Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	34 938	0	34 938	0	0	0	0	0	0	34 938	0	34 938
20202	391 963	227 553	619 516	2 371 426	637 032	3 008 458	2 206 835	586 440	2 793 275	556 554	278 145	834 699
20208	9 870	0	9 870	15 310	0	15 310	14 082	0	14 082	11 098	0	11 098
20209	0	0	0	1 506 132	411 404	1 917 536	1 506 132	411 404	1 917 536	0	0	0
30102	177 533	0	177 533	8 564 324	0	8 564 324	8 633 449	0	8 633 449	108 408	0	108 408
30110	5 860	65 023	70 883	16 199	1 578 536	1 594 735	11 749	1 621 283	1 633 032	10 310	22 276	32 586
30114	0	29	29	0	258 519	258 519	0	8	8	0	258 540	258 540
30202	36 683	0	36 683	1 246	0	1 246	0	0	0	37 929	0	37 929
30204	26 288	0	26 288	0	0	0	6 512	0	6 512	19 776	0	19 776
30221	746	14 689	15 435	0	2 174	2 174	0	3 804	3 804	746	13 059	13 805
30233	2 885	3 986	6 871	10 683	2 680	13 363	10 529	3 130	13 659	3 039	3 536	6 575
30302	19 445	586	20 031	39 846	21 957	61 803	30 950	22 023	52 973	28 341	520	28 861
30306	511 671	1 511	513 182	164 912	220	165 132	6 084	387	6 471	670 499	1 344	671 843
30424	91 043	0	91 043	2 060 005	0	2 060 005	2 071 007	0	2 071 007	80 041	0	80 041
32002	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32003	0	0	0	61 000	0	61 000	35 000	0	35 000	26 000	0	26 000
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	4 298	1 488	5 786	723	3 264	3 987	4 792	3 688	8 480	229	1 064	1 293
32209	0	1 169	1 169	0	168	168	0	303	303	0	1 034	1 034
44606	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45101	3 320	0	3 320	2 608	0	2 608	5 928	0	5 928	0	0	0
45106	36 000	0	36 000	0	0	0	15 000	0	15 000	21 000	0	21 000
45201	4 936	0	4 936	38 395	0	38 395	38 374	0	38 374	4 957	0	4 957
45204	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45205	11 910	0	11 910	0	0	0	11 910	0	11 910	0	0	0
45206	970 282	0	970 282	281 400	0	281 400	256 566	0	256 566	995 116	0	995 116
45207	874 829	0	874 829	28 750	0	28 750	43 332	0	43 332	860 247	0	860 247
45208	199 810	0	199 810	0	0	0	40 000	0	40 000	159 810	0	159 810
45406	1 950	0	1 950	0	0	0	1 600	0	1 600	350	0	350
45407	27 436	0	27 436	2 300	0	2 300	2 800	0	2 800	26 936	0	26 936
45408	2 250	0	2 250	0	0	0	2 010	0	2 010	240	0	240
45503	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45504	1 650	0	1 650	350	0	350	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	388 989	155 048	544 037	116 838	20 633	137 471	54 801	83 287	138 088	451 026	92 394	543 420
45506	1 965 788	193 344	2 159 132	68 923	57 118	126 041	162 772	63 346	226 118	1 871 939	187 116	2 059 055
45507	242 883	13 213	256 096	61	1 941	2 002	720	3 481	4 201	242 224	11 673	253 897
45508	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
45509	2 154	0	2 154	205	0	205	236	0	236	2 123	0	2 123
45705	2 879	0	2 879	0	0	0	0	0	0	2 879	0	2 879
45812	130 676	0	130 676	15 000	0	15 000	25 027	0	25 027	120 649	0	120 649
45814	628	0	628	4 800	0	4 800	0	0	0	5 428	0	5 428
45815	76 646	0	76 646	19 758	0	19 758	469	0	469	95 935	0	95 935
45817	50 000	18 124	68 124	0	2 673	2 673	0	4 550	4 550	50 000	16 247	66 247
45912	29 143	0	29 143	4 661	0	4 661	22 112	0	22 112	11 692	0	11 692
45914	172	0	172	71	0	71	104	0	104	139	0	139
45915	5 986	0	5 986	1 185	434	1 619	528	0	528	6 643	434	7 077
45917	49	259	308	0	38	38	0	65	65	49	232	281
47404	0	169 541	169 541	0	1 769 153	1 769 153	0	1 606 596	1 606 596	0	332 098	332 098
47408	0	0	0	20 157 914	20 454 910	40 612 824	20 157 914	20 454 910	40 612 824	0	0	0
47423	98 613	79	98 692	202 281	11	202 292	26 446	20	26 466	274 448	70	274 518
47427	36 857	439	37 296	72 219	3 655	75 874	68 401	3 770	72 171	40 675	324	40 999
51501	0	0	0	11 223	0	11 223	11 223	0	11 223	0	0	0
51503	11 125	0	11 125	0	0	0	11 125	0	11 125	0	0	0
51504	63 614	0	63 614	533	0	533	55 227	0	55 227	8 920	0	8 920
51505	898 034	0	898 034	84 268	0	84 268	186 970	0	186 970	795 332	0	795 332
51506	116 499	0	116 499	15 851	0	15 851	41 967	0	41 967	90 383	0	90 383
60302	2 124	0	2 124	416	0	416	95	0	95	2 445	0	2 445
60308	3	0	3	212	0	212	214	0	214	1	0	1
60310	364	0	364	995	0	995	995	0	995	364	0	364
60312	99 626	0	99 626	35 010	0	35 010	33 692	0	33 692	100 944	0	100 944
60323	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688
60401	509 390	0	509 390	56	0	56	0	0	0	509 446	0	509 446
60701	900	0	900	55	0	55	55	0	55	900	0	900
61008	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61009	4	0	4	550	0	550	550	0	550	4	0	4
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	297 318	0	297 318	297 318	0	297 318	0	0	0
61403	12 983	0	12 983	91	0	91	641	0	641	12 433	0	12 433
61702	0	0	0	6 839	0	6 839	3 642	0	3 642	3 197	0	3 197
70606	1 984 637	0	1 984 637	674 167	0	674 167	316	0	316	2 658 488	0	2 658 488
70608	1 765 593	0	1 765 593	508 770	0	508 770	0	0	0	2 274 363	0	2 274 363
Итого по активу (баланс)	11 948 379	866 081	12 814 460	37 593 599	25 226 520	62 820 119	36 233 771	24 872 495	61 106 266	13 308 207	1 220 106	14 528 313
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10601	174 688	0	174 688	0	0	0	0	0	0	174 688	0	174 688
10701	58 048	0	58 048	0	0	0	9 691	0	9 691	67 739	0	67 739
30109	55 000	0	55 000	308 889	171 015	479 904	293 889	171 194	465 083	40 000	179	40 179
30126	80	0	80	2 373	0	2 373	7 805	0	7 805	5 512	0	5 512
30226	15 442	0	15 442	3 806	0	3 806	2 118	0	2 118	13 754	0	13 754
30232	6 232	3 244	9 476	28 641	10 921	39 562	29 505	10 621	40 126	7 096	2 944	10 040
30301	19 445	586	20 031	27 951	22 021	49 972	36 847	21 955	58 802	28 341	520	28 861
30305	511 671	1 511	513 182	6 084	387	6 471	164 912	220	165 132	670 499	1 344	671 843
31302	125 000	0	125 000	1 573 000	0	1 573 000	1 448 000	0	1 448 000	0	0	0
31303	0	0	0	388 000	0	388 000	453 000	0	453 000	65 000	0	65 000
31305	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	291 000	0	291 000	291 000	0	291 000
31307	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31308	0	175 393	175 393	0	177 504	177 504	0	2 111	2 111	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	258 514	258 514	0	258 514	258 514
32015	0	0	0	850	0	850	1 210	0	1 210	360	0	360
40502	224	0	224	1 241	0	1 241	1 168	0	1 168	151	0	151
40701	5 458	0	5 458	291 453	0	291 453	293 679	0	293 679	7 684	0	7 684
40702	808 361	540 064	1 348 425	6 520 907	1 714 629	8 235 536	6 375 735	1 426 913	7 802 648	663 189	252 348	915 537
40703	3 768	0	3 768	21 002	0	21 002	21 488	0	21 488	4 254	0	4 254
40802	19 857	198	20 055	125 790	11 152	136 942	123 668	10 957	134 625	17 735	3	17 738
40807	19	26	45	22	122 121	122 143	2 514	122 475	124 989	2 511	380	2 891
40817	91 596	15 358	106 954	384 873	96 073	480 946	344 943	94 711	439 654	51 666	13 996	65 662
40820	717	2 008	2 725	21 827	6 200	28 027	21 535	9 880	31 415	425	5 688	6 113
40905	50	0	50	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	50	0	50
40909	3	287	290	380	1 294	1 674	380	1 261	1 641	3	254	257
40910	0	9	9	565	436	1 001	565	435	1 000	0	8	8
40911	0	0	0	12 353	0	12 353	12 353	0	12 353	0	0	0
40912	0	0	0	1 732	3 702	5 434	1 732	3 702	5 434	0	0	0
40913	0	0	0	2 007	5 495	7 502	2 007	5 495	7 502	0	0	0
42005	100 042	0	100 042	99 250	0	99 250	0	0	0	792	0	792
42101	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
42103	0	1 169	1 169	0	1 296	1 296	0	127	127	0	0	0
42105	2 140	0	2 140	1 000	0	1 000	4 111	0	4 111	5 251	0	5 251
42106	7 098	0	7 098	2 516	0	2 516	0	0	0	4 582	0	4 582
42107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	42 030	4 485	46 515	118 795	4 657	123 452	90 043	2 179	92 222	13 278	2 007	15 285
42303	64 454	7 599	72 053	48 107	3 356	51 463	26 691	3 614	30 305	43 038	7 857	50 895
42304	382 981	76 671	459 652	89 121	42 500	131 621	179 819	75 320	255 139	473 679	109 491	583 170
42305	776 965	84 687	861 652	155 146	50 471	205 617	461 689	150 605	612 294	1 083 508	184 821	1 268 329
42306	1 238 160	82 172	1 320 332	105 097	34 894	139 991	455 273	68 799	524 072	1 588 336	116 077	1 704 413
42307	543 292	2 349	545 641	12 324	607	12 931	85 640	342	85 982	616 608	2 084	618 692
42310	4	0	4	12	0	12	10	0	10	2	0	2
42311	24	0	24	12	0	12	30	0	30	42	0	42
42312	82	0	82	31	0	31	18	0	18	69	0	69
42313	220	0	220	18	0	18	42	0	42	244	0	244
42314	225	0	225	11	0	11	50	0	50	264	0	264
42315	97	0	97	14	0	14	14	0	14	97	0	97
42506	0	475 072	475 072	0	236 681	236 681	0	63 970	63 970	0	302 361	302 361
42601	833	5	838	851	1	852	85	0	85	67	4	71
42603	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42604	637	0	637	0	0	0	932	0	932	1 569	0	1 569
42605	4 714	0	4 714	192	341	533	658	1 664	2 322	5 180	1 323	6 503
42606	10 915	614	11 529	793	185	978	1 944	767	2 711	12 066	1 196	13 262
42607	1 744	0	1 744	18	0	18	114	0	114	1 840	0	1 840
42611	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42612	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44005	0	175 393	175 393	0	45 522	45 522	0	25 238	25 238	0	155 109	155 109
44007	210 000	292 322	502 322	0	75 870	75 870	0	42 063	42 063	210 000	258 515	468 515
44615	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45115	3 240	0	3 240	1 350	0	1 350	0	0	0	1 890	0	1 890
45215	321 177	0	321 177	137 446	0	137 446	41 338	0	41 338	225 069	0	225 069
45415	1 542	0	1 542	867	0	867	0	0	0	675	0	675
45515	234 367	0	234 367	121 450	0	121 450	100 802	0	100 802	213 719	0	213 719
45715	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45818	168 768	0	168 768	10 436	0	10 436	30 765	0	30 765	189 097	0	189 097
45918	8 622	0	8 622	3 073	0	3 073	1 786	0	1 786	7 335	0	7 335
47405	0	0	0	1 359 452	115 409	1 474 861	1 359 452	115 409	1 474 861	0	0	0
47407	0	0	0	20 789 960	19 965 885	40 755 845	20 789 960	19 965 885	40 755 845	0	0	0
47411	34 383	930	35 313	33 106	956	34 062	52 311	2 146	54 457	53 588	2 120	55 708
47416	142	0	142	37 656	0	37 656	37 739	0	37 739	225	0	225
47422	52 995	0	52 995	56 026	0	56 026	3 199	0	3 199	168	0	168
47425	91 785	0	91 785	30 571	0	30 571	39 593	0	39 593	100 807	0	100 807
47426	3 718	11 290	15 008	5 398	6 004	11 402	4 455	5 543	9 998	2 775	10 829	13 604
51510	50 260	0	50 260	13 765	0	13 765	2 685	0	2 685	39 180	0	39 180
52304	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	2 031	0	2 031	563	0	563	390	0	390	1 858	0	1 858
60301	4 333	0	4 333	17 899	0	17 899	13 567	0	13 567	1	0	1
60305	20	0	20	11 646	0	11 646	11 626	0	11 626	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	168	0	168	62	0	62	489	0	489	595	0	595
60311	2 690	0	2 690	2 882	0	2 882	1 267	0	1 267	1 075	0	1 075
60322	58	0	58	2 836	0	2 836	2 836	0	2 836	58	0	58
60324	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
60601	84 009	0	84 009	0	0	0	2 099	0	2 099	86 108	0	86 108
61304	931	0	931	341	0	341	375	0	375	965	0	965
61701	3 642	0	3 642	3 642	0	3 642	0	0	0	0	0	0
70601	2 059 793	0	2 059 793	22 893	0	22 893	757 272	0	757 272	2 794 172	0	2 794 172
70603	1 706 542	0	1 706 542	0	0	0	629 645	0	629 645	2 336 187	0	2 336 187
70615	0	0	0	0	0	0	6 839	0	6 839	6 839	0	6 839
70801	9 691	0	9 691	9 691	0	9 691	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 861 018	1 953 442	12 814 460	33 161 739	22 927 585	56 089 324	35 139 062	22 664 115	57 803 177	12 838 341	1 689 972	14 528 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	326 597	0	326 597	16 150	0	16 150	80 116	0	80 116	262 631	0	262 631
90902	857 891	0	857 891	24 572	0	24 572	27 884	0	27 884	854 579	0	854 579
91202	30 011	0	30 011	0	0	0	10 003	0	10 003	20 008	0	20 008
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 028 684	459 864	4 488 548	364 919	64 302	429 221	176 363	171 055	347 418	4 217 240	353 111	4 570 351
91604	15 044	0	15 044	5 822	0	5 822	6 003	0	6 003	14 863	0	14 863
91704	2 641	0	2 641	0	0	0	0	0	0	2 641	0	2 641
91802	2 104	0	2 104	0	0	0	0	0	0	2 104	0	2 104
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	3 723 539	0	3 723 539	1 241 705	0	1 241 705	936 958	0	936 958	4 028 286	0	4 028 286
Итого по активу (баланс)	8 986 567	459 864	9 446 431	1 653 170	64 302	1 717 472	1 237 329	171 055	1 408 384	9 402 408	353 111	9 755 519
Пассив
91311	47 400	0	47 400	10 000	0	10 000	0	0	0	37 400	0	37 400
91312	2 882 700	0	2 882 700	471 351	0	471 351	413 117	240 318	653 435	2 824 466	240 318	3 064 784
91315	561 149	585	561 734	112 000	152	112 152	252 912	84	252 996	702 061	517	702 578
91316	6 100	0	6 100	287 300	0	287 300	285 000	0	285 000	3 800	0	3 800
91317	121 005	0	121 005	55 557	0	55 557	46 147	0	46 147	111 595	0	111 595
91507	100 239	0	100 239	600	0	600	4 129	0	4 129	103 768	0	103 768
91508	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
99999	5 722 892	0	5 722 892	456 899	0	456 899	461 240	0	461 240	5 727 233	0	5 727 233
Итого по пассиву (баланс)	9 445 846	585	9 446 431	1 393 707	152	1 393 859	1 462 545	240 402	1 702 947	9 514 684	240 835	9 755 519
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 385	1 169 286	1 192 671	401 754	18 784 853	19 186 607	383 739	19 338 875	19 722 614	41 400	615 264	656 664
99996	1 180 336	0	1 180 336	19 051 269	0	19 051 269	19 579 382	0	19 579 382	652 223	0	652 223
Итого по активу (баланс)	1 203 721	1 169 286	2 373 007	19 453 023	18 784 853	38 237 876	19 963 121	19 338 875	39 301 996	693 623	615 264	1 308 887
Пассив
96901	1 156 950	23 386	1 180 336	19 187 914	391 468	19 579 382	18 641 825	409 444	19 051 269	610 861	41 362	652 223
99997	1 192 671	0	1 192 671	19 722 614	0	19 722 614	19 186 607	0	19 186 607	656 664	0	656 664
Итого по пассиву (баланс)	2 349 621	23 386	2 373 007	38 910 528	391 468	39 301 996	37 828 432	409 444	38 237 876	1 267 525	41 362	1 308 887
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	186,0000	0	0	27,0000	0	0	46,0000	0	0	167,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	71,0000	0	0	71,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190,0000	0	0	98,0000	0	0	117,0000	0	0	171,0000
Пассив
98050	0	0	187,0000	0	0	44,0000	0	0	27,0000	0	0	170,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190,0000	0	0	46,0000	0	0	27,0000	0	0	171,0000

Страница была полезной?