Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	441 162	149 446	590 608	644 722	152 824	797 546	542 019	157 211	699 230	543 865	145 059	688 924
20208	7 807	0	7 807	2 160	0	2 160	6 523	0	6 523	3 444	0	3 444
20209	0	0	0	121 284	18 716	140 000	121 284	18 716	140 000	0	0	0
30102	168 234	0	168 234	12 601 739	0	12 601 739	12 550 114	0	12 550 114	219 859	0	219 859
30110	8 521	324 634	333 155	439 146	1 386 894	1 826 040	240 448	1 706 997	1 947 445	207 219	4 531	211 750
30114	0	0	0	0	181	181	0	0	0	0	181	181
30202	131 268	0	131 268	0	0	0	1 922	0	1 922	129 346	0	129 346
30204	41 289	0	41 289	2 367	0	2 367	0	0	0	43 656	0	43 656
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	45 494	2 359	47 853	30 184	2 499	32 683	29 682	2 383	32 065	45 996	2 475	48 471
30302	10 098	21	10 119	8 976	4 463	13 439	8 491	4 447	12 938	10 583	37	10 620
30306	298 182	1 010	299 192	76 152	67	76 219	60 834	43	60 877	313 500	1 034	314 534
30424	1 293	0	1 293	1 748 478	0	1 748 478	1 749 027	0	1 749 027	744	0	744
30425	1 309	2 819	4 128	2 477	174	2 651	3 786	109	3 895	0	2 884	2 884
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000
32201	4 072	1 199	5 271	16 195	2 797	18 992	15 921	2 346	18 267	4 346	1 650	5 996
32209	0	705	705	0	43	43	0	27	27	0	721	721
45106	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000
45201	0	0	0	21 152	0	21 152	21 152	0	21 152	0	0	0
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45204	59 065	0	59 065	27 372	0	27 372	58 303	0	58 303	28 134	0	28 134
45205	131 527	0	131 527	27 871	0	27 871	0	0	0	159 398	0	159 398
45206	1 322 700	0	1 322 700	141 000	0	141 000	144 600	0	144 600	1 319 100	0	1 319 100
45207	584 680	0	584 680	0	0	0	20 290	0	20 290	564 390	0	564 390
45208	89 587	0	89 587	0	0	0	10 000	0	10 000	79 587	0	79 587
45306	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45406	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45407	36 501	0	36 501	0	0	0	2 090	0	2 090	34 411	0	34 411
45408	3 616	0	3 616	0	0	0	125	0	125	3 491	0	3 491
45502	4 831	0	4 831	0	0	0	4 831	0	4 831	0	0	0
45503	22 750	0	22 750	4 831	0	4 831	9 781	0	9 781	17 800	0	17 800
45504	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45505	737 309	133 226	870 535	82 203	51 665	133 868	63 884	5 697	69 581	755 628	179 194	934 822
45506	731 734	80 642	812 376	8 870	4 958	13 828	34 424	3 116	37 540	706 180	82 484	788 664
45507	112 230	0	112 230	64 273	0	64 273	10 074	0	10 074	166 429	0	166 429
45508	348	0	348	3 050	0	3 050	15	0	15	3 383	0	3 383
45509	2 527	0	2 527	729	0	729	450	0	450	2 806	0	2 806
45704	50 000	13 755	63 755	0	994	994	0	637	637	50 000	14 112	64 112
45705	15 000	17 622	32 622	1 500	1 084	2 584	300	681	981	16 200	18 025	34 225
45812	39 794	0	39 794	139 000	0	139 000	106 000	0	106 000	72 794	0	72 794
45815	3 618	0	3 618	0	0	0	87	0	87	3 531	0	3 531
45912	6 177	0	6 177	793	0	793	244	0	244	6 726	0	6 726
45914	3 258	0	3 258	111	0	111	3	0	3	3 366	0	3 366
45915	2 004	0	2 004	75	11	86	50	0	50	2 029	11	2 040
47404	0	28 314	28 314	0	1 679 842	1 679 842	0	1 681 228	1 681 228	0	26 928	26 928
47408	0	0	0	16 684 863	16 402 716	33 087 579	16 684 863	16 402 716	33 087 579	0	0	0
47423	9 422	52	9 474	1 046	3	1 049	1 465	2	1 467	9 003	53	9 056
47427	263	0	263	53 482	3 087	56 569	53 709	3 087	56 796	36	0	36
51405	144 445	0	144 445	994	0	994	0	0	0	145 439	0	145 439
51505	284 031	0	284 031	3 237	0	3 237	65 018	0	65 018	222 250	0	222 250
51506	210 235	0	210 235	1 969	0	1 969	124 620	0	124 620	87 584	0	87 584
52503	18 790	1 929	20 719	0	138	138	1 482	404	1 886	17 308	1 663	18 971
60302	8 058	0	8 058	309	0	309	180	0	180	8 187	0	8 187
60306	0	0	0	754	0	754	739	0	739	15	0	15
60308	0	0	0	118	0	118	108	0	108	10	0	10
60310	161	0	161	296	0	296	287	0	287	170	0	170
60312	4 113	0	4 113	20 941	0	20 941	21 106	0	21 106	3 948	0	3 948
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	367 511	0	367 511	0	0	0	0	0	0	367 511	0	367 511
60701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61009	4	0	4	555	0	555	505	0	505	54	0	54
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61210	0	0	0	196 560	0	196 560	196 560	0	196 560	0	0	0
61403	8 480	0	8 480	46	0	46	536	0	536	7 990	0	7 990
70606	135 306	0	135 306	224 172	0	224 172	1 425	0	1 425	358 053	0	358 053
70608	110 484	0	110 484	98 580	0	98 580	0	0	0	209 064	0	209 064
70706	2 343 124	0	2 343 124	1 349	0	1 349	106	0	106	2 344 367	0	2 344 367
70708	724 761	0	724 761	0	0	0	0	0	0	724 761	0	724 761
Итого по активу (баланс)	9 642 918	757 733	10 400 651	33 710 632	19 713 156	53 423 788	33 119 614	19 989 847	53 109 461	10 233 936	481 042	10 714 978
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10601	53 159	0	53 159	0	0	0	0	0	0	53 159	0	53 159
10701	31 518	0	31 518	0	0	0	0	0	0	31 518	0	31 518
30109	255	70 489	70 744	50 000	3 276	53 276	65 000	4 887	69 887	15 255	72 100	87 355
30126	30	0	30	37	0	37	27	0	27	20	0	20
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	46 213	2 230	48 443	40 758	8 934	49 692	41 214	8 227	49 441	46 669	1 523	48 192
30301	10 098	21	10 119	6 704	4 947	11 651	7 189	4 963	12 152	10 583	37	10 620
30305	298 182	1 010	299 192	60 834	43	60 877	76 152	67	76 219	313 500	1 034	314 534
30422	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	975 600	0	975 600	975 600	0	975 600	0	0	0
31303	0	0	0	243 900	0	243 900	273 900	0	273 900	30 000	0	30 000
31305	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	400	0	400	800	0	800	400	0	400
40502	53 556	0	53 556	53 080	0	53 080	1 092	0	1 092	1 568	0	1 568
40701	19 177	0	19 177	132 156	106	132 262	120 736	106	120 842	7 757	0	7 757
40702	1 326 239	30 755	1 356 994	11 247 300	1 288 257	12 535 557	11 327 357	1 260 765	12 588 122	1 406 296	3 263	1 409 559
40703	26 899	0	26 899	2 825	0	2 825	2 650	0	2 650	26 724	0	26 724
40802	19 003	0	19 003	133 212	1 672	134 884	137 515	1 672	139 187	23 306	0	23 306
40807	52 656	3 322	55 978	382	138 793	139 175	33 185	135 518	168 703	85 459	47	85 506
40817	39 572	72 031	111 603	244 954	64 394	309 348	246 116	67 537	313 653	40 734	75 174	115 908
40820	754	7 124	7 878	2 366	918	3 284	3 294	7 512	10 806	1 682	13 718	15 400
40821	0	0	0	3 277	0	3 277	3 277	0	3 277	0	0	0
40905	48	0	48	8 882	0	8 882	8 882	0	8 882	48	0	48
40909	3	173	176	11 901	1 808	13 709	11 901	1 812	13 713	3	177	180
40910	0	5	5	118	185	303	118	186	304	0	6	6
40911	0	0	0	6 612	0	6 612	6 612	0	6 612	0	0	0
40912	0	0	0	1 331	1 912	3 243	1 331	1 912	3 243	0	0	0
40913	0	0	0	1 339	3 926	5 265	1 339	3 926	5 265	0	0	0
42101	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42105	88 948	0	88 948	63 625	0	63 625	212	0	212	25 535	0	25 535
42106	46 430	5 439	51 869	32 500	2 146	34 646	23 050	234	23 284	36 980	3 527	40 507
42107	28 261	0	28 261	0	0	0	0	0	0	28 261	0	28 261
42301	1 881	1 471	3 352	42 934	10 994	53 928	42 076	11 170	53 246	1 023	1 647	2 670
42304	99 863	5 123	104 986	51 136	3 610	54 746	58 351	636	58 987	107 078	2 149	109 227
42305	702 941	76 195	779 136	90 728	16 023	106 751	96 355	14 086	110 441	708 568	74 258	782 826
42306	699 534	127 147	826 681	50 343	5 757	56 100	82 977	16 218	99 195	732 168	137 608	869 776
42307	362 326	18 082	380 408	5 812	1 574	7 386	9 581	1 152	10 733	366 095	17 660	383 755
42311	14	0	14	18	0	18	12	0	12	8	0	8
42312	18	0	18	6	0	6	2	0	2	14	0	14
42313	41	0	41	4	0	4	8	0	8	45	0	45
42314	103	0	103	6	0	6	2	0	2	99	0	99
42315	95	0	95	0	0	0	4	0	4	99	0	99
42506	140 000	698 915	838 915	0	160 142	160 142	0	48 061	48 061	140 000	586 834	726 834
42507	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42601	1	3	4	170	728	898	170	728	898	1	3	4
42604	2 544	0	2 544	994	0	994	2 008	0	2 008	3 558	0	3 558
42605	5 135	720	5 855	261	729	990	82	9	91	4 956	0	4 956
42606	3 604	0	3 604	116	0	116	164	0	164	3 652	0	3 652
42607	2 447	0	2 447	7	0	7	25	0	25	2 465	0	2 465
44007	0	176 224	176 224	0	6 808	6 808	0	10 835	10 835	0	180 251	180 251
45115	13 490	0	13 490	0	0	0	0	0	0	13 490	0	13 490
45215	200 506	0	200 506	37 450	0	37 450	42 402	0	42 402	205 458	0	205 458
45315	1 260	0	1 260	140	0	140	0	0	0	1 120	0	1 120
45415	11 615	0	11 615	15	0	15	0	0	0	11 600	0	11 600
45515	104 970	0	104 970	36 027	0	36 027	50 471	0	50 471	119 414	0	119 414
45715	19 928	0	19 928	715	0	715	1 253	0	1 253	20 466	0	20 466
45818	40 137	0	40 137	11 362	0	11 362	18 950	0	18 950	47 725	0	47 725
45918	5 286	0	5 286	8	0	8	120	0	120	5 398	0	5 398
47405	0	0	0	1 236 874	35 754	1 272 628	1 236 874	35 754	1 272 628	0	0	0
47407	0	0	0	16 523 868	16 350 883	32 874 751	16 523 868	16 350 883	32 874 751	0	0	0
47411	18 210	1 660	19 870	17 838	1 259	19 097	16 271	1 307	17 578	16 643	1 708	18 351
47416	32	0	32	8 995	0	8 995	9 350	0	9 350	387	0	387
47422	3	0	3	2 047	0	2 047	2 048	0	2 048	4	0	4
47425	10 897	0	10 897	1 442	0	1 442	744	0	744	10 199	0	10 199
47426	3 204	4 370	7 574	1 623	3 679	5 302	2 836	3 940	6 776	4 417	4 631	9 048
51510	7 931	0	7 931	1 246	0	1 246	112	0	112	6 797	0	6 797
52301	0	881	881	0	888	888	0	7	7	0	0	0
52304	1 784	0	1 784	1 105	0	1 105	0	0	0	679	0	679
52305	9 051	1 582	10 633	345	376	721	0	114	114	8 706	1 320	10 026
52306	243 233	57 777	301 010	0	11 626	11 626	0	3 573	3 573	243 233	49 724	292 957
52406	1 381	0	1 381	1 381	1 051	2 432	1 105	1 051	2 156	1 105	0	1 105
52501	585	157	742	0	158	158	92	1	93	677	0	677
60301	0	0	0	3 320	0	3 320	3 320	0	3 320	0	0	0
60305	81	0	81	8 074	0	8 074	8 014	0	8 014	21	0	21
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	279	0	279	12	0	12	332	0	332	599	0	599
60311	21	0	21	45	0	45	46	0	46	22	0	22
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
60601	55 554	0	55 554	0	0	0	1 598	0	1 598	57 152	0	57 152
61304	381	0	381	67	0	67	59	0	59	373	0	373
70601	181 864	0	181 864	9	0	9	238 327	0	238 327	420 182	0	420 182
70603	64 798	0	64 798	0	0	0	82 503	0	82 503	147 301	0	147 301
70701	2 439 234	0	2 439 234	283	0	283	0	0	0	2 438 951	0	2 438 951
70703	661 213	0	661 213	0	0	0	0	0	0	661 213	0	661 213
Итого по пассиву (баланс)	9 037 745	1 362 906	10 400 651	31 462 232	18 133 356	49 595 588	31 911 066	17 998 849	49 909 915	9 486 579	1 228 399	10 714 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	208 760	0	208 760	3 178	0	3 178	3 072	0	3 072	208 866	0	208 866
90902	142 547	0	142 547	9 930	0	9 930	3 230	0	3 230	149 247	0	149 247
91202	198 151	0	198 151	0	0	0	2 485	0	2 485	195 666	0	195 666
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	119 341	0	119 341	0	0	0	0	0	0	119 341	0	119 341
91414	3 245 386	288 891	3 534 277	176 596	68 720	245 316	207 864	11 930	219 794	3 214 118	345 681	3 559 799
91604	8 711	0	8 711	1 657	0	1 657	1 293	0	1 293	9 075	0	9 075
99998	4 155 787	0	4 155 787	255 469	0	255 469	238 694	0	238 694	4 172 562	0	4 172 562
Итого по активу (баланс)	8 078 684	288 891	8 367 575	446 830	68 720	515 550	456 638	11 930	468 568	8 068 876	345 681	8 414 557
Пассив
91004	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
91311	215 544	0	215 544	2 486	0	2 486	0	0	0	213 058	0	213 058
91312	3 298 173	0	3 298 173	156 668	0	156 668	199 746	0	199 746	3 341 251	0	3 341 251
91315	492 873	120	492 993	49 891	122	50 013	6 406	2	6 408	449 388	0	449 388
91316	5 294	0	5 294	150	0	150	0	0	0	5 144	0	5 144
91317	55 215	0	55 215	25 782	0	25 782	49 590	0	49 590	79 023	0	79 023
91319	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0
91507	86 502	0	86 502	3 550	0	3 550	1 450	0	1 450	84 402	0	84 402
91508	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
99999	4 211 788	0	4 211 788	229 560	0	229 560	259 767	0	259 767	4 241 995	0	4 241 995
Итого по пассиву (баланс)	8 367 455	120	8 367 575	470 302	122	470 424	517 404	2	517 406	8 414 557	0	8 414 557
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	247 951	798 666	1 046 617	111 793	14 899 326	15 011 119	359 744	14 940 011	15 299 755	0	757 981	757 981
99996	1 040 115	0	1 040 115	15 002 303	0	15 002 303	15 281 335	0	15 281 335	761 083	0	761 083
Итого по активу (баланс)	1 288 066	798 666	2 086 732	15 114 096	14 899 326	30 013 422	15 641 079	14 940 011	30 581 090	761 083	757 981	1 519 064
Пассив
96901	789 877	250 238	1 040 115	14 919 220	362 115	15 281 335	14 890 426	111 877	15 002 303	761 083	0	761 083
99997	1 046 617	0	1 046 617	15 299 755	0	15 299 755	15 011 119	0	15 011 119	757 981	0	757 981
Итого по пассиву (баланс)	1 836 494	250 238	2 086 732	30 218 975	362 115	30 581 090	29 901 545	111 877	30 013 422	1 519 064	0	1 519 064
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	164,0000	0	0	0,0000	0	0	43,0000	0	0	121,0000
98010	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	179,0000	0	0	39,0000	0	0	82,0000	0	0	136,0000
Пассив
98050	0	0	131,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	92,0000
98070	0	0	48,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	44,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	179,0000	0	0	43,0000	0	0	0,0000	0	0	136,0000

Страница была полезной?