Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
10605	465	0	465	3 315	0	3 315	3 780	0	3 780	0	0	0
10610	22 246	0	22 246	0	0	0	0	0	0	22 246	0	22 246
20202	81 283	29 874	111 157	573 047	278 994	852 041	550 273	251 177	801 450	104 057	57 691	161 748
20208	3 381	0	3 381	11 336	0	11 336	9 133	0	9 133	5 584	0	5 584
20209	0	0	0	211 951	0	211 951	211 951	0	211 951	0	0	0
30102	10 419	0	10 419	2 766 876	0	2 766 876	2 773 213	0	2 773 213	4 082	0	4 082
30110	13 149	7 649	20 798	1 147 516	339 727	1 487 243	1 150 579	338 292	1 488 871	10 086	9 084	19 170
30202	27 955	0	27 955	0	0	0	1 566	0	1 566	26 389	0	26 389
30204	18 479	0	18 479	0	0	0	3 837	0	3 837	14 642	0	14 642
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	106 657	106 657	0	106 657	106 657	0	0	0
30233	1 870	0	1 870	13 533	4 560	18 093	13 760	4 560	18 320	1 643	0	1 643
30302	168 115	67 102	235 217	131 807	21 526	153 333	0	5 008	5 008	299 922	83 620	383 542
30306	575 985	21 247	597 232	285 461	15 670	301 131	0	2 077	2 077	861 446	34 840	896 286
30413	10	0	10	1 140 215	0	1 140 215	1 140 215	0	1 140 215	10	0	10
30424	213	0	213	3 129 050	0	3 129 050	3 129 235	0	3 129 235	28	0	28
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32202	0	0	0	399 437	0	399 437	393 438	0	393 438	5 999	0	5 999
32203	8 000	0	8 000	160 230	0	160 230	168 230	0	168 230	0	0	0
44903	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
44904	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
44906	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45104	2 690	0	2 690	338	0	338	348	0	348	2 680	0	2 680
45105	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45106	1 647	0	1 647	0	0	0	169	0	169	1 478	0	1 478
45107	61 250	0	61 250	0	0	0	2 687	0	2 687	58 563	0	58 563
45108	22 060	0	22 060	0	0	0	659	0	659	21 401	0	21 401
45203	352	0	352	0	0	0	352	0	352	0	0	0
45204	11 874	0	11 874	15 867	0	15 867	6 126	0	6 126	21 615	0	21 615
45205	61 812	0	61 812	29 667	0	29 667	14 853	0	14 853	76 626	0	76 626
45206	95 604	0	95 604	0	0	0	2 720	0	2 720	92 884	0	92 884
45207	592 104	0	592 104	99 000	0	99 000	107 326	0	107 326	583 778	0	583 778
45208	15 750	0	15 750	0	0	0	50	0	50	15 700	0	15 700
45405	13 081	0	13 081	2 202	0	2 202	7 090	0	7 090	8 193	0	8 193
45407	5 800	0	5 800	0	0	0	325	0	325	5 475	0	5 475
45504	167	0	167	0	0	0	84	0	84	83	0	83
45505	2 798	0	2 798	60	0	60	390	0	390	2 468	0	2 468
45506	124 142	0	124 142	28 300	0	28 300	5 455	0	5 455	146 987	0	146 987
45507	216 318	20 445	236 763	7 370	1 807	9 177	6 933	1 251	8 184	216 755	21 001	237 756
45509	3 203	0	3 203	2 890	0	2 890	3 368	0	3 368	2 725	0	2 725
45705	602	0	602	0	0	0	35	0	35	567	0	567
45811	4 166	0	4 166	500	0	500	566	0	566	4 100	0	4 100
45812	7 924	0	7 924	1 596	0	1 596	480	0	480	9 040	0	9 040
45815	5 109	0	5 109	680	0	680	1 315	0	1 315	4 474	0	4 474
45912	168	0	168	15	0	15	140	0	140	43	0	43
45915	329	0	329	24	0	24	314	0	314	39	0	39
47404	0	70 992	70 992	2 822 463	187 218	3 009 681	2 822 463	252 910	3 075 373	0	5 300	5 300
47408	0	0	0	2 171 093	2 803 451	4 974 544	2 171 093	2 803 451	4 974 544	0	0	0
47415	86	0	86	0	0	0	12	0	12	74	0	74
47417	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	10	10
47423	161	0	161	34	0	34	35	0	35	160	0	160
47427	2 628	1	2 629	16 117	161	16 278	16 063	161	16 224	2 682	1	2 683
47801	374	0	374	0	0	0	124	0	124	250	0	250
47802	769	0	769	0	0	0	192	0	192	577	0	577
50205	9 494	0	9 494	74	0	74	0	0	0	9 568	0	9 568
50207	413 430	0	413 430	127 106	0	127 106	148 655	0	148 655	391 881	0	391 881
50208	0	163 010	163 010	0	14 699	14 699	0	11 807	11 807	0	165 902	165 902
50211	0	132 644	132 644	0	12 559	12 559	0	8 618	8 618	0	136 585	136 585
50218	0	0	0	57 817	0	57 817	15 762	0	15 762	42 055	0	42 055
50221	2 442	0	2 442	3 435	0	3 435	513	0	513	5 364	0	5 364
52503	1 574	0	1 574	0	0	0	41	0	41	1 533	0	1 533
60302	2 189	0	2 189	0	0	0	0	0	0	2 189	0	2 189
60306	107	0	107	5	0	5	0	0	0	112	0	112
60308	30	0	30	212	0	212	166	0	166	76	0	76
60310	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60312	7 231	0	7 231	18 489	0	18 489	17 845	0	17 845	7 875	0	7 875
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60315	360	0	360	127	0	127	487	0	487	0	0	0
60323	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
60336	22	0	22	227	0	227	225	0	225	24	0	24
60401	163 474	0	163 474	0	0	0	0	0	0	163 474	0	163 474
60804	6 188	0	6 188	1	0	1	0	0	0	6 189	0	6 189
60901	32 970	0	32 970	6 896	0	6 896	0	0	0	39 866	0	39 866
60906	0	0	0	6 895	0	6 895	6 895	0	6 895	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	448	0	448	202	0	202	189	0	189	461	0	461
61009	238	0	238	270	0	270	327	0	327	181	0	181
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	85 355	0	85 355	85 355	0	85 355	0	0	0
61212	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
61403	2 468	0	2 468	777	0	777	564	0	564	2 681	0	2 681
61702	2 472	0	2 472	10 581	0	10 581	9 044	0	9 044	4 009	0	4 009
61908	249 000	0	249 000	0	0	0	0	0	0	249 000	0	249 000
70606	372 766	0	372 766	143 470	0	143 470	1	0	1	516 235	0	516 235
70608	539 772	0	539 772	67 745	0	67 745	0	0	0	607 517	0	607 517
70611	28	0	28	10	0	10	0	0	0	38	0	38
70616	0	0	0	7 870	0	7 870	7 870	0	7 870	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 008 683	512 973	4 521 656	15 742 776	3 787 030	19 529 806	15 038 238	3 785 969	18 824 207	4 713 221	514 034	5 227 255
Пассив
10207	45 300	0	45 300	17 666	0	17 666	17 666	0	17 666	45 300	0	45 300
10601	111 064	0	111 064	0	0	0	0	0	0	111 064	0	111 064
10603	2 442	0	2 442	513	0	513	3 435	0	3 435	5 364	0	5 364
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	454 154	0	454 154	0	0	0	0	0	0	454 154	0	454 154
30126	75	0	75	12	0	12	24	0	24	87	0	87
30232	0	0	0	12 281	4 740	17 021	12 281	4 740	17 021	0	0	0
30301	168 115	67 102	235 217	0	5 008	5 008	131 807	21 526	153 333	299 922	83 620	383 542
30305	575 985	21 247	597 232	0	2 077	2 077	285 461	15 670	301 131	861 446	34 840	896 286
30601	26	0	26	20	0	20	0	0	0	6	0	6
31502	0	0	0	14 999	0	14 999	54 999	0	54 999	40 000	0	40 000
406	5 687	0	5 687	82 748	0	82 748	83 345	0	83 345	6 284	0	6 284
407	336 119	9 945	346 064	1 213 950	58 070	1 272 020	1 157 153	53 077	1 210 230	279 322	4 952	284 274
408.1	15 641	136	15 777	250 314	9	250 323	253 507	12	253 519	18 834	139	18 973
408.2	19 890	3 206	23 096	125 333	65 519	190 852	145 955	66 864	212 819	40 512	4 551	45 063
40905	0	0	0	3 714	0	3 714	3 714	0	3 714	0	0	0
40906	0	0	0	29 351	0	29 351	29 351	0	29 351	0	0	0
40909	0	0	0	3 828	4 426	8 254	3 828	4 426	8 254	0	0	0
40910	0	0	0	561	123	684	561	123	684	0	0	0
40911	0	0	0	22 577	195	22 772	22 577	195	22 772	0	0	0
40912	0	0	0	770	3 509	4 279	770	3 509	4 279	0	0	0
40913	0	0	0	1 882	245	2 127	1 882	245	2 127	0	0	0
42103	0	18 039	18 039	0	18 561	18 561	0	522	522	0	0	0
42205	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42206	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	9 774	10 628	20 402	36	1 583	1 619	23 022	898	23 920	32 760	9 943	42 703
42304	13 690	275	13 965	4 643	43	4 686	5 150	845	5 995	14 197	1 077	15 274
42305	49 440	1 235	50 675	2 343	472	2 815	32	87	119	47 129	850	47 979
42306	310 605	260 835	571 440	110 024	20 981	131 005	57 398	88 264	145 662	257 979	328 118	586 097
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42313	48	0	48	6	0	6	3	0	3	45	0	45
42314	126	0	126	21	0	21	6	0	6	111	0	111
42315	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	1 401	0	1 401	0	0	0	11	0	11	1 412	0	1 412
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
43804	1 124	0	1 124	630	0	630	854	0	854	1 348	0	1 348
43805	5 907	0	5 907	2 650	0	2 650	8 327	0	8 327	11 584	0	11 584
43806	7 450	0	7 450	0	0	0	569	0	569	8 019	0	8 019
43807	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
44915	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
45115	26 960	0	26 960	4 326	0	4 326	1 137	0	1 137	23 771	0	23 771
45215	131 966	0	131 966	22 450	0	22 450	26 288	0	26 288	135 804	0	135 804
45415	846	0	846	299	0	299	22	0	22	569	0	569
45515	55 877	0	55 877	6 859	0	6 859	37 199	0	37 199	86 217	0	86 217
45818	15 027	0	15 027	1 309	0	1 309	2 584	0	2 584	16 302	0	16 302
45918	287	0	287	289	0	289	44	0	44	42	0	42
47403	0	0	0	681 971	0	681 971	681 971	0	681 971	0	0	0
47407	0	0	0	2 270 903	2 707 210	4 978 113	2 270 903	2 707 210	4 978 113	0	0	0
47411	4 001	1 834	5 835	2 676	483	3 159	3 615	1 098	4 713	4 940	2 449	7 389
47416	89	0	89	1 950	0	1 950	2 049	0	2 049	188	0	188
47422	128	0	128	50	0	50	41	0	41	119	0	119
47425	49 743	0	49 743	20 226	0	20 226	23 607	0	23 607	53 124	0	53 124
47426	586	0	586	360	13	373	259	13	272	485	0	485
47804	419	0	419	106	0	106	0	0	0	313	0	313
50220	465	0	465	3 780	0	3 780	3 315	0	3 315	0	0	0
52301	4 357	0	4 357	0	0	0	0	0	0	4 357	0	4 357
52305	2 222	0	2 222	0	0	0	0	0	0	2 222	0	2 222
52306	17 826	0	17 826	0	0	0	0	0	0	17 826	0	17 826
52307	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
52501	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
60301	0	0	0	1 991	0	1 991	1 991	0	1 991	0	0	0
60305	10 873	0	10 873	16 312	0	16 312	15 722	0	15 722	10 283	0	10 283
60309	258	0	258	0	0	0	235	0	235	493	0	493
60311	463	0	463	1 726	0	1 726	1 716	0	1 716	453	0	453
60322	0	0	0	44	0	44	45	0	45	1	0	1
60324	4	0	4	5	0	5	1	0	1	0	0	0
60335	2 944	0	2 944	4 131	0	4 131	3 953	0	3 953	2 766	0	2 766
60349	283	0	283	0	0	0	67	0	67	350	0	350
60414	37 918	0	37 918	0	0	0	541	0	541	38 459	0	38 459
60805	1 023	0	1 023	0	0	0	73	0	73	1 096	0	1 096
60806	1 847	0	1 847	238	0	238	0	0	0	1 609	0	1 609
60903	1 262	0	1 262	0	0	0	345	0	345	1 607	0	1 607
61701	95 658	0	95 658	16 421	0	16 421	6 615	0	6 615	85 852	0	85 852
70601	414 367	0	414 367	130	0	130	112 628	0	112 628	526 865	0	526 865
70603	536 887	0	536 887	0	0	0	73 091	0	73 091	609 978	0	609 978
70615	0	0	0	8 269	0	8 269	19 612	0	19 612	11 343	0	11 343
70801	108 132	0	108 132	0	0	0	0	0	0	108 132	0	108 132
Итого по пассиву (баланс)	4 127 171	394 485	4 521 656	4 967 819	2 893 267	7 861 086	5 597 361	2 969 324	8 566 685	4 756 713	470 542	5 227 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	25 941	0	25 941	0	0	0	0	0	0	25 941	0	25 941
90901	8 642	0	8 642	6 751	0	6 751	5 710	0	5 710	9 683	0	9 683
90902	508 501	0	508 501	11 412	0	11 412	484 345	0	484 345	35 568	0	35 568
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 720 284	0	1 720 284	104 856	0	104 856	252 848	0	252 848	1 572 292	0	1 572 292
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	1 652	0	1 652	0	0	0	342	0	342	1 310	0	1 310
91501	5 262	0	5 262	0	0	0	0	0	0	5 262	0	5 262
91604	7 187	0	7 187	1 906	0	1 906	1 329	0	1 329	7 764	0	7 764
99998	5 455 149	0	5 455 149	1 470 191	0	1 470 191	1 316 585	0	1 316 585	5 608 755	0	5 608 755
Итого по активу (баланс)	7 932 624	0	7 932 624	1 595 117	0	1 595 117	2 061 160	0	2 061 160	7 466 581	0	7 466 581
Пассив
91311	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
91312	2 381 406	0	2 381 406	288 988	0	288 988	316 522	0	316 522	2 408 940	0	2 408 940
91314	9 218	0	9 218	638 469	0	638 469	635 850	0	635 850	6 599	0	6 599
91315	2 855 579	0	2 855 579	314 972	0	314 972	428 990	0	428 990	2 969 597	0	2 969 597
91316	11 000	0	11 000	14 000	0	14 000	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000
91317	51 411	0	51 411	60 156	0	60 156	68 292	0	68 292	59 547	0	59 547
91319	34 568	0	34 568	1 963	0	1 963	12 500	0	12 500	45 105	0	45 105
91507	105 331	0	105 331	0	0	0	0	0	0	105 331	0	105 331
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	2 477 475	0	2 477 475	744 575	0	744 575	124 926	0	124 926	1 857 826	0	1 857 826
Итого по пассиву (баланс)	7 932 624	0	7 932 624	2 063 123	0	2 063 123	1 597 080	0	1 597 080	7 466 581	0	7 466 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	117 632	15 625	133 257	1 890 959	505 843	2 396 802	1 969 061	498 169	2 467 230	39 530	23 299	62 829
99996	132 800	0	132 800	2 403 266	0	2 403 266	2 473 078	0	2 473 078	62 988	0	62 988
Итого по активу (баланс)	250 432	15 625	266 057	4 294 225	505 843	4 800 068	4 442 139	498 169	4 940 308	102 518	23 299	125 817
Пассив
96901	962	131 838	132 800	139 290	2 333 788	2 473 078	139 579	2 263 687	2 403 266	1 251	61 737	62 988
99997	133 257	0	133 257	2 467 230	0	2 467 230	2 396 802	0	2 396 802	62 829	0	62 829
Итого по пассиву (баланс)	134 219	131 838	266 057	2 606 520	2 333 788	4 940 308	2 536 381	2 263 687	4 800 068	64 080	61 737	125 817
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	131 559 693,0000	0	0	3 491 007 295,0000	0	0	3 526 398 639,0000	0	0	96 168 349,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	131 559 714,0000	0	0	3 491 007 295,0000	0	0	3 526 398 639,0000	0	0	96 168 370,0000
Пассив
98040	0	0	172 138,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	172 158,0000
98050	0	0	130 964 654,0000	0	0	3 526 398 639,0000	0	0	3 491 007 275,0000	0	0	95 573 290,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	226 792,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	226 792,0000
98090	0	0	196 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	196 130,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	131 559 714,0000	0	0	3 526 398 659,0000	0	0	3 491 007 315,0000	0	0	96 168 370,0000

Страница была полезной?