Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	229 305	132 799	362 104	917 621	380 830	1 298 451	939 782	360 562	1 300 344	207 144	153 067	360 211
20208	2 825	0	2 825	2 900	0	2 900	4 741	0	4 741	984	0	984
20209	0	0	0	169 155	35 338	204 493	169 155	35 338	204 493	0	0	0
30102	88 709	0	88 709	5 093 017	0	5 093 017	5 093 968	0	5 093 968	87 758	0	87 758
30110	5 039	224 694	229 733	607 999	418 099	1 026 098	553 216	419 998	973 214	59 822	222 795	282 617
30202	25 914	0	25 914	2 530	0	2 530	629	0	629	27 815	0	27 815
30204	7 934	0	7 934	629	0	629	0	0	0	8 563	0	8 563
30213	359	828	1 187	5 033	230	5 263	5 392	1 058	6 450	0	0	0
30233	371	886	1 257	6 379	354	6 733	4 501	333	4 834	2 249	907	3 156
30302	76 140	0	76 140	10 689	2 895	13 584	6 811	2 895	9 706	80 018	0	80 018
30306	156 877	864	157 741	35 000	37	35 037	34 000	21	34 021	157 877	880	158 757
32002	0	0	0	505 000	0	505 000	465 000	0	465 000	40 000	0	40 000
32003	160 000	0	160 000	90 000	0	90 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
32208	0	618	618	0	33	33	0	21	21	0	630	630
45201	0	0	0	11 424	0	11 424	11 424	0	11 424	0	0	0
45204	18 000	0	18 000	0	9 376	9 376	0	9 376	9 376	18 000	0	18 000
45205	90 671	0	90 671	41 000	0	41 000	28 411	0	28 411	103 260	0	103 260
45206	779 225	0	779 225	56 081	0	56 081	8 820	0	8 820	826 486	0	826 486
45207	281 532	0	281 532	1 800	0	1 800	20 792	0	20 792	262 540	0	262 540
45208	72 550	0	72 550	52 241	0	52 241	200	0	200	124 591	0	124 591
45403	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
45406	8 736	0	8 736	0	0	0	0	0	0	8 736	0	8 736
45407	30 002	0	30 002	0	0	0	428	0	428	29 574	0	29 574
45503	30	0	30	36 000	0	36 000	30	0	30	36 000	0	36 000
45504	9 100	0	9 100	6 100	0	6 100	462	0	462	14 738	0	14 738
45505	448 216	17 839	466 055	98 430	101 429	199 859	27 017	3 350	30 367	519 629	115 918	635 547
45506	308 771	8 497	317 268	51 280	448	51 728	7 406	3 635	11 041	352 645	5 310	357 955
45507	104 567	0	104 567	0	0	0	572	0	572	103 995	0	103 995
45509	726	0	726	462	0	462	942	0	942	246	0	246
45704	74 100	23 454	97 554	0	1 067	1 067	0	615	615	74 100	23 906	98 006
45708	24	0	24	413	0	413	383	0	383	54	0	54
45812	21 085	0	21 085	0	0	0	0	0	0	21 085	0	21 085
45815	12 637	0	12 637	0	0	0	37	0	37	12 600	0	12 600
45912	4 871	0	4 871	359	0	359	123	0	123	5 107	0	5 107
45914	768	0	768	652	0	652	158	0	158	1 262	0	1 262
45915	1 068	0	1 068	163	0	163	43	0	43	1 188	0	1 188
47404	991	23 454	24 445	396 265	409 206	805 471	396 740	369 033	765 773	516	63 627	64 143
47408	0	0	0	7 049 753	6 914 864	13 964 617	7 049 753	6 914 864	13 964 617	0	0	0
47423	3 483	109	3 592	17 143	13 116	30 259	16 966	12 071	29 037	3 660	1 154	4 814
47427	406	0	406	38 267	1 576	39 843	38 668	1 576	40 244	5	0	5
51401	0	0	0	28 874	0	28 874	28 874	0	28 874	0	0	0
51405	123 044	0	123 044	83 769	0	83 769	28 815	0	28 815	177 998	0	177 998
51504	29 962	0	29 962	402	0	402	0	0	0	30 364	0	30 364
51505	594 119	0	594 119	6 408	0	6 408	20 400	0	20 400	580 127	0	580 127
51506	25 809	0	25 809	191	0	191	26 000	0	26 000	0	0	0
51509	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52503	8 358	2 646	11 004	0	84	84	1 147	316	1 463	7 211	2 414	9 625
60302	141	0	141	146	0	146	77	0	77	210	0	210
60306	0	0	0	779	0	779	770	0	770	9	0	9
60308	2	0	2	155	0	155	149	0	149	8	0	8
60310	249	0	249	678	0	678	653	0	653	274	0	274
60312	5 470	0	5 470	14 929	0	14 929	11 918	0	11 918	8 481	0	8 481
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	171 142	0	171 142	370	0	370	0	0	0	171 512	0	171 512
60701	382	0	382	396	0	396	370	0	370	408	0	408
61008	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61009	1	0	1	855	0	855	855	0	855	1	0	1
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	76 400	0	76 400	76 400	0	76 400	0	0	0
61403	5 431	0	5 431	316	0	316	473	0	473	5 274	0	5 274
70606	1 117 728	0	1 117 728	172 743	0	172 743	234	0	234	1 290 237	0	1 290 237
70608	294 230	0	294 230	51 515	0	51 515	0	0	0	345 745	0	345 745
70611	6 068	0	6 068	2 241	0	2 241	0	0	0	8 309	0	8 309
Итого по активу (баланс)	5 409 233	436 688	5 845 921	15 751 016	8 288 982	24 039 998	15 339 769	8 135 062	23 474 831	5 820 480	590 608	6 411 088
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10701	27 225	0	27 225	0	0	0	0	0	0	27 225	0	27 225
30109	10 827	246	11 073	219 287	220 908	440 195	219 785	220 678	440 463	11 325	16	11 341
30126	0	0	0	302	0	302	319	0	319	17	0	17
30226	119	0	119	481	0	481	362	0	362	0	0	0
30232	1 337	561	1 898	14 271	2 389	16 660	15 925	2 404	18 329	2 991	576	3 567
30301	76 139	0	76 139	4 578	6 140	10 718	8 459	6 140	14 599	80 020	0	80 020
30305	156 877	864	157 741	34 000	21	34 021	35 000	37	35 037	157 877	880	158 757
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000
31303	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
31307	57 000	216 418	273 418	9 000	7 147	16 147	0	11 405	11 405	48 000	220 676	268 676
32015	900	0	900	7 350	0	7 350	6 850	0	6 850	400	0	400
40502	904	0	904	2 925	0	2 925	2 242	0	2 242	221	0	221
40602	171	0	171	1 020	0	1 020	864	0	864	15	0	15
40701	10 889	0	10 889	174 858	0	174 858	184 013	0	184 013	20 044	0	20 044
40702	392 531	963	393 494	4 336 579	206 982	4 543 561	4 368 115	206 995	4 575 110	424 067	976	425 043
40703	78 598	0	78 598	31 381	0	31 381	41 023	0	41 023	88 240	0	88 240
40802	7 292	0	7 292	66 746	4 640	71 386	67 030	4 640	71 670	7 576	0	7 576
40807	240	5 110	5 350	1 318	341	1 659	1 600	64 446	66 046	522	69 215	69 737
40817	152 533	11 517	164 050	396 031	254 232	650 263	359 013	272 753	631 766	115 515	30 038	145 553
40820	1 893	13	1 906	5 309	578	5 887	4 776	596	5 372	1 360	31	1 391
40905	47	0	47	11 166	0	11 166	11 166	0	11 166	47	0	47
40909	6	152	158	667	1 082	1 749	667	1 085	1 752	6	155	161
40910	3	4	7	47	70	117	47	74	121	3	8	11
40911	0	0	0	11 096	0	11 096	11 097	0	11 097	1	0	1
40912	0	0	0	1 266	3 818	5 084	1 266	3 818	5 084	0	0	0
40913	0	0	0	1 477	8 055	9 532	1 477	8 055	9 532	0	0	0
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42101	19 903	0	19 903	0	0	0	0	0	0	19 903	0	19 903
42102	8 000	0	8 000	148 281	0	148 281	140 281	0	140 281	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	380	0	380	380	0	380
42105	38 604	0	38 604	10 860	0	10 860	8 151	0	8 151	35 895	0	35 895
42106	80 000	6 224	86 224	2 500	4 298	6 798	800	281	1 081	78 300	2 207	80 507
42107	50 361	0	50 361	10 000	0	10 000	0	0	0	40 361	0	40 361
42301	2 477	938	3 415	27 754	31	27 785	27 629	51	27 680	2 352	958	3 310
42303	136 790	15 079	151 869	96 475	10 163	106 638	32 776	5 762	38 538	73 091	10 678	83 769
42304	260 366	33 316	293 682	25 393	20 778	46 171	182 685	3 967	186 652	417 658	16 505	434 163
42305	386 576	43 493	430 069	47 328	1 787	49 115	162 457	26 407	188 864	501 705	68 113	569 818
42306	489 968	136 982	626 950	150 368	6 527	156 895	76 737	76 754	153 491	416 337	207 209	623 546
42307	124 250	4 841	129 091	4 638	170	4 808	46 237	276	46 513	165 849	4 947	170 796
42310	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
42311	11	0	11	11	0	11	8	0	8	8	0	8
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	49	0	49	2	0	2	7	0	7	54	0	54
42314	54	0	54	4	0	4	8	0	8	58	0	58
42315	100	0	100	0	0	0	4	0	4	104	0	104
42506	0	152 719	152 719	0	3 848	3 848	0	6 777	6 777	0	155 648	155 648
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42603	380	778	1 158	384	185	569	107	41	148	103	634	737
42604	2 130	997	3 127	1	21	22	900	45	945	3 029	1 021	4 050
42605	1 948	0	1 948	0	0	0	311	0	311	2 259	0	2 259
42606	5 138	0	5 138	2 052	0	2 052	1 403	0	1 403	4 489	0	4 489
42607	1 605	0	1 605	13	0	13	1 068	0	1 068	2 660	0	2 660
42613	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	119 499	0	119 499	41 471	0	41 471	49 931	0	49 931	127 959	0	127 959
45415	2 693	0	2 693	5	0	5	4 384	0	4 384	7 072	0	7 072
45515	58 873	0	58 873	34 214	0	34 214	18 467	0	18 467	43 126	0	43 126
45715	662	0	662	0	0	0	1	0	1	663	0	663
45818	27 806	0	27 806	1	0	1	0	0	0	27 805	0	27 805
45918	1 780	0	1 780	1	0	1	710	0	710	2 489	0	2 489
47405	0	0	0	189 658	9 026	198 684	189 658	9 026	198 684	0	0	0
47407	0	0	0	7 075 491	6 887 650	13 963 141	7 075 491	6 887 650	13 963 141	0	0	0
47411	62 997	1 217	64 214	29 875	963	30 838	14 772	1 237	16 009	47 894	1 491	49 385
47416	90	0	90	7 450	3	7 453	7 809	3	7 812	449	0	449
47422	5	99	104	13 579	11 978	25 557	13 583	11 879	25 462	9	0	9
47425	17 054	0	17 054	15 250	0	15 250	22 426	0	22 426	24 230	0	24 230
47426	4 172	974	5 146	3 531	983	4 514	2 407	1 058	3 465	3 048	1 049	4 097
51510	13 225	0	13 225	5 441	0	5 441	1 464	0	1 464	9 248	0	9 248
52301	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52303	726	0	726	726	0	726	0	0	0	0	0	0
52304	2 953	822	3 775	432	305	737	0	26	26	2 521	543	3 064
52305	98 756	1 569	100 325	0	20	20	0	49	49	98 756	1 598	100 354
52306	55 468	73 061	128 529	0	1 610	1 610	0	2 996	2 996	55 468	74 447	129 915
52406	0	0	0	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0
52501	317	1 039	1 356	91	34	125	102	265	367	328	1 270	1 598
60301	806	0	806	6 459	0	6 459	5 653	0	5 653	0	0	0
60305	81	0	81	7 613	0	7 613	7 613	0	7 613	81	0	81
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	211	0	211	181	0	181	99	0	99	129	0	129
60311	3 688	0	3 688	4 259	0	4 259	6 084	0	6 084	5 513	0	5 513
60322	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
60324	1 753	0	1 753	82	0	82	0	0	0	1 671	0	1 671
60601	26 576	0	26 576	0	0	0	807	0	807	27 383	0	27 383
61304	209	0	209	43	0	43	117	0	117	283	0	283
61501	0	0	0	0	0	0	297	0	297	297	0	297
70601	1 143 796	0	1 143 796	695	0	695	183 456	0	183 456	1 326 557	0	1 326 557
70603	280 480	0	280 480	0	0	0	46 660	0	46 660	327 140	0	327 140
Итого по пассиву (баланс)	5 135 923	709 998	5 845 921	13 357 704	7 676 783	21 034 487	13 761 978	7 837 676	21 599 654	5 540 197	870 891	6 411 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 946	0	48 946	1 983	0	1 983	1 932	0	1 932	48 997	0	48 997
90902	205 170	0	205 170	3 489	0	3 489	2 668	0	2 668	205 991	0	205 991
91202	39 608	0	39 608	1	0	1	1 320	0	1 320	38 289	0	38 289
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	57 135	0	57 135	50 909	0	50 909	0	0	0	108 044	0	108 044
91414	1 943 756	54 681	1 998 437	239 750	115 435	355 185	54 629	4 722	59 351	2 128 877	165 394	2 294 271
91604	3 797	0	3 797	818	5	823	716	5	721	3 899	0	3 899
99998	2 342 425	0	2 342 425	168 671	0	168 671	166 738	0	166 738	2 344 358	0	2 344 358
Итого по активу (баланс)	4 640 838	54 681	4 695 519	465 621	115 440	581 061	228 004	4 727	232 731	4 878 455	165 394	5 043 849
Пассив
91003	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
91004	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
91311	77 006	0	77 006	1 000	0	1 000	0	0	0	76 006	0	76 006
91312	1 803 717	0	1 803 717	47 580	0	47 580	94 853	0	94 853	1 850 990	0	1 850 990
91315	307 125	18 650	325 775	44 784	18 925	63 709	17 106	377	17 483	279 447	102	279 549
91316	36 100	0	36 100	33 507	0	33 507	25 000	0	25 000	27 593	0	27 593
91317	13 799	0	13 799	17 464	0	17 464	17 837	0	17 837	14 172	0	14 172
91318	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900
91507	78 334	0	78 334	948	0	948	1 068	0	1 068	78 454	0	78 454
91508	7 694	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694	0	7 694
99999	2 353 094	0	2 353 094	65 993	0	65 993	412 390	0	412 390	2 699 491	0	2 699 491
Итого по пассиву (баланс)	4 676 869	18 650	4 695 519	213 806	18 925	232 731	580 684	377	581 061	5 043 747	102	5 043 849
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	308 742	308 742	0	6 488 674	6 488 674	0	6 494 914	6 494 914	0	302 502	302 502
93801	1 595	0	1 595	26 253	0	26 253	27 848	0	27 848	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 595	308 742	310 337	26 253	6 488 674	6 514 927	27 848	6 494 914	6 522 762	0	302 502	302 502
Пассив
96001	310 337	0	310 337	6 489 605	0	6 489 605	6 480 467	0	6 480 467	301 199	0	301 199
96801	0	0	0	27 848	0	27 848	29 151	0	29 151	1 303	0	1 303
Итого по пассиву (баланс)	310 337	0	310 337	6 517 453	0	6 517 453	6 509 618	0	6 509 618	302 502	0	302 502
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	265,0000	0	0	15,0000	0	0	60,0000	0	0	220,0000
98010	0	0	17,0000	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	26,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	87,0000	0	0	87,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	282,0000	0	0	114,0000	0	0	150,0000	0	0	246,0000
Пассив
98050	0	0	240,0000	0	0	57,0000	0	0	15,0000	0	0	198,0000
98070	0	0	42,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	48,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	282,0000	0	0	63,0000	0	0	27,0000	0	0	246,0000

Страница была полезной?