Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	135 911	882	136 793	83 132	64 040	147 172	134 915	62 882	197 797	84 128	2 040	86 168
20209	0	0	0	87 250	322	87 572	87 250	322	87 572	0	0	0
30102	29 157	0	29 157	1 555 960	0	1 555 960	1 570 587	0	1 570 587	14 530	0	14 530
30110	867	1 219	2 086	100 006	129 398	229 404	100 021	124 245	224 266	852	6 372	7 224
30202	1 717	0	1 717	5	0	5	0	0	0	1 722	0	1 722
30204	15	0	15	0	0	0	14	0	14	1	0	1
30221	0	0	0	10 006	0	10 006	10 006	0	10 006	0	0	0
32002	0	0	0	1 008 000	0	1 008 000	909 000	0	909 000	99 000	0	99 000
32003	0	0	0	234 000	0	234 000	234 000	0	234 000	0	0	0
32004	59 000	0	59 000	0	0	0	59 000	0	59 000	0	0	0
45107	58 903	0	58 903	10 154	0	10 154	3 795	0	3 795	65 262	0	65 262
45108	38 700	0	38 700	4 830	0	4 830	2 277	0	2 277	41 253	0	41 253
45201	0	0	0	33 791	0	33 791	23 990	0	23 990	9 801	0	9 801
45207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45208	5 442	0	5 442	702	0	702	0	0	0	6 144	0	6 144
45505	2 988	0	2 988	0	0	0	44	0	44	2 944	0	2 944
45506	40 443	0	40 443	800	0	800	504	0	504	40 739	0	40 739
45507	153 292	0	153 292	33 850	0	33 850	1 901	0	1 901	185 241	0	185 241
45815	2 750	0	2 750	38	0	38	2 750	0	2 750	38	0	38
45915	0	0	0	172	0	172	166	0	166	6	0	6
47408	0	0	0	137 146	59 089	196 235	137 146	59 089	196 235	0	0	0
47415	567	0	567	0	0	0	3	0	3	564	0	564
47423	41	0	41	5	59 573	59 578	2	59 573	59 575	44	0	44
47427	814	0	814	1 252	0	1 252	820	0	820	1 246	0	1 246
51405	65 984	0	65 984	30 388	0	30 388	66 201	0	66 201	30 171	0	30 171
51406	33 441	0	33 441	60 451	0	60 451	33 549	0	33 549	60 343	0	60 343
51503	9 984	0	9 984	89	0	89	0	0	0	10 073	0	10 073
51504	9 988	0	9 988	110	0	110	0	0	0	10 098	0	10 098
52503	451	0	451	190	0	190	119	0	119	522	0	522
60302	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60306	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	478	0	478	402	29	431	401	29	430	479	0	479
60312	440	0	440	2 265	0	2 265	2 108	0	2 108	597	0	597
60314	0	0	0	0	564	564	0	188	188	0	376	376
60401	14 371	0	14 371	80	0	80	0	0	0	14 451	0	14 451
60701	1 340	0	1 340	142	0	142	80	0	80	1 402	0	1 402
61002	75	0	75	66	0	66	4	0	4	137	0	137
61008	88	0	88	53	0	53	44	0	44	97	0	97
61009	503	0	503	82	0	82	205	0	205	380	0	380
61209	0	0	0	3 078	0	3 078	3 078	0	3 078	0	0	0
61210	0	0	0	99 755	0	99 755	99 755	0	99 755	0	0	0
61403	3 023	0	3 023	0	0	0	24	0	24	2 999	0	2 999
70606	238 397	0	238 397	14 777	0	14 777	238 397	0	238 397	14 777	0	14 777
70608	6 176	0	6 176	1 566	0	1 566	6 176	0	6 176	1 566	0	1 566
70611	4 602	0	4 602	527	0	527	4 602	0	4 602	527	0	527
70706	0	0	0	238 760	0	238 760	0	0	0	238 760	0	238 760
70708	0	0	0	6 176	0	6 176	0	0	0	6 176	0	6 176
70711	0	0	0	4 602	0	4 602	0	0	0	4 602	0	4 602
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
30126	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
30601	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
40701	2 477	0	2 477	33 164	0	33 164	35 028	0	35 028	4 341	0	4 341
40702	95 479	11	95 490	378 175	77 273	455 448	391 232	78 184	469 416	108 536	922	109 458
40802	438	0	438	1 447	0	1 447	1 847	0	1 847	838	0	838
40817	3 342	64	3 406	99 479	86 270	185 749	99 771	86 267	186 038	3 634	61	3 695
40820	0	0	0	673	109 610	110 283	674	109 610	110 284	1	0	1
40911	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
40912	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40913	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
42301	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42302	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841	3 841	0	3 841
42304	721	0	721	91	0	91	51	0	51	681	0	681
42305	9 416	0	9 416	3 350	0	3 350	71	0	71	6 137	0	6 137
42311	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42313	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45115	119	0	119	15	0	15	0	0	0	104	0	104
45215	5 165	0	5 165	0	0	0	495	0	495	5 660	0	5 660
45515	2 033	0	2 033	5 636	0	5 636	5 602	0	5 602	1 999	0	1 999
45818	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	8	0	8	8	0	8
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	145 991	50 049	196 040	145 991	50 049	196 040	0	0	0
47411	428	0	428	267	0	267	72	0	72	233	0	233
47416	50	0	50	384	0	384	440	0	440	106	0	106
47422	31	0	31	35	0	35	20	0	20	16	0	16
47425	4 053	0	4 053	679	0	679	35	0	35	3 409	0	3 409
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51510	999	0	999	0	0	0	10	0	10	1 009	0	1 009
52304	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
52305	15 664	0	15 664	0	0	0	5 290	0	5 290	20 954	0	20 954
60301	102	0	102	2 244	0	2 244	2 178	0	2 178	36	0	36
60305	0	0	0	3 835	0	3 835	3 835	0	3 835	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	238	0	238	238	0	238
60311	135	0	135	607	0	607	806	0	806	334	0	334
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60601	4 360	0	4 360	0	0	0	159	0	159	4 519	0	4 519
61304	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	262 076	0	262 076	262 076	0	262 076	16 929	0	16 929	16 929	0	16 929
70603	7 302	0	7 302	7 302	0	7 302	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203
70701	0	0	0	0	0	0	262 574	0	262 574	262 574	0	262 574
70703	0	0	0	0	0	0	7 302	0	7 302	7 302	0	7 302
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
81001	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Пассив
85101	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
90901	186 249	0	186 249	877	0	877	990	0	990	186 136	0	186 136
90902	5 832	0	5 832	2 708	0	2 708	2 702	0	2 702	5 838	0	5 838
91414	416 882	0	416 882	985	0	985	4 324	0	4 324	413 543	0	413 543
91604	166	0	166	0	0	0	166	0	166	0	0	0
91803	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99998	462 626	0	462 626	33 755	0	33 755	38 036	0	38 036	458 345	0	458 345
Пассив
91312	393 524	0	393 524	0	0	0	9 299	0	9 299	402 823	0	402 823
91315	53 025	0	53 025	3 542	0	3 542	465	0	465	49 948	0	49 948
91316	4 558	0	4 558	702	0	702	0	0	0	3 856	0	3 856
91317	10 000	0	10 000	33 792	0	33 792	23 991	0	23 991	199	0	199
91507	1 519	0	1 519	0	0	0	0	0	0	1 519	0	1 519
99999	610 054	0	610 054	8 180	0	8 180	4 568	0	4 568	606 442	0	606 442
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	26 318	0	26 318	26 318	0	26 318	0	0	0
93801	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	26 633	26 633	0	26 633	26 633	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?