Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	182 329	157 103	339 432	571 116	159 982	731 098	565 188	200 243	765 431	188 257	116 842	305 099
20208	1 851	0	1 851	4 920	0	4 920	4 591	0	4 591	2 180	0	2 180
20209	0	0	0	92 581	39 452	132 033	92 581	39 452	132 033	0	0	0
30102	198 759	0	198 759	9 950 543	0	9 950 543	10 001 112	0	10 001 112	148 190	0	148 190
30110	12 210	9 914	22 124	366 308	3 129 884	3 496 192	371 398	2 925 338	3 296 736	7 120	214 460	221 580
30202	90 000	0	90 000	5 610	0	5 610	0	0	0	95 610	0	95 610
30204	37 242	0	37 242	600	0	600	0	0	0	37 842	0	37 842
30215	6 438	1 324	7 762	8 852	4 891	13 743	8 955	5 418	14 373	6 335	797	7 132
30233	25 816	1 066	26 882	29 535	2 977	32 512	26 127	3 173	29 300	29 224	870	30 094
30302	20 071	0	20 071	52 749	12 435	65 184	55 492	12 435	67 927	17 328	0	17 328
30306	246 351	918	247 269	86 396	42	86 438	95 780	31	95 811	236 967	929	237 896
30424	10 705	0	10 705	2 666 629	0	2 666 629	2 671 846	0	2 671 846	5 488	0	5 488
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	305 000	0	305 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32208	0	654	654	0	27	27	0	23	23	0	658	658
45106	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45201	0	0	0	19 855	0	19 855	19 855	0	19 855	0	0	0
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000
45204	8 900	0	8 900	46 736	0	46 736	30 636	0	30 636	25 000	0	25 000
45205	126 230	0	126 230	4 000	0	4 000	70 430	0	70 430	59 800	0	59 800
45206	1 243 201	0	1 243 201	211 164	0	211 164	91 683	0	91 683	1 362 682	0	1 362 682
45207	379 830	0	379 830	38 170	0	38 170	58 190	0	58 190	359 810	0	359 810
45208	90 654	0	90 654	0	0	0	0	0	0	90 654	0	90 654
45306	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45406	7 936	0	7 936	1 000	0	1 000	450	0	450	8 486	0	8 486
45407	33 840	0	33 840	0	0	0	38	0	38	33 802	0	33 802
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	12 600	0	12 600	0	0	0	50	0	50	12 550	0	12 550
45505	733 596	157 494	891 090	38 895	13 836	52 731	30 451	5 564	36 015	742 040	165 766	907 806
45506	443 000	43 522	486 522	28 597	1 779	30 376	5 610	1 571	7 181	465 987	43 730	509 717
45507	89 723	0	89 723	4 900	0	4 900	10	0	10	94 613	0	94 613
45508	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
45509	1 086	0	1 086	1 269	0	1 269	641	0	641	1 714	0	1 714
45704	18 100	28 562	46 662	0	1 302	1 302	8 100	957	9 057	10 000	28 907	38 907
45705	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45708	167	0	167	0	0	0	167	0	167	0	0	0
45812	36 350	0	36 350	0	0	0	0	0	0	36 350	0	36 350
45815	904	0	904	242	0	242	80	0	80	1 066	0	1 066
45817	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45912	5 483	0	5 483	301	0	301	0	0	0	5 784	0	5 784
45914	2 977	0	2 977	71	0	71	57	0	57	2 991	0	2 991
45915	1 488	0	1 488	130	0	130	133	0	133	1 485	0	1 485
45917	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47404	0	8 677	8 677	0	2 824 260	2 824 260	0	2 814 739	2 814 739	0	18 198	18 198
47408	0	0	0	13 806 963	14 062 669	27 869 632	13 806 963	14 062 669	27 869 632	0	0	0
47423	15 004	47	15 051	1 245	10	1 255	2 118	4	2 122	14 131	53	14 184
47427	8	0	8	51 106	2 883	53 989	51 112	2 883	53 995	2	0	2
51401	0	0	0	19 961	0	19 961	19 961	0	19 961	0	0	0
51405	199 228	0	199 228	48 457	0	48 457	0	0	0	247 685	0	247 685
51505	399 478	0	399 478	61 204	0	61 204	73 019	0	73 019	387 663	0	387 663
51506	195 758	0	195 758	2 021	0	2 021	71	0	71	197 708	0	197 708
51509	0	0	0	29 459	0	29 459	29 459	0	29 459	0	0	0
52503	842	973	1 815	0	43	43	656	417	1 073	186	599	785
60302	318	0	318	3 872	0	3 872	446	0	446	3 744	0	3 744
60306	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
60308	233	656	889	194	28	222	203	22	225	224	662	886
60310	138	0	138	860	0	860	865	0	865	133	0	133
60312	6 277	0	6 277	12 466	0	12 466	14 161	0	14 161	4 582	0	4 582
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	178 816	0	178 816	1 067	0	1 067	552	0	552	179 331	0	179 331
60701	459	0	459	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	459	0	459
61008	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61009	9	0	9	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818	9	0	9
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	95	0	95	552	0	552	190	0	190	457	0	457
61209	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61210	0	0	0	93 095	0	93 095	93 095	0	93 095	0	0	0
61403	5 319	0	5 319	571	0	571	494	0	494	5 396	0	5 396
70606	1 121 788	0	1 121 788	183 634	0	183 634	179	0	179	1 305 243	0	1 305 243
70608	369 007	0	369 007	71 817	0	71 817	0	0	0	440 824	0	440 824
70611	7 766	0	7 766	149	0	149	3 546	0	3 546	4 369	0	4 369
Итого по активу (баланс)	6 684 758	413 527	7 098 285	29 032 707	20 256 607	49 289 314	28 685 609	20 075 032	48 760 641	7 031 856	595 102	7 626 958
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10701	31 518	0	31 518	0	0	0	0	0	0	31 518	0	31 518
30109	5 306	66 282	71 588	327 325	3 777	331 102	322 275	3 275	325 550	256	65 780	66 036
30126	49	0	49	46	0	46	47	0	47	50	0	50
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	26 634	546	27 180	38 848	10 481	49 329	42 005	10 339	52 344	29 791	404	30 195
30301	20 071	0	20 071	38 845	18 393	57 238	36 102	18 393	54 495	17 328	0	17 328
30305	246 351	918	247 269	96 151	31	96 182	86 767	42	86 809	236 967	929	237 896
30422	0	0	0	1 865	0	1 865	1 865	0	1 865	0	0	0
31302	0	0	0	260 000	0	260 000	390 000	0	390 000	130 000	0	130 000
31303	180 000	0	180 000	360 000	0	360 000	200 000	0	200 000	20 000	0	20 000
31305	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
31307	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32015	200	0	200	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	200	0	200
40502	1 191	0	1 191	5 311	0	5 311	4 927	0	4 927	807	0	807
40701	12 313	0	12 313	139 278	0	139 278	134 899	0	134 899	7 934	0	7 934
40702	564 604	1 649	566 253	8 197 369	779 676	8 977 045	8 522 037	779 665	9 301 702	889 272	1 638	890 910
40703	34 702	0	34 702	55 782	0	55 782	58 978	0	58 978	37 898	0	37 898
40802	27 846	0	27 846	97 878	10 116	107 994	99 001	10 116	109 117	28 969	0	28 969
40807	51 045	85 442	136 487	669	617 347	618 016	248	620 686	620 934	50 624	88 781	139 405
40817	75 541	69 960	145 501	218 576	39 707	258 283	198 591	38 999	237 590	55 556	69 252	124 808
40820	1 193	16 530	17 723	1 597	1 082	2 679	1 252	1 254	2 506	848	16 702	17 550
40905	48	0	48	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	48	0	48
40909	3	160	163	2 387	1 370	3 757	2 387	1 371	3 758	3	161	164
40910	0	5	5	1 700	1 132	2 832	1 700	1 132	2 832	0	5	5
40911	3	0	3	21 873	0	21 873	21 873	0	21 873	3	0	3
40912	0	0	0	1 225	2 770	3 995	1 225	2 770	3 995	0	0	0
40913	0	0	0	2 923	4 798	7 721	2 923	4 798	7 721	0	0	0
42101	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
42102	0	0	0	29 390	0	29 390	41 430	0	41 430	12 040	0	12 040
42105	26 337	0	26 337	22 913	0	22 913	25 632	0	25 632	29 056	0	29 056
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	26 111	0	26 111	0	0	0	0	0	0	26 111	0	26 111
42301	6 766	1 411	8 177	50 003	2 520	52 523	45 524	2 814	48 338	2 287	1 705	3 992
42303	2 703	0	2 703	2 719	0	2 719	816	0	816	800	0	800
42304	276 020	9 265	285 285	118 367	24 811	143 178	93 594	21 878	115 472	251 247	6 332	257 579
42305	811 946	58 213	870 159	125 397	41 514	166 911	156 620	17 570	174 190	843 169	34 269	877 438
42306	478 009	178 620	656 629	27 342	11 386	38 728	41 026	10 204	51 230	491 693	177 438	669 131
42307	339 667	16 728	356 395	6 543	656	7 199	6 444	749	7 193	339 568	16 821	356 389
42310	0	0	0	7	0	7	14	0	14	7	0	7
42311	10	0	10	18	0	18	19	0	19	11	0	11
42312	18	0	18	2	0	2	4	0	4	20	0	20
42313	36	0	36	2	0	2	4	0	4	38	0	38
42314	100	0	100	0	0	0	2	0	2	102	0	102
42315	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
42506	0	406 181	406 181	0	13 807	13 807	0	18 019	18 019	0	410 393	410 393
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42604	1 642	690	2 332	0	24	24	365	31	396	2 007	697	2 704
42605	4 666	0	4 666	7	0	7	576	0	576	5 235	0	5 235
42606	1 936	1 153	3 089	0	39	39	68	58	126	2 004	1 172	3 176
42607	4 421	0	4 421	715	0	715	85	0	85	3 791	0	3 791
42611	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	163 545	163 545	0	5 777	5 777	0	6 683	6 683	0	164 451	164 451
45115	4 440	0	4 440	370	0	370	0	0	0	4 070	0	4 070
45215	152 801	0	152 801	60 371	0	60 371	60 390	0	60 390	152 820	0	152 820
45315	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
45415	10 326	0	10 326	3	0	3	180	0	180	10 503	0	10 503
45515	63 012	0	63 012	15 039	0	15 039	18 040	0	18 040	66 013	0	66 013
45715	3 463	0	3 463	685	0	685	39	0	39	2 817	0	2 817
45818	34 023	0	34 023	30	0	30	37	0	37	34 030	0	34 030
45918	4 599	0	4 599	20	0	20	192	0	192	4 771	0	4 771
47405	0	0	0	719 914	76 182	796 096	719 914	76 182	796 096	0	0	0
47407	0	0	0	14 035 272	13 949 786	27 985 058	14 035 272	13 949 786	27 985 058	0	0	0
47411	18 288	2 961	21 249	18 758	2 569	21 327	19 417	1 830	21 247	18 947	2 222	21 169
47416	5 245	0	5 245	31 844	0	31 844	27 146	0	27 146	547	0	547
47422	3	0	3	1 583	0	1 583	1 587	0	1 587	7	0	7
47425	37 293	0	37 293	25 248	0	25 248	10 751	0	10 751	22 796	0	22 796
47426	3 224	6 348	9 572	3 370	2 883	6 253	907	3 701	4 608	761	7 166	7 927
51510	9 908	0	9 908	58	0	58	92	0	92	9 942	0	9 942
52301	0	818	818	0	29	29	10 000	33	10 033	10 000	822	10 822
52305	35 953	0	35 953	321	0	321	0	0	0	35 632	0	35 632
52306	55 468	57 206	112 674	10 000	1 839	11 839	0	2 815	2 815	45 468	58 182	103 650
52406	272	0	272	0	0	0	321	0	321	593	0	593
52501	1 123	387	1 510	0	14	14	102	53	155	1 225	426	1 651
60301	1 501	0	1 501	5 216	0	5 216	4 009	0	4 009	294	0	294
60305	81	0	81	8 334	0	8 334	8 334	0	8 334	81	0	81
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	61	0	61	16	0	16	271	0	271	316	0	316
60311	3 332	0	3 332	3 897	0	3 897	8 100	0	8 100	7 535	0	7 535
60322	1	0	1	2 387	0	2 387	2 387	0	2 387	1	0	1
60324	2 573	0	2 573	0	0	0	6	0	6	2 579	0	2 579
60601	34 628	0	34 628	95	0	95	952	0	952	35 485	0	35 485
61304	334	0	334	83	0	83	74	0	74	325	0	325
70601	1 182 262	0	1 182 262	1	0	1	209 568	0	209 568	1 391 829	0	1 391 829
70603	323 641	0	323 641	0	0	0	63 116	0	63 116	386 757	0	386 757
Итого по пассиву (баланс)	5 953 264	1 145 021	7 098 285	25 359 616	15 624 516	40 984 132	25 907 559	15 605 246	41 512 805	6 501 207	1 125 751	7 626 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83 709	0	83 709	4 282	0	4 282	2 206	0	2 206	85 785	0	85 785
90902	169 223	0	169 223	8 164	0	8 164	6 674	0	6 674	170 713	0	170 713
91202	36 235	0	36 235	0	0	0	1	0	1	36 234	0	36 234
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	170 219	0	170 219	41 805	0	41 805	0	0	0	212 024	0	212 024
91414	2 488 877	244 175	2 733 052	233 244	18 718	251 962	105 115	8 565	113 680	2 617 006	254 328	2 871 334
91604	6 014	0	6 014	808	0	808	344	0	344	6 478	0	6 478
99998	3 243 694	0	3 243 694	410 814	0	410 814	325 301	0	325 301	3 329 207	0	3 329 207
Итого по активу (баланс)	6 197 971	244 175	6 442 146	699 118	18 718	717 836	439 641	8 565	448 206	6 457 448	254 328	6 711 776
Пассив
91003	0	0	0	5 610	0	5 610	5 610	0	5 610	0	0	0
91004	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
91311	53 625	0	53 625	0	0	0	0	0	0	53 625	0	53 625
91312	2 719 794	0	2 719 794	263 004	0	263 004	265 575	0	265 575	2 722 365	0	2 722 365
91315	289 922	107	290 029	0	4	4	69 225	6	69 231	359 147	109	359 256
91316	49 494	0	49 494	21 250	0	21 250	21 000	0	21 000	49 244	0	49 244
91317	31 219	0	31 219	32 838	0	32 838	46 803	0	46 803	45 184	0	45 184
91318	16 536	0	16 536	0	0	0	0	0	0	16 536	0	16 536
91507	75 303	0	75 303	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	75 303	0	75 303
91508	7 694	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694	0	7 694
99999	3 198 452	0	3 198 452	122 383	0	122 383	306 500	0	306 500	3 382 569	0	3 382 569
Итого по пассиву (баланс)	6 442 039	107	6 442 146	447 680	4	447 684	717 308	6	717 314	6 711 667	109	6 711 776
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	689 676	689 676	1 055 667	11 844 248	12 899 915	1 055 667	12 039 382	13 095 049	0	494 542	494 542
93801	1 204	0	1 204	52 492	0	52 492	52 833	0	52 833	863	0	863
Итого по активу (баланс)	1 204	689 676	690 880	1 108 159	11 844 248	12 952 407	1 108 500	12 039 382	13 147 882	863	494 542	495 405
Пассив
96001	690 644	0	690 644	12 025 299	1 057 971	13 083 270	11 830 060	1 057 971	12 888 031	495 405	0	495 405
96801	236	0	236	52 833	0	52 833	52 597	0	52 597	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	690 880	0	690 880	12 078 132	1 057 971	13 136 103	11 882 657	1 057 971	12 940 628	495 405	0	495 405
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	127,0000	0	0	22,0000	0	0	18,0000	0	0	131,0000
98010	0	0	24,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	45,0000	0	0	45,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	151,0000	0	0	72,0000	0	0	63,0000	0	0	160,0000
Пассив
98050	0	0	119,0000	0	0	18,0000	0	0	22,0000	0	0	123,0000
98070	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	37,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	151,0000	0	0	18,0000	0	0	27,0000	0	0	160,0000

Страница была полезной?