Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 487	28 554	106 041	853 589	107 404	960 993	864 044	110 478	974 522	67 032	25 480	92 512
20208	8 609	0	8 609	37 086	0	37 086	36 997	0	36 997	8 698	0	8 698
20209	6 910	267	7 177	237 309	19 780	257 089	236 479	19 583	256 062	7 740	464	8 204
30102	48 473	0	48 473	7 798 077	0	7 798 077	7 794 376	0	7 794 376	52 174	0	52 174
30110	13 380	47 262	60 642	92 296	72 324	164 620	84 728	61 971	146 699	20 948	57 615	78 563
30114	0	145 609	145 609	0	157 342	157 342	0	130 176	130 176	0	172 775	172 775
30202	23 946	0	23 946	44	0	44	0	0	0	23 990	0	23 990
30204	4 770	0	4 770	92	0	92	0	0	0	4 862	0	4 862
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	196	66	262	24 963	2 068	27 031	24 625	2 087	26 712	534	47	581
30235	0	0	0	50 030	0	50 030	50 030	0	50 030	0	0	0
30302	163 235	20 332	183 567	12 160	6 358	18 518	35 350	5 836	41 186	140 045	20 854	160 899
30306	24 482	0	24 482	27	0	27	40	0	40	24 469	0	24 469
30602	47 150	0	47 150	7 337	0	7 337	52 036	0	52 036	2 451	0	2 451
31902	130 000	0	130 000	2 865 000	0	2 865 000	2 995 000	0	2 995 000	0	0	0
31903	0	0	0	870 000	0	870 000	730 000	0	730 000	140 000	0	140 000
32002	60 000	0	60 000	390 000	0	390 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000
44906	6 000	0	6 000	500	0	500	6 500	0	6 500	0	0	0
45107	61 571	0	61 571	0	0	0	5 239	0	5 239	56 332	0	56 332
45108	12 320	0	12 320	0	0	0	1 395	0	1 395	10 925	0	10 925
45201	117 941	0	117 941	222 651	0	222 651	228 100	0	228 100	112 492	0	112 492
45203	0	0	0	35 520	0	35 520	30 000	0	30 000	5 520	0	5 520
45204	76 996	0	76 996	44 840	0	44 840	42 107	0	42 107	79 729	0	79 729
45205	254 738	0	254 738	61 763	0	61 763	66 145	0	66 145	250 356	0	250 356
45206	335 903	0	335 903	71 811	0	71 811	85 518	0	85 518	322 196	0	322 196
45207	148 751	34 012	182 763	929	1 119	2 048	15 790	2 576	18 366	133 890	32 555	166 445
45208	17 040	0	17 040	11 600	0	11 600	5 805	0	5 805	22 835	0	22 835
45404	162	0	162	0	0	0	162	0	162	0	0	0
45406	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
45505	3 453	0	3 453	900	0	900	602	0	602	3 751	0	3 751
45506	67 731	11 261	78 992	14 410	407	14 817	2 920	293	3 213	79 221	11 375	90 596
45507	66 631	29 352	95 983	1 350	1 114	2 464	1 676	797	2 473	66 305	29 669	95 974
45509	770	0	770	1 219	0	1 219	1 251	0	1 251	738	0	738
45812	37 695	0	37 695	20 054	0	20 054	430	0	430	57 319	0	57 319
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	240	0	240	660	0	660	233	0	233	667	0	667
45912	43	0	43	886	0	886	42	0	42	887	0	887
45915	30	0	30	12	0	12	35	0	35	7	0	7
47408	0	0	0	635	78 020	78 655	635	78 020	78 655	0	0	0
47415	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	433	0	433	1 744	0	1 744	1 728	0	1 728	449	0	449
47427	12 750	726	13 476	13 179	740	13 919	14 453	733	15 186	11 476	733	12 209
50104	70 134	0	70 134	757	0	757	179	0	179	70 712	0	70 712
50106	233 135	0	233 135	51 795	0	51 795	7 095	0	7 095	277 835	0	277 835
50121	2 963	0	2 963	275	0	275	1 585	0	1 585	1 653	0	1 653
50305	178 728	0	178 728	1 535	0	1 535	1 721	0	1 721	178 542	0	178 542
50606	540	0	540	0	0	0	540	0	540	0	0	0
50706	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	535	0	535	417	0	417	500	0	500	452	0	452
60306	0	0	0	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	0	0	0
60308	12	0	12	104	0	104	99	0	99	17	0	17
60310	0	0	0	397	0	397	379	0	379	18	0	18
60312	3 406	0	3 406	5 092	0	5 092	5 007	0	5 007	3 491	0	3 491
60323	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
60401	35 964	0	35 964	219	0	219	33	0	33	36 150	0	36 150
60701	0	0	0	293	0	293	186	0	186	107	0	107
61002	19	0	19	4	0	4	4	0	4	19	0	19
61008	607	0	607	29	0	29	245	0	245	391	0	391
61009	261	0	261	81	0	81	214	0	214	128	0	128
61011	32 096	0	32 096	0	0	0	23 231	0	23 231	8 865	0	8 865
61209	0	0	0	26 457	0	26 457	26 457	0	26 457	0	0	0
61210	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
61403	4 380	0	4 380	0	0	0	494	0	494	3 886	0	3 886
70606	393 541	0	393 541	77 723	0	77 723	24	0	24	471 240	0	471 240
70607	689	0	689	1 476	0	1 476	746	0	746	1 419	0	1 419
70608	142 956	0	142 956	21 907	0	21 907	0	0	0	164 863	0	164 863
70611	4 097	0	4 097	993	0	993	0	0	0	5 090	0	5 090
Итого по активу (баланс)	2 956 860	317 441	3 274 301	14 435 750	446 676	14 882 426	14 390 233	412 550	14 802 783	3 002 377	351 567	3 353 944
Пассив
10207	27 605	0	27 605	0	0	0	0	0	0	27 605	0	27 605
10601	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
10701	127 771	0	127 771	0	0	0	0	0	0	127 771	0	127 771
10801	187 396	0	187 396	0	0	0	0	0	0	187 396	0	187 396
30232	18	0	18	38 100	7 572	45 672	38 324	8 167	46 491	242	595	837
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	163 235	20 332	183 567	35 350	5 836	41 186	12 160	6 358	18 518	140 045	20 854	160 899
30305	24 482	0	24 482	40	0	40	27	0	27	24 469	0	24 469
32015	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
40502	153 352	181 358	334 710	133 458	50 385	183 843	68 591	82 095	150 686	88 485	213 068	301 553
40503	0	126	126	0	1 600	1 600	0	3 157	3 157	0	1 683	1 683
40602	63 878	0	63 878	83 198	52	83 250	77 404	52	77 456	58 084	0	58 084
40701	2 720	0	2 720	9 421	0	9 421	7 774	0	7 774	1 073	0	1 073
40702	711 471	30 999	742 470	4 248 611	161 051	4 409 662	4 289 504	158 030	4 447 534	752 364	27 978	780 342
40703	195 310	17	195 327	63 612	71	63 683	65 742	73	65 815	197 440	19	197 459
40802	34 217	0	34 217	122 675	0	122 675	123 443	0	123 443	34 985	0	34 985
40804	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
40807	0	13	13	0	3	3	0	1	1	0	11	11
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	55 077	5 858	60 935	123 807	1 857	125 664	117 099	4 340	121 439	48 369	8 341	56 710
40820	376	160	536	612	1 072	1 684	615	1 156	1 771	379	244	623
40821	66	0	66	1 006	0	1 006	940	0	940	0	0	0
40905	22	0	22	22 321	0	22 321	22 327	0	22 327	28	0	28
40909	0	0	0	2 199	4 930	7 129	2 199	4 930	7 129	0	0	0
40910	0	0	0	606	2 179	2 785	606	2 179	2 785	0	0	0
40911	2 971	0	2 971	139 916	0	139 916	144 719	0	144 719	7 774	0	7 774
40912	0	7	7	4 198	5 749	9 947	4 198	5 743	9 941	0	1	1
40913	0	6	6	8 195	16 872	25 067	8 195	16 872	25 067	0	6	6
41505	130 200	0	130 200	0	0	0	231	0	231	130 431	0	130 431
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	50 000	15 263	65 263	0	2 534	2 534	0	475	475	50 000	13 204	63 204
42106	0	13 083	13 083	0	349	349	0	2 670	2 670	0	15 404	15 404
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	11 303	1 754	13 057	14 298	2 862	17 160	19 996	2 148	22 144	17 001	1 040	18 041
42302	0	0	0	0	0	0	915	0	915	915	0	915
42303	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42304	5 518	2 306	7 824	2 761	81	2 842	732	811	1 543	3 489	3 036	6 525
42305	44 306	12 901	57 207	509	350	859	3 267	630	3 897	47 064	13 181	60 245
42306	215 785	32 317	248 102	9 537	2 777	12 314	14 199	3 902	18 101	220 447	33 442	253 889
42601	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42603	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
44915	600	0	600	650	0	650	50	0	50	0	0	0
45115	4 472	0	4 472	3 169	0	3 169	0	0	0	1 303	0	1 303
45215	32 520	0	32 520	26 218	0	26 218	17 820	0	17 820	24 122	0	24 122
45415	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
45515	4 468	0	4 468	363	0	363	4 089	0	4 089	8 194	0	8 194
45818	38 885	0	38 885	180	0	180	13 407	0	13 407	52 112	0	52 112
45918	51	0	51	2	0	2	570	0	570	619	0	619
47407	0	0	0	77 912	631	78 543	77 912	631	78 543	0	0	0
47411	9 702	838	10 540	1 070	108	1 178	2 068	174	2 242	10 700	904	11 604
47416	145	0	145	7 617	92	7 709	7 934	92	8 026	462	0	462
47422	0	0	0	9 346	0	9 346	9 346	0	9 346	0	0	0
47425	19 311	0	19 311	13 071	0	13 071	10 755	0	10 755	16 995	0	16 995
47426	2 515	132	2 647	2 514	133	2 647	2 189	141	2 330	2 190	140	2 330
50120	1 893	0	1 893	26	0	26	286	0	286	2 153	0	2 153
50620	206	0	206	245	0	245	39	0	39	0	0	0
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	3 678	0	3 678	5 452	0	5 452	8 539	0	8 539	6 765	0	6 765
60305	3 458	0	3 458	16 818	0	16 818	16 613	0	16 613	3 253	0	3 253
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	3 416	0	3 416	3 416	0	3 416	0	0	0
60311	340	0	340	459	0	459	507	0	507	388	0	388
60313	25 000	7	25 007	25 000	7	25 007	0	7	7	0	7	7
60322	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60324	817	0	817	0	0	0	20	0	20	837	0	837
60601	16 785	0	16 785	0	0	0	277	0	277	17 062	0	17 062
61012	3 210	0	3 210	2 324	0	2 324	0	0	0	886	0	886
61304	251	0	251	59	0	59	31	0	31	223	0	223
70601	421 074	0	421 074	4	0	4	82 457	0	82 457	503 527	0	503 527
70602	2 485	0	2 485	884	0	884	251	0	251	1 852	0	1 852
70603	142 653	0	142 653	0	0	0	21 924	0	21 924	164 577	0	164 577
Итого по пассиву (баланс)	2 956 823	317 478	3 274 301	5 263 654	269 153	5 532 807	5 307 616	304 834	5 612 450	3 000 785	353 159	3 353 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	145 396	0	145 396	46 147	0	46 147	29 203	0	29 203	162 340	0	162 340
90902	318 725	0	318 725	13 889	0	13 889	20 321	0	20 321	312 293	0	312 293
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 205 190	101 591	2 306 781	69 905	3 708	73 613	37 152	2 663	39 815	2 237 943	102 636	2 340 579
91501	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
91604	4 111	0	4 111	536	0	536	133	0	133	4 514	0	4 514
91704	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
91802	38 037	0	38 037	0	0	0	0	0	0	38 037	0	38 037
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	3 573 914	0	3 573 914	554 577	0	554 577	582 589	0	582 589	3 545 902	0	3 545 902
Итого по активу (баланс)	6 289 331	101 591	6 390 922	685 054	3 708	688 762	669 398	2 663	672 061	6 304 987	102 636	6 407 623
Пассив
91003	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91004	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91312	2 656 908	0	2 656 908	121 824	0	121 824	64 914	0	64 914	2 599 998	0	2 599 998
91315	481 844	0	481 844	8 536	0	8 536	28 824	0	28 824	502 132	0	502 132
91316	24 279	0	24 279	929	0	929	0	0	0	23 350	0	23 350
91317	262 221	0	262 221	454 924	0	454 924	462 437	0	462 437	269 734	0	269 734
91319	132 125	0	132 125	13 433	0	13 433	15 459	0	15 459	134 151	0	134 151
91507	16 537	0	16 537	0	0	0	0	0	0	16 537	0	16 537
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 817 008	0	2 817 008	71 674	0	71 674	116 387	0	116 387	2 861 721	0	2 861 721
Итого по пассиву (баланс)	6 390 922	0	6 390 922	671 456	0	671 456	688 157	0	688 157	6 407 623	0	6 407 623
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	494 792,0000	0	0	46 850,0000	0	0	75,0000	0	0	541 567,0000
98020	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	554 792,0000	0	0	46 850,0000	0	0	75,0000	0	0	601 567,0000
Пассив
98050	0	0	398 802,0000	0	0	75,0000	0	0	46 850,0000	0	0	445 577,0000
98070	0	0	155 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	554 792,0000	0	0	75,0000	0	0	46 850,0000	0	0	601 567,0000

Страница была полезной?