Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 698	12 953	26 651	155 038	246 378	401 416	152 484	253 387	405 871	16 252	5 944	22 196
20209	0	0	0	51 050	6 703	57 753	51 050	6 703	57 753	0	0	0
30102	8 132	0	8 132	3 713 669	0	3 713 669	3 715 725	0	3 715 725	6 076	0	6 076
30110	1 120	967	2 087	70 656	31 372	102 028	67 274	28 710	95 984	4 502	3 629	8 131
30202	1 991	0	1 991	0	0	0	77	0	77	1 914	0	1 914
30204	136	0	136	0	0	0	118	0	118	18	0	18
30221	0	0	0	10 333	695	11 028	10 333	695	11 028	0	0	0
30233	9	0	9	10	0	10	19	0	19	0	0	0
31902	0	0	0	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 592 500	0	1 592 500	1 592 500	0	1 592 500	0	0	0
32003	5 000	0	5 000	281 000	0	281 000	286 000	0	286 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	466	466	0	13	13	0	23	23	0	456	456
45106	7 500	0	7 500	0	0	0	1 000	0	1 000	6 500	0	6 500
45107	45 964	0	45 964	0	0	0	10 085	0	10 085	35 879	0	35 879
45108	35 565	0	35 565	0	0	0	4 113	0	4 113	31 452	0	31 452
45201	3 105	0	3 105	7 954	0	7 954	11 055	0	11 055	4	0	4
45207	15 788	0	15 788	10 000	0	10 000	125	0	125	25 663	0	25 663
45208	6 879	0	6 879	5 000	0	5 000	0	0	0	11 879	0	11 879
45504	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	2 097	0	2 097	0	0	0	315	0	315	1 782	0	1 782
45506	6 815	0	6 815	620	0	620	425	0	425	7 010	0	7 010
45507	360 419	0	360 419	750	0	750	1 564	0	1 564	359 605	0	359 605
45815	167	0	167	182	0	182	349	0	349	0	0	0
45915	25	0	25	27	0	27	52	0	52	0	0	0
47408	0	0	0	154 915	129 472	284 387	154 915	129 472	284 387	0	0	0
47415	643	0	643	53	0	53	27	0	27	669	0	669
47423	40	0	40	2 059	2 295	4 354	2 055	2 295	4 350	44	0	44
47427	2 149	0	2 149	1 928	0	1 928	2 170	0	2 170	1 907	0	1 907
51401	0	0	0	100 924	0	100 924	0	0	0	100 924	0	100 924
51402	100 225	0	100 225	0	0	0	100 225	0	100 225	0	0	0
51403	0	0	0	60 361	0	60 361	0	0	0	60 361	0	60 361
51406	65 826	0	65 826	198	0	198	66 024	0	66 024	0	0	0
52503	1 850	0	1 850	0	0	0	173	0	173	1 677	0	1 677
60302	876	0	876	10	0	10	102	0	102	784	0	784
60306	0	0	0	1 637	0	1 637	1 637	0	1 637	0	0	0
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	550	0	550	1 033	30	1 063	836	30	866	747	0	747
60312	2 287	0	2 287	5 011	0	5 011	6 172	0	6 172	1 126	0	1 126
60314	0	195	195	0	0	0	0	195	195	0	0	0
60323	73	0	73	1	0	1	1	0	1	73	0	73
60401	16 201	0	16 201	554	0	554	0	0	0	16 755	0	16 755
60701	1 505	0	1 505	1 511	0	1 511	554	0	554	2 462	0	2 462
61002	106	0	106	55	0	55	10	0	10	151	0	151
61008	152	0	152	201	0	201	23	0	23	330	0	330
61009	555	0	555	386	0	386	133	0	133	808	0	808
61010	18	0	18	2	0	2	5	0	5	15	0	15
61209	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61210	0	0	0	66 024	0	66 024	66 024	0	66 024	0	0	0
61403	2 691	645	3 336	290	0	290	480	20	500	2 501	625	3 126
70606	141 075	0	141 075	13 835	0	13 835	7	0	7	154 903	0	154 903
70608	13 855	0	13 855	1 110	0	1 110	0	0	0	14 965	0	14 965
70611	811	0	811	62	0	62	0	0	0	873	0	873
Итого по активу (баланс)	865 898	15 226	881 124	6 478 220	416 958	6 895 178	6 453 357	421 530	6 874 887	890 761	10 654	901 415
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
30126	56	0	56	44	0	44	0	0	0	12	0	12
30601	72	0	72	70	0	70	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40701	2 396	0	2 396	117 574	0	117 574	117 608	0	117 608	2 430	0	2 430
40702	46 430	2	46 432	1 648 224	14 810	1 663 034	1 658 877	14 810	1 673 687	57 083	2	57 085
40802	1 654	0	1 654	5 182	0	5 182	5 061	0	5 061	1 533	0	1 533
40817	1 985	892	2 877	1 393 889	117 501	1 511 390	1 396 876	116 615	1 513 491	4 972	6	4 978
40820	24	2	26	5 763	5 193	10 956	5 754	5 917	11 671	15	726	741
40905	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
40909	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	1	0	1	7 444	0	7 444	7 443	0	7 443	0	0	0
40912	0	0	0	21	378	399	21	378	399	0	0	0
40913	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
42301	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
42304	25 010	311	25 321	10	15	25	2 198	8	2 206	27 198	304	27 502
42305	55 048	168	55 216	10 108	32	10 140	2 259	369	2 628	47 199	505	47 704
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
42312	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42313	16	0	16	4	0	4	6	0	6	18	0	18
42605	692	270	962	206	22	228	320	7	327	806	255	1 061
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	3 016	0	3 016	218	0	218	348	0	348	3 146	0	3 146
45515	3 808	0	3 808	104	0	104	103	0	103	3 807	0	3 807
45818	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	254 938	28 908	283 846	254 938	28 908	283 846	0	0	0
47411	708	1	709	208	0	208	703	3	706	1 203	4	1 207
47416	17	0	17	2 552	0	2 552	2 535	0	2 535	0	0	0
47422	21	0	21	130	0	130	139	0	139	30	0	30
47425	3 172	0	3 172	885	0	885	1 270	0	1 270	3 557	0	3 557
52306	22 139	0	22 139	0	0	0	0	0	0	22 139	0	22 139
60301	1 201	0	1 201	3 294	0	3 294	2 257	0	2 257	164	0	164
60305	1 899	0	1 899	6 379	0	6 379	4 480	0	4 480	0	0	0
60309	466	0	466	695	0	695	229	0	229	0	0	0
60311	356	0	356	1 190	0	1 190	866	0	866	32	0	32
60324	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60601	6 182	0	6 182	0	0	0	202	0	202	6 384	0	6 384
61301	0	0	0	0	0	0	219	0	219	219	0	219
61304	57	0	57	14	0	14	19	0	19	62	0	62
70601	145 569	0	145 569	5	0	5	13 742	0	13 742	159 306	0	159 306
70603	13 494	0	13 494	0	0	0	817	0	817	14 311	0	14 311
Итого по пассиву (баланс)	879 478	1 646	881 124	3 462 701	167 077	3 629 778	3 482 836	167 233	3 650 069	899 613	1 802	901 415
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 849	0	3 849	132	0	132	1 886	0	1 886	2 095	0	2 095
90902	2 188	0	2 188	462	0	462	75	0	75	2 575	0	2 575
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	364 295	0	364 295	32 626	0	32 626	0	0	0	396 921	0	396 921
91803	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99998	416 669	0	416 669	74 009	0	74 009	28 798	0	28 798	461 880	0	461 880
Итого по активу (баланс)	787 279	0	787 279	107 229	0	107 229	30 759	0	30 759	863 749	0	863 749
Пассив
91312	329 820	0	329 820	5 339	0	5 339	13 949	0	13 949	338 430	0	338 430
91315	79 768	0	79 768	8 002	0	8 002	41 324	0	41 324	113 090	0	113 090
91316	2 400	0	2 400	7 400	0	7 400	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000
91317	2 295	0	2 295	8 057	0	8 057	6 158	0	6 158	396	0	396
91507	2 386	0	2 386	0	0	0	5 578	0	5 578	7 964	0	7 964
99999	370 610	0	370 610	1 959	0	1 959	33 218	0	33 218	401 869	0	401 869
Итого по пассиву (баланс)	787 279	0	787 279	30 757	0	30 757	107 227	0	107 227	863 749	0	863 749
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 078	8 777	11 855	3 078	8 777	11 855	0	0	0
93801	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 127	8 777	11 904	3 127	8 777	11 904	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 738	3 088	11 826	8 738	3 088	11 826	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 741	3 088	11 829	8 741	3 088	11 829	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?