Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 469	32 326	95 795	761 516	67 203	828 719	768 409	76 933	845 342	56 576	22 596	79 172
20208	10 666	0	10 666	29 712	0	29 712	32 623	0	32 623	7 755	0	7 755
20209	6 591	1 614	8 205	318 890	34 409	353 299	318 184	35 074	353 258	7 297	949	8 246
30102	73 771	0	73 771	7 002 387	0	7 002 387	7 003 129	0	7 003 129	73 029	0	73 029
30110	23 688	23 920	47 608	38 227	17 478	55 705	53 212	6 712	59 924	8 703	34 686	43 389
30114	0	119 580	119 580	0	126 498	126 498	0	90 129	90 129	0	155 949	155 949
30202	22 133	0	22 133	0	0	0	664	0	664	21 469	0	21 469
30204	3 357	0	3 357	20	0	20	0	0	0	3 377	0	3 377
30213	1 935	2 283	4 218	8 391	11 463	19 854	8 908	11 924	20 832	1 418	1 822	3 240
30233	504	0	504	23 245	23	23 268	23 697	23	23 720	52	0	52
30302	143 518	18 705	162 223	46 942	7 985	54 927	40 432	6 606	47 038	150 028	20 084	170 112
30602	4 025	0	4 025	519	0	519	0	0	0	4 544	0	4 544
31902	0	0	0	2 815 000	0	2 815 000	2 640 000	0	2 640 000	175 000	0	175 000
31903	135 000	0	135 000	705 000	0	705 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
32004	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000
44906	47 000	0	47 000	0	0	0	12 000	0	12 000	35 000	0	35 000
45107	79 532	0	79 532	2 795	0	2 795	3 318	0	3 318	79 009	0	79 009
45108	14 032	0	14 032	1 504	0	1 504	399	0	399	15 137	0	15 137
45201	90 275	0	90 275	208 098	0	208 098	211 825	0	211 825	86 548	0	86 548
45203	906	0	906	996	0	996	1 086	0	1 086	816	0	816
45204	39 694	0	39 694	53 694	0	53 694	32 452	0	32 452	60 936	0	60 936
45205	242 090	0	242 090	77 566	0	77 566	90 162	0	90 162	229 494	0	229 494
45206	168 533	0	168 533	34 683	0	34 683	33 806	0	33 806	169 410	0	169 410
45207	273 238	35 293	308 531	13 867	2 416	16 283	5 644	1 232	6 876	281 461	36 477	317 938
45208	12 277	0	12 277	0	0	0	0	0	0	12 277	0	12 277
45406	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
45407	2 800	0	2 800	0	0	0	150	0	150	2 650	0	2 650
45505	1 919	1 468	3 387	315	6 665	6 980	392	20	412	1 842	8 113	9 955
45506	44 928	13 483	58 411	4 820	1 167	5 987	1 978	267	2 245	47 770	14 383	62 153
45507	27 267	955	28 222	9 000	107	9 107	1 098	88	1 186	35 169	974	36 143
45509	555	0	555	1 329	0	1 329	1 198	0	1 198	686	0	686
45812	38 526	0	38 526	8 023	0	8 023	8 767	0	8 767	37 782	0	37 782
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	351	0	351	40	0	40	162	0	162	229	0	229
45912	3 561	0	3 561	0	0	0	0	0	0	3 561	0	3 561
45915	11	0	11	15	0	15	15	0	15	11	0	11
47408	0	0	0	113	42 138	42 251	113	42 138	42 251	0	0	0
47415	358	0	358	0	0	0	2	0	2	356	0	356
47423	1 673	102	1 775	20 503	2 772	23 275	20 797	2 630	23 427	1 379	244	1 623
47427	10 048	452	10 500	11 718	490	12 208	10 927	456	11 383	10 839	486	11 325
47803	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	6 448	0	6 448
50104	90 207	0	90 207	570	0	570	514	0	514	90 263	0	90 263
50106	201 517	0	201 517	1 688	0	1 688	0	0	0	203 205	0	203 205
50121	482	0	482	1 409	0	1 409	1 022	0	1 022	869	0	869
50305	189 066	0	189 066	1 138	0	1 138	0	0	0	190 204	0	190 204
50606	2 803	0	2 803	0	0	0	0	0	0	2 803	0	2 803
50706	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	5 219	0	5 219	232	0	232	4 905	0	4 905	546	0	546
60306	0	0	0	1 909	0	1 909	1 909	0	1 909	0	0	0
60308	50	0	50	49	0	49	88	0	88	11	0	11
60310	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60312	2 257	0	2 257	3 146	0	3 146	3 594	0	3 594	1 809	0	1 809
60323	4 500	0	4 500	1	0	1	3 081	0	3 081	1 420	0	1 420
60401	32 473	0	32 473	2	0	2	0	0	0	32 475	0	32 475
60701	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61002	16	0	16	76	0	76	74	0	74	18	0	18
61008	870	0	870	64	0	64	54	0	54	880	0	880
61009	80	0	80	77	0	77	41	0	41	116	0	116
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	27 500	0	27 500	8 850	0	8 850	0	0	0	36 350	0	36 350
61209	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
61403	4 342	0	4 342	132	0	132	529	0	529	3 945	0	3 945
70606	260 874	0	260 874	48 260	0	48 260	7	0	7	309 127	0	309 127
70607	2 852	0	2 852	3 583	0	3 583	2 590	0	2 590	3 845	0	3 845
70608	75 411	0	75 411	29 105	0	29 105	0	0	0	104 516	0	104 516
70611	2 181	0	2 181	4 906	0	4 906	0	0	0	7 087	0	7 087
Итого по активу (баланс)	2 648 769	250 181	2 898 950	13 105 909	320 814	13 426 723	12 935 741	274 232	13 209 973	2 818 937	296 763	3 115 700
Пассив
10207	27 605	0	27 605	0	0	0	0	0	0	27 605	0	27 605
10601	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
10701	109 771	0	109 771	0	0	0	6 000	0	6 000	115 771	0	115 771
10801	149 037	0	149 037	0	0	0	13 432	0	13 432	162 469	0	162 469
30126	63	0	63	40	0	40	51	0	51	74	0	74
30232	0	0	0	29 468	4 686	34 154	29 468	4 686	34 154	0	0	0
30301	143 518	18 705	162 223	40 432	6 606	47 038	46 942	7 985	54 927	150 028	20 084	170 112
32015	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
40502	226 746	128 974	355 720	97 335	40 409	137 744	109 784	83 184	192 968	239 195	171 749	410 944
40503	0	639	639	0	162	162	0	188	188	0	665	665
40602	155 893	0	155 893	154 651	0	154 651	135 816	0	135 816	137 058	0	137 058
40701	2 313	0	2 313	20 816	0	20 816	21 487	0	21 487	2 984	0	2 984
40702	673 330	21 287	694 617	3 651 228	118 988	3 770 216	3 774 215	120 582	3 894 797	796 317	22 881	819 198
40703	181 876	7	181 883	115 475	664	116 139	110 474	665	111 139	176 875	8	176 883
40802	18 731	0	18 731	97 142	0	97 142	102 482	0	102 482	24 071	0	24 071
40804	81	0	81	1	0	1	0	0	0	80	0	80
40807	2	26	28	2	0	2	2	2	4	2	28	30
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	36 928	2 397	39 325	93 232	4 174	97 406	93 631	4 791	98 422	37 327	3 014	40 341
40820	241	121	362	1 287	411	1 698	1 342	425	1 767	296	135	431
40821	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
40905	0	0	0	10 916	0	10 916	10 916	0	10 916	0	0	0
40909	0	0	0	2 351	2 188	4 539	2 351	2 188	4 539	0	0	0
40910	0	0	0	1 902	3 312	5 214	1 902	3 312	5 214	0	0	0
40911	4 986	0	4 986	77 045	0	77 045	73 033	0	73 033	974	0	974
40912	2	2	4	3 154	5 925	9 079	3 152	5 925	9 077	0	2	2
40913	3	34	37	3 543	8 648	12 191	3 543	8 620	12 163	3	6	9
41505	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42101	6 350	0	6 350	550	0	550	0	0	0	5 800	0	5 800
42104	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42105	35 001	17 903	52 904	25 000	191	25 191	0	899	899	10 001	18 611	28 612
42106	20 001	13 622	33 623	0	145	145	0	684	684	20 001	14 161	34 162
42301	20 168	1 027	21 195	40 313	8 973	49 286	34 949	8 877	43 826	14 804	931	15 735
42303	17 892	0	17 892	17 447	0	17 447	14 767	0	14 767	15 212	0	15 212
42304	4 371	789	5 160	1 108	348	1 456	1 112	434	1 546	4 375	875	5 250
42305	10 889	8 899	19 788	1 649	4 565	6 214	1 030	5 298	6 328	10 270	9 632	19 902
42306	196 046	32 761	228 807	21 795	2 537	24 332	20 281	4 643	24 924	194 532	34 867	229 399
42601	0	1	1	0	0	0	100	0	100	100	1	101
44915	470	0	470	275	0	275	855	0	855	1 050	0	1 050
45115	1 772	0	1 772	64	0	64	324	0	324	2 032	0	2 032
45215	46 418	0	46 418	10 009	0	10 009	12 390	0	12 390	48 799	0	48 799
45415	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45515	2 756	0	2 756	246	0	246	382	0	382	2 892	0	2 892
45818	38 844	0	38 844	7 366	0	7 366	1 441	0	1 441	32 919	0	32 919
45918	3 572	0	3 572	1	0	1	1	0	1	3 572	0	3 572
47407	0	0	0	42 259	112	42 371	42 259	112	42 371	0	0	0
47411	6 153	800	6 953	706	158	864	1 193	209	1 402	6 640	851	7 491
47416	1 134	0	1 134	8 824	0	8 824	7 861	81	7 942	171	81	252
47422	49	74	123	2 847	1 917	4 764	2 798	1 843	4 641	0	0	0
47425	11 505	0	11 505	5 681	0	5 681	8 099	0	8 099	13 923	0	13 923
47426	2 396	89	2 485	2 460	89	2 549	2 122	111	2 233	2 058	111	2 169
47804	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	6 448	0	6 448
50120	1 645	0	1 645	1 855	0	1 855	2 818	0	2 818	2 608	0	2 608
50620	854	0	854	164	0	164	373	0	373	1 063	0	1 063
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	4 122	0	4 122	9 785	0	9 785	9 636	0	9 636	3 973	0	3 973
60305	4 029	0	4 029	16 434	0	16 434	16 171	0	16 171	3 766	0	3 766
60309	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60311	554	0	554	575	0	575	500	0	500	479	0	479
60313	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	690	0	690	690	0	690
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	2 153	0	2 153	694	0	694	4	0	4	1 463	0	1 463
60601	15 006	0	15 006	0	0	0	228	0	228	15 234	0	15 234
61304	162	0	162	32	0	32	40	0	40	170	0	170
70601	279 105	0	279 105	10	0	10	52 411	0	52 411	331 506	0	331 506
70602	2 270	0	2 270	1 551	0	1 551	1 758	0	1 758	2 477	0	2 477
70603	74 823	0	74 823	0	0	0	28 944	0	28 944	103 767	0	103 767
70801	20 122	0	20 122	20 122	0	20 122	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 650 786	248 164	2 898 950	4 640 919	215 215	4 856 134	4 807 140	265 744	5 072 884	2 817 007	298 693	3 115 700
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	982	0	982	61	0	61	99	0	99	944	0	944
80601	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
80801	26	0	26	1	0	1	2	0	2	25	0	25
80901	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
81001	26	0	26	39	0	39	0	0	0	65	0	65
Итого по активу (баланс)	1 155	0	1 155	201	0	201	201	0	201	1 155	0	1 155
Пассив
85101	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
85501	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 155	0	1 155	162	0	162	162	0	162	1 155	0	1 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	112 570	0	112 570	41 473	0	41 473	33 969	0	33 969	120 074	0	120 074
90902	176 002	0	176 002	17 736	0	17 736	14 050	0	14 050	179 688	0	179 688
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 924 037	36 721	1 960 758	31 021	2 921	33 942	74 557	444	75 001	1 880 501	39 198	1 919 699
91418	6 768	0	6 768	0	0	0	0	0	0	6 768	0	6 768
91501	380	0	380	0	0	0	35	0	35	345	0	345
91604	3 802	0	3 802	450	0	450	227	0	227	4 025	0	4 025
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	17 649	0	17 649	0	0	0	0	0	0	17 649	0	17 649
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 485 527	0	2 485 527	556 367	0	556 367	503 159	0	503 159	2 538 735	0	2 538 735
Итого по активу (баланс)	4 726 780	36 721	4 763 501	647 047	2 921	649 968	625 998	444	626 442	4 747 829	39 198	4 787 027
Пассив
91312	1 991 733	0	1 991 733	73 954	0	73 954	131 823	0	131 823	2 049 602	0	2 049 602
91315	267 234	0	267 234	0	0	0	18 002	0	18 002	285 236	0	285 236
91316	1 795	0	1 795	19 178	0	19 178	20 772	0	20 772	3 389	0	3 389
91317	200 371	7 858	208 229	403 593	6 434	410 027	385 023	747	385 770	181 801	2 171	183 972
91507	16 536	0	16 536	0	0	0	0	0	0	16 536	0	16 536
99999	2 277 974	0	2 277 974	115 377	0	115 377	85 695	0	85 695	2 248 292	0	2 248 292
Итого по пассиву (баланс)	4 755 643	7 858	4 763 501	612 102	6 434	618 536	641 315	747	642 062	4 784 856	2 171	4 787 027
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 874 981,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 874 981,0000
98020	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 934 981,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 934 981,0000
Пассив
98050	0	0	688 623,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	688 623,0000
98055	0	0	1 080 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 080 568,0000
98070	0	0	165 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 790,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 934 981,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 934 981,0000

Страница была полезной?