Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК"
Регистрационный номер
622
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 104 460 | 38 487 | 142 947 | 81 708 | 3 569 | 85 277 | 67 731 | 8 217 | 75 948 | 118 437 | 33 839 | 152 276 |
20208 | 621 | 0 | 621 | 366 | 0 | 366 | 743 | 0 | 743 | 244 | 0 | 244 |
20209 | 446 | 0 | 446 | 54 879 | 0 | 54 879 | 55 325 | 0 | 55 325 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 75 517 | 0 | 75 517 | 3 647 204 | 0 | 3 647 204 | 3 655 149 | 0 | 3 655 149 | 67 572 | 0 | 67 572 |
30110 | 4 282 | 5 545 | 9 827 | 32 626 | 146 795 | 179 421 | 32 230 | 148 354 | 180 584 | 4 678 | 3 986 | 8 664 |
30202 | 25 034 | 0 | 25 034 | 0 | 0 | 0 | 1 427 | 0 | 1 427 | 23 607 | 0 | 23 607 |
30204 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 315 | 0 | 315 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 98 | 0 | 98 | 44 717 | 11 322 | 56 039 | 44 730 | 11 322 | 56 052 | 85 | 0 | 85 |
30424 | 190 | 0 | 190 | 89 746 | 0 | 89 746 | 89 318 | 0 | 89 318 | 618 | 0 | 618 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 155 000 | 0 | 155 000 | 155 000 | 0 | 155 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 71 000 | 0 | 71 000 | 155 000 | 0 | 155 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 126 000 | 0 | 126 000 |
45204 | 39 000 | 0 | 39 000 | 104 000 | 0 | 104 000 | 39 000 | 0 | 39 000 | 104 000 | 0 | 104 000 |
45205 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
45206 | 296 720 | 0 | 296 720 | 0 | 0 | 0 | 66 108 | 0 | 66 108 | 230 612 | 0 | 230 612 |
45207 | 361 246 | 0 | 361 246 | 0 | 0 | 0 | 32 050 | 0 | 32 050 | 329 196 | 0 | 329 196 |
45505 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 |
45506 | 1 080 | 0 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 | 0 | 1 080 |
45507 | 4 187 | 0 | 4 187 | 0 | 0 | 0 | 4 187 | 0 | 4 187 | 0 | 0 | 0 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 41 110 | 0 | 41 110 | 41 000 | 0 | 41 000 | 110 | 0 | 110 |
47101 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47104 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
47105 | 0 | 0 | 0 | 1 890 | 0 | 1 890 | 0 | 0 | 0 | 1 890 | 0 | 1 890 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 444 | 112 444 | 0 | 112 444 | 112 444 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 300 796 | 402 753 | 703 549 | 300 796 | 402 753 | 703 549 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
60302 | 29 | 0 | 29 | 18 | 0 | 18 | 19 | 0 | 19 | 28 | 0 | 28 |
60308 | 6 622 | 0 | 6 622 | 2 651 | 0 | 2 651 | 380 | 0 | 380 | 8 893 | 0 | 8 893 |
60310 | 126 | 0 | 126 | 116 | 0 | 116 | 104 | 0 | 104 | 138 | 0 | 138 |
60312 | 900 | 0 | 900 | 5 460 | 0 | 5 460 | 5 337 | 0 | 5 337 | 1 023 | 0 | 1 023 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 16 430 | 0 | 16 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 430 | 0 | 16 430 |
60701 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 |
60901 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
61002 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
61008 | 328 | 0 | 328 | 182 | 0 | 182 | 159 | 0 | 159 | 351 | 0 | 351 |
61009 | 50 | 0 | 50 | 252 | 0 | 252 | 132 | 0 | 132 | 170 | 0 | 170 |
61403 | 1 707 | 0 | 1 707 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 266 | 1 441 | 0 | 1 441 |
70606 | 654 122 | 0 | 654 122 | 100 172 | 0 | 100 172 | 0 | 0 | 0 | 754 294 | 0 | 754 294 |
70608 | 23 698 | 0 | 23 698 | 3 127 | 0 | 3 127 | 0 | 0 | 0 | 26 825 | 0 | 26 825 |
70611 | 5 243 | 0 | 5 243 | 652 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 5 895 | 0 | 5 895 |
Итого по активу (баланс) | 1 720 134 | 44 032 | 1 764 166 | 4 832 477 | 676 891 | 5 509 368 | 4 702 938 | 683 098 | 5 386 036 | 1 849 673 | 37 825 | 1 887 498 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 330 000 | 0 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | 0 | 330 000 |
10701 | 26 943 | 0 | 26 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 943 | 0 | 26 943 |
10801 | 19 667 | 0 | 19 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 667 | 0 | 19 667 |
30126 | 110 | 0 | 110 | 1 356 | 0 | 1 356 | 1 283 | 0 | 1 283 | 37 | 0 | 37 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 799 | 21 799 | 0 | 21 799 | 21 799 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 2 048 | 0 | 2 048 | 2 048 | 0 | 2 048 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 78 | 0 | 78 | 49 197 | 4 364 | 53 561 | 49 200 | 4 364 | 53 564 | 81 | 0 | 81 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 2 243 | 0 | 2 243 | 11 236 | 0 | 11 236 | 8 993 | 0 | 8 993 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 2 644 | 0 | 2 644 | 107 892 | 0 | 107 892 | 128 609 | 0 | 128 609 | 23 361 | 0 | 23 361 |
40702 | 480 410 | 2 454 | 482 864 | 3 998 706 | 271 255 | 4 269 961 | 3 963 202 | 277 413 | 4 240 615 | 444 906 | 8 612 | 453 518 |
40703 | 3 292 | 0 | 3 292 | 53 228 | 0 | 53 228 | 52 973 | 0 | 52 973 | 3 037 | 0 | 3 037 |
40802 | 2 521 | 0 | 2 521 | 10 711 | 0 | 10 711 | 9 608 | 0 | 9 608 | 1 418 | 0 | 1 418 |
40817 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
40821 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40906 | 446 | 0 | 446 | 3 725 | 0 | 3 725 | 3 279 | 0 | 3 279 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 | 703 | 703 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 58 170 | 0 | 58 170 | 74 670 | 0 | 74 670 | 36 500 | 0 | 36 500 | 20 000 | 0 | 20 000 |
42104 | 56 960 | 0 | 56 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 960 | 0 | 56 960 |
42105 | 0 | 6 278 | 6 278 | 0 | 6 683 | 6 683 | 9 000 | 405 | 9 405 | 9 000 | 0 | 9 000 |
42206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42301 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
42309 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
42312 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
42313 | 45 | 0 | 45 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
42314 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 65 | 0 | 65 |
42315 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
42614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
43801 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
43805 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
43806 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
45215 | 59 583 | 0 | 59 583 | 37 078 | 0 | 37 078 | 45 350 | 0 | 45 350 | 67 855 | 0 | 67 855 |
45515 | 566 | 0 | 566 | 566 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45818 | 0 | 0 | 0 | 2 050 | 0 | 2 050 | 2 075 | 0 | 2 075 | 25 | 0 | 25 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 803 | 2 803 | 0 | 2 803 | 2 803 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 406 055 | 307 016 | 713 071 | 406 055 | 307 016 | 713 071 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 550 | 0 | 550 | 10 602 | 0 | 10 602 | 10 627 | 0 | 10 627 | 575 | 0 | 575 |
47422 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
47425 | 1 724 | 0 | 1 724 | 43 750 | 0 | 43 750 | 42 300 | 0 | 42 300 | 274 | 0 | 274 |
47426 | 1 533 | 0 | 1 533 | 714 | 15 | 729 | 867 | 15 | 882 | 1 686 | 0 | 1 686 |
52301 | 0 | 0 | 0 | 37 200 | 0 | 37 200 | 37 200 | 0 | 37 200 | 0 | 0 | 0 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 37 200 | 0 | 37 200 | 37 200 | 0 | 37 200 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 609 | 0 | 609 | 2 101 | 0 | 2 101 | 1 492 | 0 | 1 492 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 87 | 0 | 87 | 2 133 | 0 | 2 133 | 2 135 | 0 | 2 135 | 89 | 0 | 89 |
60309 | 545 | 0 | 545 | 37 | 0 | 37 | 78 | 0 | 78 | 586 | 0 | 586 |
60311 | 254 | 0 | 254 | 290 | 0 | 290 | 344 | 0 | 344 | 308 | 0 | 308 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 10 845 | 0 | 10 845 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | 10 992 | 0 | 10 992 |
60903 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
61304 | 101 | 0 | 101 | 18 | 0 | 18 | 11 | 0 | 11 | 94 | 0 | 94 |
70601 | 668 764 | 0 | 668 764 | 205 | 0 | 205 | 99 483 | 0 | 99 483 | 768 042 | 0 | 768 042 |
70603 | 28 682 | 0 | 28 682 | 0 | 0 | 0 | 4 935 | 0 | 4 935 | 33 617 | 0 | 33 617 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 755 434 | 8 732 | 1 764 166 | 4 994 511 | 613 935 | 5 608 446 | 5 117 963 | 613 815 | 5 731 778 | 1 878 886 | 8 612 | 1 887 498 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 368 273 | 0 | 368 273 | 436 | 0 | 436 | 436 | 0 | 436 | 368 273 | 0 | 368 273 |
90902 | 243 718 | 0 | 243 718 | 1 492 | 0 | 1 492 | 1 628 | 0 | 1 628 | 243 582 | 0 | 243 582 |
90909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 799 | 21 799 | 0 | 21 799 | 21 799 | 0 | 0 | 0 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 1 059 055 | 0 | 1 059 055 | 208 741 | 0 | 208 741 | 217 895 | 0 | 217 895 | 1 049 901 | 0 | 1 049 901 |
91803 | 334 | 62 | 396 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 334 | 66 | 400 |
99998 | 163 218 | 0 | 163 218 | 248 194 | 0 | 248 194 | 303 272 | 0 | 303 272 | 108 140 | 0 | 108 140 |
Итого по активу (баланс) | 1 834 599 | 62 | 1 834 661 | 458 864 | 21 805 | 480 669 | 523 231 | 21 801 | 545 032 | 1 770 232 | 66 | 1 770 298 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 75 581 | 0 | 75 581 | 43 641 | 0 | 43 641 | 0 | 0 | 0 | 31 940 | 0 | 31 940 |
91315 | 2 477 | 0 | 2 477 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 476 | 0 | 2 476 |
91317 | 29 000 | 0 | 29 000 | 259 000 | 0 | 259 000 | 230 000 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 |
91318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 194 | 0 | 18 194 | 18 194 | 0 | 18 194 |
91507 | 56 160 | 0 | 56 160 | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 55 530 | 0 | 55 530 |
99999 | 1 671 443 | 0 | 1 671 443 | 241 761 | 0 | 241 761 | 232 476 | 0 | 232 476 | 1 662 158 | 0 | 1 662 158 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 834 661 | 0 | 1 834 661 | 545 033 | 0 | 545 033 | 480 670 | 0 | 480 670 | 1 770 298 | 0 | 1 770 298 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 60 167 | 156 801 | 216 968 | 60 167 | 148 924 | 209 091 | 0 | 7 877 | 7 877 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 216 683 | 0 | 216 683 | 208 797 | 0 | 208 797 | 7 886 | 0 | 7 886 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 276 850 | 156 801 | 433 651 | 268 964 | 148 924 | 417 888 | 7 886 | 7 877 | 15 763 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 148 637 | 60 160 | 208 797 | 156 522 | 60 160 | 216 682 | 7 885 | 0 | 7 885 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 209 091 | 0 | 209 091 | 216 969 | 0 | 216 969 | 7 878 | 0 | 7 878 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 357 728 | 60 160 | 417 888 | 373 491 | 60 160 | 433 651 | 15 763 | 0 | 15 763 |
Страница была полезной?