Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	194 342	140 707	335 049	1 316 380	424 547	1 740 927	1 200 863	429 335	1 630 198	309 859	135 919	445 778
20208	1 619	0	1 619	7 670	0	7 670	5 923	0	5 923	3 366	0	3 366
20209	0	0	0	471 438	86 055	557 493	471 438	86 055	557 493	0	0	0
30102	88 307	0	88 307	10 997 841	0	10 997 841	10 905 793	0	10 905 793	180 355	0	180 355
30110	10 772	67 935	78 707	2 448 596	1 007 453	3 456 049	1 792 559	797 847	2 590 406	666 809	277 541	944 350
30202	31 188	0	31 188	1 237	0	1 237	0	0	0	32 425	0	32 425
30204	9 430	0	9 430	1 942	0	1 942	0	0	0	11 372	0	11 372
30233	6 003	918	6 921	13 593	2 329	15 922	8 817	787	9 604	10 779	2 460	13 239
30302	68 659	0	68 659	32 214	1 949	34 163	95 169	1 949	97 118	5 704	0	5 704
30306	157 877	868	158 745	110 551	27	110 578	31 000	37	31 037	237 428	858	238 286
32002	0	0	0	1 245 000	0	1 245 000	1 245 000	0	1 245 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	458 000	0	458 000	478 000	0	478 000	0	0	0
32004	0	0	0	210 000	118 995	328 995	0	1 235	1 235	210 000	117 760	327 760
32007	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	2 485	2 485	0	66	66	0	121	121	0	2 430	2 430
32208	0	621	621	0	16	16	0	30	30	0	607	607
45201	0	0	0	8 499	0	8 499	8 499	0	8 499	0	0	0
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	13 000	0	13 000	28 582	0	28 582	23 612	0	23 612	17 970	0	17 970
45205	54 900	0	54 900	55 000	0	55 000	30 500	0	30 500	79 400	0	79 400
45206	795 772	0	795 772	157 823	0	157 823	270 546	0	270 546	683 049	0	683 049
45207	267 898	0	267 898	172 210	0	172 210	63 551	0	63 551	376 557	0	376 557
45208	115 443	0	115 443	2 624	0	2 624	11 000	0	11 000	107 067	0	107 067
45403	570	0	570	0	0	0	570	0	570	0	0	0
45406	8 436	0	8 436	0	0	0	0	0	0	8 436	0	8 436
45407	29 049	0	29 049	570	0	570	121	0	121	29 498	0	29 498
45503	36 000	2 010	38 010	0	56	56	36 000	1 402	37 402	0	664	664
45504	14 528	0	14 528	19 800	0	19 800	1 058	0	1 058	33 270	0	33 270
45505	628 018	110 623	738 641	99 773	20 128	119 901	57 022	9 655	66 677	670 769	121 096	791 865
45506	327 433	4 678	332 111	24 236	123	24 359	27 421	226	27 647	324 248	4 575	328 823
45507	108 990	0	108 990	0	0	0	6 528	0	6 528	102 462	0	102 462
45509	844	0	844	1 134	0	1 134	870	0	870	1 108	0	1 108
45704	64 100	23 569	87 669	0	702	702	40 000	9 085	49 085	24 100	15 186	39 286
45705	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45708	186	0	186	194	0	194	138	0	138	242	0	242
45812	21 085	0	21 085	0	0	0	0	0	0	21 085	0	21 085
45815	6 600	0	6 600	8	0	8	6 000	0	6 000	608	0	608
45817	3	0	3	14	0	14	3	0	3	14	0	14
45912	4 072	0	4 072	446	0	446	99	0	99	4 419	0	4 419
45914	1 560	0	1 560	305	0	305	55	0	55	1 810	0	1 810
45915	1 261	0	1 261	169	0	169	590	0	590	840	0	840
47404	724	146 006	146 730	544 014	621 847	1 165 861	544 648	767 853	1 312 501	90	0	90
47408	0	0	0	2 037 036	2 248 734	4 285 770	2 037 036	2 248 734	4 285 770	0	0	0
47423	7 323	923	8 246	13 567	8 344	21 911	18 230	9 228	27 458	2 660	39	2 699
47427	6	0	6	41 382	1 629	43 011	40 420	1 617	42 037	968	12	980
51403	0	0	0	29 542	0	29 542	0	0	0	29 542	0	29 542
51405	176 229	0	176 229	1 446	0	1 446	0	0	0	177 675	0	177 675
51504	30 753	0	30 753	139	0	139	30 892	0	30 892	0	0	0
51505	561 031	0	561 031	41 067	0	41 067	57 522	0	57 522	544 576	0	544 576
51509	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
52503	6 109	2 117	8 226	0	306	306	1 131	357	1 488	4 978	2 066	7 044
60302	223	0	223	325	0	325	219	0	219	329	0	329
60306	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
60308	5	0	5	239	0	239	244	0	244	0	0	0
60310	326	0	326	1 882	0	1 882	1 998	0	1 998	210	0	210
60312	10 313	0	10 313	13 318	0	13 318	21 802	0	21 802	1 829	0	1 829
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	172 281	0	172 281	170 274	0	170 274	162 694	0	162 694	179 861	0	179 861
60701	0	0	0	7 579	0	7 579	7 579	0	7 579	0	0	0
61008	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61009	1	0	1	655	0	655	655	0	655	1	0	1
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
61210	0	0	0	88 674	0	88 674	88 674	0	88 674	0	0	0
61403	5 595	0	5 595	1 283	0	1 283	117	0	117	6 761	0	6 761
70606	1 434 391	0	1 434 391	184 376	0	184 376	243	0	243	1 618 524	0	1 618 524
70608	383 961	0	383 961	50 181	0	50 181	0	0	0	434 142	0	434 142
70611	9 394	0	9 394	1 085	0	1 085	0	0	0	10 479	0	10 479
Итого по активу (баланс)	5 888 105	503 460	6 391 565	21 214 445	4 543 306	25 757 751	19 873 381	4 365 553	24 238 934	7 229 169	681 213	7 910 382
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10701	27 225	0	27 225	0	0	0	0	0	0	27 225	0	27 225
30109	11 390	16	11 406	0	1	1	5 068	0	5 068	16 458	15	16 473
30126	23	0	23	71	0	71	70	0	70	22	0	22
30226	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30232	6 879	561	7 440	23 311	3 070	26 381	27 831	3 132	30 963	11 399	623	12 022
30301	68 659	0	68 659	98 817	7 515	106 332	35 862	7 515	43 377	5 704	0	5 704
30305	157 877	868	158 745	31 000	37	31 037	110 551	27	110 578	237 428	858	238 286
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31307	35 000	108 698	143 698	0	5 252	5 252	0	2 858	2 858	35 000	106 304	141 304
32015	200	0	200	7 404	0	7 404	9 104	0	9 104	1 900	0	1 900
40502	285	0	285	8 498	0	8 498	16 084	0	16 084	7 871	0	7 871
40602	306	0	306	4 741	0	4 741	4 501	0	4 501	66	0	66
40701	10 840	0	10 840	101 414	0	101 414	158 596	0	158 596	68 022	0	68 022
40702	416 376	963	417 339	7 194 304	347 516	7 541 820	8 088 696	347 513	8 436 209	1 310 768	960	1 311 728
40703	80 166	0	80 166	59 126	0	59 126	41 748	0	41 748	62 788	0	62 788
40802	5 681	0	5 681	96 025	5 831	101 856	100 264	5 831	106 095	9 920	0	9 920
40807	35	69 209	69 244	3 929	3 353	7 282	4 194	3 031	7 225	300	68 887	69 187
40817	116 657	20 084	136 741	493 183	133 730	626 913	445 680	132 757	578 437	69 154	19 111	88 265
40820	1 915	74	1 989	3 619	10 867	14 486	3 307	10 847	14 154	1 603	54	1 657
40905	52	0	52	8 692	0	8 692	8 688	0	8 688	48	0	48
40909	6	152	158	703	372	1 075	703	369	1 072	6	149	155
40910	3	8	11	218	60	278	218	60	278	3	8	11
40911	1	0	1	21 934	0	21 934	21 934	0	21 934	1	0	1
40912	0	0	0	1 253	2 536	3 789	1 253	2 536	3 789	0	0	0
40913	0	0	0	2 031	6 390	8 421	2 031	6 390	8 421	0	0	0
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42101	103	0	103	0	0	0	79	0	79	182	0	182
42102	10 000	0	10 000	65 905	0	65 905	145 696	0	145 696	89 791	0	89 791
42103	250	0	250	254	0	254	4	0	4	0	0	0
42105	25 484	0	25 484	9 589	0	9 589	11 448	0	11 448	27 343	0	27 343
42106	76 000	0	76 000	5 000	0	5 000	0	0	0	71 000	0	71 000
42107	21 361	0	21 361	0	0	0	0	0	0	21 361	0	21 361
42301	2 560	945	3 505	3 241	46	3 287	841	31	872	160	930	1 090
42303	6 606	952	7 558	5 709	992	6 701	668	698	1 366	1 565	658	2 223
42304	520 966	12 816	533 782	170 665	5 827	176 492	259 274	1 605	260 879	609 575	8 594	618 169
42305	602 284	77 392	679 676	47 181	9 237	56 418	195 024	2 448	197 472	750 127	70 603	820 730
42306	299 366	196 898	496 264	9 375	21 533	30 908	61 960	6 674	68 634	351 951	182 039	533 990
42307	234 121	10 465	244 586	11 864	523	12 387	51 173	302	51 475	273 430	10 244	283 674
42310	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
42311	14	0	14	14	0	14	12	0	12	12	0	12
42312	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
42313	63	0	63	16	0	16	7	0	7	54	0	54
42314	55	0	55	9	0	9	23	0	23	69	0	69
42315	104	0	104	0	0	0	9	0	9	113	0	113
42506	0	153 478	153 478	0	6 670	6 670	0	4 653	4 653	0	151 461	151 461
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	2 590	606	3 196	607	22	629	3 181	25	3 206	5 164	609	5 773
42605	2 583	0	2 583	0	0	0	254	0	254	2 837	0	2 837
42606	4 500	0	4 500	30	0	30	41	0	41	4 511	0	4 511
42607	2 895	0	2 895	12	0	12	26	0	26	2 909	0	2 909
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	135 505	0	135 505	24 624	0	24 624	33 956	0	33 956	144 837	0	144 837
45415	7 088	0	7 088	15	0	15	0	0	0	7 073	0	7 073
45515	42 091	0	42 091	11 815	0	11 815	10 381	0	10 381	40 657	0	40 657
45715	667	0	667	250	0	250	1 451	0	1 451	1 868	0	1 868
45818	24 745	0	24 745	3 060	0	3 060	1	0	1	21 686	0	21 686
45918	2 459	0	2 459	24	0	24	250	0	250	2 685	0	2 685
47405	0	0	0	352 109	2 589	354 698	352 109	2 589	354 698	0	0	0
47407	0	0	0	2 228 906	2 115 121	4 344 027	2 228 906	2 115 121	4 344 027	0	0	0
47411	17 103	2 049	19 152	14 380	1 264	15 644	17 737	1 493	19 230	20 460	2 278	22 738
47416	363	0	363	9 382	0	9 382	10 549	0	10 549	1 530	0	1 530
47422	0	0	0	21 795	8 931	30 726	21 796	8 931	30 727	1	0	1
47425	33 354	0	33 354	16 676	0	16 676	22 572	0	22 572	39 250	0	39 250
47426	4 271	1 156	5 427	1 732	1 156	2 888	1 888	1 179	3 067	4 427	1 179	5 606
51510	9 441	0	9 441	56 517	0	56 517	50 756	0	50 756	3 680	0	3 680
52304	1 430	272	1 702	1 129	9	1 138	0	10	10	301	273	574
52305	98 756	1 578	100 334	0	57	57	0	57	57	98 756	1 578	100 334
52306	55 468	73 437	128 905	0	31 039	31 039	0	4 022	4 022	55 468	46 420	101 888
52406	432	0	432	0	0	0	1 128	0	1 128	1 560	0	1 560
52501	426	1 452	1 878	0	1 409	1 409	102	117	219	528	160	688
60301	0	0	0	4 799	0	4 799	6 019	0	6 019	1 220	0	1 220
60305	81	0	81	8 637	0	8 637	8 637	0	8 637	81	0	81
60309	208	0	208	440	0	440	318	0	318	86	0	86
60311	3 393	0	3 393	4 666	0	4 666	4 072	0	4 072	2 799	0	2 799
60324	1 671	0	1 671	0	0	0	95	0	95	1 766	0	1 766
60601	28 200	0	28 200	23 646	0	23 646	24 473	0	24 473	29 027	0	29 027
61304	308	0	308	57	0	57	225	0	225	476	0	476
61501	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
70601	1 465 199	0	1 465 199	219	0	219	189 756	0	189 756	1 654 736	0	1 654 736
70603	366 982	0	366 982	0	0	0	50 280	0	50 280	417 262	0	417 262
Итого по пассиву (баланс)	5 657 434	734 131	6 391 565	11 304 630	2 732 955	14 037 585	12 883 581	2 672 821	15 556 402	7 236 385	673 997	7 910 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	51 654	0	51 654	40 112	0	40 112	3 588	0	3 588	88 178	0	88 178
90902	204 044	0	204 044	15 091	0	15 091	40 121	0	40 121	179 014	0	179 014
91202	37 998	0	37 998	0	0	0	0	0	0	37 998	0	37 998
91411	106 165	0	106 165	29 100	0	29 100	0	0	0	135 265	0	135 265
91414	2 130 515	161 185	2 291 700	156 618	4 281	160 899	172 708	21 147	193 855	2 114 425	144 319	2 258 744
91604	3 998	0	3 998	703	0	703	600	0	600	4 101	0	4 101
99998	2 288 766	0	2 288 766	456 956	0	456 956	380 978	0	380 978	2 364 744	0	2 364 744
Итого по активу (баланс)	4 823 140	161 185	4 984 325	698 581	4 281	702 862	597 996	21 147	619 143	4 923 725	144 319	5 068 044
Пассив
91003	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
91004	0	0	0	1 942	0	1 942	1 942	0	1 942	0	0	0
91311	75 395	0	75 395	0	0	0	0	0	0	75 395	0	75 395
91312	1 875 160	0	1 875 160	265 724	0	265 724	366 791	0	366 791	1 976 227	0	1 976 227
91315	205 101	0	205 101	60 297	0	60 297	18 854	0	18 854	163 658	0	163 658
91316	18 094	0	18 094	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	18 594	0	18 594
91317	18 970	0	18 970	46 552	0	46 552	62 488	0	62 488	34 906	0	34 906
91318	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
91507	78 452	0	78 452	2 726	0	2 726	2 644	0	2 644	78 370	0	78 370
91508	7 694	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694	0	7 694
99999	2 695 559	0	2 695 559	202 025	0	202 025	209 766	0	209 766	2 703 300	0	2 703 300
Итого по пассиву (баланс)	4 984 325	0	4 984 325	583 003	0	583 003	666 722	0	666 722	5 068 044	0	5 068 044
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	254 689	254 689	150 583	1 393 928	1 544 511	150 583	1 648 617	1 799 200	0	0	0
93301	0	0	0	43 807	0	43 807	43 807	0	43 807	0	0	0
93302	0	0	0	43 807	0	43 807	43 807	0	43 807	0	0	0
93801	0	0	0	8 094	0	8 094	8 094	0	8 094	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	254 689	254 689	246 291	1 393 928	1 640 219	246 291	1 648 617	1 894 908	0	0	0
Пассив
96001	253 293	0	253 293	1 643 773	150 945	1 794 718	1 390 480	150 945	1 541 425	0	0	0
96301	0	0	0	0	43 578	43 578	0	43 578	43 578	0	0	0
96302	0	0	0	0	43 639	43 639	0	43 639	43 639	0	0	0
96801	1 396	0	1 396	8 095	0	8 095	6 699	0	6 699	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	254 689	0	254 689	1 651 868	238 162	1 890 030	1 397 179	238 162	1 635 341	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	191,0000	0	0	11,0000	0	0	37,0000	0	0	165,0000
98010	0	0	26,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	51,0000	0	0	51,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	217,0000	0	0	65,0000	0	0	88,0000	0	0	194,0000
Пассив
98050	0	0	171,0000	0	0	37,0000	0	0	11,0000	0	0	145,0000
98070	0	0	46,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	49,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	217,0000	0	0	37,0000	0	0	14,0000	0	0	194,0000

Страница была полезной?