Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 504	0	6 504	40	0	40	3 591	0	3 591	2 953	0	2 953
20208	1 337 981	0	1 337 981	6 124 169	0	6 124 169	5 883 647	0	5 883 647	1 578 503	0	1 578 503
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	682 844	0	682 844	5 945 565	0	5 945 565	5 945 705	0	5 945 705	682 704	0	682 704
30110	472 497	11 872	484 369	9 387 131	145 299	9 532 430	9 464 298	147 741	9 612 039	395 330	9 430	404 760
30202	94 110	0	94 110	8 307	0	8 307	0	0	0	102 417	0	102 417
30204	64	0	64	58	0	58	0	0	0	122	0	122
30221	269 831	0	269 831	4 331 065	27 360	4 358 425	4 483 702	27 360	4 511 062	117 194	0	117 194
30233	130 999	0	130 999	2 539 139	104 805	2 643 944	2 599 900	104 805	2 704 705	70 238	0	70 238
32309	0	72 315	72 315	0	6 391	6 391	0	4 425	4 425	0	74 281	74 281
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
45502	2 588 457	0	2 588 457	60 268	0	60 268	2 615 530	0	2 615 530	33 195	0	33 195
45503	20 597	0	20 597	2 554 231	0	2 554 231	54 165	0	54 165	2 520 663	0	2 520 663
45506	2 049	0	2 049	0	0	0	68	0	68	1 981	0	1 981
45508	54 144 778	0	54 144 778	5 387 758	0	5 387 758	3 394 882	0	3 394 882	56 137 654	0	56 137 654
45509	3 485 520	0	3 485 520	740 900	0	740 900	620 562	0	620 562	3 605 858	0	3 605 858
45815	14 197 930	0	14 197 930	786 589	0	786 589	277 350	0	277 350	14 707 169	0	14 707 169
45915	1 066 902	0	1 066 902	128 444	0	128 444	120 708	0	120 708	1 074 638	0	1 074 638
47408	0	0	0	89 413	89 716	179 129	89 413	89 716	179 129	0	0	0
47417	2 644	0	2 644	742	0	742	956	0	956	2 430	0	2 430
47423	2 056 060	0	2 056 060	391 615	0	391 615	350 893	0	350 893	2 096 782	0	2 096 782
47427	538 024	0	538 024	1 167 955	0	1 167 955	1 120 278	0	1 120 278	585 701	0	585 701
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60302	1 116	0	1 116	185	0	185	0	0	0	1 301	0	1 301
60306	1 514	0	1 514	359	0	359	486	0	486	1 387	0	1 387
60308	511	0	511	1 272	0	1 272	1 110	0	1 110	673	0	673
60312	1 263 276	0	1 263 276	1 776 305	0	1 776 305	1 577 347	0	1 577 347	1 462 234	0	1 462 234
60314	0	0	0	117 644	0	117 644	0	0	0	117 644	0	117 644
60323	91 099	0	91 099	6 045	0	6 045	16 360	0	16 360	80 784	0	80 784
60336	99 789	0	99 789	11 485	0	11 485	1 500	0	1 500	109 774	0	109 774
60401	1 048 066	0	1 048 066	238 828	0	238 828	2 371	0	2 371	1 284 523	0	1 284 523
60415	19 858	0	19 858	443 871	0	443 871	279 862	0	279 862	183 867	0	183 867
60901	560 455	0	560 455	0	0	0	0	0	0	560 455	0	560 455
60906	41 275	0	41 275	0	0	0	0	0	0	41 275	0	41 275
61002	91	0	91	113	0	113	113	0	113	91	0	91
61008	52 015	0	52 015	18 480	0	18 480	30 825	0	30 825	39 670	0	39 670
61009	18 846	0	18 846	15 625	0	15 625	23 194	0	23 194	11 277	0	11 277
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2 370	0	2 370	2 370	0	2 370	0	0	0
61214	0	0	0	3 544	0	3 544	3 544	0	3 544	0	0	0
61403	272 521	0	272 521	1 243	0	1 243	17 157	0	17 157	256 607	0	256 607
61702	1 972 340	0	1 972 340	331 323	0	331 323	0	0	0	2 303 663	0	2 303 663
61703	2 350 183	0	2 350 183	0	0	0	270 054	0	270 054	2 080 129	0	2 080 129
70606	11 754 440	0	11 754 440	3 189 111	0	3 189 111	8 536	0	8 536	14 935 015	0	14 935 015
70608	56 119	0	56 119	6 674	0	6 674	0	0	0	62 793	0	62 793
70610	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
Итого по активу (баланс)	100 896 399	84 187	100 980 586	45 810 867	373 571	46 184 438	39 263 478	374 047	39 637 525	107 443 788	83 711	107 527 499
Пассив
10207	214 977	0	214 977	0	0	0	0	0	0	214 977	0	214 977
10602	211 557	0	211 557	0	0	0	0	0	0	211 557	0	211 557
10701	587 327	0	587 327	0	0	0	0	0	0	587 327	0	587 327
10801	6 572 829	0	6 572 829	0	0	0	0	0	0	6 572 829	0	6 572 829
30222	0	0	0	1 578 357	0	1 578 357	1 578 357	0	1 578 357	0	0	0
30226	79	0	79	9	0	9	0	0	0	70	0	70
30232	80 035	3 108	83 143	2 761 583	116 373	2 877 956	2 743 453	115 253	2 858 706	61 905	1 988	63 893
31305	11 250 000	0	11 250 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0	6 350 000	0	6 350 000
31307	14 800 000	0	14 800 000	0	0	0	0	0	0	14 800 000	0	14 800 000
31308	21 050 000	0	21 050 000	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000	28 150 000	0	28 150 000
31309	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
407	8 224	15	8 239	11 552	1	11 553	19 815	1	19 816	16 487	15	16 502
408.1	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
408.2	1 881 296	0	1 881 296	14 337 913	0	14 337 913	14 676 111	0	14 676 111	2 219 494	0	2 219 494
40903	16	0	16	643	0	643	833	0	833	206	0	206
40905	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40907	0	0	0	879 618	0	879 618	879 618	0	879 618	0	0	0
40911	26 920	0	26 920	1 993 771	0	1 993 771	1 989 167	0	1 989 167	22 316	0	22 316
42301	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
42303	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	175 397	0	175 397	36 864	0	36 864	40 680	0	40 680	179 213	0	179 213
42305	755 211	0	755 211	90 600	0	90 600	178 873	0	178 873	843 484	0	843 484
42306	194 422	0	194 422	7 467	0	7 467	73 846	0	73 846	260 801	0	260 801
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
45515	8 669 091	0	8 669 091	639 876	0	639 876	708 495	0	708 495	8 737 710	0	8 737 710
45818	13 634 963	0	13 634 963	211 080	0	211 080	730 877	0	730 877	14 154 760	0	14 154 760
45918	965 031	0	965 031	14 047	0	14 047	23 720	0	23 720	974 704	0	974 704
47407	0	0	0	89 384	90 249	179 633	89 384	90 249	179 633	0	0	0
47411	4 551	0	4 551	9 995	0	9 995	11 313	0	11 313	5 869	0	5 869
47416	247	0	247	2 991	0	2 991	3 464	0	3 464	720	0	720
47422	299 934	1	299 935	113 734	0	113 734	101 852	0	101 852	288 052	1	288 053
47425	1 626 540	0	1 626 540	43 316	0	43 316	104 462	0	104 462	1 687 686	0	1 687 686
47426	198 617	0	198 617	529 392	0	529 392	474 960	0	474 960	144 185	0	144 185
60105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	115 426	0	115 426	111 006	0	111 006	53 565	0	53 565	57 985	0	57 985
60305	352 143	0	352 143	418 574	0	418 574	460 957	0	460 957	394 526	0	394 526
60307	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60309	140 685	0	140 685	19 108	0	19 108	132 425	0	132 425	254 002	0	254 002
60311	143 767	0	143 767	935 485	0	935 485	836 848	0	836 848	45 130	0	45 130
60322	78 129	0	78 129	124 480	0	124 480	111 924	0	111 924	65 573	0	65 573
60324	117 342	0	117 342	412	0	412	93 441	0	93 441	210 371	0	210 371
60335	131 356	0	131 356	93 772	0	93 772	112 760	0	112 760	150 344	0	150 344
60349	14 525	0	14 525	328	0	328	696	0	696	14 893	0	14 893
60414	252 728	0	252 728	848	0	848	17 281	0	17 281	269 161	0	269 161
60903	40 512	0	40 512	0	0	0	7 344	0	7 344	47 856	0	47 856
61304	1 611 387	0	1 611 387	113 221	0	113 221	50 456	0	50 456	1 548 622	0	1 548 622
61501	116 594	0	116 594	34 135	0	34 135	46 702	0	46 702	129 161	0	129 161
70601	11 890 869	0	11 890 869	17 672	0	17 672	3 146 615	0	3 146 615	15 019 812	0	15 019 812
70603	45 378	0	45 378	0	0	0	7 704	0	7 704	53 082	0	53 082
70605	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
70615	0	0	0	270 054	0	270 054	331 322	0	331 322	61 268	0	61 268
70801	1 416 771	0	1 416 771	0	0	0	0	0	0	1 416 771	0	1 416 771
Итого по пассиву (баланс)	100 977 462	3 124	100 980 586	30 391 641	206 623	30 598 264	36 939 674	205 503	37 145 177	107 525 495	2 004	107 527 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 701	0	1 701	0	0	0	7	0	7	1 694	0	1 694
90909	83 031	0	83 031	562 417	0	562 417	627 114	0	627 114	18 334	0	18 334
91203	454	0	454	541	0	541	392	0	392	603	0	603
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	5 488 298	0	5 488 298	408 906	0	408 906	67 240	0	67 240	5 829 964	0	5 829 964
91704	2 764	0	2 764	0	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764
91802	34 546	0	34 546	0	0	0	0	0	0	34 546	0	34 546
91803	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
99998	4 517 761	0	4 517 761	5 138 560	0	5 138 560	5 031 855	0	5 031 855	4 624 466	0	4 624 466
Итого по активу (баланс)	10 131 753	0	10 131 753	6 110 424	0	6 110 424	5 726 608	0	5 726 608	10 515 569	0	10 515 569
Пассив
91003	0	0	0	8 307	0	8 307	8 307	0	8 307	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91317	1 829 979	0	1 829 979	4 988 729	0	4 988 729	5 084 203	0	5 084 203	1 925 453	0	1 925 453
91507	2 687 782	0	2 687 782	34 761	0	34 761	45 992	0	45 992	2 699 013	0	2 699 013
99999	5 613 992	0	5 613 992	694 460	0	694 460	971 571	0	971 571	5 891 103	0	5 891 103
Итого по пассиву (баланс)	10 131 753	0	10 131 753	5 726 315	0	5 726 315	6 110 131	0	6 110 131	10 515 569	0	10 515 569
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Пассив
98050	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000

Страница была полезной?