Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	207 144	153 067	360 211	928 034	297 409	1 225 443	940 836	309 769	1 250 605	194 342	140 707	335 049
20208	984	0	984	7 180	0	7 180	6 545	0	6 545	1 619	0	1 619
20209	0	0	0	82 463	13 526	95 989	82 463	13 526	95 989	0	0	0
30102	87 758	0	87 758	6 175 066	0	6 175 066	6 174 517	0	6 174 517	88 307	0	88 307
30110	59 822	222 795	282 617	331 204	379 477	710 681	380 254	534 337	914 591	10 772	67 935	78 707
30202	27 815	0	27 815	3 373	0	3 373	0	0	0	31 188	0	31 188
30204	8 563	0	8 563	867	0	867	0	0	0	9 430	0	9 430
30233	2 249	907	3 156	9 970	436	10 406	6 216	425	6 641	6 003	918	6 921
30302	80 018	0	80 018	83 258	3 485	86 743	94 617	3 485	98 102	68 659	0	68 659
30306	157 877	880	158 757	240 500	17	240 517	240 500	29	240 529	157 877	868	158 745
32002	40 000	0	40 000	585 000	0	585 000	625 000	0	625 000	0	0	0
32003	0	0	0	135 000	0	135 000	115 000	0	115 000	20 000	0	20 000
32201	0	0	0	1 043	2 491	3 534	1 043	6	1 049	0	2 485	2 485
32208	0	630	630	0	17	17	0	26	26	0	621	621
45201	0	0	0	11 984	0	11 984	11 984	0	11 984	0	0	0
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	18 000	0	18 000	13 000	0	13 000	18 000	0	18 000	13 000	0	13 000
45205	103 260	0	103 260	11 000	0	11 000	59 360	0	59 360	54 900	0	54 900
45206	826 486	0	826 486	57 900	0	57 900	88 614	0	88 614	795 772	0	795 772
45207	262 540	0	262 540	52 583	0	52 583	47 225	0	47 225	267 898	0	267 898
45208	124 591	0	124 591	0	0	0	9 148	0	9 148	115 443	0	115 443
45403	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
45406	8 736	0	8 736	0	0	0	300	0	300	8 436	0	8 436
45407	29 574	0	29 574	0	0	0	525	0	525	29 049	0	29 049
45503	36 000	0	36 000	0	2 038	2 038	0	28	28	36 000	2 010	38 010
45504	14 738	0	14 738	50	0	50	260	0	260	14 528	0	14 528
45505	519 629	115 918	635 547	189 056	2 996	192 052	80 667	8 291	88 958	628 018	110 623	738 641
45506	352 645	5 310	357 955	4 250	124	4 374	29 462	756	30 218	327 433	4 678	332 111
45507	103 995	0	103 995	5 050	0	5 050	55	0	55	108 990	0	108 990
45509	246	0	246	818	0	818	220	0	220	844	0	844
45704	74 100	23 906	98 006	0	506	506	10 000	843	10 843	64 100	23 569	87 669
45708	54	0	54	228	0	228	96	0	96	186	0	186
45812	21 085	0	21 085	0	0	0	0	0	0	21 085	0	21 085
45815	12 600	0	12 600	0	0	0	6 000	0	6 000	6 600	0	6 600
45817	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45912	5 107	0	5 107	415	0	415	1 450	0	1 450	4 072	0	4 072
45914	1 262	0	1 262	350	0	350	52	0	52	1 560	0	1 560
45915	1 188	0	1 188	338	0	338	265	0	265	1 261	0	1 261
47404	516	63 627	64 143	958 285	831 500	1 789 785	958 077	749 121	1 707 198	724	146 006	146 730
47408	0	0	0	5 194 909	5 521 082	10 715 991	5 194 909	5 521 082	10 715 991	0	0	0
47423	3 660	1 154	4 814	15 196	6 014	21 210	11 533	6 245	17 778	7 323	923	8 246
47427	5	0	5	38 619	1 584	40 203	38 618	1 584	40 202	6	0	6
51405	177 998	0	177 998	37 566	0	37 566	39 335	0	39 335	176 229	0	176 229
51504	30 364	0	30 364	389	0	389	0	0	0	30 753	0	30 753
51505	580 127	0	580 127	41 883	0	41 883	60 979	0	60 979	561 031	0	561 031
51509	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
52503	7 211	2 414	9 625	0	29	29	1 102	326	1 428	6 109	2 117	8 226
60302	210	0	210	160	0	160	147	0	147	223	0	223
60306	9	0	9	715	0	715	724	0	724	0	0	0
60308	8	0	8	239	0	239	242	0	242	5	0	5
60310	274	0	274	756	0	756	704	0	704	326	0	326
60312	8 481	0	8 481	16 663	0	16 663	14 831	0	14 831	10 313	0	10 313
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	171 512	0	171 512	769	0	769	0	0	0	172 281	0	172 281
60701	408	0	408	361	0	361	769	0	769	0	0	0
61008	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61009	1	0	1	707	0	707	707	0	707	1	0	1
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	6 244	0	6 244	6 244	0	6 244	0	0	0
61210	0	0	0	100 357	0	100 357	100 357	0	100 357	0	0	0
61403	5 274	0	5 274	795	0	795	474	0	474	5 595	0	5 595
70606	1 290 237	0	1 290 237	144 551	0	144 551	397	0	397	1 434 391	0	1 434 391
70608	345 745	0	345 745	38 216	0	38 216	0	0	0	383 961	0	383 961
70611	8 309	0	8 309	1 085	0	1 085	0	0	0	9 394	0	9 394
Итого по активу (баланс)	5 820 480	590 608	6 411 088	15 538 094	7 062 731	22 600 825	15 470 469	7 149 879	22 620 348	5 888 105	503 460	6 391 565
Пассив
10208	556 000	0	556 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	556 000	0	556 000
10701	27 225	0	27 225	0	0	0	0	0	0	27 225	0	27 225
30109	11 325	16	11 341	0	1	1	65	1	66	11 390	16	11 406
30126	17	0	17	53	0	53	59	0	59	23	0	23
30232	2 991	576	3 567	22 609	2 326	24 935	26 497	2 311	28 808	6 879	561	7 440
30301	80 020	0	80 020	111 701	5 700	117 401	100 340	5 700	106 040	68 659	0	68 659
30305	157 877	880	158 757	240 500	29	240 529	240 500	17	240 517	157 877	868	158 745
31302	40 000	0	40 000	385 000	0	385 000	345 000	0	345 000	0	0	0
31303	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31305	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
31307	48 000	220 676	268 676	13 000	115 081	128 081	0	3 103	3 103	35 000	108 698	143 698
31501	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
32015	400	0	400	4 402	0	4 402	4 202	0	4 202	200	0	200
40502	221	0	221	1 997	0	1 997	2 061	0	2 061	285	0	285
40602	15	0	15	1 168	0	1 168	1 459	0	1 459	306	0	306
40701	20 044	0	20 044	129 075	0	129 075	119 871	0	119 871	10 840	0	10 840
40702	424 067	976	425 043	4 061 668	191 836	4 253 504	4 053 977	191 823	4 245 800	416 376	963	417 339
40703	88 240	0	88 240	239 605	0	239 605	231 531	0	231 531	80 166	0	80 166
40802	7 576	0	7 576	90 353	6 904	97 257	88 458	6 904	95 362	5 681	0	5 681
40807	522	69 215	69 737	7 821	2 824	10 645	7 334	2 818	10 152	35	69 209	69 244
40817	115 515	30 038	145 553	524 214	73 379	597 593	525 356	63 425	588 781	116 657	20 084	136 741
40820	1 360	31	1 391	3 108	2 675	5 783	3 663	2 718	6 381	1 915	74	1 989
40905	47	0	47	12 211	0	12 211	12 216	0	12 216	52	0	52
40909	6	155	161	330	632	962	330	629	959	6	152	158
40910	3	8	11	20	46	66	20	46	66	3	8	11
40911	1	0	1	11 728	0	11 728	11 728	0	11 728	1	0	1
40912	0	0	0	938	3 054	3 992	938	3 054	3 992	0	0	0
40913	0	0	0	1 459	5 657	7 116	1 459	5 657	7 116	0	0	0
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42101	19 903	0	19 903	19 800	0	19 800	0	0	0	103	0	103
42102	0	0	0	58 220	0	58 220	68 220	0	68 220	10 000	0	10 000
42103	380	0	380	131	0	131	1	0	1	250	0	250
42105	35 895	0	35 895	11 400	0	11 400	989	0	989	25 484	0	25 484
42106	78 300	2 207	80 507	2 312	2 268	4 580	12	61	73	76 000	0	76 000
42107	40 361	0	40 361	19 000	0	19 000	0	0	0	21 361	0	21 361
42301	2 352	958	3 310	2 176	39	2 215	2 384	26	2 410	2 560	945	3 505
42303	73 091	10 678	83 769	68 673	9 884	78 557	2 188	158	2 346	6 606	952	7 558
42304	417 658	16 505	434 163	85 512	9 106	94 618	188 820	5 417	194 237	520 966	12 816	533 782
42305	501 705	68 113	569 818	68 610	2 949	71 559	169 189	12 228	181 417	602 284	77 392	679 676
42306	416 337	207 209	623 546	228 139	29 465	257 604	111 168	19 154	130 322	299 366	196 898	496 264
42307	165 849	4 947	170 796	5 988	266	6 254	74 260	5 784	80 044	234 121	10 465	244 586
42310	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
42311	8	0	8	6	0	6	12	0	12	14	0	14
42312	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42313	54	0	54	2	0	2	11	0	11	63	0	63
42314	58	0	58	5	0	5	2	0	2	55	0	55
42315	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
42506	0	155 648	155 648	0	5 356	5 356	0	3 186	3 186	0	153 478	153 478
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42603	103	634	737	104	637	741	1	3	4	0	0	0
42604	3 029	1 021	4 050	1 512	433	1 945	1 073	18	1 091	2 590	606	3 196
42605	2 259	0	2 259	0	0	0	324	0	324	2 583	0	2 583
42606	4 489	0	4 489	30	0	30	41	0	41	4 500	0	4 500
42607	2 660	0	2 660	13	0	13	248	0	248	2 895	0	2 895
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	127 959	0	127 959	24 829	0	24 829	32 375	0	32 375	135 505	0	135 505
45415	7 072	0	7 072	6	0	6	22	0	22	7 088	0	7 088
45515	43 126	0	43 126	24 788	0	24 788	23 753	0	23 753	42 091	0	42 091
45715	663	0	663	0	0	0	4	0	4	667	0	667
45818	27 805	0	27 805	3 060	0	3 060	0	0	0	24 745	0	24 745
45918	2 489	0	2 489	211	0	211	181	0	181	2 459	0	2 459
47403	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47405	0	0	0	189 514	6 488	196 002	189 514	6 488	196 002	0	0	0
47407	0	0	0	5 251 145	5 467 613	10 718 758	5 251 145	5 467 613	10 718 758	0	0	0
47411	47 894	1 491	49 385	46 604	987	47 591	15 813	1 545	17 358	17 103	2 049	19 152
47416	449	0	449	6 736	0	6 736	6 650	0	6 650	363	0	363
47422	9	0	9	13 633	8 717	22 350	13 624	8 717	22 341	0	0	0
47425	24 230	0	24 230	8 129	0	8 129	17 253	0	17 253	33 354	0	33 354
47426	3 048	1 049	4 097	1 056	1 057	2 113	2 279	1 164	3 443	4 271	1 156	5 427
51510	9 248	0	9 248	5 677	0	5 677	5 870	0	5 870	9 441	0	9 441
52304	2 521	543	3 064	1 091	277	1 368	0	6	6	1 430	272	1 702
52305	98 756	1 598	100 354	0	39	39	0	19	19	98 756	1 578	100 334
52306	55 468	74 447	129 915	0	2 366	2 366	0	1 356	1 356	55 468	73 437	128 905
52406	0	0	0	0	0	0	432	0	432	432	0	432
52501	328	1 270	1 598	0	52	52	98	234	332	426	1 452	1 878
60301	0	0	0	4 483	0	4 483	4 483	0	4 483	0	0	0
60305	81	0	81	8 086	0	8 086	8 086	0	8 086	81	0	81
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	129	0	129	9	0	9	88	0	88	208	0	208
60311	5 513	0	5 513	6 145	0	6 145	4 025	0	4 025	3 393	0	3 393
60324	1 671	0	1 671	0	0	0	0	0	0	1 671	0	1 671
60601	27 383	0	27 383	0	0	0	817	0	817	28 200	0	28 200
61304	283	0	283	49	0	49	74	0	74	308	0	308
61501	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
70601	1 326 557	0	1 326 557	100	0	100	138 742	0	138 742	1 465 199	0	1 465 199
70603	327 140	0	327 140	0	0	0	39 842	0	39 842	366 982	0	366 982
Итого по пассиву (баланс)	5 540 197	870 891	6 411 088	12 141 699	5 958 143	18 099 842	12 258 936	5 821 383	18 080 319	5 657 434	734 131	6 391 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 997	0	48 997	6 084	0	6 084	3 427	0	3 427	51 654	0	51 654
90902	205 991	0	205 991	5 257	0	5 257	7 204	0	7 204	204 044	0	204 044
91202	38 289	0	38 289	0	0	0	291	0	291	37 998	0	37 998
91411	108 044	0	108 044	31 516	0	31 516	33 395	0	33 395	106 165	0	106 165
91414	2 128 877	165 394	2 294 271	192 157	6 288	198 445	190 519	10 497	201 016	2 130 515	161 185	2 291 700
91604	3 899	0	3 899	739	0	739	640	0	640	3 998	0	3 998
99998	2 344 358	0	2 344 358	391 957	0	391 957	447 549	0	447 549	2 288 766	0	2 288 766
Итого по активу (баланс)	4 878 455	165 394	5 043 849	627 710	6 288	633 998	683 025	10 497	693 522	4 823 140	161 185	4 984 325
Пассив
91003	0	0	0	3 373	0	3 373	3 373	0	3 373	0	0	0
91004	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
91311	76 006	0	76 006	611	0	611	0	0	0	75 395	0	75 395
91312	1 850 990	0	1 850 990	245 940	0	245 940	270 110	0	270 110	1 875 160	0	1 875 160
91315	279 447	102	279 549	117 846	102	117 948	43 500	0	43 500	205 101	0	205 101
91316	27 593	0	27 593	36 000	0	36 000	26 501	0	26 501	18 094	0	18 094
91317	14 172	0	14 172	38 700	0	38 700	43 498	0	43 498	18 970	0	18 970
91318	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
91507	78 454	0	78 454	4 110	0	4 110	4 108	0	4 108	78 452	0	78 452
91508	7 694	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694	0	7 694
99999	2 699 491	0	2 699 491	243 354	0	243 354	239 422	0	239 422	2 695 559	0	2 695 559
Итого по пассиву (баланс)	5 043 747	102	5 043 849	690 801	102	690 903	631 379	0	631 379	4 984 325	0	4 984 325
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	302 502	302 502	40 201	4 806 355	4 846 556	40 201	4 854 168	4 894 369	0	254 689	254 689
93801	0	0	0	17 241	0	17 241	17 241	0	17 241	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	302 502	302 502	57 442	4 806 355	4 863 797	57 442	4 854 168	4 911 610	0	254 689	254 689
Пассив
96001	301 199	0	301 199	4 847 004	40 233	4 887 237	4 799 098	40 233	4 839 331	253 293	0	253 293
96801	1 303	0	1 303	17 241	0	17 241	17 334	0	17 334	1 396	0	1 396
Итого по пассиву (баланс)	302 502	0	302 502	4 864 245	40 233	4 904 478	4 816 432	40 233	4 856 665	254 689	0	254 689
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	220,0000	0	0	16,0000	0	0	45,0000	0	0	191,0000
98010	0	0	26,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	26,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	67,0000	0	0	67,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	246,0000	0	0	87,0000	0	0	116,0000	0	0	217,0000
Пассив
98050	0	0	198,0000	0	0	43,0000	0	0	16,0000	0	0	171,0000
98070	0	0	48,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	46,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	246,0000	0	0	49,0000	0	0	20,0000	0	0	217,0000

Страница была полезной?