Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	262 166	103 064	365 230	824 873	256 990	1 081 863	770 636	269 176	1 039 812	316 403	90 878	407 281
20208	1 287	0	1 287	780	0	780	1 498	0	1 498	569	0	569
20209	0	0	0	215 326	36 480	251 806	215 326	36 480	251 806	0	0	0
30102	169 675	0	169 675	7 057 681	0	7 057 681	7 144 170	0	7 144 170	83 186	0	83 186
30110	4 069	12 677	16 746	446 918	236 722	683 640	446 572	244 339	690 911	4 415	5 060	9 475
30202	27 291	0	27 291	0	0	0	1 181	0	1 181	26 110	0	26 110
30204	6 666	0	6 666	491	0	491	0	0	0	7 157	0	7 157
30213	3 339	181	3 520	4 824	1 059	5 883	7 286	762	8 048	877	478	1 355
30233	372	808	1 180	3 153	319	3 472	2 570	244	2 814	955	883	1 838
30302	68 026	0	68 026	21 667	1 072	22 739	16 623	1 072	17 695	73 070	0	73 070
30306	61 877	878	62 755	125 500	47	125 547	76 000	35	76 035	111 377	890	112 267
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32004	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32208	0	644	644	0	34	34	0	32	32	0	646	646
45201	0	0	0	14 195	0	14 195	14 195	0	14 195	0	0	0
45203	0	0	0	4 320	0	4 320	3 000	0	3 000	1 320	0	1 320
45204	44 394	0	44 394	0	0	0	17 394	0	17 394	27 000	0	27 000
45205	68 258	0	68 258	18 000	0	18 000	26 147	0	26 147	60 111	0	60 111
45206	773 448	0	773 448	139 695	0	139 695	166 465	0	166 465	746 678	0	746 678
45207	299 839	0	299 839	43 970	0	43 970	58 554	0	58 554	285 255	0	285 255
45208	73 250	0	73 250	0	0	0	500	0	500	72 750	0	72 750
45403	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
45406	4 250	0	4 250	350	0	350	0	0	0	4 600	0	4 600
45407	30 827	0	30 827	0	0	0	315	0	315	30 512	0	30 512
45503	100	0	100	30	0	30	100	0	100	30	0	30
45504	7 350	0	7 350	8 100	0	8 100	6 400	0	6 400	9 050	0	9 050
45505	355 301	18 572	373 873	48 720	980	49 700	9 075	919	9 994	394 946	18 633	413 579
45506	293 180	8 846	302 026	18 913	467	19 380	6 196	438	6 634	305 897	8 875	314 772
45507	98 328	0	98 328	0	0	0	135	0	135	98 193	0	98 193
45509	56	0	56	332	0	332	18	0	18	370	0	370
45704	51 000	7 911	58 911	23 100	17 079	40 179	0	738	738	74 100	24 252	98 352
45708	49	0	49	94	0	94	62	0	62	81	0	81
45812	21 085	0	21 085	0	0	0	0	0	0	21 085	0	21 085
45815	13 843	0	13 843	6	0	6	1 243	0	1 243	12 606	0	12 606
45817	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45912	4 075	0	4 075	382	0	382	57	0	57	4 400	0	4 400
45914	205	0	205	416	0	416	99	0	99	522	0	522
45915	1 561	0	1 561	1 203	0	1 203	1 608	0	1 608	1 156	0	1 156
47404	5 234	19 940	25 174	170 195	232 914	403 109	174 663	228 570	403 233	766	24 284	25 050
47408	0	0	0	6 337 937	6 555 805	12 893 742	6 337 937	6 555 805	12 893 742	0	0	0
47423	7 005	591	7 596	29 957	7 711	37 668	29 917	7 659	37 576	7 045	643	7 688
47427	1 268	0	1 268	34 377	657	35 034	35 339	657	35 996	306	0	306
47801	63 104	0	63 104	0	0	0	63 104	0	63 104	0	0	0
51403	0	99 224	99 224	0	6 400	6 400	0	2 974	2 974	0	102 650	102 650
51405	123 203	0	123 203	707	0	707	0	0	0	123 910	0	123 910
51501	0	0	0	5 995	0	5 995	0	0	0	5 995	0	5 995
51504	29 171	0	29 171	402	0	402	0	0	0	29 573	0	29 573
51505	542 532	0	542 532	66 407	0	66 407	24 161	0	24 161	584 778	0	584 778
51506	35 094	0	35 094	347	0	347	9 945	0	9 945	25 496	0	25 496
52503	5 462	0	5 462	8 078	3 321	11 399	4 065	366	4 431	9 475	2 955	12 430
60302	91	0	91	59	0	59	66	0	66	84	0	84
60306	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
60308	2	0	2	192	0	192	194	0	194	0	0	0
60310	248	0	248	525	0	525	532	0	532	241	0	241
60312	1 973	0	1 973	17 168	0	17 168	15 506	0	15 506	3 635	0	3 635
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	170 486	0	170 486	0	0	0	0	0	0	170 486	0	170 486
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61009	1	0	1	62	0	62	62	0	62	1	0	1
61010	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
61210	0	0	0	28 186	0	28 186	28 186	0	28 186	0	0	0
61212	0	0	0	63 107	0	63 107	63 107	0	63 107	0	0	0
61403	2 910	0	2 910	2 530	0	2 530	787	0	787	4 653	0	4 653
70606	832 953	0	832 953	149 241	0	149 241	3 962	0	3 962	978 232	0	978 232
70608	196 239	0	196 239	41 265	0	41 265	0	0	0	237 504	0	237 504
70611	4 668	0	4 668	700	0	700	0	0	0	5 368	0	5 368
Итого по активу (баланс)	4 768 880	273 336	5 042 216	16 421 336	7 358 057	23 779 393	16 220 822	7 350 266	23 571 088	4 969 394	281 127	5 250 521
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10701	27 225	0	27 225	0	0	0	0	0	0	27 225	0	27 225
30109	166 459	79 263	245 722	247 853	83 561	331 414	91 718	106 093	197 811	10 324	101 795	112 119
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30226	71	0	71	138	0	138	94	0	94	27	0	27
30232	988	586	1 574	17 528	1 363	18 891	18 009	1 372	19 381	1 469	595	2 064
30301	68 026	0	68 026	15 121	4 727	19 848	20 165	4 727	24 892	73 070	0	73 070
30305	61 877	878	62 755	76 000	35	76 035	125 500	47	125 547	111 377	890	112 267
31302	177 000	0	177 000	1 740 000	0	1 740 000	1 563 000	0	1 563 000	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	672 000	0	672 000	874 000	0	874 000	227 000	0	227 000
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31307	34 000	0	34 000	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	59 000	0	59 000
32015	0	0	0	1 200	0	1 200	1 250	0	1 250	50	0	50
40502	298	0	298	1 358	0	1 358	1 200	0	1 200	140	0	140
40602	258	0	258	493	0	493	536	0	536	301	0	301
40701	109 438	0	109 438	1 171 754	0	1 171 754	1 066 856	0	1 066 856	4 540	0	4 540
40702	279 289	1 026	280 315	3 900 260	113 919	4 014 179	3 952 371	113 875	4 066 246	331 400	982	332 382
40703	50 589	0	50 589	22 145	0	22 145	29 256	0	29 256	57 700	0	57 700
40802	11 268	0	11 268	56 812	7 257	64 069	56 367	7 257	63 624	10 823	0	10 823
40807	141	3 246	3 387	502	178	680	500	1 216	1 716	139	4 284	4 423
40817	44 477	13 293	57 770	412 796	46 849	459 645	432 413	47 701	480 114	64 094	14 145	78 239
40820	807	739	1 546	830	16 323	17 153	657	16 304	16 961	634	720	1 354
40905	31	0	31	2 863	0	2 863	2 879	0	2 879	47	0	47
40909	3	158	161	119	310	429	121	311	432	5	159	164
40910	3	5	8	2 844	127	2 971	2 844	127	2 971	3	5	8
40911	1	0	1	6 592	0	6 592	6 591	0	6 591	0	0	0
40912	0	0	0	1 988	3 069	5 057	1 988	3 069	5 057	0	0	0
40913	0	0	0	1 051	5 433	6 484	1 051	5 433	6 484	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42101	19 903	0	19 903	0	0	0	0	0	0	19 903	0	19 903
42102	0	0	0	30 315	0	30 315	32 315	0	32 315	2 000	0	2 000
42105	66 678	0	66 678	77 885	0	77 885	47 535	0	47 535	36 328	0	36 328
42106	130 800	7 465	138 265	50 000	1 431	51 431	0	424	424	80 800	6 458	87 258
42107	50 361	39 553	89 914	0	39 553	39 553	0	0	0	50 361	0	50 361
42301	2 840	975	3 815	19 503	48	19 551	19 591	52	19 643	2 928	979	3 907
42303	17 767	0	17 767	9 965	28	9 993	74 167	5 496	79 663	81 969	5 468	87 437
42304	74 115	0	74 115	34 554	1 337	35 891	80 300	30 587	110 887	119 861	29 250	149 111
42305	233 553	17 473	251 026	44 742	9 918	54 660	100 831	19 390	120 221	289 642	26 945	316 587
42306	679 696	117 330	797 026	189 203	13 469	202 672	68 747	9 978	78 725	559 240	113 839	673 079
42307	68 992	5 018	74 010	3 986	258	4 244	24 856	283	25 139	89 862	5 043	94 905
42310	10	0	10	14	0	14	4	0	4	0	0	0
42311	4	0	4	10	0	10	18	0	18	12	0	12
42312	11	0	11	11	0	11	2	0	2	2	0	2
42313	48	0	48	2	0	2	5	0	5	51	0	51
42314	52	0	52	0	0	0	6	0	6	58	0	58
42315	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42506	0	155 893	155 893	0	6 556	6 556	0	8 331	8 331	0	157 668	157 668
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42603	0	0	0	0	0	0	0	808	808	0	808	808
42604	0	0	0	0	8	8	826	1 028	1 854	826	1 020	1 846
42605	836	0	836	14	0	14	664	0	664	1 486	0	1 486
42606	6 066	0	6 066	31	0	31	31	0	31	6 066	0	6 066
42607	1 601	0	1 601	13	0	13	15	0	15	1 603	0	1 603
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	113 350	0	113 350	30 870	0	30 870	38 717	0	38 717	121 197	0	121 197
45415	103	0	103	0	0	0	2 554	0	2 554	2 657	0	2 657
45515	34 965	0	34 965	4 964	0	4 964	14 276	0	14 276	44 277	0	44 277
45715	11	0	11	2 025	0	2 025	2 677	0	2 677	663	0	663
45818	24 448	0	24 448	243	0	243	3 600	0	3 600	27 805	0	27 805
45918	1 650	0	1 650	131	0	131	155	0	155	1 674	0	1 674
47405	0	0	0	119 836	2 114	121 950	119 836	2 114	121 950	0	0	0
47407	0	0	0	6 597 750	6 086 596	12 684 346	6 597 750	6 086 596	12 684 346	0	0	0
47411	98 804	854	99 658	35 285	818	36 103	14 531	846	15 377	78 050	882	78 932
47416	2 104	0	2 104	13 423	0	13 423	12 268	0	12 268	949	0	949
47422	0	0	0	7 625	8 504	16 129	7 625	8 504	16 129	0	0	0
47425	14 404	0	14 404	10 702	0	10 702	11 612	0	11 612	15 314	0	15 314
47426	2 631	1 303	3 934	1 808	1 312	3 120	2 411	1 054	3 465	3 234	1 045	4 279
47804	631	0	631	631	0	631	0	0	0	0	0	0
51510	5 398	0	5 398	733	0	733	9 603	0	9 603	14 268	0	14 268
52301	1 000	0	1 000	90 803	266	91 069	90 972	266	91 238	1 169	0	1 169
52302	0	0	0	526	271	797	526	271	797	0	0	0
52303	893	0	893	447	7	454	1 342	255	1 597	1 788	248	2 036
52304	1 310	0	1 310	0	23	23	1 643	856	2 499	2 953	833	3 786
52305	149 157	0	149 157	90 000	45	90 045	39 599	1 635	41 234	98 756	1 590	100 346
52306	10 000	58 743	68 743	0	4 058	4 058	45 468	45 069	90 537	55 468	99 754	155 222
52501	106	1 799	1 905	0	89	89	107	468	575	213	2 178	2 391
60301	0	0	0	3 353	0	3 353	3 353	0	3 353	0	0	0
60305	81	0	81	6 249	0	6 249	6 254	0	6 254	86	0	86
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	89	0	89	9	0	9	85	0	85	165	0	165
60311	8 332	0	8 332	8 061	0	8 061	7 523	0	7 523	7 794	0	7 794
60324	1 671	0	1 671	0	0	0	0	0	0	1 671	0	1 671
60601	24 978	0	24 978	0	0	0	801	0	801	25 779	0	25 779
61304	236	0	236	48	0	48	32	0	32	220	0	220
70601	892 000	0	892 000	68	0	68	126 692	0	126 692	1 018 624	0	1 018 624
70603	181 578	0	181 578	0	0	0	38 115	0	38 115	219 693	0	219 693
Итого по пассиву (баланс)	4 536 613	505 603	5 042 216	15 863 087	6 459 860	22 322 947	15 999 409	6 531 843	22 531 252	4 672 935	577 586	5 250 521
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	46 986	0	46 986	2 683	0	2 683	2 681	0	2 681	46 988	0	46 988
90902	180 685	0	180 685	7 879	0	7 879	3 848	0	3 848	184 716	0	184 716
91202	91 003	0	91 003	39 046	0	39 046	90 000	0	90 000	40 049	0	40 049
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	57 135	0	57 135	0	0	0	0	0	0	57 135	0	57 135
91414	1 808 622	37 811	1 846 433	447 688	21 305	468 993	340 190	2 278	342 468	1 916 120	56 838	1 972 958
91418	63 104	0	63 104	0	0	0	63 104	0	63 104	0	0	0
91604	3 595	0	3 595	1 318	0	1 318	1 215	0	1 215	3 698	0	3 698
99998	2 399 705	0	2 399 705	283 890	0	283 890	405 151	0	405 151	2 278 444	0	2 278 444
Итого по активу (баланс)	4 650 836	37 811	4 688 647	782 505	21 305	803 810	906 190	2 278	908 468	4 527 151	56 838	4 583 989
Пассив
91311	130 302	0	130 302	90 902	0	90 902	39 046	0	39 046	78 446	0	78 446
91312	1 788 068	0	1 788 068	269 482	0	269 482	211 545	0	211 545	1 730 131	0	1 730 131
91315	338 587	99	338 686	149	3	152	1 389	5	1 394	339 827	101	339 928
91316	45 338	0	45 338	47 688	0	47 688	40 500	0	40 500	38 150	0	38 150
91317	23 891	0	23 891	33 633	0	33 633	23 111	0	23 111	13 369	0	13 369
91507	73 334	0	73 334	26 397	0	26 397	31 397	0	31 397	78 334	0	78 334
91508	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99999	2 288 942	0	2 288 942	566 419	0	566 419	583 022	0	583 022	2 305 545	0	2 305 545
Итого по пассиву (баланс)	4 688 548	99	4 688 647	1 034 670	3	1 034 673	930 010	5	930 015	4 583 888	101	4 583 989
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	239 582	239 582	0	6 303 531	6 303 531	0	6 245 697	6 245 697	0	297 416	297 416
93801	0	0	0	32 607	0	32 607	30 284	0	30 284	2 323	0	2 323
Итого по активу (баланс)	0	239 582	239 582	32 607	6 303 531	6 336 138	30 284	6 245 697	6 275 981	2 323	297 416	299 739
Пассив
96001	239 321	0	239 321	6 229 405	0	6 229 405	6 289 823	0	6 289 823	299 739	0	299 739
96801	261	0	261	30 284	0	30 284	30 023	0	30 023	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	239 582	0	239 582	6 259 689	0	6 259 689	6 319 846	0	6 319 846	299 739	0	299 739
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	268,0000	0	0	37,0000	0	0	22,0000	0	0	283,0000
98010	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	286,0000	0	0	65,0000	0	0	50,0000	0	0	301,0000
Пассив
98050	0	0	265,0000	0	0	19,0000	0	0	9,0000	0	0	255,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	3,0000	0	0	28,0000	0	0	46,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	286,0000	0	0	22,0000	0	0	37,0000	0	0	301,0000

Страница была полезной?