Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 423	0	20 423	7 549	0	7 549	12 080	0	12 080	15 892	0	15 892
10610	244 684	0	244 684	1 056	0	1 056	0	0	0	245 740	0	245 740
20202	436 452	233 942	670 394	8 704 424	276 297	8 980 721	8 737 970	301 785	9 039 755	402 906	208 454	611 360
20208	651 740	2 730	654 470	4 675 694	16 477	4 692 171	4 752 269	16 036	4 768 305	575 165	3 171	578 336
20209	16 217	2 940	19 157	2 319 994	120 538	2 440 532	2 311 951	121 565	2 433 516	24 260	1 913	26 173
20303	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
20308	0	2 773	2 773	0	318	318	0	348	348	0	2 743	2 743
30102	5 166 812	0	5 166 812	728 503 061	0	728 503 061	726 611 186	0	726 611 186	7 058 687	0	7 058 687
30110	17 224	257 196	274 420	264 682	49 041 384	49 306 066	266 257	49 194 977	49 461 234	15 649	103 603	119 252
30114	0	328 766	328 766	0	78 550 961	78 550 961	0	78 752 475	78 752 475	0	127 252	127 252
30118	0	133 940	133 940	0	8 634	8 634	0	5 227	5 227	0	137 347	137 347
30202	1 735 040	0	1 735 040	36 695	0	36 695	73 978	0	73 978	1 697 757	0	1 697 757
30204	246 665	0	246 665	588	0	588	0	0	0	247 253	0	247 253
30215	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
30221	0	0	0	0	61 159	61 159	0	61 159	61 159	0	0	0
30233	330 184	147	330 331	4 929 016	81 977	5 010 993	5 012 007	81 682	5 093 689	247 193	442	247 635
30302	107	84 803	84 910	8 687 458	537 287	9 224 745	8 153 163	543 973	8 697 136	534 402	78 117	612 519
30306	4 637 241	404 271	5 041 512	12 652 082	149 145	12 801 227	12 924 762	100 818	13 025 580	4 364 561	452 598	4 817 159
30413	0	0	0	10	12	22	10	12	22	0	0	0
30424	7 998	45	8 043	365 924 905	74 177 177	440 102 082	365 925 105	74 177 215	440 102 320	7 798	7	7 805
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	11 750 000	0	11 750 000	11 750 000	0	11 750 000	0	0	0
31903	106 395 155	0	106 395 155	589 770 120	0	589 770 120	579 238 240	0	579 238 240	116 927 035	0	116 927 035
32002	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32005	37 450 000	0	37 450 000	0	0	0	0	0	0	37 450 000	0	37 450 000
32202	9 819 996	169 152	9 989 148	123 437 222	43 562 596	166 999 818	115 877 950	40 079 165	155 957 115	17 379 268	3 652 583	21 031 851
32203	0	0	0	35 822 534	12 990 635	48 813 169	35 822 534	12 990 635	48 813 169	0	0	0
45106	12 070	0	12 070	4 783	0	4 783	3 055	0	3 055	13 798	0	13 798
45107	1 377 731	0	1 377 731	143 361	0	143 361	71 442	0	71 442	1 449 650	0	1 449 650
45108	1 164 910	0	1 164 910	0	0	0	73 854	0	73 854	1 091 056	0	1 091 056
45201	347 079	0	347 079	461 744	0	461 744	523 824	0	523 824	284 999	0	284 999
45203	181 888	0	181 888	261 539	0	261 539	335 927	0	335 927	107 500	0	107 500
45204	523 941	0	523 941	289 169	0	289 169	355 422	0	355 422	457 688	0	457 688
45205	386 237	0	386 237	237 945	0	237 945	175 861	0	175 861	448 321	0	448 321
45206	6 080 570	0	6 080 570	617 865	0	617 865	1 382 574	0	1 382 574	5 315 861	0	5 315 861
45207	3 485 944	0	3 485 944	606 172	0	606 172	222 582	0	222 582	3 869 534	0	3 869 534
45208	7 192 348	377 542	7 569 890	58 833	19 149	77 982	59 073	16 151	75 224	7 192 108	380 540	7 572 648
45401	1 070	0	1 070	3 527	0	3 527	3 763	0	3 763	834	0	834
45406	1 156	0	1 156	2 200	0	2 200	50	0	50	3 306	0	3 306
45407	23 064	0	23 064	0	0	0	860	0	860	22 204	0	22 204
45408	61 318	0	61 318	1 100	0	1 100	2 718	0	2 718	59 700	0	59 700
45503	162	0	162	232	0	232	81	0	81	313	0	313
45504	1 654	0	1 654	1 712	0	1 712	658	0	658	2 708	0	2 708
45505	132 465	0	132 465	24 589	0	24 589	24 669	0	24 669	132 385	0	132 385
45506	2 490 486	0	2 490 486	142 248	0	142 248	183 289	0	183 289	2 449 445	0	2 449 445
45507	21 478 659	0	21 478 659	1 076 448	0	1 076 448	616 819	0	616 819	21 938 288	0	21 938 288
45508	128 493	0	128 493	54 097	0	54 097	49 435	0	49 435	133 155	0	133 155
45509	9 059	0	9 059	29 973	0	29 973	28 409	0	28 409	10 623	0	10 623
45706	1 151	0	1 151	0	0	0	5	0	5	1 146	0	1 146
45811	766 514	0	766 514	2 040	0	2 040	0	0	0	768 554	0	768 554
45812	1 458 355	342 834	1 801 189	5 976	17 389	23 365	4 159	14 667	18 826	1 460 172	345 556	1 805 728
45814	12 973	0	12 973	591	0	591	2 012	0	2 012	11 552	0	11 552
45815	195 896	0	195 896	22 131	0	22 131	18 046	0	18 046	199 981	0	199 981
45911	35 481	0	35 481	0	0	0	0	0	0	35 481	0	35 481
45912	81 450	10 266	91 716	0	521	521	27	439	466	81 423	10 348	91 771
45914	130	0	130	0	0	0	66	0	66	64	0	64
45915	16 903	0	16 903	7 322	0	7 322	7 223	0	7 223	17 002	0	17 002
47301	0	810 737	810 737	0	41 774	41 774	0	34 710	34 710	0	817 801	817 801
47404	0	323 228	323 228	161 247 915	234 305 244	395 553 159	161 247 915	232 733 841	393 981 756	0	1 894 631	1 894 631
47406	0	0	0	74 393	18 418	92 811	74 393	18 418	92 811	0	0	0
47408	0	0	0	159 563 192	159 064 190	318 627 382	159 563 192	159 064 190	318 627 382	0	0	0
47410	0	0	0	0	2 449 420	2 449 420	0	2 449 420	2 449 420	0	0	0
47415	914	0	914	0	0	0	12	0	12	902	0	902
47423	485 315	938	486 253	313 620	297 183	610 803	308 994	297 135	606 129	489 941	986	490 927
47427	806 714	1 109	807 823	785 026	6 412	791 438	646 304	6 476	652 780	945 436	1 045	946 481
47431	6 603	0	6 603	141 318	0	141 318	95 073	0	95 073	52 848	0	52 848
47801	13 333	0	13 333	33	0	33	193	0	193	13 173	0	13 173
47802	3 712	0	3 712	0	0	0	0	0	0	3 712	0	3 712
50104	54 506	0	54 506	143	0	143	54 649	0	54 649	0	0	0
50205	1 672 848	1 144 682	2 817 530	10 569	67 725	78 294	527 985	56 654	584 639	1 155 432	1 155 753	2 311 185
50206	82 821	0	82 821	899	0	899	83 720	0	83 720	0	0	0
50207	710 653	0	710 653	3 819	0	3 819	311 398	0	311 398	403 074	0	403 074
50208	99 679	0	99 679	223	0	223	99 902	0	99 902	0	0	0
50211	0	2 700 572	2 700 572	0	169 481	169 481	0	138 456	138 456	0	2 731 597	2 731 597
50221	54 133	0	54 133	2 612	0	2 612	27 561	0	27 561	29 184	0	29 184
50305	1 249 556	0	1 249 556	10 357	0	10 357	1 083	0	1 083	1 258 830	0	1 258 830
50311	0	290 999	290 999	0	15 590	15 590	0	12 704	12 704	0	293 885	293 885
50313	1 018 702	0	1 018 702	3 140	0	3 140	1 021 842	0	1 021 842	0	0	0
50706	30 831	0	30 831	0	0	0	0	0	0	30 831	0	30 831
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	3 656	0	3 656	1	0	1	2 221	0	2 221	1 436	0	1 436
60306	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60308	180	0	180	825	0	825	755	0	755	250	0	250
60310	10 366	0	10 366	4 529	80	4 609	4 091	80	4 171	10 804	0	10 804
60312	49 978	0	49 978	22 868	0	22 868	30 017	0	30 017	42 829	0	42 829
60314	0	5 830	5 830	2 667	16 638	19 305	2 667	18 783	21 450	0	3 685	3 685
60323	19 208	0	19 208	1 109	0	1 109	478	0	478	19 839	0	19 839
60336	6 155	0	6 155	4 051	0	4 051	1 358	0	1 358	8 848	0	8 848
60401	2 942 364	0	2 942 364	243	0	243	840	0	840	2 941 767	0	2 941 767
60404	200 802	0	200 802	0	0	0	0	0	0	200 802	0	200 802
60415	2 889	0	2 889	347	0	347	243	0	243	2 993	0	2 993
60901	191 080	0	191 080	63	0	63	0	0	0	191 143	0	191 143
60906	7 500	0	7 500	64	0	64	64	0	64	7 500	0	7 500
61002	8 268	0	8 268	146	0	146	128	0	128	8 286	0	8 286
61008	22 721	0	22 721	3 442	0	3 442	1 625	0	1 625	24 538	0	24 538
61009	25 303	0	25 303	5 900	0	5 900	3 291	0	3 291	27 912	0	27 912
61010	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61209	0	0	0	22 458	0	22 458	22 458	0	22 458	0	0	0
61210	0	0	0	2 117 420	0	2 117 420	2 117 420	0	2 117 420	0	0	0
61212	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61213	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61214	0	0	0	5 169	0	5 169	5 169	0	5 169	0	0	0
61403	11 552	0	11 552	1 935	0	1 935	3 075	0	3 075	10 412	0	10 412
61702	200 647	0	200 647	6 255	0	6 255	1 524	0	1 524	205 378	0	205 378
61905	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
61906	35 269	0	35 269	0	0	0	0	0	0	35 269	0	35 269
61907	38 871	0	38 871	46	0	46	0	0	0	38 917	0	38 917
61908	78 113	0	78 113	0	0	0	0	0	0	78 113	0	78 113
61911	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
62001	71 396	0	71 396	0	0	0	15 272	0	15 272	56 124	0	56 124
62102	30 979	0	30 979	0	0	0	5 564	0	5 564	25 415	0	25 415
70606	25 667 060	0	25 667 060	2 565 864	0	2 565 864	10 319	0	10 319	28 222 605	0	28 222 605
70607	0	0	0	4 246	0	4 246	4 246	0	4 246	0	0	0
70608	19 457 231	0	19 457 231	1 765 753	0	1 765 753	0	0	0	21 222 984	0	21 222 984
70609	184 113	0	184 113	13 259	0	13 259	0	0	0	197 372	0	197 372
70611	277 863	0	277 863	71 422	0	71 422	0	0	0	349 285	0	349 285
Итого по активу (баланс)	270 668 325	7 629 443	278 297 768	2 232 820 335	656 063 811	2 888 884 146	2 210 412 713	651 289 196	2 861 701 909	293 075 947	12 404 058	305 480 005
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	0	0	0	0	0	0	2 927 000	0	2 927 000
10601	1 256 571	0	1 256 571	0	0	0	0	0	0	1 256 571	0	1 256 571
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10603	54 133	0	54 133	27 561	0	27 561	2 612	0	2 612	29 184	0	29 184
10609	2 635	0	2 635	468	0	468	0	0	0	2 167	0	2 167
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	3 956 807	0	3 956 807	0	0	0	0	0	0	3 956 807	0	3 956 807
20309	0	124 610	124 610	0	4 887	4 887	0	8 043	8 043	0	127 766	127 766
30109	0	162 969	162 969	105 203	827 398	932 601	105 203	691 590	796 793	0	27 161	27 161
30223	266 141	0	266 141	7 422 526	0	7 422 526	7 206 089	0	7 206 089	49 704	0	49 704
30226	998	0	998	789	0	789	801	0	801	1 010	0	1 010
30232	1 389	19 754	21 143	13 528 487	141 316	13 669 803	13 529 432	135 560	13 664 992	2 334	13 998	16 332
30301	107	84 803	84 910	8 153 163	543 973	8 697 136	8 687 458	537 287	9 224 745	534 402	78 117	612 519
30305	4 637 241	404 271	5 041 512	12 924 762	100 818	13 025 580	12 652 082	149 145	12 801 227	4 364 561	452 598	4 817 159
30601	209 761	42 349	252 110	2 840 969	4 300	2 845 269	2 872 969	8 411	2 881 380	241 761	46 460	288 221
31303	200 000	0	200 000	300 000	561 038	861 038	100 000	759 364	859 364	0	198 326	198 326
31502	0	0	0	0	384 113	384 113	0	384 113	384 113	0	0	0
406	21 169	0	21 169	21 070	0	21 070	3	0	3	102	0	102
407	2 380 522	344 052	2 724 574	685 756 072	217 564 645	903 320 717	685 735 918	217 289 972	903 025 890	2 360 368	69 379	2 429 747
408.1	352 131	2	352 133	1 493 687	515	1 494 202	1 500 792	517	1 501 309	359 236	4	359 240
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	0	254	254	0	11	11	0	18	18	0	261	261
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	6 132 921	241 305	6 374 226	9 230 741	317 490	9 548 231	8 488 821	309 724	8 798 545	5 391 001	233 539	5 624 540
40820	15 471	758	16 229	10 969	10 202	21 171	11 093	10 215	21 308	15 595	771	16 366
40821	2 603	0	2 603	173 562	0	173 562	174 537	0	174 537	3 578	0	3 578
40901	306 987	6 432 547	6 739 534	534 761	400 329	935 090	512 974	327 770	840 744	285 200	6 359 988	6 645 188
40902	0	0	0	0	74 815 892	74 815 892	0	74 815 892	74 815 892	0	0	0
40903	466	0	466	216	0	216	97	0	97	347	0	347
40905	10	0	10	28 587	1 042	29 629	28 587	1 042	29 629	10	0	10
40906	0	0	0	111 825	0	111 825	111 825	0	111 825	0	0	0
40907	4	0	4	6 700	0	6 700	6 696	0	6 696	0	0	0
40909	0	0	0	7 876	5 582	13 458	7 876	5 582	13 458	0	0	0
40910	5	0	5	3 686	2 582	6 268	3 686	2 582	6 268	5	0	5
40911	1 447	0	1 447	111 400	291	111 691	111 600	291	111 891	1 647	0	1 647
40912	0	0	0	33 394	14 781	48 175	33 394	14 781	48 175	0	0	0
40913	0	0	0	14 429	2 803	17 232	14 429	2 803	17 232	0	0	0
42002	978 560	0	978 560	9 593 205	0	9 593 205	9 963 041	0	9 963 041	1 348 396	0	1 348 396
42004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
42005	456 200	0	456 200	60 000	0	60 000	25 100	0	25 100	421 300	0	421 300
42006	2 556 100	0	2 556 100	0	0	0	0	0	0	2 556 100	0	2 556 100
42101	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
42102	10 894 051	0	10 894 051	87 661 557	31 568 365	119 229 922	92 066 547	35 047 815	127 114 362	15 299 041	3 479 450	18 778 491
42103	736 450	0	736 450	322 700	0	322 700	14 959 901	0	14 959 901	15 373 651	0	15 373 651
42104	412 630	0	412 630	83 000	0	83 000	65 001	0	65 001	394 631	0	394 631
42105	944 180	0	944 180	172 600	0	172 600	191 676	0	191 676	963 256	0	963 256
42106	1 073 752	0	1 073 752	0	0	0	0	0	0	1 073 752	0	1 073 752
42108	338	0	338	2 343	0	2 343	2 300	0	2 300	295	0	295
42109	8 000	0	8 000	176 578	0	176 578	175 232	0	175 232	6 654	0	6 654
42110	8 414	0	8 414	8 070	0	8 070	13 313	0	13 313	13 657	0	13 657
42111	4 677	0	4 677	4 417	0	4 417	5 000	0	5 000	5 260	0	5 260
42112	26 000	0	26 000	11 000	0	11 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42202	91 270 600	0	91 270 600	459 259 101	0	459 259 101	460 477 001	0	460 477 001	92 488 500	0	92 488 500
42203	40 086 352	0	40 086 352	649 200	0	649 200	0	0	0	39 437 152	0	39 437 152
42204	2 206 565	0	2 206 565	5 150	0	5 150	0	0	0	2 201 415	0	2 201 415
42205	7 150 000	0	7 150 000	0	0	0	0	0	0	7 150 000	0	7 150 000
42206	779 000	0	779 000	0	0	0	0	0	0	779 000	0	779 000
42301	582 622	225 408	808 030	1 359 602	381 949	1 741 551	1 280 965	297 655	1 578 620	503 985	141 114	645 099
42302	6 764	1	6 765	21 561	0	21 561	32 916	0	32 916	18 119	1	18 120
42303	391 943	0	391 943	483 343	0	483 343	401 117	0	401 117	309 717	0	309 717
42304	3 277 407	0	3 277 407	219 545	0	219 545	650 902	0	650 902	3 708 764	0	3 708 764
42305	1 874 508	46 066	1 920 574	485 038	1 971	487 009	362 792	2 336	365 128	1 752 262	46 431	1 798 693
42306	18 104 313	4 010 151	22 114 464	604 587	431 470	1 036 057	644 054	454 575	1 098 629	18 143 780	4 033 256	22 177 036
42307	421 906	0	421 906	2 461 317	0	2 461 317	2 417 202	0	2 417 202	377 791	0	377 791
42601	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
42604	4 185	0	4 185	3 346	0	3 346	1 714	0	1 714	2 553	0	2 553
42605	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
42606	1 053	9 731	10 784	0	4 420	4 420	7	300	307	1 060	5 611	6 671
42607	1 555	0	1 555	6 344	0	6 344	6 244	0	6 244	1 455	0	1 455
45115	495 621	0	495 621	100 695	0	100 695	49 348	0	49 348	444 274	0	444 274
45215	3 838 928	0	3 838 928	240 969	0	240 969	236 710	0	236 710	3 834 669	0	3 834 669
45415	14 217	0	14 217	1 957	0	1 957	2 924	0	2 924	15 184	0	15 184
45515	606 372	0	606 372	115 237	0	115 237	121 826	0	121 826	612 961	0	612 961
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	2 768 498	0	2 768 498	15 719	0	15 719	24 562	0	24 562	2 777 341	0	2 777 341
45918	140 585	0	140 585	1 144	0	1 144	1 078	0	1 078	140 519	0	140 519
47403	0	0	0	190 106 621	55 357 994	245 464 615	190 106 621	55 357 994	245 464 615	0	0	0
47405	0	0	0	181 470	219 515	400 985	181 470	219 515	400 985	0	0	0
47407	0	0	0	161 221 184	157 171 411	318 392 595	161 221 184	157 171 411	318 392 595	0	0	0
47411	84 800	84 366	169 166	136 623	12 515	149 138	156 795	9 708	166 503	104 972	81 559	186 531
47416	3 044	0	3 044	86 001	794	86 795	84 288	794	85 082	1 331	0	1 331
47422	9 136	34	9 170	6 799 071	308 452	7 107 523	6 802 650	308 452	7 111 102	12 715	34	12 749
47425	571 397	0	571 397	205 884	0	205 884	323 160	0	323 160	688 673	0	688 673
47426	654 639	1 832	656 471	130 126	1 861	131 987	392 252	683	392 935	916 765	654	917 419
47804	11 641	0	11 641	97	0	97	25	0	25	11 569	0	11 569
50120	4 246	0	4 246	4 246	0	4 246	0	0	0	0	0	0
50220	9 648	0	9 648	12 080	0	12 080	6 317	0	6 317	3 885	0	3 885
50719	46	0	46	0	0	0	109	0	109	155	0	155
50720	10 775	0	10 775	0	0	0	1 232	0	1 232	12 007	0	12 007
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	14 071	0	14 071	91 358	0	91 358	84 322	0	84 322	7 035	0	7 035
60305	328 541	0	328 541	126 348	0	126 348	140 983	0	140 983	343 176	0	343 176
60307	0	0	0	492	0	492	493	0	493	1	0	1
60309	13 603	0	13 603	561	0	561	5 206	0	5 206	18 248	0	18 248
60311	69 844	0	69 844	109 713	0	109 713	47 486	0	47 486	7 617	0	7 617
60313	0	30	30	0	64	64	0	71	71	0	37	37
60320	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
60322	2	0	2	1 747	0	1 747	1 746	0	1 746	1	0	1
60324	32 557	0	32 557	6 765	0	6 765	3 874	0	3 874	29 666	0	29 666
60335	122 118	0	122 118	57 715	0	57 715	49 730	0	49 730	114 133	0	114 133
60349	123 634	0	123 634	0	0	0	0	0	0	123 634	0	123 634
60414	917 922	0	917 922	769	0	769	6 609	0	6 609	923 762	0	923 762
60903	89 492	0	89 492	0	0	0	3 293	0	3 293	92 785	0	92 785
61304	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61501	2 668	0	2 668	2 516	0	2 516	15	0	15	167	0	167
70601	27 023 287	0	27 023 287	10 008	0	10 008	2 991 936	0	2 991 936	30 005 215	0	30 005 215
70602	2 657	0	2 657	0	0	0	4 246	0	4 246	6 903	0	6 903
70603	19 914 824	0	19 914 824	0	0	0	1 521 397	0	1 521 397	21 436 221	0	21 436 221
70604	184 468	0	184 468	0	0	0	13 497	0	13 497	197 965	0	197 965
70605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70615	15 651	0	15 651	0	0	0	6 255	0	6 255	21 906	0	21 906
Итого по пассиву (баланс)	266 062 475	12 235 293	278 297 768	1 666 271 623	541 164 789	2 207 436 412	1 690 292 638	544 326 011	2 234 618 649	290 083 490	15 396 515	305 480 005
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	112 017	0	112 017	15 793	0	15 793	2 725	0	2 725	125 085	0	125 085
80501	36 683 177	0	36 683 177	2 375 791	0	2 375 791	2 345 500	0	2 345 500	36 713 468	0	36 713 468
80601	266 063	0	266 063	723 414	0	723 414	518 689	0	518 689	470 788	0	470 788
80801	366	0	366	2 377 196	0	2 377 196	2 377 174	0	2 377 174	388	0	388
80901	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
81001	5 157	0	5 157	139	0	139	407	0	407	4 889	0	4 889
Итого по активу (баланс)	37 066 780	0	37 066 780	5 493 490	0	5 493 490	5 245 652	0	5 245 652	37 314 618	0	37 314 618
Пассив
85101	34 828 121	0	34 828 121	270	0	270	1 070	0	1 070	34 828 921	0	34 828 921
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85401	0	0	0	248 463	0	248 463	248 463	0	248 463	0	0	0
85501	2 238 659	0	2 238 659	1 157	0	1 157	248 195	0	248 195	2 485 697	0	2 485 697
Итого по пассиву (баланс)	37 066 780	0	37 066 780	249 891	0	249 891	497 729	0	497 729	37 314 618	0	37 314 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	593 012	0	593 012	33 606	0	33 606	12 059	0	12 059	614 559	0	614 559
90902	3 238 101	0	3 238 101	303 360	0	303 360	226 329	0	226 329	3 315 132	0	3 315 132
90907	364 877	0	364 877	487 997	0	487 997	496 282	0	496 282	356 592	0	356 592
90908	0	6 432 547	6 432 547	0	327 770	327 770	0	400 329	400 329	0	6 359 988	6 359 988
91202	13	0	13	38	0	38	39	0	39	12	0	12
91203	236	0	236	39	0	39	40	0	40	235	0	235
91204	0	309 006	309 006	0	19 919	19 919	0	12 058	12 058	0	316 867	316 867
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	79 280 638	79 280 638	0	79 280 638	79 280 638	0	0	0
91220	0	18 582 451	18 582 451	0	81 038 528	81 038 528	0	75 770 603	75 770 603	0	23 850 376	23 850 376
91414	126 668 563	110 386 813	237 055 376	4 870 228	92 069 688	96 939 916	4 605 161	80 824 732	85 429 893	126 933 630	121 631 769	248 565 399
91418	42 874	0	42 874	43	0	43	246	0	246	42 671	0	42 671
91419	0	0	0	0	384 113	384 113	0	384 113	384 113	0	0	0
91501	100 006	0	100 006	600	0	600	75	0	75	100 531	0	100 531
91502	37 528	0	37 528	0	0	0	79	0	79	37 449	0	37 449
91506	13 448	0	13 448	0	0	0	0	0	0	13 448	0	13 448
91604	880 608	145 193	1 025 801	41 819	7 365	49 184	23 669	6 212	29 881	898 758	146 346	1 045 104
91704	60 411	71 607	132 018	0	3 632	3 632	2	3 063	3 065	60 409	72 176	132 585
91802	79 108	4 305	83 413	0	219	219	153	184	337	78 955	4 340	83 295
91803	13 126	0	13 126	0	0	0	1	0	1	13 125	0	13 125
99998	85 378 647	0	85 378 647	226 181 685	0	226 181 685	212 739 602	0	212 739 602	98 820 730	0	98 820 730
Итого по активу (баланс)	217 470 561	135 931 922	353 402 483	231 919 415	253 131 872	485 051 287	218 103 737	236 681 932	454 785 669	231 286 239	152 381 862	383 668 101
Пассив
91211	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
91311	221 517	0	221 517	0	0	0	0	0	0	221 517	0	221 517
91312	68 554 333	1 702 229	70 256 562	4 125 713	72 227	4 197 940	5 216 809	117 016	5 333 825	69 645 429	1 747 018	71 392 447
91314	10 613 948	178 239	10 792 187	152 494 436	53 078 926	205 573 362	160 717 736	56 921 046	217 638 782	18 837 248	4 020 359	22 857 607
91315	1 689 073	96 794	1 785 867	103 857	4 102	107 959	351 443	6 962	358 405	1 936 659	99 654	2 036 313
91316	628 444	0	628 444	470 819	0	470 819	503 146	0	503 146	660 771	0	660 771
91317	1 628 292	0	1 628 292	2 365 768	0	2 365 768	2 243 773	0	2 243 773	1 506 297	0	1 506 297
91319	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
91507	39 322	0	39 322	0	0	0	0	0	0	39 322	0	39 322
91508	25 069	0	25 069	0	0	0	0	0	0	25 069	0	25 069
99999	268 023 836	0	268 023 836	162 761 065	0	162 761 065	179 584 600	0	179 584 600	284 847 371	0	284 847 371
Итого по пассиву (баланс)	351 425 221	1 977 262	353 402 483	322 321 658	53 155 255	375 476 913	348 697 507	57 045 024	405 742 531	377 801 070	5 867 031	383 668 101
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	174 854	5 194 891	5 369 745	72 078 310	160 534 106	232 612 416	67 203 566	157 270 616	224 474 182	5 049 598	8 458 381	13 507 979
99996	5 371 762	0	5 371 762	232 564 550	0	232 564 550	224 416 864	0	224 416 864	13 519 448	0	13 519 448
Итого по активу (баланс)	5 546 616	5 194 891	10 741 507	304 642 860	160 534 106	465 176 966	291 620 430	157 270 616	448 891 046	18 569 046	8 458 381	27 027 427
Пассив
96901	5 197 452	174 310	5 371 762	157 189 886	66 156 283	223 346 169	160 478 655	71 015 200	231 493 855	8 486 221	5 033 227	13 519 448
97101	0	0	0	1 070 695	0	1 070 695	1 070 695	0	1 070 695	0	0	0
99997	5 369 745	0	5 369 745	224 474 182	0	224 474 182	232 612 416	0	232 612 416	13 507 979	0	13 507 979
Итого по пассиву (баланс)	10 567 197	174 310	10 741 507	382 734 763	66 156 283	448 891 046	394 161 766	71 015 200	465 176 966	21 994 200	5 033 227	27 027 427

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?