Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 964	0	33 964	10 256	0	10 256	4 352	0	4 352	39 868	0	39 868
10610	27 240	0	27 240	0	0	0	0	0	0	27 240	0	27 240
20202	565 076	290 967	856 043	9 632 949	2 361 754	11 994 703	9 685 801	2 352 904	12 038 705	512 224	299 817	812 041
20208	482 798	0	482 798	2 338 122	0	2 338 122	2 430 456	0	2 430 456	390 464	0	390 464
20209	34 750	6 582	41 332	4 052 289	317 363	4 369 652	4 020 773	310 420	4 331 193	66 266	13 525	79 791
30102	975 701	0	975 701	22 871 510	0	22 871 510	23 482 680	0	23 482 680	364 531	0	364 531
30110	60 584	52 433	113 017	4 010 581	1 528 111	5 538 692	3 998 511	1 541 956	5 540 467	72 654	38 588	111 242
30114	0	510 504	510 504	0	1 893 918	1 893 918	0	1 894 012	1 894 012	0	510 410	510 410
30202	236 409	0	236 409	0	0	0	1 014	0	1 014	235 395	0	235 395
30204	31 797	0	31 797	0	0	0	2 593	0	2 593	29 204	0	29 204
30210	0	0	0	1 212 937	0	1 212 937	1 187 317	0	1 187 317	25 620	0	25 620
30215	0	0	0	1 600	2 602	4 202	0	17	17	1 600	2 585	4 185
30233	35 723	7 774	43 497	646 368	32 397	678 765	623 879	32 648	656 527	58 212	7 523	65 735
30302	1 363 224	149 535	1 512 759	11 186 147	189 254	11 375 401	10 167 921	163 380	10 331 301	2 381 450	175 409	2 556 859
30306	1 503 444	107 432	1 610 876	1 074 782	70 417	1 145 199	825 703	20 603	846 306	1 752 523	157 246	1 909 769
30413	2 199	0	2 199	3 398 652	0	3 398 652	3 400 781	0	3 400 781	70	0	70
30424	76	0	76	3 325 756	0	3 325 756	3 325 415	0	3 325 415	417	0	417
32201	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
32202	353 927	0	353 927	0	0	0	353 927	0	353 927	0	0	0
32203	0	0	0	208 817	0	208 817	0	0	0	208 817	0	208 817
32902	21 106	0	21 106	38	0	38	21 144	0	21 144	0	0	0
45101	0	0	0	5 237	0	5 237	4 929	0	4 929	308	0	308
45104	5 906	0	5 906	550	0	550	5 906	0	5 906	550	0	550
45105	210 994	0	210 994	35 000	0	35 000	40 644	0	40 644	205 350	0	205 350
45106	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
45107	1 850 004	0	1 850 004	23 873	0	23 873	818	0	818	1 873 059	0	1 873 059
45108	392 072	0	392 072	0	0	0	57	0	57	392 015	0	392 015
45201	50 899	0	50 899	822 779	0	822 779	767 807	0	767 807	105 871	0	105 871
45203	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
45204	27 911	0	27 911	19 577	0	19 577	17 726	0	17 726	29 762	0	29 762
45205	101 102	0	101 102	25 493	0	25 493	37 425	0	37 425	89 170	0	89 170
45206	204 970	0	204 970	10 608	0	10 608	6 494	0	6 494	209 084	0	209 084
45207	3 094 140	0	3 094 140	56 451	0	56 451	144 953	0	144 953	3 005 638	0	3 005 638
45208	3 372 099	0	3 372 099	223 333	0	223 333	14 965	0	14 965	3 580 467	0	3 580 467
45308	424	0	424	0	0	0	8	0	8	416	0	416
45401	2 946	0	2 946	15 180	0	15 180	15 132	0	15 132	2 994	0	2 994
45406	51 477	0	51 477	11 710	0	11 710	10 979	0	10 979	52 208	0	52 208
45407	83 197	0	83 197	10 452	0	10 452	9 414	0	9 414	84 235	0	84 235
45408	797 321	0	797 321	1 500	0	1 500	33 663	0	33 663	765 158	0	765 158
45504	15 274	0	15 274	786	0	786	10 636	0	10 636	5 424	0	5 424
45505	95 517	0	95 517	5 733	0	5 733	62 006	0	62 006	39 244	0	39 244
45506	1 275 738	0	1 275 738	119 353	0	119 353	113 181	0	113 181	1 281 910	0	1 281 910
45507	11 011 766	0	11 011 766	151 077	0	151 077	559 905	0	559 905	10 602 938	0	10 602 938
45509	19 043	25	19 068	9 382	75	9 457	11 875	54	11 929	16 550	46	16 596
45811	51	0	51	17	0	17	0	0	0	68	0	68
45812	545 976	0	545 976	7 545	0	7 545	10 474	0	10 474	543 047	0	543 047
45814	148 194	0	148 194	12 925	0	12 925	7 155	0	7 155	153 964	0	153 964
45815	936 012	7 503	943 515	71 205	526	71 731	26 536	273	26 809	980 681	7 756	988 437
45911	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45912	7 472	0	7 472	514	0	514	436	0	436	7 550	0	7 550
45914	6 773	0	6 773	2 032	0	2 032	1 527	0	1 527	7 278	0	7 278
45915	125 551	0	125 551	24 794	0	24 794	19 901	0	19 901	130 444	0	130 444
47002	238 316	0	238 316	1 260 973	0	1 260 973	1 408 863	0	1 408 863	90 426	0	90 426
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	492	1 255 238	1 255 730	22 348 487	19 041 574	41 390 061	22 348 481	18 937 484	41 285 965	498	1 359 328	1 359 826
47408	0	0	0	17 090 261	17 270 378	34 360 639	17 090 261	17 270 378	34 360 639	0	0	0
47423	64 553	1 786	66 339	285 350	14 736	300 086	289 574	16 522	306 096	60 329	0	60 329
47427	131 324	0	131 324	303 669	0	303 669	294 332	0	294 332	140 661	0	140 661
47801	11 797	0	11 797	0	0	0	106	0	106	11 691	0	11 691
50205	0	0	0	318 156	0	318 156	0	0	0	318 156	0	318 156
50206	0	0	0	199 224	0	199 224	71	0	71	199 153	0	199 153
50207	935 383	0	935 383	5 229 155	0	5 229 155	5 110 543	0	5 110 543	1 053 995	0	1 053 995
50208	620 942	0	620 942	1 480 011	0	1 480 011	1 479 903	0	1 479 903	621 050	0	621 050
50218	2 063 934	0	2 063 934	6 510 995	0	6 510 995	6 648 888	0	6 648 888	1 926 041	0	1 926 041
50221	632	0	632	2 463	0	2 463	204	0	204	2 891	0	2 891
50505	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
50706	334 475	0	334 475	0	0	0	0	0	0	334 475	0	334 475
50709	185 719	0	185 719	31	0	31	0	0	0	185 750	0	185 750
50721	35 319	0	35 319	14 839	0	14 839	0	0	0	50 158	0	50 158
51401	0	0	0	56 303	0	56 303	56 303	0	56 303	0	0	0
51505	447 558	0	447 558	219 824	0	219 824	0	0	0	667 382	0	667 382
52503	92 869	0	92 869	10 200	0	10 200	10 214	0	10 214	92 855	0	92 855
60302	6 969	0	6 969	4 955	0	4 955	5 168	0	5 168	6 756	0	6 756
60306	45	0	45	39 708	0	39 708	39 713	0	39 713	40	0	40
60308	371	0	371	5 509	0	5 509	5 070	0	5 070	810	0	810
60310	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
60312	218 702	0	218 702	53 850	427	54 277	49 580	427	50 007	222 972	0	222 972
60314	0	214	214	1 897	41	1 938	0	33	33	1 897	222	2 119
60323	10 565	908	11 473	1 812	58	1 870	404	35	439	11 973	931	12 904
60401	1 852 639	0	1 852 639	13 618	0	13 618	2 795	0	2 795	1 863 462	0	1 863 462
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60409	14 721	0	14 721	0	0	0	0	0	0	14 721	0	14 721
60701	854 873	0	854 873	17 388	0	17 388	10 823	0	10 823	861 438	0	861 438
60901	21 825	0	21 825	0	0	0	0	0	0	21 825	0	21 825
61002	9 516	0	9 516	183	0	183	0	0	0	9 699	0	9 699
61008	22 663	0	22 663	3 824	0	3 824	464	0	464	26 023	0	26 023
61009	4 792	0	4 792	554	0	554	1	0	1	5 345	0	5 345
61010	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
61011	12 599	0	12 599	0	0	0	108	0	108	12 491	0	12 491
61209	0	0	0	195 382	0	195 382	195 382	0	195 382	0	0	0
61210	0	0	0	127 820	0	127 820	127 820	0	127 820	0	0	0
61212	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61403	69 886	0	69 886	672	0	672	3 801	0	3 801	66 757	0	66 757
61702	32 290	0	32 290	29 324	0	29 324	7 790	0	7 790	53 824	0	53 824
70606	6 741 573	0	6 741 573	1 088 646	0	1 088 646	2 045	0	2 045	7 828 174	0	7 828 174
70607	10 597	0	10 597	0	0	0	0	0	0	10 597	0	10 597
70608	1 900 875	0	1 900 875	235 990	0	235 990	0	0	0	2 136 865	0	2 136 865
70610	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
70611	30 887	0	30 887	0	0	0	3 763	0	3 763	27 124	0	27 124
Итого по активу (баланс)	47 312 779	2 390 901	49 703 680	123 030 242	42 723 631	165 753 873	120 900 545	42 541 146	163 441 691	49 442 476	2 573 386	52 015 862
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	136 243	0	136 243	0	0	0	0	0	0	136 243	0	136 243
10603	35 951	0	35 951	204	0	204	17 302	0	17 302	53 049	0	53 049
10609	7 958	0	7 958	7 789	0	7 789	0	0	0	169	0	169
10701	64 945	0	64 945	0	0	0	0	0	0	64 945	0	64 945
10801	909 762	0	909 762	0	0	0	0	0	0	909 762	0	909 762
30126	0	0	0	0	0	0	578	0	578	578	0	578
30220	122	0	122	6 409	0	6 409	7 857	0	7 857	1 570	0	1 570
30223	167	0	167	9 957	0	9 957	12 394	0	12 394	2 604	0	2 604
30226	760	0	760	53	0	53	630	0	630	1 337	0	1 337
30232	17 681	812	18 493	2 998 475	155 161	3 153 636	3 016 723	157 234	3 173 957	35 929	2 885	38 814
30301	1 363 224	149 535	1 512 759	10 167 922	163 382	10 331 304	11 186 148	189 256	11 375 404	2 381 450	175 409	2 556 859
30305	1 503 444	107 432	1 610 876	825 702	20 603	846 305	1 074 781	70 417	1 145 198	1 752 523	157 246	1 909 769
30601	1 319	0	1 319	2 075	0	2 075	1 346	0	1 346	590	0	590
31302	65 000	0	65 000	340 000	0	340 000	275 000	0	275 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32211	16	0	16	0	0	0	2 088	0	2 088	2 104	0	2 104
32901	1 765 806	0	1 765 806	5 639 379	0	5 639 379	5 508 644	0	5 508 644	1 635 071	0	1 635 071
40116	34	0	34	1 860	0	1 860	2 084	0	2 084	258	0	258
40502	33	0	33	6 319	0	6 319	6 287	0	6 287	1	0	1
40602	14 271	0	14 271	63 234	0	63 234	54 743	0	54 743	5 780	0	5 780
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	343 359	0	343 359	2 779 839	3 724	2 783 563	2 684 368	4 001	2 688 369	247 888	277	248 165
40702	2 787 705	34 415	2 822 120	23 233 699	1 995 211	25 228 910	23 155 000	2 051 823	25 206 823	2 709 006	91 027	2 800 033
40703	171 581	0	171 581	163 254	16 989	180 243	228 492	16 989	245 481	236 819	0	236 819
40802	164 509	276	164 785	921 338	809	922 147	932 786	541	933 327	175 957	8	175 965
40807	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	1 548 213	17 854	1 566 067	3 300 945	30 686	3 331 631	3 185 710	29 705	3 215 415	1 432 978	16 873	1 449 851
40820	3 347	2 486	5 833	23 678	115	23 793	23 774	139	23 913	3 443	2 510	5 953
40821	3 559	0	3 559	109 363	0	109 363	112 112	0	112 112	6 308	0	6 308
40905	192	0	192	61 490	0	61 490	61 506	0	61 506	208	0	208
40906	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
40909	0	14	14	18 314	18 296	36 610	18 318	18 282	36 600	4	0	4
40910	0	0	0	4 970	5 293	10 263	4 970	5 293	10 263	0	0	0
40911	4 641	0	4 641	361 249	0	361 249	376 437	0	376 437	19 829	0	19 829
40912	0	179	179	79 707	59 565	139 272	79 707	59 436	139 143	0	50	50
40913	0	0	0	66 399	77 011	143 410	66 399	77 011	143 410	0	0	0
41906	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42004	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42005	86 100	0	86 100	10 000	0	10 000	0	0	0	76 100	0	76 100
42006	109 018	0	109 018	2 000	0	2 000	1 350	0	1 350	108 368	0	108 368
42102	262 600	0	262 600	1 309 088	0	1 309 088	1 429 452	0	1 429 452	382 964	0	382 964
42103	209 000	0	209 000	206 855	0	206 855	70 155	0	70 155	72 300	0	72 300
42104	43 150	0	43 150	10 150	0	10 150	18 400	0	18 400	51 400	0	51 400
42105	743 199	0	743 199	20 500	0	20 500	15 052	0	15 052	737 751	0	737 751
42106	430 145	54 937	485 082	86 000	38 950	124 950	15 932	40 037	55 969	360 077	56 024	416 101
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42204	10 600	0	10 600	3 500	0	3 500	700	0	700	7 800	0	7 800
42205	12 638	0	12 638	400	0	400	2 600	0	2 600	14 838	0	14 838
42206	454 536	0	454 536	0	0	0	0	0	0	454 536	0	454 536
42301	23 383	11 227	34 610	82 607	14 741	97 348	83 259	13 521	96 780	24 035	10 007	34 042
42305	0	257 777	257 777	0	26 775	26 775	0	19 782	19 782	0	250 784	250 784
42306	648	66	714	0	3	3	0	5	5	648	68	716
42307	16 178 784	1 780 713	17 959 497	3 824 906	192 027	4 016 933	3 714 495	196 283	3 910 778	16 068 373	1 784 969	17 853 342
42309	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
42601	109	2 470	2 579	2	99	101	0	138	138	107	2 509	2 616
42607	16 545	423	16 968	4 283	16	4 299	2 553	31	2 584	14 815	438	15 253
43702	21 106	0	21 106	21 144	0	21 144	38	0	38	0	0	0
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45115	75 044	0	75 044	7 960	0	7 960	16 632	0	16 632	83 716	0	83 716
45215	435 603	0	435 603	95 181	0	95 181	151 957	0	151 957	492 379	0	492 379
45415	115 701	0	115 701	45 891	0	45 891	59 483	0	59 483	129 293	0	129 293
45515	1 051 417	0	1 051 417	276 034	0	276 034	268 014	0	268 014	1 043 397	0	1 043 397
45818	1 573 001	0	1 573 001	125 267	0	125 267	177 715	0	177 715	1 625 449	0	1 625 449
45918	103 085	0	103 085	14 399	0	14 399	21 483	0	21 483	110 169	0	110 169
47008	556	0	556	556	0	556	0	0	0	0	0	0
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47403	0	0	0	6 931 404	0	6 931 404	6 931 404	0	6 931 404	0	0	0
47405	0	0	0	1 006 346	1 006 928	2 013 274	1 006 346	1 006 928	2 013 274	0	0	0
47407	0	0	0	18 063 334	16 304 925	34 368 259	18 063 334	16 304 925	34 368 259	0	0	0
47411	313 448	12 758	326 206	136 926	5 844	142 770	120 511	7 000	127 511	297 033	13 914	310 947
47416	12 544	0	12 544	59 394	1	59 395	48 530	198	48 728	1 680	197	1 877
47422	2 026	3	2 029	32 677	13	32 690	32 546	12	32 558	1 895	2	1 897
47425	81 541	0	81 541	36 976	0	36 976	38 793	0	38 793	83 358	0	83 358
47426	44 667	1 222	45 889	22 382	1 222	23 604	33 646	192	33 838	55 931	192	56 123
47804	3 461	0	3 461	23	0	23	0	0	0	3 438	0	3 438
50220	33 964	0	33 964	4 352	0	4 352	10 256	0	10 256	39 868	0	39 868
50507	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
50719	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
52006	15 074	0	15 074	0	0	0	0	0	0	15 074	0	15 074
52301	65 202	0	65 202	179 054	0	179 054	142 890	0	142 890	29 038	0	29 038
52303	62 026	0	62 026	33 026	0	33 026	37 000	0	37 000	66 000	0	66 000
52304	72 702	0	72 702	17 535	0	17 535	70 125	0	70 125	125 292	0	125 292
52305	76 438	0	76 438	74 220	0	74 220	78 934	0	78 934	81 152	0	81 152
52306	1 154 102	0	1 154 102	0	0	0	5 479	0	5 479	1 159 581	0	1 159 581
52406	5 338	0	5 338	0	0	0	0	0	0	5 338	0	5 338
52501	397	0	397	0	0	0	133	0	133	530	0	530
60301	37 453	0	37 453	36 068	0	36 068	24 028	0	24 028	25 413	0	25 413
60305	14 817	0	14 817	62 678	0	62 678	62 623	0	62 623	14 762	0	14 762
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	5 770	0	5 770	46	0	46	6 210	0	6 210	11 934	0	11 934
60311	8 534	0	8 534	843	0	843	960	0	960	8 651	0	8 651
60322	304	0	304	44 636	0	44 636	44 563	0	44 563	231	0	231
60324	17 732	0	17 732	401	0	401	1 836	0	1 836	19 167	0	19 167
60405	4 723	0	4 723	9	0	9	0	0	0	4 714	0	4 714
60601	527 733	0	527 733	1 991	0	1 991	10 291	0	10 291	536 033	0	536 033
60603	1 227	0	1 227	0	0	0	24	0	24	1 251	0	1 251
60903	4 084	0	4 084	0	0	0	182	0	182	4 266	0	4 266
61012	2 930	0	2 930	22	0	22	0	0	0	2 908	0	2 908
61301	3 690	0	3 690	4 507	0	4 507	1 447	0	1 447	630	0	630
61304	199	0	199	39	0	39	37	0	37	197	0	197
61501	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
70601	6 862 671	0	6 862 671	511	0	511	1 078 736	0	1 078 736	7 940 896	0	7 940 896
70603	1 850 911	0	1 850 911	0	0	0	245 497	0	245 497	2 096 408	0	2 096 408
70615	51 572	0	51 572	0	0	0	29 323	0	29 323	80 895	0	80 895
Итого по пассиву (баланс)	47 269 081	2 434 599	49 703 680	84 105 660	20 138 389	104 244 049	86 287 052	20 269 179	106 556 231	49 450 473	2 565 389	52 015 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	984 926	0	984 926	0	0	0	0	0	0	984 926	0	984 926
90803	58 520	0	58 520	0	0	0	56 302	0	56 302	2 218	0	2 218
90901	1 869 306	0	1 869 306	949 390	0	949 390	814 091	0	814 091	2 004 605	0	2 004 605
90902	694 367	205	694 572	907 273	13	907 286	726 643	8	726 651	874 997	210	875 207
91202	159	0	159	12	0	12	16	0	16	155	0	155
91203	20	0	20	17	0	17	16	0	16	21	0	21
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 043 200	0	7 043 200	352 057	0	352 057	343 589	0	343 589	7 051 668	0	7 051 668
91418	11 797	0	11 797	0	0	0	106	0	106	11 691	0	11 691
91501	2 950	0	2 950	3 920	0	3 920	0	0	0	6 870	0	6 870
91604	291 304	83	291 387	30 158	32	30 190	4 672	3	4 675	316 790	112	316 902
91703	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91704	5 289	0	5 289	0	0	0	12	0	12	5 277	0	5 277
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	17 245	0	17 245	0	0	0	0	0	0	17 245	0	17 245
91803	946	0	946	0	0	0	0	0	0	946	0	946
99998	5 081 898	0	5 081 898	2 896 907	0	2 896 907	3 171 232	0	3 171 232	4 807 573	0	4 807 573
Итого по активу (баланс)	16 072 005	288	16 072 293	5 139 734	45	5 139 779	5 116 679	11	5 116 690	16 095 060	322	16 095 382
Пассив
91311	149 616	0	149 616	106 268	0	106 268	0	0	0	43 348	0	43 348
91312	3 391 052	17 890	3 408 942	46 270	669	46 939	44 426	1 185	45 611	3 389 208	18 406	3 407 614
91314	616 156	0	616 156	1 917 390	0	1 917 390	1 621 689	0	1 621 689	320 455	0	320 455
91315	118 370	0	118 370	540	0	540	2 103	0	2 103	119 933	0	119 933
91316	61 061	0	61 061	30 080	0	30 080	68 967	0	68 967	99 948	0	99 948
91317	252 338	332	252 670	1 063 682	85	1 063 767	1 137 387	76	1 137 463	326 043	323	326 366
91318	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
91507	475 020	0	475 020	5 051	0	5 051	19 877	0	19 877	489 846	0	489 846
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	10 990 395	0	10 990 395	563 391	0	563 391	860 805	0	860 805	11 287 809	0	11 287 809
Итого по пассиву (баланс)	16 054 071	18 222	16 072 293	3 733 872	754	3 734 626	3 756 454	1 261	3 757 715	16 076 653	18 729	16 095 382
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
93502	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
93901	54 153	112 450	166 603	1 796 619	14 440 422	16 237 041	1 850 772	14 552 872	16 403 644	0	0	0
99996	166 587	0	166 587	16 217 469	0	16 217 469	16 384 056	0	16 384 056	0	0	0
Итого по активу (баланс)	220 740	112 450	333 190	18 014 152	14 440 422	32 454 574	18 234 892	14 552 872	32 787 764	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
96303	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
96901	112 115	54 472	166 587	14 528 926	1 855 098	16 384 024	14 416 811	1 800 626	16 217 437	0	0	0
99997	166 603	0	166 603	16 403 675	0	16 403 675	16 237 072	0	16 237 072	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	278 718	54 472	333 190	30 932 665	1 855 098	32 787 763	30 653 947	1 800 626	32 454 573	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	8 206 735,0000	0	0	9 055 379,0000	0	0	8 538 693,0000	0	0	8 723 421,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 206 744,0000	0	0	9 055 386,0000	0	0	8 538 695,0000	0	0	8 723 435,0000
Пассив
98040	0	0	1 684 572,0000	0	0	400,0000	0	0	2 340,0000	0	0	1 686 512,0000
98050	0	0	5 099 445,0000	0	0	8 389 876,0000	0	0	8 905 877,0000	0	0	5 615 446,0000
98070	0	0	437 801,0000	0	0	74 000,0000	0	0	72 750,0000	0	0	436 551,0000
98090	0	0	984 926,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	984 926,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 206 744,0000	0	0	8 464 277,0000	0	0	8 980 968,0000	0	0	8 723 435,0000

Страница была полезной?