Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 851	8 458	63 309	779 934	323 109	1 103 043	785 707	326 417	1 112 124	49 078	5 150	54 228
20209	0	0	0	464 007	77 963	541 970	464 007	77 963	541 970	0	0	0
30102	23 778	0	23 778	4 632 253	0	4 632 253	4 626 616	0	4 626 616	29 415	0	29 415
30110	3 853	4 216	8 069	2 540	304 937	307 477	3 025	305 095	308 120	3 368	4 058	7 426
30202	2 174	0	2 174	461	0	461	0	0	0	2 635	0	2 635
30204	127	0	127	0	0	0	75	0	75	52	0	52
30233	77	123	200	6 307	3 814	10 121	6 314	3 937	10 251	70	0	70
30424	0	565	565	180 500	174 297	354 797	179 537	174 862	354 399	963	0	963
31902	26 000	0	26 000	2 701 000	0	2 701 000	2 727 000	0	2 727 000	0	0	0
31903	0	0	0	701 000	0	701 000	701 000	0	701 000	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	189 000	0	189 000	339 000	0	339 000	0	0	0
32003	0	0	0	281 000	0	281 000	28 000	0	28 000	253 000	0	253 000
32201	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
45107	10 602	0	10 602	3 977	0	3 977	2 560	0	2 560	12 019	0	12 019
45108	9 033	0	9 033	0	0	0	629	0	629	8 404	0	8 404
45201	6 900	0	6 900	13 233	0	13 233	13 138	0	13 138	6 995	0	6 995
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	22 357	0	22 357	30 538	0	30 538	11 499	0	11 499	41 396	0	41 396
45206	49 700	0	49 700	0	0	0	0	0	0	49 700	0	49 700
45207	70 446	0	70 446	0	0	0	29 953	0	29 953	40 493	0	40 493
45208	94 429	0	94 429	0	0	0	55 469	0	55 469	38 960	0	38 960
45505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45506	73 201	0	73 201	0	0	0	16 765	0	16 765	56 436	0	56 436
45507	335 127	26 119	361 246	92 000	1 651	93 651	42 096	7 224	49 320	385 031	20 546	405 577
45509	316	0	316	141	0	141	346	0	346	111	0	111
45812	6 207	0	6 207	3 023	0	3 023	6 323	0	6 323	2 907	0	2 907
45815	4 930	0	4 930	236	0	236	1 140	0	1 140	4 026	0	4 026
45912	661	0	661	5 933	0	5 933	5 249	0	5 249	1 345	0	1 345
45915	459	0	459	333	0	333	529	0	529	263	0	263
47404	0	0	0	181 232	180 688	361 920	181 232	180 688	361 920	0	0	0
47408	0	0	0	781 297	954 245	1 735 542	781 297	954 245	1 735 542	0	0	0
47415	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
47423	502	0	502	7	156 230	156 237	34	156 230	156 264	475	0	475
47427	8 326	137	8 463	2 967	102	3 069	3 296	138	3 434	7 997	101	8 098
52503	35	0	35	563	0	563	55	0	55	543	0	543
60302	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
60308	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60310	218	0	218	265	31	296	254	31	285	229	0	229
60312	906	0	906	1 445	0	1 445	1 675	0	1 675	676	0	676
60314	0	201	201	0	0	0	0	201	201	0	0	0
60323	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60336	222	0	222	332	0	332	104	0	104	450	0	450
60401	32 631	0	32 631	244	0	244	0	0	0	32 875	0	32 875
60415	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60901	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
61002	150	0	150	35	0	35	0	0	0	185	0	185
61008	845	0	845	88	0	88	40	0	40	893	0	893
61009	146	0	146	62	0	62	44	0	44	164	0	164
61214	0	0	0	112 871	0	112 871	112 871	0	112 871	0	0	0
61403	397	340	737	16	0	16	155	16	171	258	324	582
70606	218 940	0	218 940	44 084	0	44 084	39	0	39	262 985	0	262 985
70608	21 293	0	21 293	2 361	0	2 361	0	0	0	23 654	0	23 654
Итого по активу (баланс)	1 246 115	40 159	1 286 274	11 215 645	2 177 067	13 392 712	11 127 433	2 187 047	13 314 480	1 334 327	30 179	1 364 506
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	23 596	0	23 596	0	0	0	0	0	0	23 596	0	23 596
30126	415	0	415	1 409	0	1 409	1 358	0	1 358	364	0	364
30220	0	0	0	0	13 990	13 990	0	13 990	13 990	0	0	0
30226	20	0	20	673	0	673	660	0	660	7	0	7
30232	0	0	0	894	3 168	4 062	894	3 168	4 062	0	0	0
32211	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
407	107 464	159	107 623	409 946	27 989	437 935	416 343	28 053	444 396	113 861	223	114 084
408.1	1 726	0	1 726	305 848	0	305 848	305 854	0	305 854	1 732	0	1 732
408.2	15 829	1 162	16 991	280 658	109 540	390 198	277 344	110 068	387 412	12 515	1 690	14 205
40905	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40906	0	0	0	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	0	0	0
40909	0	0	0	329	746	1 075	329	746	1 075	0	0	0
40910	0	0	0	516	736	1 252	516	736	1 252	0	0	0
40911	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
40912	0	0	0	359	1 694	2 053	359	1 694	2 053	0	0	0
40913	0	0	0	477	1 455	1 932	477	1 455	1 932	0	0	0
42301	12	148	160	300	6	306	450	76	526	162	218	380
42304	0	465	465	0	18	18	0	39	39	0	486	486
42305	204 646	262	204 908	15 415	10	15 425	17 813	22	17 835	207 044	274	207 318
42306	36 971	1 007	37 978	1 382	29	1 411	3 353	102	3 455	38 942	1 080	40 022
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42313	33	0	33	4	0	4	0	0	0	29	0	29
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	78	0	78	5	0	5	1	0	1	74	0	74
42612	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
45215	14 287	0	14 287	6 059	0	6 059	13 366	0	13 366	21 594	0	21 594
45515	97 590	0	97 590	30 251	0	30 251	3 618	0	3 618	70 957	0	70 957
45818	4 140	0	4 140	1 023	0	1 023	1 215	0	1 215	4 332	0	4 332
45918	351	0	351	210	0	210	529	0	529	670	0	670
47407	0	0	0	952 988	782 063	1 735 051	952 988	782 063	1 735 051	0	0	0
47411	5 684	85	5 769	1 300	2	1 302	1 899	13	1 912	6 283	96	6 379
47416	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47422	93	0	93	1 852	3 759	5 611	1 835	3 759	5 594	76	0	76
47425	5 251	0	5 251	2 151	0	2 151	614	0	614	3 714	0	3 714
52302	0	0	0	21 732	0	21 732	21 732	0	21 732	0	0	0
52303	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
52304	0	0	0	0	0	0	20 522	0	20 522	20 522	0	20 522
52406	0	0	0	21 732	0	21 732	21 732	0	21 732	0	0	0
60301	0	0	0	638	0	638	692	0	692	54	0	54
60305	2 514	0	2 514	5 961	0	5 961	7 614	0	7 614	4 167	0	4 167
60309	34	0	34	41	0	41	9	0	9	2	0	2
60311	1 142	0	1 142	392	0	392	390	0	390	1 140	0	1 140
60322	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
60324	337	0	337	451	0	451	405	0	405	291	0	291
60335	726	0	726	1 503	0	1 503	1 740	0	1 740	963	0	963
60414	20 474	0	20 474	0	0	0	371	0	371	20 845	0	20 845
60903	853	0	853	0	0	0	43	0	43	896	0	896
70601	174 452	0	174 452	33	0	33	61 906	0	61 906	236 325	0	236 325
70603	17 900	0	17 900	0	0	0	5 021	0	5 021	22 921	0	22 921
Итого по пассиву (баланс)	1 282 986	3 288	1 286 274	2 069 013	945 205	3 014 218	2 146 466	945 984	3 092 450	1 360 439	4 067	1 364 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	2 344	0	2 344	20 521	0	20 521	0	0	0	22 865	0	22 865
90901	21 335	0	21 335	13 912	0	13 912	16 345	0	16 345	18 902	0	18 902
90902	9 280	0	9 280	10 531	0	10 531	9 717	0	9 717	10 094	0	10 094
90909	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	430 736	0	430 736	7 124	0	7 124	206 151	0	206 151	231 709	0	231 709
91604	9 827	0	9 827	5 446	0	5 446	9 159	0	9 159	6 114	0	6 114
91704	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
91802	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
91803	28	0	28	7	0	7	0	0	0	35	0	35
99998	730 050	0	730 050	62 324	0	62 324	217 015	0	217 015	575 359	0	575 359
Итого по активу (баланс)	1 203 650	0	1 203 650	119 997	0	119 997	458 387	0	458 387	865 260	0	865 260
Пассив
91003	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
91311	2 306	0	2 306	0	0	0	20 000	0	20 000	22 306	0	22 306
91312	690 231	0	690 231	172 716	0	172 716	2 595	0	2 595	520 110	0	520 110
91317	20 867	0	20 867	43 912	0	43 912	38 983	0	38 983	15 938	0	15 938
91507	16 537	0	16 537	0	0	0	359	0	359	16 896	0	16 896
91508	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99999	473 600	0	473 600	224 222	0	224 222	40 523	0	40 523	289 901	0	289 901
Итого по пассиву (баланс)	1 203 650	0	1 203 650	441 236	0	441 236	102 846	0	102 846	865 260	0	865 260
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	32 443	3 956	36 399	747 493	81 873	829 366	756 793	65 760	822 553	23 143	20 069	43 212
99996	36 311	0	36 311	830 362	0	830 362	823 468	0	823 468	43 205	0	43 205
Итого по активу (баланс)	68 754	3 956	72 710	1 577 855	81 873	1 659 728	1 580 261	65 760	1 646 021	66 348	20 069	86 417
Пассив
96901	3 969	32 342	36 311	65 521	757 947	823 468	81 658	748 704	830 362	20 106	23 099	43 205
99997	36 399	0	36 399	822 553	0	822 553	829 366	0	829 366	43 212	0	43 212
Итого по пассиву (баланс)	40 368	32 342	72 710	888 074	757 947	1 646 021	911 024	748 704	1 659 728	63 318	23 099	86 417

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?