3 293 008	0	3 293 008	2 991 115	0	2 991 115	12 557 569	0	12 557 569
45815	19 548 486	0	19 548 486	1 898 905	0	1 898 905	606 276	0	606 276	20 841 115	0	20 841 115
45915	1 625 639	0	1 625 639	399 321	0	399 321	321 510	0	321 510	1 703 450	0	1 703 450
46506	188 235	0	188 235	17 605	0	17 605	0	0	0	205 840	0	205 840
47404	0	0	0	0	656	656	0	656	656	0	0	0
47408	0	0	0	162 840	7 068	169 908	162 840	7 068	169 908	0	0	0
47417	54 365	0	54 365	14 368	0	14 368	3 024	0	3 024	65 709	0	65 709
47423	2 807 267	0	2 807 267	2 432 590	0	2 432 590	621 612	0	621 612	4 618 245	0	4 618 245
47427	2 288 244	0	2 288 244	4 620 700	79	4 620 779	4 677 641	79	4 677 720	2 231 303	0	2 231 303
47802	32 994	0	32 994	0	0	0	54	0	54	32 940	0	32 940
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60202	841 000	0	841 000	326 000	0	326 000	0	0	0	1 167 000	0	1 167 000
60302	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
60306	19 262	0	19 262	2 229	0	2 229	4 381	0	4 381	17 110	0	17 110
60308	19 912	0	19 912	7 177	0	7 177	5 239	0	5 239	21 850	0	21 850
60312	3 120 616	0	3 120 616	3 690 631	0	3 690 631	3 457 962	0	3 457 962	3 353 285	0	3 353 285
60314	139 782	0	139 782	121 506	17	121 523	151 646	17	151 663	109 642	0	109 642
60323	234 005	0	234 005	360 109	0	360 109	346 488	0	346 488	247 626	0	247 626
60336	239 936	0	239 936	31 086	0	31 086	103 536	0	103 536	167 486	0	167 486
60350	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	5 729 484	0	5 729 484	87 481	0	87 481	0	0	0	5 816 965	0	5 816 965
60415	568 945	0	568 945	333 951	0	333 951	102 557	0	102 557	800 339	0	800 339
60901	1 813 111	0	1 813 111	10 566	0	10 566	0	0	0	1 823 677	0	1 823 677
60906	29 771	0	29 771	11 551	0	11 551	11 211	0	11 211	30 111	0	30 111
61002	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
61008	26 174	0	26 174	49 404	0	49 404	44 884	0	44 884	30 694	0	30 694
61009	34 218	0	34 218	394 973	0	394 973	368 568	0	368 568	60 623	0	60 623
61010	47	0	47	10	0	10	16	0	16	41	0	41
61212	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61214	0	0	0	2 439	0	2 439	2 439	0	2 439	0	0	0
61403	86 049	0	86 049	2 681	0	2 681	20 873	0	20 873	67 857	0	67 857
61702	616 532	0	616 532	0	0	0	130 328	0	130 328	486 204	0	486 204
61703	1 269 472	0	1 269 472	0	0	0	338 063	0	338 063	931 409	0	931 409
70606	87 826 639	0	87 826 639	9 426 919	0	9 426 919	26 972	0	26 972	97 226 586	0	97 226 586
70608	7 215	0	7 215	6 921	0	6 921	0	0	0	14 136	0	14 136
70610	3 944	0	3 944	352	0	352	0	0	0	4 296	0	4 296
70611	589 285	0	589 285	112 688	0	112 688	0	0	0	701 973	0	701 973
70616	1 477 075	0	1 477 075	468 392	0	468 392	0	0	0	1 945 467	0	1 945 467
Итого по активу (баланс)	442 856 039	3 909	442 859 948	399 747 594	813 671	400 561 265	374 256 342	813 017	375 069 359	468 347 291	4 563	468 351 854
Пассив
10207	520 079	0	520 079	0	0	0	0	0	0	520 079	0	520 079
10602	17 696 458	0	17 696 458	0	0	0	0	0	0	17 696 458	0	17 696 458
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	848 343	0	848 343	0	0	0	0	0	0	848 343	0	848 343
10801	10 492 139	0	10 492 139	0	0	0	0	0	0	10 492 139	0	10 492 139
30109	0	0	0	0	0	0	0	67	67	0	67	67
30126	5 257	0	5 257	16 928	0	16 928	16 506	0	16 506	4 835	0	4 835
30222	0	0	0	9 086 508	0	9 086 508	9 086 508	0	9 086 508	0	0	0
30226	30 019	0	30 019	68 445	0	68 445	75 884	0	75 884	37 458	0	37 458
30232	697 862	851	698 713	49 262 280	162 954	49 425 234	49 156 310	162 928	49 319 238	591 892	825	592 717
31309	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000
31403	0	0	0	45 000	269 907	314 907	45 000	269 907	314 907	0	0	0
406	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
407	302 028	15	302 043	1 063 183	1	1 063 184	1 130 197	1	1 130 198	369 042	15	369 057
408.1	151 924	0	151 924	656 103	0	656 103	662 970	0	662 970	158 791	0	158 791
40817	76 715 210	0	76 715 210	109 810 209	42	109 810 251	112 938 907	100	112 939 007	79 843 908	58	79 843 966
40820	53 001	0	53 001	80 039	0	80 039	79 414	0	79 414	52 376	0	52 376
40903	36 219	0	36 219	153 339	0	153 339	157 608	0	157 608	40 488	0	40 488
40905	987	0	987	684	0	684	638	0	638	941	0	941
40907	0	0	0	2 051 798	0	2 051 798	2 051 798	0	2 051 798	0	0	0
40909	0	0	0	19 712	0	19 712	19 712	0	19 712	0	0	0
40910	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
40911	98 710	0	98 710	8 632 440	0	8 632 440	8 635 257	0	8 635 257	101 527	0	101 527
42103	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42104	50	0	50	0	0	0	3 000	0	3 000	3 050	0	3 050
42111	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
42301	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
42304	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
42305	41 701 127	0	41 701 127	4 352 822	0	4 352 822	2 909 321	0	2 909 321	40 257 626	0	40 257 626
42306	145 843 393	0	145 843 393	6 295 546	0	6 295 546	17 608 219	0	17 608 219	157 156 066	0	157 156 066
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	21 711	0	21 711	1 805	0	1 805	2 042	0	2 042	21 948	0	21 948
42606	83 256	0	83 256	1 217	0	1 217	9 318	0	9 318	91 357	0	91 357
45515	11 181 192	0	11 181 192	1 381 160	0	1 381 160	1 329 333	0	1 329 333	11 129 365	0	11 129 365
45818	17 885 484	0	17 885 484	258 696	0	258 696	1 489 409	0	1 489 409	19 116 197	0	19 116 197
45918	1 227 057	0	1 227 057	33 077	0	33 077	101 525	0	101 525	1 295 505	0	1 295 505
46508	39 529	0	39 529	0	0	0	3 697	0	3 697	43 226	0	43 226
47407	0	0	0	7 020	163 212	170 232	7 020	163 212	170 232	0	0	0
47411	3 949 766	0	3 949 766	788 377	0	788 377	1 337 452	0	1 337 452	4 498 841	0	4 498 841
47416	11 336	0	11 336	65 843	692	66 535	59 082	695	59 777	4 575	3	4 578
47422	23 845	0	23 845	670 304	0	670 304	664 610	0	664 610	18 151	0	18 151
47425	2 261 039	0	2 261 039	128 850	0	128 850	176 245	0	176 245	2 308 434	0	2 308 434
47426	37 947	0	37 947	856	53	909	35 354	53	35 407	72 445	0	72 445
47804	32 687	0	32 687	131	0	131	141	0	141	32 697	0	32 697
60105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60301	651 959	0	651 959	572 003	0	572 003	273 472	0	273 472	353 428	0	353 428
60305	845 645	0	845 645	1 278 904	0	1 278 904	1 307 792	0	1 307 792	874 533	0	874 533
60307	5	0	5	419	0	419	419	0	419	5	0	5
60309	309 215	0	309 215	786	0	786	301 004	0	301 004	609 433	0	609 433
60311	215 456	0	215 456	2 058 167	0	2 058 167	2 064 594	0	2 064 594	221 883	0	221 883
60322	271 848	0	271 848	604 916	0	604 916	632 982	0	632 982	299 914	0	299 914
60324	473 918	0	473 918	120 764	0	120 764	192 530	0	192 530	545 684	0	545 684
60335	372 441	0	372 441	301 192	0	301 192	331 767	0	331 767	403 016	0	403 016
60349	32 552	0	32 552	3 386	0	3 386	4 533	0	4 533	33 699	0	33 699
60414	1 646 220	0	1 646 220	0	0	0	69 041	0	69 041	1 715 261	0	1 715 261
60903	492 217	0	492 217	0	0	0	27 456	0	27 456	519 673	0	519 673
61304	305 673	0	305 673	28 335	0	28 335	98	0	98	277 436	0	277 436
61501	1 568 922	0	1 568 922	384 166	0	384 166	835 128	0	835 128	2 019 884	0	2 019 884
70601	99 880 084	0	99 880 084	9 184	0	9 184	9 946 101	0	9 946 101	109 817 001	0	109 817 001
70603	8 863	0	8 863	0	0	0	6 977	0	6 977	15 840	0	15 840
70605	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
Итого по пассиву (баланс)	442 859 082	866	442 859 948	200 296 174	596 861	200 893 035	225 787 978	596 963	226 384 941	468 350 886	968	468 351 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	353	0	353	4 800	0	4 800	3 391	0	3 391	1 762	0	1 762
90902	108 655	0	108 655	19 503	0	19 503	7 309	0	7 309	120 849	0	120 849
90909	220 752	0	220 752	2 644 887	0	2 644 887	2 645 752	0	2 645 752	219 887	0	219 887
91203	4 895	0	4 895	1 490	0	1 490	1 906	0	1 906	4 479	0	4 479
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	36 839	0	36 839	12 000	0	12 000	0	0	0	48 839	0	48 839
91418	94 076	0	94 076	0	0	0	109	0	109	93 967	0	93 967
91604	4 622 552	0	4 622 552	86 002	0	86 002	39 474	0	39 474	4 669 080	0	4 669 080
91704	113 912	0	113 912	0	0	0	363	0	363	113 549	0	113 549
91802	781 221	0	781 221	0	0	0	1 288	0	1 288	779 933	0	779 933
91803	584 943	0	584 943	0	0	0	739	0	739	584 204	0	584 204
99998	20 899 712	0	20 899 712	29 052 819	0	29 052 819	27 208 206	0	27 208 206	22 744 325	0	22 744 325
Итого по активу (баланс)	27 467 913	0	27 467 913	31 821 501	0	31 821 501	29 908 537	0	29 908 537	29 380 877	0	29 380 877
Пассив
91003	0	0	0	85 218	0	85 218	85 218	0	85 218	0	0	0
91314	0	0	0	0	3 167	3 167	0	686 168	686 168	0	683 001	683 001
91315	15 584	0	15 584	0	0	0	0	0	0	15 584	0	15 584
91316	0	0	0	22 646 615	0	22 646 615	22 646 615	0	22 646 615	0	0	0
91317	16 288 913	0	16 288 913	4 461 399	0	4 461 399	5 048 564	0	5 048 564	16 876 078	0	16 876 078
91507	4 595 173	0	4 595 173	11 807	0	11 807	586 254	0	586 254	5 169 620	0	5 169 620
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	6 568 201	0	6 568 201	2 695 483	0	2 695 483	2 763 834	0	2 763 834	6 636 552	0	6 636 552
Итого по пассиву (баланс)	27 467 913	0	27 467 913	29 900 522	3 167	29 903 689	31 130 485	686 168	31 816 653	28 697 876	683 001	29 380 877

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?