Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 086	0	20 086	50 231	0	50 231	44 153	0	44 153	26 164	0	26 164
10610	244 875	0	244 875	0	0	0	191	0	191	244 684	0	244 684
20202	471 006	149 200	620 206	9 838 631	392 272	10 230 903	9 923 771	369 770	10 293 541	385 866	171 702	557 568
20208	623 041	3 562	626 603	5 392 049	25 946	5 417 995	5 327 190	24 934	5 352 124	687 900	4 574	692 474
20209	13 052	3 966	17 018	2 613 460	162 026	2 775 486	2 614 588	164 058	2 778 646	11 924	1 934	13 858
20303	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
20308	0	2 286	2 286	0	0	0	0	50	50	0	2 236	2 236
30102	6 274 863	0	6 274 863	613 385 676	0	613 385 676	613 411 637	0	613 411 637	6 248 902	0	6 248 902
30110	14 863	1 900 909	1 915 772	242 292	31 101 939	31 344 231	245 407	30 975 229	31 220 636	11 748	2 027 619	2 039 367
30114	0	411 187	411 187	0	73 906 740	73 906 740	0	71 754 709	71 754 709	0	2 563 218	2 563 218
30118	0	136 385	136 385	0	13 795	13 795	0	10 210	10 210	0	139 970	139 970
30202	1 446 167	0	1 446 167	88 508	0	88 508	0	0	0	1 534 675	0	1 534 675
30204	203 590	0	203 590	28 881	0	28 881	0	0	0	232 471	0	232 471
30210	0	0	0	4 185	0	4 185	4 185	0	4 185	0	0	0
30233	234 406	105	234 511	4 883 322	103 655	4 986 977	4 849 586	103 654	4 953 240	268 142	106	268 248
30302	914 665	75 956	990 621	9 882 102	141 361	10 023 463	10 069 242	144 424	10 213 666	727 525	72 893	800 418
30306	6 008 943	396 722	6 405 665	8 444 491	76 048	8 520 539	8 909 369	57 626	8 966 995	5 544 065	415 144	5 959 209
30413	0	0	0	34 710	0	34 710	34 710	0	34 710	0	0	0
30424	10 561	41	10 602	337 566 225	33 544 530	371 110 755	337 568 426	33 544 496	371 112 922	8 360	75	8 435
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	35 682 000	0	35 682 000	35 682 000	0	35 682 000	0	0	0
31903	82 073 195	0	82 073 195	449 444 720	0	449 444 720	432 933 175	0	432 933 175	98 584 740	0	98 584 740
32005	37 450 000	0	37 450 000	0	0	0	0	0	0	37 450 000	0	37 450 000
32202	6 799 932	0	6 799 932	146 435 605	0	146 435 605	144 072 338	0	144 072 338	9 163 199	0	9 163 199
32203	0	3 539 899	3 539 899	26 161 524	24 384 642	50 546 166	26 161 524	23 485 079	49 646 603	0	4 439 462	4 439 462
32204	0	2 381 744	2 381 744	0	1 481 211	1 481 211	0	2 453 501	2 453 501	0	1 409 454	1 409 454
45106	10 950	0	10 950	0	0	0	1 266	0	1 266	9 684	0	9 684
45107	1 224 156	0	1 224 156	219 195	0	219 195	68 617	0	68 617	1 374 734	0	1 374 734
45108	1 173 437	0	1 173 437	47 751	0	47 751	43 135	0	43 135	1 178 053	0	1 178 053
45201	307 225	0	307 225	452 280	0	452 280	479 779	0	479 779	279 726	0	279 726
45203	35 581	0	35 581	56 712	0	56 712	72 281	0	72 281	20 012	0	20 012
45204	364 719	0	364 719	237 984	0	237 984	288 606	0	288 606	314 097	0	314 097
45205	489 103	0	489 103	316 524	0	316 524	320 040	0	320 040	485 587	0	485 587
45206	8 281 810	0	8 281 810	864 351	0	864 351	2 034 744	0	2 034 744	7 111 417	0	7 111 417
45207	3 696 629	0	3 696 629	528 898	0	528 898	488 930	0	488 930	3 736 597	0	3 736 597
45208	7 367 374	388 450	7 755 824	115 200	14 539	129 739	137 407	19 842	157 249	7 345 167	383 147	7 728 314
45401	172	0	172	396	0	396	293	0	293	275	0	275
45406	40	0	40	777	0	777	40	0	40	777	0	777
45407	29 140	0	29 140	0	0	0	3 548	0	3 548	25 592	0	25 592
45408	72 834	0	72 834	0	0	0	3 140	0	3 140	69 694	0	69 694
45503	103	0	103	50	0	50	94	0	94	59	0	59
45504	1 934	0	1 934	834	0	834	649	0	649	2 119	0	2 119
45505	129 990	0	129 990	35 696	0	35 696	23 727	0	23 727	141 959	0	141 959
45506	2 443 757	0	2 443 757	227 458	0	227 458	174 088	0	174 088	2 497 127	0	2 497 127
45507	20 351 353	53	20 351 406	678 948	3	678 951	512 490	14	512 504	20 517 811	42	20 517 853
45508	135 395	0	135 395	51 226	0	51 226	46 724	0	46 724	139 897	0	139 897
45509	9 239	0	9 239	26 954	0	26 954	25 510	0	25 510	10 683	0	10 683
45706	1 169	0	1 169	0	0	0	5	0	5	1 164	0	1 164
45811	762 396	0	762 396	2 040	0	2 040	0	0	0	764 436	0	764 436
45812	1 508 653	352 739	1 861 392	6 625	13 202	19 827	6 681	18 018	24 699	1 508 597	347 923	1 856 520
45814	11 607	0	11 607	456	0	456	0	0	0	12 063	0	12 063
45815	186 406	0	186 406	22 144	0	22 144	18 868	0	18 868	189 682	0	189 682
45911	66 255	0	66 255	0	0	0	0	0	0	66 255	0	66 255
45912	81 451	10 562	92 013	73	395	468	0	539	539	81 524	10 418	91 942
45914	231	0	231	6	0	6	101	0	101	136	0	136
45915	16 628	0	16 628	8 538	0	8 538	8 173	0	8 173	16 993	0	16 993
47301	0	832 383	832 383	0	31 826	31 826	0	42 540	42 540	0	821 669	821 669
47404	0	86 639	86 639	178 250 625	168 055 288	346 305 913	178 250 625	167 838 354	346 088 979	0	303 573	303 573
47406	0	0	0	2 222	25 208	27 430	2 222	25 208	27 430	0	0	0
47408	0	0	0	123 479 056	120 916 827	244 395 883	123 479 056	120 916 827	244 395 883	0	0	0
47410	0	0	0	0	2 015 447	2 015 447	0	2 015 447	2 015 447	0	0	0
47415	879	0	879	0	0	0	12	0	12	867	0	867
47423	498 063	956	499 019	101 637	88 253	189 890	100 050	88 351	188 401	499 650	858	500 508
47427	750 341	1 402	751 743	861 922	9 069	870 991	655 318	9 017	664 335	956 945	1 454	958 399
47431	0	0	0	102 790	0	102 790	82 302	0	82 302	20 488	0	20 488
47701	5 379	0	5 379	0	0	0	2 689	0	2 689	2 690	0	2 690
47801	15 771	0	15 771	75	0	75	179	0	179	15 667	0	15 667
47802	3 712	0	3 712	0	0	0	0	0	0	3 712	0	3 712
50104	55 103	0	55 103	303	0	303	1 466	0	1 466	53 940	0	53 940
50205	1 833 640	1 172 254	3 005 894	14 677	53 605	68 282	99 816	67 921	167 737	1 748 501	1 157 938	2 906 439
50206	178 676	0	178 676	2 021	0	2 021	0	0	0	180 697	0	180 697
50207	408 317	0	408 317	3 387	0	3 387	0	0	0	411 704	0	411 704
50208	232 187	0	232 187	2 062	0	2 062	4	0	4	234 245	0	234 245
50211	0	2 736 445	2 736 445	0	237 603	237 603	0	229 997	229 997	0	2 744 051	2 744 051
50221	66 957	0	66 957	55 625	0	55 625	59 129	0	59 129	63 453	0	63 453
50305	1 221 130	0	1 221 130	10 695	0	10 695	1 119	0	1 119	1 230 706	0	1 230 706
50311	0	121 055	121 055	0	193 855	193 855	0	15 725	15 725	0	299 185	299 185
50313	0	0	0	1 004 449	0	1 004 449	82	0	82	1 004 367	0	1 004 367
50706	30 831	0	30 831	0	0	0	0	0	0	30 831	0	30 831
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	136	0	136	5	0	5	0	0	0	141	0	141
60308	3 734	1	3 735	1 214	1	1 215	2 936	0	2 936	2 012	2	2 014
60310	12 294	0	12 294	3 668	226	3 894	2 959	226	3 185	13 003	0	13 003
60312	55 663	0	55 663	25 553	0	25 553	16 781	0	16 781	64 435	0	64 435
60314	0	5 736	5 736	2 621	27 542	30 163	2 621	28 967	31 588	0	4 311	4 311
60323	19 551	0	19 551	444	0	444	876	0	876	19 119	0	19 119
60336	7 102	0	7 102	2 624	0	2 624	1 613	0	1 613	8 113	0	8 113
60347	390	0	390	0	0	0	390	0	390	0	0	0
60401	2 935 457	0	2 935 457	190	0	190	1 098	0	1 098	2 934 549	0	2 934 549
60404	200 802	0	200 802	0	0	0	0	0	0	200 802	0	200 802
60415	4 985	0	4 985	358	0	358	190	0	190	5 153	0	5 153
60901	186 099	0	186 099	0	0	0	0	0	0	186 099	0	186 099
60906	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
61002	9 117	0	9 117	1 983	0	1 983	951	0	951	10 149	0	10 149
61008	24 421	0	24 421	1 605	0	1 605	1 507	0	1 507	24 519	0	24 519
61009	25 045	0	25 045	8 387	0	8 387	3 678	0	3 678	29 754	0	29 754
61010	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61209	0	0	0	3 855	0	3 855	3 855	0	3 855	0	0	0
61211	0	0	0	3 372	0	3 372	3 372	0	3 372	0	0	0
61212	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61214	0	0	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0
61403	16 350	0	16 350	1 877	0	1 877	3 086	0	3 086	15 141	0	15 141
61702	259 356	0	259 356	630	0	630	59 339	0	59 339	200 647	0	200 647
61905	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
61906	35 269	0	35 269	0	0	0	0	0	0	35 269	0	35 269
61907	34 645	0	34 645	0	0	0	0	0	0	34 645	0	34 645
61908	78 113	0	78 113	0	0	0	0	0	0	78 113	0	78 113
62001	75 373	0	75 373	0	0	0	1 650	0	1 650	73 723	0	73 723
62102	32 351	0	32 351	0	0	0	126	0	126	32 225	0	32 225
70606	17 460 184	0	17 460 184	2 438 949	0	2 438 949	6 770	0	6 770	19 892 363	0	19 892 363
70607	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
70608	14 864 327	0	14 864 327	1 558 917	0	1 558 917	0	0	0	16 423 244	0	16 423 244
70609	132 228	0	132 228	23 139	0	23 139	0	0	0	155 367	0	155 367
70611	171 654	0	171 654	34 034	0	34 034	5	0	5	205 683	0	205 683
Итого по активу (баланс)	233 525 331	14 710 638	248 235 969	1 962 086 597	457 017 054	2 419 103 651	1 939 460 198	454 404 733	2 393 864 931	256 151 730	17 322 959	273 474 689
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	0	0	0	0	0	0	2 927 000	0	2 927 000
10601	1 256 575	0	1 256 575	0	0	0	0	0	0	1 256 575	0	1 256 575
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10603	66 957	0	66 957	59 129	0	59 129	55 625	0	55 625	63 453	0	63 453
10609	2 197	0	2 197	0	0	0	438	0	438	2 635	0	2 635
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	3 956 802	0	3 956 802	0	0	0	0	0	0	3 956 802	0	3 956 802
20309	0	127 825	127 825	0	9 581	9 581	0	12 929	12 929	0	131 173	131 173
30109	0	62 031	62 031	138 640	662 656	801 296	138 640	675 882	814 522	0	75 257	75 257
30223	146 201	0	146 201	9 628 278	0	9 628 278	9 807 142	0	9 807 142	325 065	0	325 065
30226	953	0	953	64	0	64	112	0	112	1 001	0	1 001
30232	1 169	22 592	23 761	14 426 757	187 675	14 614 432	14 426 584	179 683	14 606 267	996	14 600	15 596
30301	914 665	75 956	990 621	10 069 242	144 424	10 213 666	9 882 102	141 361	10 023 463	727 525	72 893	800 418
30305	6 008 943	396 722	6 405 665	8 909 369	57 626	8 966 995	8 444 491	76 048	8 520 539	5 544 065	415 144	5 959 209
30601	193 715	14 762	208 477	3 502 067	1 020	3 503 087	3 540 255	856	3 541 111	231 903	14 598	246 501
31302	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31503	0	0	0	1 199 979	0	1 199 979	1 199 979	0	1 199 979	0	0	0
406	81	0	81	1 071	0	1 071	1 171	0	1 171	181	0	181
407	2 620 258	111 548	2 731 806	502 718 159	156 449 444	659 167 603	502 447 663	161 231 399	663 679 062	2 349 762	4 893 503	7 243 265
408.1	323 378	273	323 651	1 740 094	612	1 740 706	1 750 499	610	1 751 109	333 783	271	334 054
408.2	7 110 665	238 947	7 349 612	10 056 193	138 146	10 194 339	9 179 465	123 652	9 303 117	6 233 937	224 453	6 458 390
40901	307 286	8 064 972	8 372 258	493 684	410 390	904 074	466 261	312 726	778 987	279 863	7 967 308	8 247 171
40902	3 550	0	3 550	3 550	67 215 919	67 219 469	0	67 215 919	67 215 919	0	0	0
40903	674	0	674	211	0	211	105	0	105	568	0	568
40905	0	0	0	29 355	4 680	34 035	29 355	4 680	34 035	0	0	0
40906	0	0	0	59 041	0	59 041	59 041	0	59 041	0	0	0
40907	0	0	0	5 619	0	5 619	5 619	0	5 619	0	0	0
40909	0	0	0	8 014	4 531	12 545	8 014	4 531	12 545	0	0	0
40910	0	0	0	720	217	937	720	217	937	0	0	0
40911	3 492	0	3 492	116 580	569	117 149	114 007	569	114 576	919	0	919
40912	0	0	0	47 768	17 726	65 494	47 768	17 726	65 494	0	0	0
40913	0	0	0	20 159	5 065	25 224	20 159	5 065	25 224	0	0	0
42002	270 548	0	270 548	6 856 223	0	6 856 223	6 985 402	0	6 985 402	399 727	0	399 727
42004	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	326 000	0	326 000	0	0	0	78 100	0	78 100	404 100	0	404 100
42006	2 347 100	0	2 347 100	0	0	0	209 000	0	209 000	2 556 100	0	2 556 100
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42101	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
42102	4 514 604	0	4 514 604	69 395 972	0	69 395 972	73 177 115	0	73 177 115	8 295 747	0	8 295 747
42103	2 917 000	0	2 917 000	2 504 350	0	2 504 350	2 329 600	0	2 329 600	2 742 250	0	2 742 250
42104	285 250	0	285 250	94 000	0	94 000	138 400	0	138 400	329 650	0	329 650
42105	1 344 210	0	1 344 210	548 500	0	548 500	10 000	0	10 000	805 710	0	805 710
42106	671 902	0	671 902	0	0	0	510 000	0	510 000	1 181 902	0	1 181 902
42107	671	0	671	671	0	671	0	0	0	0	0	0
42108	338	0	338	2 806	0	2 806	3 150	0	3 150	682	0	682
42109	20 400	0	20 400	532 075	0	532 075	582 375	0	582 375	70 700	0	70 700
42110	9 091	0	9 091	7 911	0	7 911	3 150	0	3 150	4 330	0	4 330
42111	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 677	0	4 677	4 677	0	4 677
42112	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42202	262 000	0	262 000	169 715 000	0	169 715 000	258 890 300	0	258 890 300	89 437 300	0	89 437 300
42203	116 697 152	0	116 697 152	77 181 100	0	77 181 100	1 393 300	0	1 393 300	40 909 352	0	40 909 352
42204	15 930	0	15 930	1 980	0	1 980	624 700	0	624 700	638 650	0	638 650
42205	8 868 800	0	8 868 800	185 000	0	185 000	0	0	0	8 683 800	0	8 683 800
42206	779 000	0	779 000	0	0	0	0	0	0	779 000	0	779 000
42301	751 660	101 045	852 705	1 083 439	65 398	1 148 837	992 462	39 997	1 032 459	660 683	75 644	736 327
42302	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42303	413 291	0	413 291	512 026	0	512 026	513 819	0	513 819	415 084	0	415 084
42304	1 890 182	0	1 890 182	934 152	0	934 152	1 479 436	0	1 479 436	2 435 466	0	2 435 466
42305	2 622 514	47 630	2 670 144	387 726	2 678	390 404	282 354	1 782	284 136	2 517 142	46 734	2 563 876
42306	17 979 421	3 709 615	21 689 036	480 228	207 548	687 776	326 856	159 367	486 223	17 826 049	3 661 434	21 487 483
42307	402 067	0	402 067	2 345 506	0	2 345 506	2 336 808	0	2 336 808	393 369	0	393 369
42601	721	0	721	3	0	3	0	0	0	718	0	718
42604	4 211	0	4 211	3 343	0	3 343	2 053	0	2 053	2 921	0	2 921
42605	798	0	798	102	0	102	59	0	59	755	0	755
42606	1 103	6 651	7 754	14	340	354	6	249	255	1 095	6 560	7 655
42607	3 327	0	3 327	1 113	0	1 113	683	0	683	2 897	0	2 897
45115	527 323	0	527 323	68 045	0	68 045	57 378	0	57 378	516 656	0	516 656
45215	3 697 287	0	3 697 287	314 939	0	314 939	399 725	0	399 725	3 782 073	0	3 782 073
45415	15 982	0	15 982	645	0	645	167	0	167	15 504	0	15 504
45515	577 244	0	577 244	74 869	0	74 869	77 442	0	77 442	579 817	0	579 817
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	2 813 077	0	2 813 077	18 464	0	18 464	18 857	0	18 857	2 813 470	0	2 813 470
45918	171 197	0	171 197	1 156	0	1 156	1 081	0	1 081	171 122	0	171 122
47403	0	0	0	198 716 653	25 653 417	224 370 070	198 716 653	25 653 417	224 370 070	0	0	0
47405	0	0	0	140 755	107 740	248 495	140 755	107 740	248 495	0	0	0
47407	0	0	0	121 532 419	122 808 318	244 340 737	121 532 419	122 808 318	244 340 737	0	0	0
47411	69 848	83 985	153 833	146 708	4 849	151 557	149 628	9 250	158 878	72 768	88 386	161 154
47416	2 850	0	2 850	41 084	65	41 149	39 427	65	39 492	1 193	0	1 193
47422	33 895	35	33 930	7 443 665	228	7 443 893	7 443 296	227	7 443 523	33 526	34	33 560
47425	540 553	0	540 553	232 456	0	232 456	229 608	0	229 608	537 705	0	537 705
47426	988 655	916	989 571	469 001	924	469 925	393 592	1 206	394 798	913 246	1 198	914 444
47702	80	0	80	40	0	40	0	0	0	40	0	40
47804	11 723	0	11 723	86	0	86	1 909	0	1 909	13 546	0	13 546
50120	5 197	0	5 197	125	0	125	88	0	88	5 160	0	5 160
50220	7 296	0	7 296	43 913	0	43 913	50 231	0	50 231	13 614	0	13 614
50719	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
50720	12 790	0	12 790	240	0	240	0	0	0	12 550	0	12 550
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	18 306	0	18 306	91 864	0	91 864	82 711	0	82 711	9 153	0	9 153
60305	281 717	0	281 717	161 190	0	161 190	158 681	0	158 681	279 208	0	279 208
60307	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
60309	12 153	0	12 153	1 217	0	1 217	6 866	0	6 866	17 802	0	17 802
60311	50 093	0	50 093	88 579	0	88 579	47 958	0	47 958	9 472	0	9 472
60313	0	33	33	0	93	93	0	93	93	0	33	33
60320	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
60322	11	0	11	1 233	0	1 233	1 235	0	1 235	13	0	13
60324	34 271	0	34 271	1 451	0	1 451	708	0	708	33 528	0	33 528
60335	96 909	0	96 909	42 257	0	42 257	48 166	0	48 166	102 818	0	102 818
60349	120 270	0	120 270	0	0	0	0	0	0	120 270	0	120 270
60414	906 616	0	906 616	1 098	0	1 098	6 624	0	6 624	912 142	0	912 142
60903	80 114	0	80 114	0	0	0	3 248	0	3 248	83 362	0	83 362
61304	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61501	2 628	0	2 628	0	0	0	8	0	8	2 636	0	2 636
70601	18 220 530	0	18 220 530	1 704	0	1 704	2 690 045	0	2 690 045	20 908 871	0	20 908 871
70602	1 706	0	1 706	88	0	88	125	0	125	1 743	0	1 743
70603	15 292 584	0	15 292 584	0	0	0	1 498 286	0	1 498 286	16 790 870	0	16 790 870
70604	132 754	0	132 754	0	0	0	23 364	0	23 364	156 118	0	156 118
70605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70615	74 990	0	74 990	59 339	0	59 339	0	0	0	15 651	0	15 651
Итого по пассиву (баланс)	235 170 430	13 065 539	248 235 969	1 229 209 507	374 161 879	1 603 371 386	1 249 824 542	378 785 564	1 628 610 106	255 785 465	17 689 224	273 474 689
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104 682	0	104 682	6 905	0	6 905	1 971	0	1 971	109 616	0	109 616
80501	32 093 481	0	32 093 481	3 995 901	0	3 995 901	0	0	0	36 089 382	0	36 089 382
80601	251 244	0	251 244	772 781	0	772 781	520 829	0	520 829	503 196	0	503 196
80801	477	0	477	4 002 037	0	4 002 037	4 002 053	0	4 002 053	461	0	461
80901	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
81001	6 339	0	6 339	71	0	71	726	0	726	5 684	0	5 684
Итого по активу (баланс)	32 456 223	0	32 456 223	8 777 980	0	8 777 980	4 525 864	0	4 525 864	36 708 339	0	36 708 339
Пассив
85101	30 826 146	0	30 826 146	290	0	290	3 999 000	0	3 999 000	34 824 856	0	34 824 856
85401	0	0	0	254 603	0	254 603	254 603	0	254 603	0	0	0
85501	1 630 077	0	1 630 077	534	0	534	253 940	0	253 940	1 883 483	0	1 883 483
Итого по пассиву (баланс)	32 456 223	0	32 456 223	255 427	0	255 427	4 507 543	0	4 507 543	36 708 339	0	36 708 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	510 198	0	510 198	18 385	0	18 385	3 299	0	3 299	525 284	0	525 284
90902	3 588 645	0	3 588 645	252 284	0	252 284	600 919	0	600 919	3 240 010	0	3 240 010
90907	374 453	0	374 453	452 744	0	452 744	496 251	0	496 251	330 946	0	330 946
90908	3 550	8 064 972	8 068 522	0	312 726	312 726	3 550	410 390	413 940	0	7 967 308	7 967 308
91202	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91203	64	0	64	75	0	75	13	0	13	126	0	126
91204	0	314 648	314 648	0	31 826	31 826	0	23 555	23 555	0	322 919	322 919
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	67 964 864	67 964 864	0	67 964 864	67 964 864	0	0	0
91220	0	25 504 634	25 504 634	0	69 075 814	69 075 814	0	68 818 839	68 818 839	0	25 761 609	25 761 609
91414	144 753 890	110 481 916	255 235 806	3 860 742	76 585 637	80 446 379	3 544 147	82 963 529	86 507 676	145 070 485	104 104 024	249 174 509
91418	45 982	0	45 982	94	0	94	226	0	226	45 850	0	45 850
91419	0	0	0	1 199 979	0	1 199 979	1 199 979	0	1 199 979	0	0	0
91501	123 773	0	123 773	0	0	0	23 590	0	23 590	100 183	0	100 183
91502	37 883	0	37 883	0	0	0	35	0	35	37 848	0	37 848
91506	13 448	0	13 448	0	0	0	0	0	0	13 448	0	13 448
91604	857 623	207 616	1 065 239	34 365	7 771	42 136	17 873	10 605	28 478	874 115	204 782	1 078 897
91704	21 437	15 447	36 884	0	578	578	9	789	798	21 428	15 236	36 664
91802	79 639	4 430	84 069	0	166	166	208	227	435	79 431	4 369	83 800
91803	12 823	0	12 823	0	0	0	0	0	0	12 823	0	12 823
99998	90 788 130	0	90 788 130	205 586 516	0	205 586 516	204 222 766	0	204 222 766	92 151 880	0	92 151 880
Итого по активу (баланс)	241 211 555	144 593 663	385 805 218	211 405 185	213 979 382	425 384 567	210 112 866	220 192 798	430 305 664	242 503 874	138 380 247	380 884 121
Пассив
91003	0	0	0	88 508	0	88 508	88 508	0	88 508	0	0	0
91004	0	0	0	28 881	0	28 881	28 881	0	28 881	0	0	0
91211	1 384	0	1 384	0	0	0	1	0	1	1 385	0	1 385
91311	230 227	0	230 227	0	0	0	0	0	0	230 227	0	230 227
91312	70 025 799	1 786 172	71 811 971	3 382 233	87 236	3 469 469	2 265 033	94 590	2 359 623	68 908 599	1 793 526	70 702 125
91314	7 409 253	6 525 340	13 934 593	170 851 047	26 554 016	197 405 063	173 363 966	26 547 911	199 911 877	9 922 172	6 519 235	16 441 407
91315	1 750 104	0	1 750 104	82 595	0	82 595	76 477	0	76 477	1 743 986	0	1 743 986
91316	1 012 536	0	1 012 536	805 659	0	805 659	704 184	0	704 184	911 061	0	911 061
91317	1 980 646	0	1 980 646	2 342 440	0	2 342 440	2 416 844	0	2 416 844	2 055 050	0	2 055 050
91507	41 600	0	41 600	30	0	30	0	0	0	41 570	0	41 570
91508	25 069	0	25 069	0	0	0	0	0	0	25 069	0	25 069
99999	295 017 088	0	295 017 088	158 108 221	0	158 108 221	151 823 374	0	151 823 374	288 732 241	0	288 732 241
Итого по пассиву (баланс)	377 493 706	8 311 512	385 805 218	335 689 614	26 641 252	362 330 866	330 767 268	26 642 501	357 409 769	372 571 360	8 312 761	380 884 121
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 260 753	1 272	1 262 025	91 830 404	108 824 156	200 654 560	89 178 708	104 126 863	193 305 571	3 912 449	4 698 565	8 611 014
94101	0	246 885	246 885	1 000 749	2 568	1 003 317	1 000 749	249 453	1 250 202	0	0	0
99996	1 502 840	0	1 502 840	201 723 594	0	201 723 594	194 617 692	0	194 617 692	8 608 742	0	8 608 742
Итого по активу (баланс)	2 763 593	248 157	3 011 750	294 554 747	108 826 724	403 381 471	284 797 149	104 376 316	389 173 465	12 521 191	4 698 565	17 219 756
Пассив
96901	1 284	1 501 556	1 502 840	104 949 340	89 668 352	194 617 692	109 624 608	92 098 986	201 723 594	4 676 552	3 932 190	8 608 742
99997	1 508 910	0	1 508 910	194 555 773	0	194 555 773	201 657 877	0	201 657 877	8 611 014	0	8 611 014
Итого по пассиву (баланс)	1 510 194	1 501 556	3 011 750	299 505 113	89 668 352	389 173 465	311 282 485	92 098 986	403 381 471	13 287 566	3 932 190	17 219 756

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?