Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 845	18 380	103 225	516 307	311 977	828 284	489 986	320 576	810 562	111 166	9 781	120 947
20209	0	0	0	243 477	4 623	248 100	243 477	4 623	248 100	0	0	0
30102	18 673	0	18 673	1 583 493	0	1 583 493	1 589 242	0	1 589 242	12 924	0	12 924
30110	3 150	11 357	14 507	6 569	144 590	151 159	7 102	135 908	143 010	2 617	20 039	22 656
30202	4 486	0	4 486	0	0	0	86	0	86	4 400	0	4 400
30204	768	0	768	58	0	58	0	0	0	826	0	826
30221	0	0	0	6 505	41 180	47 685	6 505	41 180	47 685	0	0	0
30233	163	0	163	5 612	65	5 677	5 704	65	5 769	71	0	71
30602	2	0	2	24 671	0	24 671	24 672	0	24 672	1	0	1
32002	0	0	0	417 000	0	417 000	372 000	0	372 000	45 000	0	45 000
32003	15 000	0	15 000	100 000	0	100 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32201	0	1 053	1 053	0	107	107	0	37	37	0	1 123	1 123
45107	66 577	0	66 577	0	0	0	47 365	0	47 365	19 212	0	19 212
45108	33 577	0	33 577	6 185	0	6 185	1 247	0	1 247	38 515	0	38 515
45201	9 381	0	9 381	50 697	0	50 697	48 355	0	48 355	11 723	0	11 723
45205	84 176	0	84 176	9 000	0	9 000	0	0	0	93 176	0	93 176
45206	34 720	0	34 720	0	0	0	20 500	0	20 500	14 220	0	14 220
45207	222 555	0	222 555	40 000	0	40 000	1 400	0	1 400	261 155	0	261 155
45208	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45505	342	0	342	0	0	0	55	0	55	287	0	287
45506	138 793	29 545	168 338	6 000	3 014	9 014	1 859	1 050	2 909	142 934	31 509	174 443
45507	226 081	14 773	240 854	5 900	1 507	7 407	6 094	525	6 619	225 887	15 755	241 642
45509	359	0	359	198	0	198	394	0	394	163	0	163
45811	1 638	0	1 638	2 000	0	2 000	3 638	0	3 638	0	0	0
45812	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
45815	233	0	233	10 038	0	10 038	9 999	0	9 999	272	0	272
45911	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
45915	6	0	6	40	0	40	40	0	40	6	0	6
47408	0	0	0	87 701	150 522	238 223	87 701	150 522	238 223	0	0	0
47415	851	0	851	0	0	0	2	0	2	849	0	849
47423	111	0	111	60	0	60	8	0	8	163	0	163
47427	4 033	319	4 352	3 249	294	3 543	3 979	166	4 145	3 303	447	3 750
50106	33 855	0	33 855	197	0	197	26 077	0	26 077	7 975	0	7 975
50107	2 481	0	2 481	27	0	27	0	0	0	2 508	0	2 508
50121	19	0	19	8	0	8	19	0	19	8	0	8
52503	3 396	0	3 396	353	0	353	403	0	403	3 346	0	3 346
60302	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60306	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	706	0	706	661	21	682	665	21	686	702	0	702
60312	1 596	0	1 596	3 207	0	3 207	4 096	0	4 096	707	0	707
60314	0	134	134	0	0	0	0	134	134	0	0	0
60323	9	0	9	1	0	1	10	0	10	0	0	0
60401	23 970	0	23 970	550	0	550	0	0	0	24 520	0	24 520
60701	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
61002	233	0	233	0	0	0	28	0	28	205	0	205
61008	1 856	0	1 856	240	0	240	53	0	53	2 043	0	2 043
61009	1 352	0	1 352	88	0	88	154	0	154	1 286	0	1 286
61010	45	0	45	8	0	8	0	0	0	53	0	53
61209	0	0	0	37 626	0	37 626	37 626	0	37 626	0	0	0
61210	0	0	0	24 671	0	24 671	24 671	0	24 671	0	0	0
61403	3 079	538	3 617	75	10	85	466	23	489	2 688	525	3 213
70606	161 457	0	161 457	20 470	0	20 470	11	0	11	181 916	0	181 916
70607	79	0	79	70	0	70	127	0	127	22	0	22
70608	61 961	0	61 961	10 338	0	10 338	0	0	0	72 299	0	72 299
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	1 470	0	1 470	203	0	203	0	0	0	1 673	0	1 673
Итого по активу (баланс)	1 265 015	76 099	1 341 114	3 225 812	657 910	3 883 722	3 193 190	654 830	3 848 020	1 297 637	79 179	1 376 816
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	10 248	0	10 248	0	0	0	0	0	0	10 248	0	10 248
30126	30	0	30	63	0	63	40	0	40	7	0	7
30232	0	0	0	3 567	2 761	6 328	3 567	2 761	6 328	0	0	0
30601	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40701	2 292	0	2 292	29 976	0	29 976	31 332	0	31 332	3 648	0	3 648
40702	57 521	3 581	61 102	1 047 305	89 769	1 137 074	1 050 122	97 995	1 148 117	60 338	11 807	72 145
40802	853	0	853	6 181	0	6 181	6 438	0	6 438	1 110	0	1 110
40817	23 217	29 160	52 377	193 350	70 132	263 482	198 009	50 544	248 553	27 876	9 572	37 448
40820	385	3 601	3 986	5 038	2 009	7 047	5 075	1 838	6 913	422	3 430	3 852
40821	2 481	0	2 481	69 447	0	69 447	70 193	0	70 193	3 227	0	3 227
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40906	0	0	0	36 337	0	36 337	36 337	0	36 337	0	0	0
40909	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40911	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
40912	0	0	0	498	350	848	498	350	848	0	0	0
40913	0	0	0	2 683	2 373	5 056	2 683	2 373	5 056	0	0	0
42301	18	997	1 015	0	168	168	0	1 559	1 559	18	2 388	2 406
42304	3 215	387	3 602	12 540	336	12 876	16 010	348	16 358	6 685	399	7 084
42305	114 952	4 134	119 086	30 315	1 732	32 047	7 935	15 045	22 980	92 572	17 447	110 019
42306	127 194	0	127 194	6 302	0	6 302	26 596	0	26 596	147 488	0	147 488
42309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	54	0	54	2	0	2	4	0	4	56	0	56
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	20	185	205	5	7	12	0	19	19	15	197	212
44007	0	14 765	14 765	0	525	525	0	1 506	1 506	0	15 746	15 746
45115	4 816	0	4 816	4 609	0	4 609	32	0	32	239	0	239
45215	4 876	0	4 876	716	0	716	955	0	955	5 115	0	5 115
45515	5 487	0	5 487	1 267	0	1 267	2 104	0	2 104	6 324	0	6 324
45818	2 718	0	2 718	552	0	552	348	0	348	2 514	0	2 514
45918	21	0	21	16	0	16	1	0	1	6	0	6
47407	0	0	0	149 605	88 810	238 415	149 605	88 810	238 415	0	0	0
47411	2 646	62	2 708	4 151	23	4 174	2 919	41	2 960	1 414	80	1 494
47416	28	0	28	1 172	11	1 183	1 144	11	1 155	0	0	0
47422	1	0	1	2 892	5 618	8 510	2 892	5 618	8 510	1	0	1
47425	2 119	0	2 119	1 345	0	1 345	1 091	0	1 091	1 865	0	1 865
47426	105	109	214	104	4	108	170	89	259	171	194	365
50120	57	0	57	127	0	127	70	0	70	0	0	0
52301	29 100	0	29 100	21 300	0	21 300	21 300	0	21 300	29 100	0	29 100
52304	47 983	0	47 983	0	0	0	9 900	0	9 900	57 883	0	57 883
52305	31 784	0	31 784	21 300	0	21 300	0	0	0	10 484	0	10 484
52306	23 529	0	23 529	0	0	0	0	0	0	23 529	0	23 529
52501	1 005	0	1 005	1 126	0	1 126	193	0	193	72	0	72
60301	1 480	0	1 480	2 012	0	2 012	2 164	0	2 164	1 632	0	1 632
60305	1 808	0	1 808	4 730	0	4 730	4 862	0	4 862	1 940	0	1 940
60309	80	0	80	88	0	88	16	0	16	8	0	8
60311	269	0	269	1 162	0	1 162	1 180	0	1 180	287	0	287
60322	7	0	7	8	0	8	2	0	2	1	0	1
60601	10 858	0	10 858	0	0	0	346	0	346	11 204	0	11 204
61304	155	0	155	60	0	60	11	0	11	106	0	106
70601	162 344	0	162 344	0	0	0	26 359	0	26 359	188 703	0	188 703
70602	189	0	189	19	0	19	8	0	8	178	0	178
70603	64 399	0	64 399	0	0	0	10 882	0	10 882	75 281	0	75 281
70613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	1 284 132	56 982	1 341 114	1 672 548	264 628	1 937 176	1 703 971	268 907	1 972 878	1 315 555	61 261	1 376 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	108 867	0	108 867	9 900	0	9 900	21 300	0	21 300	97 467	0	97 467
90901	1 361	0	1 361	500	0	500	498	0	498	1 363	0	1 363
90902	163 131	0	163 131	79 335	0	79 335	143 623	0	143 623	98 843	0	98 843
90909	205	0	205	49	0	49	0	0	0	254	0	254
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	610 758	0	610 758	45 181	0	45 181	67 717	0	67 717	588 222	0	588 222
91604	2 693	0	2 693	472	0	472	2 024	0	2 024	1 141	0	1 141
91803	281	0	281	1	0	1	0	0	0	282	0	282
99998	953 429	0	953 429	80 960	0	80 960	162 472	0	162 472	871 917	0	871 917
Итого по активу (баланс)	1 840 729	0	1 840 729	216 398	0	216 398	397 634	0	397 634	1 659 493	0	1 659 493
Пассив
91311	96 423	0	96 423	21 300	0	21 300	9 547	0	9 547	84 670	0	84 670
91312	727 763	0	727 763	48 531	0	48 531	22 234	0	22 234	701 466	0	701 466
91315	39 569	0	39 569	1 746	0	1 746	0	0	0	37 823	0	37 823
91316	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
91317	27 075	0	27 075	50 896	0	50 896	49 180	0	49 180	25 359	0	25 359
91507	22 599	0	22 599	0	0	0	0	0	0	22 599	0	22 599
99999	887 300	0	887 300	235 161	0	235 161	135 437	0	135 437	787 576	0	787 576
Итого по пассиву (баланс)	1 840 729	0	1 840 729	397 634	0	397 634	216 398	0	216 398	1 659 493	0	1 659 493
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	25 847	115 873	141 720	15 477	108 073	123 550	10 370	7 800	18 170
99996	0	0	0	141 501	0	141 501	123 313	0	123 313	18 188	0	18 188
Итого по активу (баланс)	0	0	0	167 348	115 873	283 221	138 790	108 073	246 863	28 558	7 800	36 358
Пассив
96901	0	0	0	107 052	16 261	123 313	114 865	26 636	141 501	7 813	10 375	18 188
99997	0	0	0	123 550	0	123 550	141 720	0	141 720	18 170	0	18 170
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	230 602	16 261	246 863	256 585	26 636	283 221	25 983	10 375	36 358
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 971,0000	0	0	24 637,0000	0	0	49 274,0000	0	0	10 334,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 971,0000	0	0	24 637,0000	0	0	49 274,0000	0	0	10 334,0000
Пассив
98050	0	0	34 971,0000	0	0	24 637,0000	0	0	0,0000	0	0	10 334,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 971,0000	0	0	24 637,0000	0	0	0,0000	0	0	10 334,0000

Страница была полезной?