Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий"

Регистрационный номер

639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 977	0	12 977	272 642	0	272 642	223 931	0	223 931	61 688	0	61 688
30102	7 601	0	7 601	517 212	0	517 212	407 384	0	407 384	117 429	0	117 429
30110	715	0	715	5 455	0	5 455	5 808	0	5 808	362	0	362
30202	690	0	690	178	0	178	0	0	0	868	0	868
30213	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30302	119	0	119	69 371	0	69 371	43 544	0	43 544	25 946	0	25 946
30306	20 086	0	20 086	0	0	0	0	0	0	20 086	0	20 086
45201	0	0	0	94	0	94	15	0	15	79	0	79
45204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45205	8 216	0	8 216	10 518	0	10 518	11 368	0	11 368	7 366	0	7 366
45207	6 173	0	6 173	0	0	0	0	0	0	6 173	0	6 173
45503	15 294	0	15 294	4 658	0	4 658	5 348	0	5 348	14 604	0	14 604
45504	56 342	0	56 342	7 372	0	7 372	17 719	0	17 719	45 995	0	45 995
45505	14 324	0	14 324	6 437	0	6 437	4 256	0	4 256	16 505	0	16 505
45506	12 810	0	12 810	0	0	0	0	0	0	12 810	0	12 810
45812	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45814	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45815	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
47423	0	0	0	211 000	0	211 000	211 000	0	211 000	0	0	0
47427	4 639	0	4 639	2 765	0	2 765	2 996	0	2 996	4 408	0	4 408
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
60306	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60308	18	0	18	213	0	213	231	0	231	0	0	0
60312	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
60323	38	0	38	52	0	52	90	0	90	0	0	0
60401	3 158	0	3 158	0	0	0	0	0	0	3 158	0	3 158
61002	33	0	33	18	0	18	18	0	18	33	0	33
61008	1	0	1	36	0	36	36	0	36	1	0	1
61009	311	0	311	91	0	91	91	0	91	311	0	311
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70606	14 465	0	14 465	3 079	0	3 079	0	0	0	17 544	0	17 544
70611	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
Пассив
10208	96 486	0	96 486	0	0	0	0	0	0	96 486	0	96 486
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10701	1 966	0	1 966	0	0	0	0	0	0	1 966	0	1 966
10801	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
30109	6 680	0	6 680	95 165	0	95 165	101 683	0	101 683	13 198	0	13 198
30301	119	0	119	43 544	0	43 544	69 371	0	69 371	25 946	0	25 946
30305	20 086	0	20 086	0	0	0	0	0	0	20 086	0	20 086
31305	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100
31306	13 600	0	13 600	4 500	0	4 500	11 000	0	11 000	20 100	0	20 100
40602	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
40702	8 077	0	8 077	316 188	0	316 188	444 988	0	444 988	136 877	0	136 877
40703	166	0	166	134	0	134	75	0	75	107	0	107
40802	2 005	0	2 005	19 005	0	19 005	17 668	0	17 668	668	0	668
40905	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40911	3	0	3	852	0	852	858	0	858	9	0	9
42105	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
42205	6 100	0	6 100	60	0	60	60	0	60	6 100	0	6 100
45515	462	0	462	160	0	160	127	0	127	429	0	429
45818	989	0	989	0	0	0	0	0	0	989	0	989
47416	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
47422	172	0	172	5 983	0	5 983	5 811	0	5 811	0	0	0
47425	23	0	23	8	0	8	9	0	9	24	0	24
47426	265	0	265	219	0	219	518	0	518	564	0	564
60301	338	0	338	668	0	668	330	0	330	0	0	0
60305	440	0	440	1 022	0	1 022	582	0	582	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60322	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60601	1 086	0	1 086	0	0	0	50	0	50	1 136	0	1 136
61301	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
70601	21 518	0	21 518	0	0	0	3 578	0	3 578	25 096	0	25 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	90 696	0	90 696	118	0	118	36	0	36	90 778	0	90 778
91414	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
91604	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
91704	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
91802	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
99998	198 336	0	198 336	17 698	0	17 698	35 808	0	35 808	180 226	0	180 226
Пассив
91003	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
91312	179 277	0	179 277	25 150	0	25 150	6 420	0	6 420	160 547	0	160 547
91313	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91316	6 584	0	6 584	10 365	0	10 365	10 800	0	10 800	7 019	0	7 019
91317	0	0	0	115	0	115	300	0	300	185	0	185
91507	11 425	0	11 425	0	0	0	0	0	0	11 425	0	11 425
99999	94 571	0	94 571	36	0	36	118	0	118	94 653	0	94 653

Страница была полезной?