Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	148 945	6 012	154 957	555 927	143 712	699 639	560 431	144 652	705 083	144 441	5 072	149 513
20209	0	0	0	249 313	14 311	263 624	249 313	14 311	263 624	0	0	0
30102	20 973	0	20 973	2 597 833	0	2 597 833	2 611 565	0	2 611 565	7 241	0	7 241
30110	3 633	11 554	15 187	8 092	104 776	112 868	8 407	85 972	94 379	3 318	30 358	33 676
30202	3 703	0	3 703	364	0	364	0	0	0	4 067	0	4 067
30204	1 999	0	1 999	0	0	0	519	0	519	1 480	0	1 480
30221	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
30233	61	0	61	2 502	570	3 072	2 499	570	3 069	64	0	64
30602	5	0	5	14 999	0	14 999	12 264	0	12 264	2 740	0	2 740
31902	0	0	0	611 000	0	611 000	611 000	0	611 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	105 000	0	105 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32002	0	0	0	745 000	0	745 000	745 000	0	745 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	215 000	0	215 000	190 000	0	190 000	50 000	0	50 000
32201	0	1 773	1 773	0	207	207	0	163	163	0	1 817	1 817
45107	6 072	0	6 072	0	0	0	589	0	589	5 483	0	5 483
45108	41 627	0	41 627	0	0	0	7 378	0	7 378	34 249	0	34 249
45201	5 780	0	5 780	11 458	0	11 458	10 592	0	10 592	6 646	0	6 646
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	95 456	0	95 456	0	0	0	0	0	0	95 456	0	95 456
45207	99 465	0	99 465	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	139 465	0	139 465
45208	39 990	0	39 990	0	0	0	0	0	0	39 990	0	39 990
45505	1 008	0	1 008	0	0	0	108	0	108	900	0	900
45506	122 735	41 362	164 097	0	4 813	4 813	1 716	3 798	5 514	121 019	42 377	163 396
45507	194 137	16 803	210 940	0	1 955	1 955	5 226	1 542	6 768	188 911	17 216	206 127
45509	159	0	159	260	0	260	193	0	193	226	0	226
45812	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
45815	20 683	0	20 683	4 244	0	4 244	42	0	42	24 885	0	24 885
45915	2 307	0	2 307	31	0	31	15	0	15	2 323	0	2 323
47408	0	0	0	202 370	232 231	434 601	202 370	232 231	434 601	0	0	0
47415	695	0	695	0	0	0	31	0	31	664	0	664
47423	5 619	0	5 619	9	0	9	20	0	20	5 608	0	5 608
47427	7 971	270	8 241	3 118	400	3 518	1 190	219	1 409	9 899	451	10 350
50106	10 044	0	10 044	12 449	0	12 449	116	0	116	22 377	0	22 377
50121	40	0	40	103	0	103	28	0	28	115	0	115
52503	1 381	0	1 381	0	0	0	162	0	162	1 219	0	1 219
60302	90	0	90	11	0	11	101	0	101	0	0	0
60306	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	529	0	529	578	31	609	641	31	672	466	0	466
60312	994	0	994	840	0	840	571	0	571	1 263	0	1 263
60314	0	405	405	0	0	0	0	202	202	0	203	203
60323	0	0	0	11	0	11	1	0	1	10	0	10
60401	24 690	0	24 690	0	0	0	0	0	0	24 690	0	24 690
61002	363	0	363	0	0	0	48	0	48	315	0	315
61008	1 806	0	1 806	77	0	77	180	0	180	1 703	0	1 703
61009	746	0	746	21	0	21	264	0	264	503	0	503
61010	54	0	54	0	0	0	1	0	1	53	0	53
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	2 084	509	2 593	0	0	0	1	0	1	2 083	509	2 592
70606	121 053	0	121 053	19 755	0	19 755	1	0	1	140 807	0	140 807
70607	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
70608	248 412	0	248 412	17 590	0	17 590	0	0	0	266 002	0	266 002
70611	1 598	0	1 598	400	0	400	0	0	0	1 998	0	1 998
Итого по активу (баланс)	1 434 390	78 688	1 513 078	5 430 290	503 006	5 933 296	5 489 518	483 691	5 973 209	1 375 162	98 003	1 473 165
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	10 248	0	10 248	0	0	0	10 237	0	10 237	20 485	0	20 485
30126	744	0	744	733	0	733	526	0	526	537	0	537
30226	9 674	0	9 674	144	0	144	145	0	145	9 675	0	9 675
30232	0	0	0	3 031	1 394	4 425	3 031	1 394	4 425	0	0	0
31201	0	0	0	1 819	0	1 819	1 819	0	1 819	0	0	0
32211	177	0	177	0	0	0	5	0	5	182	0	182
40701	1 268	0	1 268	8 884	0	8 884	8 226	0	8 226	610	0	610
40702	81 206	3 680	84 886	1 097 430	178 210	1 275 640	1 056 372	182 524	1 238 896	40 148	7 994	48 142
40802	489	0	489	8 233	0	8 233	16 805	0	16 805	9 061	0	9 061
40817	16 180	21 487	37 667	144 351	38 966	183 317	153 439	37 350	190 789	25 268	19 871	45 139
40820	200	2 146	2 346	10 095	3 420	13 515	10 104	2 278	12 382	209	1 004	1 213
40821	3 453	0	3 453	164 401	0	164 401	176 081	0	176 081	15 133	0	15 133
40905	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40906	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
40909	0	0	0	0	509	509	0	509	509	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
40912	0	0	0	537	140	677	537	140	677	0	0	0
40913	0	0	0	2 273	1 233	3 506	2 273	1 233	3 506	0	0	0
42102	45 000	0	45 000	294 050	72 670	366 720	249 050	72 670	321 720	0	0	0
42301	767	3 752	4 519	9 757	1 156	10 913	9 000	616	9 616	10	3 212	3 222
42303	460	0	460	0	23	23	985	9 590	10 575	1 445	9 567	11 012
42304	121 622	0	121 622	69 205	0	69 205	3 315	0	3 315	55 732	0	55 732
42305	45 816	25 005	70 821	2 943	2 341	5 284	33 103	3 006	36 109	75 976	25 670	101 646
42306	46 265	57	46 322	3 313	6	3 319	1 827	7	1 834	44 779	58	44 837
42309	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	44	0	44	0	0	0	4	0	4	48	0	48
42601	7	1	8	0	0	0	5 000	0	5 000	5 007	1	5 008
42604	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	0	3 867	3 867	0	356	356	0	451	451	0	3 962	3 962
45115	97	0	97	70	0	70	9	0	9	36	0	36
45215	1 719	0	1 719	621	0	621	899	0	899	1 997	0	1 997
45515	8 095	0	8 095	468	0	468	87	0	87	7 714	0	7 714
45818	5 044	0	5 044	13	0	13	430	0	430	5 461	0	5 461
45918	330	0	330	5	0	5	5	0	5	330	0	330
47407	0	0	0	230 678	203 123	433 801	230 678	203 123	433 801	0	0	0
47411	7 418	82	7 500	5 274	69	5 343	3 023	79	3 102	5 167	92	5 259
47422	7	0	7	2 765	3 200	5 965	2 765	3 200	5 965	7	0	7
47425	944	0	944	741	0	741	727	0	727	930	0	930
47426	275	8	283	275	0	275	252	21	273	252	29	281
50120	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
52301	100 983	0	100 983	0	0	0	0	0	0	100 983	0	100 983
52501	241	0	241	0	0	0	25	0	25	266	0	266
60301	0	0	0	680	0	680	2 564	0	2 564	1 884	0	1 884
60305	0	0	0	2 679	0	2 679	4 763	0	4 763	2 084	0	2 084
60309	33	0	33	0	0	0	13	0	13	46	0	46
60311	249	0	249	3 387	0	3 387	3 389	0	3 389	251	0	251
60322	0	0	0	287	0	287	295	11	306	8	11	19
60324	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60601	13 602	0	13 602	0	0	0	352	0	352	13 954	0	13 954
61304	141	0	141	0	0	0	10	0	10	151	0	151
70601	133 882	0	133 882	0	0	0	18 099	0	18 099	151 981	0	151 981
70602	174	0	174	28	0	28	103	0	103	249	0	249
70603	241 960	0	241 960	0	0	0	17 774	0	17 774	259 734	0	259 734
70801	10 237	0	10 237	10 237	0	10 237	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 452 993	60 085	1 513 078	2 080 223	506 816	2 587 039	2 028 924	518 202	2 547 126	1 401 694	71 471	1 473 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	100 983	0	100 983	0	0	0	0	0	0	100 983	0	100 983
90901	1 365	0	1 365	545	0	545	545	0	545	1 365	0	1 365
90902	13 989	0	13 989	184	0	184	92	0	92	14 081	0	14 081
90909	289	0	289	9 534	0	9 534	9 594	0	9 594	229	0	229
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	2 322	0	2 322	2 322	0	2 322	0	0	0
91414	737 050	0	737 050	60 164	0	60 164	79 917	0	79 917	717 297	0	717 297
91604	4 124	0	4 124	4 300	0	4 300	747	0	747	7 677	0	7 677
91803	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
99998	695 948	0	695 948	130 608	0	130 608	14 344	0	14 344	812 212	0	812 212
Итого по активу (баланс)	1 554 038	0	1 554 038	207 657	0	207 657	107 561	0	107 561	1 654 134	0	1 654 134
Пассив
91311	98 267	0	98 267	0	0	0	0	0	0	98 267	0	98 267
91312	589 567	0	589 567	2 300	0	2 300	103 052	0	103 052	690 319	0	690 319
91317	3 631	0	3 631	12 044	0	12 044	11 171	0	11 171	2 758	0	2 758
91507	4 483	0	4 483	0	0	0	16 385	0	16 385	20 868	0	20 868
99999	858 090	0	858 090	92 482	0	92 482	76 314	0	76 314	841 922	0	841 922
Итого по пассиву (баланс)	1 554 038	0	1 554 038	106 826	0	106 826	206 922	0	206 922	1 654 134	0	1 654 134
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	207 869	43 566	251 435	202 370	43 566	245 936	5 499	0	5 499
99996	0	0	0	252 598	0	252 598	247 049	0	247 049	5 549	0	5 549
Итого по активу (баланс)	0	0	0	460 467	43 566	504 033	449 419	43 566	492 985	11 048	0	11 048
Пассив
96901	0	0	0	43 533	203 516	247 049	43 533	209 065	252 598	0	5 549	5 549
99997	0	0	0	245 936	0	245 936	251 435	0	251 435	5 499	0	5 499
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	289 469	203 516	492 985	294 968	209 065	504 033	5 499	5 549	11 048
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 907,0000	0	0	23 648,0000	0	0	11 824,0000	0	0	21 731,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 907,0000	0	0	23 648,0000	0	0	11 824,0000	0	0	21 731,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	11 824,0000	0	0	11 824,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	9 907,0000	0	0	0,0000	0	0	11 824,0000	0	0	21 731,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 907,0000	0	0	11 824,0000	0	0	23 648,0000	0	0	21 731,0000

Страница была полезной?