Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 848	18 247	34 095	50 916	5 152	56 068	52 499	2 501	55 000	14 265	20 898	35 163
30102	135 111	0	135 111	5 429 873	0	5 429 873	5 512 748	0	5 512 748	52 236	0	52 236
30110	1 170	55 572	56 742	1 117 049	625 453	1 742 502	1 056 821	597 169	1 653 990	61 398	83 856	145 254
30114	0	119 972	119 972	0	50 493	50 493	0	163 463	163 463	0	7 002	7 002
30202	30 137	0	30 137	8 489	0	8 489	0	0	0	38 626	0	38 626
30204	18 443	0	18 443	1 224	0	1 224	0	0	0	19 667	0	19 667
30233	0	0	0	417	7	424	417	7	424	0	0	0
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30424	397	0	397	503 120	0	503 120	503 130	0	503 130	387	0	387
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
32002	0	0	0	1 625 000	0	1 625 000	1 550 000	0	1 550 000	75 000	0	75 000
32003	65 000	0	65 000	310 000	0	310 000	375 000	0	375 000	0	0	0
44901	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
45204	529	173 132	173 661	0	7 622	7 622	529	21 977	22 506	0	158 777	158 777
45205	90 000	125 107	215 107	0	6 327	6 327	0	3 956	3 956	90 000	127 478	217 478
45206	354 300	33 838	388 138	898	1 383	2 281	220	1 196	1 416	354 978	34 025	389 003
45207	9 698	0	9 698	0	0	0	2 819	0	2 819	6 879	0	6 879
45505	860	0	860	0	0	0	11	0	11	849	0	849
45506	2 244	0	2 244	500	0	500	99	0	99	2 645	0	2 645
45507	986	45 793	46 779	0	1 871	1 871	22	1 618	1 640	964	46 046	47 010
45915	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47404	0	1 095	1 095	905 821	1 110 552	2 016 373	905 821	1 110 768	2 016 589	0	879	879
47408	0	0	0	4 253 030	3 918 914	8 171 944	4 253 030	3 918 914	8 171 944	0	0	0
47427	24	0	24	419	1	420	443	1	444	0	0	0
51401	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
51402	418 189	0	418 189	100	0	100	418 289	0	418 289	0	0	0
51403	88 955	0	88 955	89 257	0	89 257	59 486	0	59 486	118 726	0	118 726
51404	563 077	0	563 077	244 099	0	244 099	38 613	0	38 613	768 563	0	768 563
51405	385 591	0	385 591	30 606	0	30 606	48 249	0	48 249	367 948	0	367 948
52503	0	0	0	3 010	0	3 010	72	0	72	2 938	0	2 938
60302	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60306	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	17	0	17	339	0	339	338	0	338	18	0	18
60312	3 308	0	3 308	5 699	0	5 699	2 313	0	2 313	6 694	0	6 694
60323	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
60401	17 092	0	17 092	0	0	0	0	0	0	17 092	0	17 092
60701	21	0	21	250	0	250	0	0	0	271	0	271
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	122	0	122	97	0	97	129	0	129	90	0	90
61009	2	0	2	189	0	189	170	0	170	21	0	21
61210	0	0	0	566 774	0	566 774	566 774	0	566 774	0	0	0
61403	1 941	0	1 941	58	0	58	52	0	52	1 947	0	1 947
70606	417 321	0	417 321	39 755	0	39 755	0	0	0	457 076	0	457 076
70608	208 421	0	208 421	39 053	0	39 053	0	0	0	247 474	0	247 474
70611	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
Итого по активу (баланс)	2 828 925	575 373	3 404 298	15 671 154	5 727 883	21 399 037	15 793 206	5 821 663	21 614 869	2 706 873	481 593	3 188 466
Пассив
10207	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
10601	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	414 559	0	414 559	0	0	0	79	0	79	414 638	0	414 638
30126	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
30220	0	0	0	0	7 142	7 142	0	7 142	7 142	0	0	0
30232	0	0	0	417	7	424	417	7	424	0	0	0
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	125 000	0	125 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32015	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0
40502	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
40602	9 775	0	9 775	95 474	0	95 474	93 713	0	93 713	8 014	0	8 014
40701	5 072	0	5 072	15 221	0	15 221	10 153	0	10 153	4	0	4
40702	911 774	86 295	998 069	1 649 645	369 416	2 019 061	1 405 425	357 309	1 762 734	667 554	74 188	741 742
40703	104 359	173	104 532	45 760	7	45 767	53 061	52	53 113	111 660	218	111 878
40802	4 241	0	4 241	10 384	0	10 384	7 912	0	7 912	1 769	0	1 769
40807	74 609	43 975	118 584	91 756	58 274	150 030	17 191	14 411	31 602	44	112	156
40817	130	5	135	50 161	1 959	52 120	50 491	1 958	52 449	460	4	464
40820	76	0	76	55	0	55	75	0	75	96	0	96
40821	3	0	3	159	0	159	162	0	162	6	0	6
40905	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40909	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40911	0	0	0	7 255	0	7 255	7 255	0	7 255	0	0	0
40912	0	0	0	153	7	160	153	7	160	0	0	0
40913	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42103	0	0	0	0	23 442	23 442	0	44 492	44 492	0	21 050	21 050
42104	0	22 896	22 896	0	22 996	22 996	0	100	100	0	0	0
42105	0	0	0	0	231	231	0	64 594	64 594	0	64 363	64 363
42301	47 747	86 777	134 524	38 057	16 607	54 664	9 592	9 874	19 466	19 282	80 044	99 326
42305	3 653	234 398	238 051	0	8 289	8 289	364	12 601	12 965	4 017	238 710	242 727
42306	1	723	724	0	59	59	50 003	2 135	52 138	50 004	2 799	52 803
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42315	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	1 289	1 289	0	40	40	0	74	74	0	1 323	1 323
44915	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
45215	58 243	0	58 243	4 218	0	4 218	17 721	0	17 721	71 746	0	71 746
45515	9 274	0	9 274	6	0	6	167	0	167	9 435	0	9 435
47405	0	0	0	16 719	0	16 719	16 719	0	16 719	0	0	0
47407	0	0	0	4 152 671	4 016 031	8 168 702	4 152 671	4 016 031	8 168 702	0	0	0
47411	20	91	111	350	1 026	1 376	354	1 033	1 387	24	98	122
47416	570	0	570	1 975	0	1 975	1 460	0	1 460	55	0	55
47422	3	0	3	3	0	3	11	0	11	11	0	11
47425	4 889	0	4 889	568	0	568	1 884	0	1 884	6 205	0	6 205
47426	117	0	117	467	137	604	350	137	487	0	0	0
52305	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
52306	0	0	0	0	0	0	14 540	0	14 540	14 540	0	14 540
52501	1 223	0	1 223	0	0	0	505	0	505	1 728	0	1 728
60301	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
60305	512	0	512	3 859	0	3 859	3 861	0	3 861	514	0	514
60309	75	0	75	76	0	76	15	0	15	14	0	14
60320	238	0	238	78	0	78	0	0	0	160	0	160
60601	5 280	0	5 280	0	0	0	52	0	52	5 332	0	5 332
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	431 735	0	431 735	0	0	0	38 183	0	38 183	469 918	0	469 918
70603	209 410	0	209 410	0	0	0	42 194	0	42 194	251 604	0	251 604
Итого по пассиву (баланс)	2 927 675	476 623	3 404 298	6 450 852	4 525 670	10 976 522	6 228 733	4 531 957	10 760 690	2 705 556	482 910	3 188 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	85 000	0	85 000	11 530	0	11 530	0	0	0	96 530	0	96 530
90901	55 225	0	55 225	8 554	0	8 554	8 727	0	8 727	55 052	0	55 052
90902	16 774	0	16 774	8 019	0	8 019	1 389	0	1 389	23 404	0	23 404
91202	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91411	195 397	0	195 397	1 297	0	1 297	0	0	0	196 694	0	196 694
91414	506 464	398 160	904 624	6 616	17 553	24 169	529	13 576	14 105	512 551	402 137	914 688
99998	785 386	0	785 386	48 754	0	48 754	49 559	0	49 559	784 581	0	784 581
Итого по активу (баланс)	1 644 928	398 160	2 043 088	84 770	17 553	102 323	60 204	13 576	73 780	1 669 494	402 137	2 071 631
Пассив
91003	0	0	0	8 489	0	8 489	8 489	0	8 489	0	0	0
91004	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
91312	641 456	0	641 456	20 092	0	20 092	0	0	0	621 364	0	621 364
91315	76 942	0	76 942	3 557	0	3 557	6 296	0	6 296	79 681	0	79 681
91317	5 003	50 939	55 942	14 398	1 799	16 197	14 398	18 527	32 925	5 003	67 667	72 670
91319	11 046	0	11 046	4 180	0	4 180	4 000	0	4 000	10 866	0	10 866
99999	1 257 702	0	1 257 702	24 222	0	24 222	53 570	0	53 570	1 287 050	0	1 287 050
Итого по пассиву (баланс)	1 992 149	50 939	2 043 088	76 162	1 799	77 961	87 977	18 527	106 504	2 003 964	67 667	2 071 631
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	98 123	97 905	196 028	3 209 838	360 399	3 570 237	3 307 961	327 428	3 635 389	0	130 876	130 876
93801	501	0	501	6 159	0	6 159	6 660	0	6 660	0	0	0
Итого по активу (баланс)	98 624	97 905	196 529	3 215 997	360 399	3 576 396	3 314 621	327 428	3 642 049	0	130 876	130 876
Пассив
96001	0	196 503	196 503	0	3 639 942	3 639 942	0	3 574 266	3 574 266	0	130 827	130 827
96801	26	0	26	8 725	0	8 725	8 748	0	8 748	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	26	196 503	196 529	8 725	3 639 942	3 648 667	8 748	3 574 266	3 583 014	49	130 827	130 876
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	109,0000	0	0	27,0000	0	0	54,0000	0	0	82,0000
98010	0	0	2 875 667,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 875 667,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	54,0000	0	0	54,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 875 776,0000	0	0	81,0000	0	0	108,0000	0	0	2 875 749,0000
Пассив
98040	0	0	2 875 667,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 875 667,0000
98050	0	0	109,0000	0	0	54,0000	0	0	25,0000	0	0	80,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 875 776,0000	0	0	54,0000	0	0	27,0000	0	0	2 875 749,0000

Страница была полезной?