Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	164 117	186 361	350 478	854 260	334 835	1 189 095	849 024	284 864	1 133 888	169 353	236 332	405 685
20208	5 299	0	5 299	4 860	0	4 860	6 017	0	6 017	4 142	0	4 142
20209	0	0	0	233 069	112 318	345 387	233 069	112 318	345 387	0	0	0
30102	82 978	0	82 978	5 816 181	0	5 816 181	5 813 221	0	5 813 221	85 938	0	85 938
30110	9 709	204 400	214 109	75 752	529 411	605 163	76 525	715 848	792 373	8 936	17 963	26 899
30202	45 058	0	45 058	46 061	0	46 061	0	0	0	91 119	0	91 119
30204	12 504	0	12 504	24 423	0	24 423	0	0	0	36 927	0	36 927
30215	1 920	1 294	3 214	5 096	5 950	11 046	3 434	5 552	8 986	3 582	1 692	5 274
30233	16 136	923	17 059	16 363	1 868	18 231	13 874	1 814	15 688	18 625	977	19 602
30235	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30302	10 731	0	10 731	23 523	3 406	26 929	15 665	3 406	19 071	18 589	0	18 589
30306	241 694	860	242 554	39 236	24	39 260	46 744	20	46 764	234 186	864	235 050
30424	712	0	712	1 216 602	0	1 216 602	1 216 636	0	1 216 636	678	0	678
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
32002	80 000	0	80 000	87 000	0	87 000	167 000	0	167 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32208	0	612	612	0	23	23	0	13	13	0	622	622
45106	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45201	0	0	0	10 689	0	10 689	10 689	0	10 689	0	0	0
45203	55 000	0	55 000	168 000	0	168 000	55 000	0	55 000	168 000	0	168 000
45204	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45205	75 000	0	75 000	125 000	0	125 000	20 000	0	20 000	180 000	0	180 000
45206	768 341	0	768 341	203 242	0	203 242	106 570	0	106 570	865 013	0	865 013
45207	398 335	0	398 335	121 288	0	121 288	72 468	0	72 468	447 155	0	447 155
45208	90 219	0	90 219	0	0	0	0	0	0	90 219	0	90 219
45406	8 136	0	8 136	0	0	0	0	0	0	8 136	0	8 136
45407	28 075	0	28 075	7 000	0	7 000	2 085	0	2 085	32 990	0	32 990
45504	17 380	0	17 380	12 600	0	12 600	12 860	0	12 860	17 120	0	17 120
45505	659 514	115 744	775 258	91 826	4 289	96 115	47 960	2 538	50 498	703 380	117 495	820 875
45506	414 555	10 951	425 506	33 515	406	33 921	25 340	241	25 581	422 730	11 116	433 846
45507	100 112	0	100 112	8 000	0	8 000	11 643	0	11 643	96 469	0	96 469
45508	0	0	0	368	0	368	8	0	8	360	0	360
45509	575	0	575	240	0	240	298	0	298	517	0	517
45704	24 100	26 752	50 852	10 000	789	10 789	400	625	1 025	33 700	26 916	60 616
45705	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45708	204	0	204	62	0	62	37	0	37	229	0	229
45812	30 825	0	30 825	1 000	0	1 000	475	0	475	31 350	0	31 350
45815	860	0	860	24	0	24	0	0	0	884	0	884
45817	7	0	7	19	0	19	7	0	7	19	0	19
45912	4 766	0	4 766	591	0	591	237	0	237	5 120	0	5 120
45914	2 400	0	2 400	373	0	373	0	0	0	2 773	0	2 773
45915	1 062	0	1 062	168	0	168	107	0	107	1 123	0	1 123
45917	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
47404	0	116 593	116 593	0	1 006 456	1 006 456	0	1 000 080	1 000 080	0	122 969	122 969
47408	0	0	0	8 065 351	7 501 442	15 566 793	8 065 351	7 501 442	15 566 793	0	0	0
47423	2 347	43	2 390	2 715	597	3 312	384	6	390	4 678	634	5 312
47427	8	0	8	45 678	1 848	47 526	45 676	1 848	47 524	10	0	10
51403	29 923	0	29 923	77	0	77	30 000	0	30 000	0	0	0
51405	236 284	0	236 284	49 528	0	49 528	0	0	0	285 812	0	285 812
51501	0	0	0	57 720	0	57 720	57 720	0	57 720	0	0	0
51505	568 581	0	568 581	20 457	0	20 457	169 367	0	169 367	419 671	0	419 671
51506	90 339	0	90 339	89 352	0	89 352	967	0	967	178 724	0	178 724
52503	3 477	2 320	5 797	0	61	61	677	414	1 091	2 800	1 967	4 767
60302	211	0	211	135	0	135	110	0	110	236	0	236
60306	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60308	1	0	1	3 254	0	3 254	3 234	0	3 234	21	0	21
60310	178	0	178	494	0	494	506	0	506	166	0	166
60312	3 868	0	3 868	12 531	0	12 531	9 797	0	9 797	6 602	0	6 602
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	178 701	0	178 701	7	0	7	0	0	0	178 708	0	178 708
60701	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61009	1	0	1	135	0	135	135	0	135	1	0	1
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	1 288	0	1 288	0	0	0	0	0	0	1 288	0	1 288
61210	0	0	0	204 514	0	204 514	204 514	0	204 514	0	0	0
61403	5 824	0	5 824	1 200	0	1 200	487	0	487	6 537	0	6 537
70606	246 046	0	246 046	260 743	0	260 743	16 712	0	16 712	490 077	0	490 077
70608	78 227	0	78 227	48 732	0	48 732	0	0	0	126 959	0	126 959
70611	2 170	0	2 170	1 085	0	1 085	0	0	0	3 255	0	3 255
70706	1 622 085	0	1 622 085	0	0	0	1 622 085	0	1 622 085	0	0	0
70708	434 142	0	434 142	0	0	0	434 142	0	434 142	0	0	0
70711	10 479	0	10 479	1 095	0	1 095	11 574	0	11 574	0	0	0
70802	0	0	0	2 067 711	0	2 067 711	2 067 711	0	2 067 711	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 106 000	669 303	7 775 303	20 331 651	9 503 814	29 835 465	21 869 246	9 631 083	31 500 329	5 568 405	542 034	6 110 439
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10701	27 225	0	27 225	0	0	0	0	0	0	27 225	0	27 225
30109	5 060	15	5 075	9	891	900	0	78 745	78 745	5 051	77 869	82 920
30126	35	0	35	72	0	72	64	0	64	27	0	27
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	16 633	564	17 197	43 952	11 478	55 430	46 791	11 473	58 264	19 472	559	20 031
30301	10 731	0	10 731	12 386	6 812	19 198	20 244	6 812	27 056	18 589	0	18 589
30305	241 693	860	242 553	41 445	20	41 465	33 938	24	33 962	234 186	864	235 050
30422	0	0	0	0	0	0	517	0	517	517	0	517
31302	40 000	0	40 000	1 211 000	0	1 211 000	1 171 000	0	1 171 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	490 000	0	490 000	676 000	83 925	759 925	206 000	83 925	289 925
31307	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
32015	1 400	0	1 400	2 570	0	2 570	1 370	0	1 370	200	0	200
40502	1 586	0	1 586	2 595	0	2 595	2 029	0	2 029	1 020	0	1 020
40602	334	0	334	490	0	490	156	0	156	0	0	0
40701	13 184	0	13 184	103 919	0	103 919	95 333	0	95 333	4 598	0	4 598
40702	750 813	1 529	752 342	3 889 441	140 452	4 029 893	3 680 155	140 795	3 820 950	541 527	1 872	543 399
40703	57 978	0	57 978	70 829	0	70 829	64 561	0	64 561	51 710	0	51 710
40802	22 323	59	22 382	90 338	4 742	95 080	83 607	4 742	88 349	15 592	59	15 651
40807	791	71 780	72 571	562	1 619	2 181	4	4 234	4 238	233	74 395	74 628
40817	94 902	129 661	224 563	395 726	50 367	446 093	378 535	28 823	407 358	77 711	108 117	185 828
40820	1 075	189	1 264	5 549	660	6 209	6 595	509	7 104	2 121	38	2 159
40905	49	0	49	7 054	0	7 054	7 054	0	7 054	49	0	49
40909	5	151	156	1 019	685	1 704	1 019	687	1 706	5	153	158
40910	3	8	11	60	40	100	60	40	100	3	8	11
40911	1	0	1	18 969	0	18 969	18 971	0	18 971	3	0	3
40912	0	0	0	1 075	2 673	3 748	1 075	2 673	3 748	0	0	0
40913	0	0	0	1 408	6 270	7 678	1 408	6 270	7 678	0	0	0
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42101	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
42102	2 500	0	2 500	52 610	0	52 610	69 610	0	69 610	19 500	0	19 500
42105	24 970	0	24 970	38 694	0	38 694	73 030	0	73 030	59 306	0	59 306
42106	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	13 361	0	13 361	0	0	0	0	0	0	13 361	0	13 361
42301	179	923	1 102	1 843	232	2 075	1 868	1 674	3 542	204	2 365	2 569
42303	789	16 910	17 699	11	497	508	1 302	683	1 985	2 080	17 096	19 176
42304	408 573	2 647	411 220	266 852	2 720	269 572	136 472	674	137 146	278 193	601	278 794
42305	844 488	81 717	926 205	102 166	7 026	109 192	123 467	4 679	128 146	865 789	79 370	945 159
42306	340 639	166 605	507 244	7 315	5 157	12 472	35 990	10 755	46 745	369 314	172 203	541 517
42307	317 474	19 742	337 216	2 227	1 234	3 461	13 655	794	14 449	328 902	19 302	348 204
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	14	0	14	10	0	10	2	0	2	6	0	6
42312	13	0	13	5	0	5	0	0	0	8	0	8
42313	44	0	44	3	0	3	10	0	10	51	0	51
42314	74	0	74	0	0	0	8	0	8	82	0	82
42315	118	0	118	7	0	7	0	0	0	111	0	111
42506	0	259 094	259 094	0	5 885	5 885	0	8 537	8 537	0	261 746	261 746
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	5 023	0	5 023	3 312	0	3 312	1 847	0	1 847	3 558	0	3 558
42605	3 347	0	3 347	3 046	0	3 046	3 304	0	3 304	3 605	0	3 605
42606	4 536	0	4 536	1 193	22	1 215	1 428	1 096	2 524	4 771	1 074	5 845
42607	3 508	0	3 508	12	0	12	1 423	0	1 423	4 919	0	4 919
42610	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	0	153 101	153 101	0	3 358	3 358	0	5 674	5 674	0	155 417	155 417
45115	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
45215	143 867	0	143 867	45 381	0	45 381	62 072	0	62 072	160 558	0	160 558
45415	7 070	0	7 070	1 055	0	1 055	1 085	0	1 085	7 100	0	7 100
45515	51 413	0	51 413	16 038	0	16 038	15 186	0	15 186	50 561	0	50 561
45715	2 210	0	2 210	13	0	13	308	0	308	2 505	0	2 505
45818	27 675	0	27 675	342	0	342	1 993	0	1 993	29 326	0	29 326
45918	3 360	0	3 360	172	0	172	243	0	243	3 431	0	3 431
47405	0	0	0	149 224	443	149 667	149 224	443	149 667	0	0	0
47407	0	0	0	7 797 728	7 766 322	15 564 050	7 797 728	7 766 322	15 564 050	0	0	0
47411	19 314	2 268	21 582	18 153	1 240	19 393	18 900	1 540	20 440	20 061	2 568	22 629
47416	755	0	755	18 932	0	18 932	18 357	0	18 357	180	0	180
47422	3	0	3	353	0	353	353	0	353	3	0	3
47425	43 407	0	43 407	23 087	0	23 087	19 333	0	19 333	39 653	0	39 653
47426	3 801	2 501	6 302	595	1 616	2 211	1 071	2 570	3 641	4 277	3 455	7 732
51510	3 401	0	3 401	68 225	0	68 225	81 776	0	81 776	16 952	0	16 952
52301	0	766	766	0	17	17	0	28	28	0	777	777
52305	38 600	1 053	39 653	640	278	918	0	19	19	37 960	794	38 754
52306	55 468	53 605	109 073	0	1 312	1 312	0	1 272	1 272	55 468	53 565	109 033
52406	58 824	0	58 824	272	0	272	0	0	0	58 552	0	58 552
52501	722	227	949	0	5	5	101	44	145	823	266	1 089
60301	0	0	0	5 729	0	5 729	6 718	0	6 718	989	0	989
60305	81	0	81	8 091	0	8 091	8 091	0	8 091	81	0	81
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	187	0	187	185	0	185	67	0	67	69	0	69
60311	165	0	165	211	0	211	1 279	0	1 279	1 233	0	1 233
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
60601	30 957	0	30 957	0	0	0	938	0	938	31 895	0	31 895
61301	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
61304	399	0	399	75	0	75	52	0	52	376	0	376
61501	297	0	297	16 536	0	16 536	16 536	0	16 536	297	0	297
70601	253 649	0	253 649	9	0	9	245 247	0	245 247	498 887	0	498 887
70603	73 304	0	73 304	0	0	0	44 313	0	44 313	117 617	0	117 617
70701	1 654 742	0	1 654 742	1 654 742	0	1 654 742	0	0	0	0	0	0
70703	417 262	0	417 262	417 262	0	417 262	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 067 711	0	2 067 711	2 072 004	0	2 072 004	4 293	0	4 293
Итого по пассиву (баланс)	6 809 326	965 977	7 775 303	19 184 544	8 024 073	27 208 617	17 367 197	8 176 556	25 543 753	4 991 979	1 118 460	6 110 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	87 197	0	87 197	7 908	0	7 908	7 258	0	7 258	87 847	0	87 847
90902	168 337	0	168 337	11 300	0	11 300	10 429	0	10 429	169 208	0	169 208
91202	37 399	0	37 399	0	0	0	555	0	555	36 844	0	36 844
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	233 822	0	233 822	46 000	0	46 000	29 100	0	29 100	250 722	0	250 722
91414	2 323 964	156 810	2 480 774	413 554	5 573	419 127	261 347	3 485	264 832	2 476 171	158 898	2 635 069
91604	4 493	0	4 493	883	0	883	724	0	724	4 652	0	4 652
99998	2 774 522	0	2 774 522	641 931	0	641 931	530 475	0	530 475	2 885 978	0	2 885 978
Итого по активу (баланс)	5 629 735	156 810	5 786 545	1 121 576	5 573	1 127 149	839 888	3 485	843 373	5 911 423	158 898	6 070 321
Пассив
91003	0	0	0	46 061	0	46 061	46 061	0	46 061	0	0	0
91004	0	0	0	24 423	0	24 423	24 423	0	24 423	0	0	0
91311	74 792	0	74 792	555	0	555	0	0	0	74 237	0	74 237
91312	2 356 225	0	2 356 225	328 639	0	328 639	428 583	0	428 583	2 456 169	0	2 456 169
91315	154 800	100	154 900	6 510	3	6 513	4 598	2	4 600	152 888	99	152 987
91316	54 394	0	54 394	10 052	0	10 052	10 207	0	10 207	54 549	0	54 549
91317	40 986	0	40 986	112 714	0	112 714	109 979	0	109 979	38 251	0	38 251
91318	9 900	0	9 900	0	0	0	16 536	0	16 536	26 436	0	26 436
91507	75 631	0	75 631	1 518	0	1 518	1 542	0	1 542	75 655	0	75 655
91508	7 694	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694	0	7 694
99999	3 012 023	0	3 012 023	305 133	0	305 133	477 453	0	477 453	3 184 343	0	3 184 343
Итого по пассиву (баланс)	5 786 445	100	5 786 545	835 605	3	835 608	1 119 382	2	1 119 384	6 070 222	99	6 070 321
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	306 202	306 202	16 311	7 632 463	7 648 774	0	7 345 426	7 345 426	16 311	593 239	609 550
93801	31	0	31	25 750	0	25 750	25 781	0	25 781	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31	306 202	306 233	42 061	7 632 463	7 674 524	25 781	7 345 426	7 371 207	16 311	593 239	609 550
Пассив
96001	306 233	0	306 233	7 277 883	58 697	7 336 580	7 564 296	75 016	7 639 312	592 646	16 319	608 965
96801	0	0	0	25 781	0	25 781	26 366	0	26 366	585	0	585
Итого по пассиву (баланс)	306 233	0	306 233	7 303 664	58 697	7 362 361	7 590 662	75 016	7 665 678	593 231	16 319	609 550
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	148,0000	0	0	28,0000	0	0	51,0000	0	0	125,0000
98010	0	0	35,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	37,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	83,0000	0	0	83,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	183,0000	0	0	116,0000	0	0	137,0000	0	0	162,0000
Пассив
98050	0	0	132,0000	0	0	47,0000	0	0	28,0000	0	0	113,0000
98070	0	0	51,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	49,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	183,0000	0	0	54,0000	0	0	33,0000	0	0	162,0000

Страница была полезной?