Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Вэлкомбанк"

Регистрационный номер

589

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 620	19 642	38 262	1 073 288	601 613	1 674 901	1 062 764	587 848	1 650 612	29 144	33 407	62 551
20208	1 917	0	1 917	3 500	0	3 500	3 753	0	3 753	1 664	0	1 664
20209	0	0	0	551 261	39 568	590 829	551 261	39 568	590 829	0	0	0
30102	26 698	0	26 698	858 503	0	858 503	872 174	0	872 174	13 027	0	13 027
30110	11 832	2 831	14 663	247 648	143 856	391 504	240 870	141 128	381 998	18 610	5 559	24 169
30114	257	564	821	100	13 689	13 789	196	13 149	13 345	161	1 104	1 265
30202	27 756	0	27 756	287	0	287	0	0	0	28 043	0	28 043
30204	1 642	0	1 642	48	0	48	0	0	0	1 690	0	1 690
30213	1 178	2 200	3 378	36 049	22 232	58 281	36 313	21 853	58 166	914	2 579	3 493
30221	0	1 154	1 154	272 100	16 682	288 782	272 100	17 836	289 936	0	0	0
30233	14	0	14	7 742	213	7 955	7 749	213	7 962	7	0	7
30302	0	0	0	41 665	3 006	44 671	8 742	3 006	11 748	32 923	0	32 923
30306	3 692	0	3 692	22 500	0	22 500	13 000	0	13 000	13 192	0	13 192
32002	0	0	0	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0
32003	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
32201	0	433	433	0	60	60	0	15	15	0	478	478
45201	4 996	0	4 996	12 543	0	12 543	12 611	0	12 611	4 928	0	4 928
45204	23 635	0	23 635	13 215	0	13 215	16 422	0	16 422	20 428	0	20 428
45206	39 044	0	39 044	0	0	0	6 449	0	6 449	32 595	0	32 595
45207	3 330	0	3 330	0	0	0	123	0	123	3 207	0	3 207
45403	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45404	11 451	0	11 451	11 600	0	11 600	11 312	0	11 312	11 739	0	11 739
45406	2 678	0	2 678	0	0	0	1 262	0	1 262	1 416	0	1 416
45503	600	0	600	0	0	0	200	0	200	400	0	400
45504	25 534	0	25 534	2 715	0	2 715	10 823	0	10 823	17 426	0	17 426
45505	103 191	2 335	105 526	1 782	133	1 915	25 470	619	26 089	79 503	1 849	81 352
45506	4 767	1 217	5 984	728	89	817	160	117	277	5 335	1 189	6 524
45507	326 527	3 428	329 955	94 200	472	94 672	7 298	197	7 495	413 429	3 703	417 132
45509	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
45812	8 581	0	8 581	5 684	0	5 684	5 324	0	5 324	8 941	0	8 941
45814	8 810	0	8 810	0	0	0	0	0	0	8 810	0	8 810
45815	4 968	2 390	7 358	3 571	333	3 904	2 173	340	2 513	6 366	2 383	8 749
45912	458	0	458	30	0	30	37	0	37	451	0	451
45914	235	0	235	37	0	37	37	0	37	235	0	235
45915	154	221	375	68	31	99	48	7	55	174	245	419
47408	0	0	0	29 262	223 379	252 641	29 262	223 379	252 641	0	0	0
47415	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47423	4 156	2 528	6 684	83 008	114 489	197 497	82 438	114 485	196 923	4 726	2 532	7 258
47427	9 710	82	9 792	12 424	74	12 498	11 954	82	12 036	10 180	74	10 254
47802	313 794	0	313 794	0	0	0	50 329	0	50 329	263 465	0	263 465
60302	162	0	162	68	0	68	226	0	226	4	0	4
60306	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
60308	58	0	58	146	0	146	204	0	204	0	0	0
60310	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60312	1 646	0	1 646	3 140	0	3 140	3 467	0	3 467	1 319	0	1 319
60401	117 081	0	117 081	0	0	0	0	0	0	117 081	0	117 081
60404	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
60701	80	0	80	118	0	118	0	0	0	198	0	198
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	28	0	28	17	0	17	9	0	9	36	0	36
61008	320	0	320	229	0	229	249	0	249	300	0	300
61009	325	0	325	227	0	227	271	0	271	281	0	281
61212	0	0	0	50 474	0	50 474	50 474	0	50 474	0	0	0
61403	8 230	0	8 230	5	0	5	181	0	181	8 054	0	8 054
70606	180 625	0	180 625	23 608	0	23 608	472	0	472	203 761	0	203 761
70608	26 982	0	26 982	6 041	0	6 041	0	0	0	33 023	0	33 023
Пассив
10207	85 706	0	85 706	0	0	0	0	0	0	85 706	0	85 706
10601	35 061	0	35 061	0	0	0	0	0	0	35 061	0	35 061
10701	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
10801	9 936	0	9 936	0	0	0	0	0	0	9 936	0	9 936
30126	137	0	137	1 295	0	1 295	1 392	0	1 392	234	0	234
30222	0	0	0	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0
30223	0	0	0	27 126	0	27 126	27 126	0	27 126	0	0	0
30226	11	0	11	17	0	17	6	0	6	0	0	0
30232	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
30301	0	0	0	8 742	3 006	11 748	41 665	3 006	44 671	32 923	0	32 923
30305	3 692	0	3 692	13 000	0	13 000	22 500	0	22 500	13 192	0	13 192
32015	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	0	0	0
40502	61	0	61	1 502	0	1 502	1 516	0	1 516	75	0	75
40602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40603	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	77 074	0	77 074	458 555	11 412	469 967	457 009	11 412	468 421	75 528	0	75 528
40703	17 632	0	17 632	18 815	0	18 815	17 544	0	17 544	16 361	0	16 361
40802	18 536	3	18 539	181 475	7 229	188 704	183 380	8 026	191 406	20 441	800	21 241
40817	2 652	101	2 753	15 694	457	16 151	15 427	803	16 230	2 385	447	2 832
40821	2	0	2	29 446	0	29 446	29 916	0	29 916	472	0	472
40905	50	0	50	49 034	0	49 034	49 029	0	49 029	45	0	45
40906	0	0	0	5 431	0	5 431	5 431	0	5 431	0	0	0
40909	0	9	9	3 047	8 159	11 206	3 049	8 151	11 200	2	1	3
40910	0	0	0	1 103	2 322	3 425	1 103	2 329	3 432	0	7	7
40911	4 635	0	4 635	41 077	0	41 077	42 530	0	42 530	6 088	0	6 088
40912	0	0	0	4 877	43 783	48 660	4 877	43 783	48 660	0	0	0
40913	0	0	0	2 194	51 200	53 394	2 194	51 200	53 394	0	0	0
42104	7 600	0	7 600	2 000	0	2 000	0	0	0	5 600	0	5 600
42106	93 221	0	93 221	11 540	0	11 540	1 017	0	1 017	82 698	0	82 698
42107	3 452	0	3 452	0	0	0	435	0	435	3 887	0	3 887
42205	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42206	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42301	15 171	3 056	18 227	84 808	10 565	95 373	105 652	11 695	117 347	36 015	4 186	40 201
42304	7 958	3 767	11 725	765	182	947	1 780	1 757	3 537	8 973	5 342	14 315
42305	18 453	5 537	23 990	5 014	459	5 473	3 505	1 145	4 650	16 944	6 223	23 167
42306	652 351	29 190	681 541	73 135	2 994	76 129	70 494	3 951	74 445	649 710	30 147	679 857
42601	105	28	133	92	1	93	83	2	85	96	29	125
42606	411	0	411	60	0	60	0	0	0	351	0	351
45215	8 962	0	8 962	1 518	0	1 518	415	0	415	7 859	0	7 859
45415	289	0	289	230	0	230	0	0	0	59	0	59
45515	1 485	0	1 485	511	0	511	218	0	218	1 192	0	1 192
45818	23 961	0	23 961	1 455	0	1 455	2 241	0	2 241	24 747	0	24 747
45918	1 050	0	1 050	17	0	17	33	0	33	1 066	0	1 066
47407	0	0	0	223 142	29 262	252 404	223 142	29 262	252 404	0	0	0
47411	3 761	2	3 763	4 816	149	4 965	4 709	150	4 859	3 654	3	3 657
47416	0	0	0	3 424	0	3 424	3 684	0	3 684	260	0	260
47422	621	1 125	1 746	31 429	54 987	86 416	30 987	55 187	86 174	179	1 325	1 504
47425	1 253	0	1 253	123	0	123	155	0	155	1 285	0	1 285
47426	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
47804	3 138	0	3 138	503	0	503	0	0	0	2 635	0	2 635
52301	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
52304	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
60301	507	0	507	1 624	0	1 624	1 444	0	1 444	327	0	327
60305	1 632	0	1 632	5 270	0	5 270	3 856	0	3 856	218	0	218
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	293	0	293	239	0	239	239	0	239	293	0	293
60322	159	0	159	11	0	11	11	0	11	159	0	159
60601	15 191	0	15 191	0	0	0	470	0	470	15 661	0	15 661
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	134	0	134	28	0	28	10	0	10	116	0	116
70601	182 141	0	182 141	4	0	4	27 362	0	27 362	209 499	0	209 499
70603	26 179	0	26 179	0	0	0	5 708	0	5 708	31 887	0	31 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 227	0	30 227	1 110	0	1 110	29	0	29	31 308	0	31 308
90902	39 058	0	39 058	6 548	0	6 548	6 531	0	6 531	39 075	0	39 075
91202	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91203	6 833	0	6 833	4	0	4	4	0	4	6 833	0	6 833
91207	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91414	1 468 354	4 411	1 472 765	12 110	437	12 547	117 442	1 501	118 943	1 363 022	3 347	1 366 369
91418	313 185	0	313 185	0	0	0	50 216	0	50 216	262 969	0	262 969
91604	2 664	102	2 766	359	14	373	72	3	75	2 951	113	3 064
91704	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
91802	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
91803	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99998	214 126	0	214 126	55 306	0	55 306	106 419	0	106 419	163 013	0	163 013
Пассив
91003	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
91004	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91312	172 913	0	172 913	46 404	0	46 404	7 591	0	7 591	134 100	0	134 100
91315	6 005	0	6 005	299	0	299	0	0	0	5 706	0	5 706
91317	16 737	0	16 737	59 381	0	59 381	47 349	0	47 349	4 705	0	4 705
91507	18 471	0	18 471	0	0	0	31	0	31	18 502	0	18 502
99999	1 866 828	0	1 866 828	175 802	0	175 802	20 586	0	20 586	1 711 612	0	1 711 612

Страница была полезной?