Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 041	21 125	35 166	60 820	7 886	68 706	59 504	4 872	64 376	15 357	24 139	39 496
20209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30102	64 735	0	64 735	3 176 947	0	3 176 947	3 188 725	0	3 188 725	52 957	0	52 957
30110	629	175 975	176 604	63	106 986	107 049	232	205 995	206 227	460	76 966	77 426
30114	0	84 784	84 784	0	61 111	61 111	0	129 638	129 638	0	16 257	16 257
30202	27 638	0	27 638	2 691	0	2 691	0	0	0	30 329	0	30 329
30204	19 370	0	19 370	0	0	0	1 441	0	1 441	17 929	0	17 929
30221	0	0	0	0	78 511	78 511	0	78 511	78 511	0	0	0
30233	0	0	0	276	27	303	276	27	303	0	0	0
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30424	45	0	45	303 586	0	303 586	303 587	0	303 587	44	0	44
30425	0	0	0	0	2 598	2 598	0	98	98	0	2 500	2 500
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	100 000	0	100 000	330 000	0	330 000	0	0	0
44904	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45204	100 000	74 628	174 628	0	19 784	19 784	0	78 784	78 784	100 000	15 628	115 628
45205	0	0	0	90 000	53 544	143 544	0	1 172	1 172	90 000	52 372	142 372
45206	151 125	14 538	165 663	201 860	18 991	220 851	125	1 195	1 320	352 860	32 334	385 194
45207	12 392	0	12 392	0	0	0	725	0	725	11 667	0	11 667
45505	55	0	55	750	0	750	10	0	10	795	0	795
45506	2 084	0	2 084	100	0	100	82	0	82	2 102	0	2 102
45507	1 150	43 517	44 667	0	2 670	2 670	100	2 428	2 528	1 050	43 759	44 809
45815	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47404	0	35 572	35 572	434 006	442 178	876 184	434 006	422 699	856 705	0	55 051	55 051
47408	0	0	0	1 546 609	229 506	1 776 115	1 546 609	229 506	1 776 115	0	0	0
47423	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	76	0	76	174	0	174	250	0	250	0	0	0
51401	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
51403	642 845	0	642 845	144 422	0	144 422	345 404	0	345 404	441 863	0	441 863
51404	578 239	0	578 239	466 057	0	466 057	338 029	0	338 029	706 267	0	706 267
51405	191 589	0	191 589	1 255	0	1 255	0	0	0	192 844	0	192 844
60302	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60306	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	28	0	28	159	0	159	163	0	163	24	0	24
60312	644	0	644	1 241	0	1 241	1 321	0	1 321	564	0	564
60323	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
60401	18 346	0	18 346	0	0	0	125	0	125	18 221	0	18 221
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	115	0	115	122	0	122	120	0	120	117	0	117
61009	40	0	40	27	0	27	48	0	48	19	0	19
61209	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61210	0	0	0	688 686	0	688 686	688 686	0	688 686	0	0	0
61403	1 332	0	1 332	82	0	82	38	0	38	1 376	0	1 376
70606	266 737	0	266 737	82 466	0	82 466	0	0	0	349 203	0	349 203
70608	74 817	0	74 817	49 095	0	49 095	0	0	0	123 912	0	123 912
70611	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
Итого по активу (баланс)	2 398 193	450 139	2 848 332	8 130 411	1 023 792	9 154 203	8 011 523	1 154 925	9 166 448	2 517 081	319 006	2 836 087
Пассив
10207	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
10601	2 136	0	2 136	0	0	0	0	0	0	2 136	0	2 136
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	375 379	0	375 379	0	0	0	0	0	0	375 379	0	375 379
30232	0	0	0	275	27	302	275	27	302	0	0	0
31302	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	220 000	0	220 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32015	11 300	0	11 300	15 300	0	15 300	4 000	0	4 000	0	0	0
40502	107	0	107	75	0	75	0	0	0	32	0	32
40602	5 617	0	5 617	69 368	0	69 368	82 687	0	82 687	18 936	0	18 936
40702	674 026	88 977	763 003	1 593 336	271 601	1 864 937	1 588 963	263 408	1 852 371	669 653	80 784	750 437
40703	112 366	166	112 532	60 327	9	60 336	53 996	10	54 006	106 035	167	106 202
40802	4 383	0	4 383	12 575	0	12 575	11 165	0	11 165	2 973	0	2 973
40807	5 826	20 202	26 028	0	1 123	1 123	2	1 241	1 243	5 828	20 320	26 148
40817	3	0	3	7	2 658	2 665	129	2 662	2 791	125	4	129
40821	5	0	5	161	0	161	162	0	162	6	0	6
40901	0	0	0	0	5 249	5 249	0	5 249	5 249	0	0	0
40905	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40911	0	0	0	8 058	0	8 058	8 058	0	8 058	0	0	0
40912	0	0	0	31	19	50	31	19	50	0	0	0
40913	0	0	0	85	8	93	85	8	93	0	0	0
42104	0	21 758	21 758	0	1 214	1 214	0	1 335	1 335	0	21 879	21 879
42301	52 181	83 625	135 806	22 501	11 798	34 299	11 938	11 102	23 040	41 618	82 929	124 547
42305	100	219 781	219 881	0	12 262	12 262	112	14 603	14 715	212	222 122	222 334
42311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
45215	23 608	0	23 608	18 735	0	18 735	47 820	0	47 820	52 693	0	52 693
45515	1 167	0	1 167	8	0	8	41	0	41	1 200	0	1 200
45818	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	77 078	0	77 078	77 078	0	77 078	0	0	0
47407	0	0	0	1 428 473	348 951	1 777 424	1 428 473	348 951	1 777 424	0	0	0
47411	8	66	74	1	913	914	5	920	925	12	73	85
47416	179	0	179	2 358	0	2 358	2 610	0	2 610	431	0	431
47422	12	0	12	37	0	37	34	0	34	9	0	9
47425	1 391	0	1 391	17 319	0	17 319	21 295	0	21 295	5 367	0	5 367
47426	202	0	202	608	72	680	406	72	478	0	0	0
52301	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
52406	0	0	0	85 849	0	85 849	85 849	0	85 849	0	0	0
52501	5 604	0	5 604	5 849	0	5 849	473	0	473	228	0	228
60301	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
60305	618	0	618	3 209	0	3 209	2 591	0	2 591	0	0	0
60309	44	0	44	44	0	44	31	0	31	31	0	31
60320	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
60601	6 095	0	6 095	85	0	85	59	0	59	6 069	0	6 069
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
70601	277 767	0	277 767	4	0	4	83 060	0	83 060	360 823	0	360 823
70603	74 690	0	74 690	0	0	0	49 029	0	49 029	123 719	0	123 719
70801	39 177	0	39 177	0	0	0	0	0	0	39 177	0	39 177
Итого по пассиву (баланс)	2 413 756	434 576	2 848 332	3 932 900	655 904	4 588 804	3 926 952	649 607	4 576 559	2 407 808	428 279	2 836 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	80 000	0	80 000	85 000	0	85 000	80 000	0	80 000	85 000	0	85 000
90901	56 920	0	56 920	53 745	0	53 745	49 600	0	49 600	61 065	0	61 065
90902	124 887	0	124 887	1 921	0	1 921	1 191	0	1 191	125 617	0	125 617
91102	0	37	37	0	3	3	0	2	2	0	38	38
91202	679	0	679	383	0	383	679	0	679	383	0	383
91203	0	0	0	678	0	678	382	0	382	296	0	296
91414	57 950	93 250	151 200	381 860	83 313	465 173	0	6 889	6 889	439 810	169 674	609 484
99998	440 641	0	440 641	427 084	0	427 084	361 877	0	361 877	505 848	0	505 848
Итого по активу (баланс)	761 080	93 287	854 367	950 671	83 316	1 033 987	493 729	6 891	500 620	1 218 022	169 712	1 387 734
Пассив
91003	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
91312	408 759	0	408 759	0	0	0	0	0	0	408 759	0	408 759
91315	16 839	0	16 839	470	0	470	685	0	685	17 054	0	17 054
91317	5 665	4 084	9 749	290 000	70 158	360 158	290 420	135 414	425 834	6 085	69 340	75 425
91319	5 294	0	5 294	684	0	684	0	0	0	4 610	0	4 610
99999	413 726	0	413 726	137 681	0	137 681	605 841	0	605 841	881 886	0	881 886
Итого по пассиву (баланс)	850 283	4 084	854 367	430 085	70 158	500 243	898 196	135 414	1 033 610	1 318 394	69 340	1 387 734
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	27 986	253 296	281 282	27 986	143 900	171 886	0	109 396	109 396
93801	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 059	253 296	281 355	28 059	143 900	171 959	0	109 396	109 396
Пассив
96001	0	0	0	143 503	27 872	171 375	251 892	27 872	279 764	108 389	0	108 389
96801	0	0	0	521	0	521	1 528	0	1 528	1 007	0	1 007
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	144 024	27 872	171 896	253 420	27 872	281 292	109 396	0	109 396
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	108,0000	0	0	52,0000	0	0	53,0000	0	0	107,0000
98010	0	0	2 875 667,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 875 667,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	53,0000	0	0	53,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 875 775,0000	0	0	105,0000	0	0	106,0000	0	0	2 875 774,0000
Пассив
98040	0	0	2 875 667,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 875 667,0000
98050	0	0	108,0000	0	0	53,0000	0	0	52,0000	0	0	107,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 875 775,0000	0	0	53,0000	0	0	52,0000	0	0	2 875 774,0000

Страница была полезной?