Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 164	6 720	53 884	74 026	5 764	79 790	57 615	6 078	63 693	63 575	6 406	69 981
20206	24 185	10 799	34 984	22 355	24 188	46 543	23 935	23 024	46 959	22 605	11 963	34 568
20207	23 247	8 359	31 606	22 620	24 159	46 779	21 299	20 348	41 647	24 568	12 170	36 738
20209	0	0	0	26 420	1 165	27 585	26 420	1 165	27 585	0	0	0
30102	98 576	0	98 576	2 577 864	0	2 577 864	2 548 485	0	2 548 485	127 955	0	127 955
30110	58	235	293	560 115	21 314	581 429	540 135	21 146	561 281	20 038	403	20 441
30202	8 667	0	8 667	0	0	0	2 824	0	2 824	5 843	0	5 843
30204	600	0	600	0	0	0	3	0	3	597	0	597
30221	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
30302	5 900	0	5 900	25 085	64	25 149	21 470	64	21 534	9 515	0	9 515
30602	19	0	19	39 712	0	39 712	33 713	0	33 713	6 018	0	6 018
32002	45 000	0	45 000	1 050 000	0	1 050 000	1 095 000	0	1 095 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	280 000	0	280 000	70 000	0	70 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
44606	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
44607	3 800	0	3 800	3 400	0	3 400	2 800	0	2 800	4 400	0	4 400
45201	3 799	0	3 799	38 262	0	38 262	40 865	0	40 865	1 196	0	1 196
45204	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	4	0	4	2 496	0	2 496
45206	43 855	0	43 855	700	0	700	17 615	0	17 615	26 940	0	26 940
45207	35 975	0	35 975	0	0	0	5 500	0	5 500	30 475	0	30 475
45406	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
45407	4 120	0	4 120	0	0	0	0	0	0	4 120	0	4 120
45504	1 300	0	1 300	874	0	874	90	0	90	2 084	0	2 084
45505	69 161	0	69 161	1 890	0	1 890	28 288	0	28 288	42 763	0	42 763
45506	36 253	0	36 253	5 240	0	5 240	1 030	0	1 030	40 463	0	40 463
45507	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
45914	326	0	326	82	0	82	0	0	0	408	0	408
45915	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47406	0	0	0	17 331	65	17 396	17 331	65	17 396	0	0	0
47408	0	0	0	249 162	21 233	270 395	249 162	21 233	270 395	0	0	0
47423	0	141	141	3 133	2 572	5 705	2 815	2 456	5 271	318	257	575
47427	84	0	84	134	0	134	96	0	96	122	0	122
50308	10 009	0	10 009	119	0	119	0	0	0	10 128	0	10 128
50606	39 832	0	39 832	33 679	0	33 679	26 240	0	26 240	47 271	0	47 271
50621	7 655	0	7 655	26	0	26	7 640	0	7 640	41	0	41
51403	0	0	0	56 037	0	56 037	40 791	0	40 791	15 246	0	15 246
51404	0	0	0	48 615	0	48 615	48 615	0	48 615	0	0	0
51405	38 852	0	38 852	254	0	254	0	0	0	39 106	0	39 106
51406	28 558	0	28 558	266	0	266	0	0	0	28 824	0	28 824
51504	15 351	0	15 351	94	0	94	15 445	0	15 445	0	0	0
51505	20 886	0	20 886	4 755	0	4 755	10 940	0	10 940	14 701	0	14 701
52503	1 056	0	1 056	0	0	0	125	0	125	931	0	931
60302	14	0	14	2	0	2	5	0	5	11	0	11
60306	21	0	21	1 162	0	1 162	1 178	0	1 178	5	0	5
60308	0	0	0	2 047	0	2 047	2 047	0	2 047	0	0	0
60310	13 196	0	13 196	150	0	150	189	0	189	13 157	0	13 157
60312	970	0	970	2 398	0	2 398	2 523	0	2 523	845	0	845
60401	76 429	0	76 429	24	0	24	0	0	0	76 453	0	76 453
60701	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61009	1	0	1	44	0	44	44	0	44	1	0	1
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	149 503	0	149 503	149 503	0	149 503	0	0	0
61403	207	0	207	33	0	33	51	0	51	189	0	189
70501	594	0	594	84	0	84	0	0	0	678	0	678
70606	63 073	0	63 073	7 685	0	7 685	0	0	0	70 758	0	70 758
70607	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
70608	9 187	0	9 187	2 904	0	2 904	0	0	0	12 091	0	12 091
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10701	11 728	0	11 728	0	0	0	0	0	0	11 728	0	11 728
10801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30109	1 558	0	1 558	5 925	0	5 925	5 195	0	5 195	828	0	828
30301	5 900	0	5 900	36 732	65	36 797	40 347	65	40 412	9 515	0	9 515
40502	1 323	0	1 323	10 147	0	10 147	10 830	0	10 830	2 006	0	2 006
40602	57	0	57	66	0	66	19	0	19	10	0	10
40701	4 028	0	4 028	20	0	20	20	0	20	4 028	0	4 028
40702	179 725	0	179 725	1 650 984	17 129	1 668 113	1 729 165	17 200	1 746 365	257 906	71	257 977
40703	434	0	434	1 500	0	1 500	1 370	0	1 370	304	0	304
40802	3 503	0	3 503	23 870	64	23 934	24 055	64	24 119	3 688	0	3 688
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	28 678	361	29 039	80 658	1 179	81 837	64 999	1 179	66 178	13 019	361	13 380
40820	828	0	828	50	489	539	9	489	498	787	0	787
40905	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
40909	0	35	35	36	107	143	36	72	108	0	0	0
40910	0	0	0	36	117	153	36	117	153	0	0	0
40911	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
40912	0	0	0	760	549	1 309	760	549	1 309	0	0	0
40913	0	0	0	1 742	1 865	3 607	1 742	1 865	3 607	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	23 990	0	23 990	0	0	0	290	0	290	24 280	0	24 280
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	15 985	14 785	30 770	2 372	1 572	3 944	3 781	2 004	5 785	17 394	15 217	32 611
42302	0	0	0	350	0	350	650	0	650	300	0	300
42303	552	0	552	0	0	0	70	0	70	622	0	622
42304	1 523	0	1 523	0	0	0	501	0	501	2 024	0	2 024
42305	11 881	600	12 481	2 023	22	2 045	1 261	51	1 312	11 119	629	11 748
42306	30 123	4 933	35 056	18	186	204	1 120	404	1 524	31 225	5 151	36 376
42307	1 350	352	1 702	0	13	13	0	30	30	1 350	369	1 719
42311	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42312	28	0	28	14	0	14	14	0	14	28	0	28
42313	56	0	56	7	0	7	7	0	7	56	0	56
42314	161	0	161	7	0	7	7	0	7	161	0	161
42315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42601	0	166	166	0	174	174	0	9	9	0	1	1
42613	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
44615	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45215	1 695	0	1 695	0	0	0	7	0	7	1 702	0	1 702
45415	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45515	1 142	0	1 142	15	0	15	17	0	17	1 144	0	1 144
45918	101	0	101	0	0	0	15	0	15	116	0	116
47405	0	0	0	65	17 222	17 287	65	17 222	17 287	0	0	0
47407	0	0	0	270 397	65	270 462	270 397	65	270 462	0	0	0
47411	1 531	209	1 740	264	8	272	446	70	516	1 713	271	1 984
47416	1 144	0	1 144	12 865	0	12 865	12 191	0	12 191	470	0	470
47422	47	0	47	2 850	2 454	5 304	2 803	2 454	5 257	0	0	0
47425	510	0	510	5	0	5	82	0	82	587	0	587
47426	443	0	443	258	0	258	293	0	293	478	0	478
50407	38	0	38	0	0	0	119	0	119	157	0	157
50620	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
52301	41	0	41	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	41	0	41
52304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52305	20 900	0	20 900	0	0	0	8 000	0	8 000	28 900	0	28 900
52307	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
52406	43 590	0	43 590	29 088	0	29 088	5 000	0	5 000	19 502	0	19 502
52501	162	0	162	0	0	0	17	0	17	179	0	179
60301	35	0	35	1 066	0	1 066	1 180	0	1 180	149	0	149
60305	110	0	110	2 622	0	2 622	2 832	0	2 832	320	0	320
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	0	0	0	326	0	326	691	0	691	365	0	365
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	1 728	0	1 728	0	0	0	238	0	238	1 966	0	1 966
61304	95	0	95	38	0	38	52	0	52	109	0	109
70601	63 383	0	63 383	1	0	1	14 058	0	14 058	77 440	0	77 440
70602	7 655	0	7 655	7 678	0	7 678	26	0	26	3	0	3
70603	9 319	0	9 319	0	0	0	3 101	0	3 101	12 420	0	12 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
90901	921	0	921	155	0	155	277	0	277	799	0	799
90902	982	0	982	7	0	7	47	0	47	942	0	942
91411	64 085	0	64 085	0	0	0	0	0	0	64 085	0	64 085
91414	96 103	0	96 103	758	0	758	430	0	430	96 431	0	96 431
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
99998	229 971	0	229 971	57 204	0	57 204	107 262	0	107 262	179 913	0	179 913
Пассив
91311	68 003	0	68 003	28 900	0	28 900	0	0	0	39 103	0	39 103
91312	129 238	0	129 238	40 100	0	40 100	10 430	0	10 430	99 568	0	99 568
91315	1 020	0	1 020	0	0	0	1 541	0	1 541	2 561	0	2 561
91316	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
91317	19 201	0	19 201	38 262	0	38 262	40 865	0	40 865	21 804	0	21 804
91507	10 809	0	10 809	0	0	0	4 368	0	4 368	15 177	0	15 177
99999	166 111	0	166 111	754	0	754	930	0	930	166 287	0	166 287
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	20,0000	0	0	25,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	15,0000
98015	0	0	19 560 900,0000	0	0	5 604 300,0000	0	0	5 621 500,0000	0	0	19 543 700,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	45,0000	0	0	45,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	19 560 912,0000	0	0	5 621 525,0000	0	0	5 604 320,0000	0	0	19 543 707,0000
98070	0	0	19,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?