Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

622

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 059	24 725	96 784	54 586	8 576	63 162	70 351	4 978	75 329	56 294	28 323	84 617
20208	1 776	0	1 776	2 371	0	2 371	1 818	0	1 818	2 329	0	2 329
20209	0	0	0	60 567	1 582	62 149	60 567	1 582	62 149	0	0	0
30102	68 594	0	68 594	8 956 128	0	8 956 128	8 920 331	0	8 920 331	104 391	0	104 391
30110	69 422	22 779	92 201	200 319	355 351	555 670	185 676	306 892	492 568	84 065	71 238	155 303
30202	12 527	0	12 527	838	0	838	0	0	0	13 365	0	13 365
30204	98	0	98	100	0	100	0	0	0	198	0	198
30233	146	0	146	1 958	575	2 533	2 005	575	2 580	99	0	99
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000
45203	161 196	0	161 196	67 000	0	67 000	164 600	0	164 600	63 596	0	63 596
45204	54 977	0	54 977	45 062	0	45 062	42 664	0	42 664	57 375	0	57 375
45205	140 984	0	140 984	18 000	0	18 000	52 373	0	52 373	106 611	0	106 611
45206	533 867	0	533 867	129 000	0	129 000	45 110	0	45 110	617 757	0	617 757
45207	255 000	0	255 000	80 000	0	80 000	399	0	399	334 601	0	334 601
45506	1 726	0	1 726	0	0	0	42	0	42	1 684	0	1 684
45507	6 703	0	6 703	0	0	0	0	0	0	6 703	0	6 703
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	2 719	0	2 719	339 398	340 863	680 261	338 324	340 863	679 187	3 793	0	3 793
47408	0	0	0	530 117	724 857	1 254 974	530 117	724 857	1 254 974	0	0	0
47423	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
60302	209	0	209	21	0	21	46	0	46	184	0	184
60308	1 242	0	1 242	1 777	0	1 777	653	0	653	2 366	0	2 366
60310	83	0	83	304	0	304	290	0	290	97	0	97
60312	5 192	0	5 192	1 457	0	1 457	6 203	0	6 203	446	0	446
60314	0	249	249	0	8	8	0	257	257	0	0	0
60401	16 168	0	16 168	0	0	0	0	0	0	16 168	0	16 168
60901	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61002	14	0	14	50	0	50	50	0	50	14	0	14
61008	240	0	240	174	0	174	145	0	145	269	0	269
61009	310	0	310	101	0	101	98	0	98	313	0	313
61403	1 101	0	1 101	494	0	494	95	0	95	1 500	0	1 500
70606	623 268	0	623 268	100 597	0	100 597	623 268	0	623 268	100 597	0	100 597
70608	11 410	0	11 410	2 896	0	2 896	11 410	0	11 410	2 896	0	2 896
70611	5 118	0	5 118	0	0	0	5 118	0	5 118	0	0	0
70706	0	0	0	623 818	0	623 818	11	0	11	623 807	0	623 807
70708	0	0	0	11 410	0	11 410	0	0	0	11 410	0	11 410
70711	0	0	0	5 118	0	5 118	0	0	0	5 118	0	5 118
Итого по активу (баланс)	2 046 439	47 753	2 094 192	11 783 661	1 431 812	13 215 473	11 551 764	1 380 004	12 931 768	2 278 336	99 561	2 377 897
Пассив
10208	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	25 907	0	25 907	0	0	0	0	0	0	25 907	0	25 907
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30220	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
30222	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	69	0	69	16 877	637	17 514	16 883	637	17 520	75	0	75
31302	0	0	0	805 000	0	805 000	805 000	0	805 000	0	0	0
31303	0	0	0	180 000	0	180 000	210 000	0	210 000	30 000	0	30 000
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	926 129	231	926 360	7 537 712	23 697	7 561 409	7 539 866	23 596	7 563 462	928 283	130	928 413
40703	2 851	0	2 851	1 233	0	1 233	364	0	364	1 982	0	1 982
40802	1 795	0	1 795	10 558	0	10 558	11 136	0	11 136	2 373	0	2 373
40817	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40821	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
40906	0	0	0	5 982	0	5 982	5 982	0	5 982	0	0	0
40911	0	0	0	7 654	0	7 654	7 654	0	7 654	0	0	0
42103	5 200	19 965	25 165	42 700	185	42 885	91 400	1 719	93 119	53 900	21 499	75 399
42105	0	5 564	5 564	0	52	52	0	479	479	0	5 991	5 991
42301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42309	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	65	0	65	5	0	5	0	0	0	60	0	60
42314	70	0	70	5	0	5	5	0	5	70	0	70
42315	54	0	54	0	0	0	5	0	5	59	0	59
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	62 053	0	62 053	83 414	0	83 414	86 530	0	86 530	65 169	0	65 169
45515	686	0	686	279	0	279	0	0	0	407	0	407
47405	0	0	0	0	5 137	5 137	0	5 137	5 137	0	0	0
47407	0	0	0	726 710	529 174	1 255 884	726 710	529 174	1 255 884	0	0	0
47416	10 591	0	10 591	34 450	0	34 450	157 422	0	157 422	133 563	0	133 563
47422	14	0	14	3	918	921	3	918	921	14	0	14
47425	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
47426	16	3	19	46	0	46	100	15	115	70	18	88
60301	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
60305	95	0	95	1 616	0	1 616	1 636	0	1 636	115	0	115
60307	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60309	454	0	454	455	0	455	69	0	69	68	0	68
60311	325	0	325	575	0	575	1 645	0	1 645	1 395	0	1 395
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60601	9 666	0	9 666	0	0	0	144	0	144	9 810	0	9 810
60903	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61301	0	0	0	0	0	0	242	0	242	242	0	242
61304	152	0	152	25	0	25	18	0	18	145	0	145
70601	648 289	0	648 289	648 304	0	648 304	98 768	0	98 768	98 753	0	98 753
70603	13 487	0	13 487	13 487	0	13 487	5 553	0	5 553	5 553	0	5 553
70701	0	0	0	16	0	16	648 314	0	648 314	648 298	0	648 298
70703	0	0	0	0	0	0	13 487	0	13 487	13 487	0	13 487
Итого по пассиву (баланс)	2 068 429	25 763	2 094 192	10 148 628	559 984	10 708 612	10 430 458	561 859	10 992 317	2 350 259	27 638	2 377 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	368 418	0	368 418	175	0	175	330	0	330	368 263	0	368 263
90902	187 213	0	187 213	13 388	0	13 388	2 398	0	2 398	198 203	0	198 203
90909	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 249 713	0	1 249 713	373 317	0	373 317	327 841	0	327 841	1 295 189	0	1 295 189
91803	523	55	578	0	5	5	0	1	1	523	59	582
99998	200 383	0	200 383	938	0	938	7 154	0	7 154	194 167	0	194 167
Итого по активу (баланс)	2 006 253	55	2 006 308	387 818	189	388 007	337 723	185	337 908	2 056 348	59	2 056 407
Пассив
91003	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
91004	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91312	172 787	0	172 787	0	0	0	0	0	0	172 787	0	172 787
91315	2 476	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476
91507	25 120	0	25 120	6 216	0	6 216	0	0	0	18 904	0	18 904
99999	1 805 925	0	1 805 925	330 754	0	330 754	387 069	0	387 069	1 862 240	0	1 862 240
Итого по пассиву (баланс)	2 006 308	0	2 006 308	337 908	0	337 908	388 007	0	388 007	2 056 407	0	2 056 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	337 181	20 355	357 536	302 258	20 355	322 613	34 923	0	34 923
99996	0	0	0	358 036	0	358 036	322 791	0	322 791	35 245	0	35 245
Итого по активу (баланс)	0	0	0	695 217	20 355	715 572	625 049	20 355	645 404	70 168	0	70 168
Пассив
96901	0	0	0	20 491	302 300	322 791	20 491	337 545	358 036	0	35 245	35 245
99997	0	0	0	322 613	0	322 613	357 536	0	357 536	34 923	0	34 923
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	343 104	302 300	645 404	378 027	337 545	715 572	34 923	35 245	70 168

Страница была полезной?