Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 361	0	6 361	5 721	0	5 721	4 235	0	4 235	7 847	0	7 847
10610	16 471	0	16 471	0	0	0	0	0	0	16 471	0	16 471
10635	4 222	0	4 222	23	0	23	3	0	3	4 242	0	4 242
20202	11 704	8 996	20 700	1 103	339	1 442	436	767	1 203	12 371	8 568	20 939
30102	11 747	0	11 747	2 762 932	0	2 762 932	2 763 479	0	2 763 479	11 200	0	11 200
30110	6	2 946	2 952	12 022	86	12 108	11 799	157	11 956	229	2 875	3 104
30202	2 561	0	2 561	188	0	188	0	0	0	2 749	0	2 749
30215	100	441	541	0	15	15	0	19	19	100	437	537
304.1	68 473	259 411	327 884	8 774 611	3 400 091	12 174 702	8 747 027	3 399 290	12 146 317	96 057	260 212	356 269
31902	45 000	0	45 000	140 000	0	140 000	76 000	0	76 000	109 000	0	109 000
31903	570 000	0	570 000	1 433 240	0	1 433 240	1 413 240	0	1 413 240	590 000	0	590 000
32202	0	0	0	2 554 062	2 778 617	5 332 679	2 554 062	2 778 617	5 332 679	0	0	0
32203	0	0	0	1 715 164	622 459	2 337 623	1 715 164	622 459	2 337 623	0	0	0
45201	25 807	0	25 807	3 705	0	3 705	29 512	0	29 512	0	0	0
45216	4 266	0	4 266	612	0	612	4 878	0	4 878	0	0	0
45506	1 755	0	1 755	0	0	0	46	0	46	1 709	0	1 709
45507	1 374	0	1 374	0	0	0	20	0	20	1 354	0	1 354
45523	565	0	565	9	0	9	16	0	16	558	0	558
474.1	3 316	0	3 316	1 161 395	7 320	1 168 715	1 161 395	7 320	1 168 715	3 316	0	3 316
47427	607	0	607	3 639	31	3 670	4 138	31	4 169	108	0	108
47465	1 395	0	1 395	9 821	0	9 821	11 216	0	11 216	0	0	0
50207	120 479	0	120 479	601	0	601	29	0	29	121 051	0	121 051
50208	49 993	0	49 993	261	0	261	28	0	28	50 226	0	50 226
50403	156 612	0	156 612	784	0	784	3	0	3	157 393	0	157 393
50404	69 008	0	69 008	413	0	413	99	0	99	69 322	0	69 322
50408	450 943	0	450 943	2 448	0	2 448	0	0	0	453 391	0	453 391
50430	5 153	0	5 153	33	0	33	10	0	10	5 176	0	5 176
50605	76 811	0	76 811	42 867	0	42 867	0	0	0	119 678	0	119 678
50606	268 225	0	268 225	714 409	0	714 409	814 613	0	814 613	168 021	0	168 021
50618	0	0	0	533 328	0	533 328	533 328	0	533 328	0	0	0
50621	28 299	0	28 299	44 871	0	44 871	33 615	0	33 615	39 555	0	39 555
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	4 018	0	4 018	262	0	262	0	0	0	4 280	0	4 280
60308	10	0	10	10	0	10	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60312	1 171	0	1 171	1 290	0	1 290	1 003	0	1 003	1 458	0	1 458
60314	0	516	516	0	14	14	0	384	384	0	146	146
60336	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60351	158	0	158	49	0	49	128	0	128	79	0	79
60401	80 200	0	80 200	0	0	0	0	0	0	80 200	0	80 200
60804	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
60901	3 030	0	3 030	0	0	0	0	0	0	3 030	0	3 030
61210	0	0	0	300 409	0	300 409	300 409	0	300 409	0	0	0
61908	15 347	0	15 347	0	0	0	0	0	0	15 347	0	15 347
62001	8 804	0	8 804	0	0	0	0	0	0	8 804	0	8 804
70606	265 757	0	265 757	49 919	0	49 919	6	0	6	315 670	0	315 670
70607	1 758	0	1 758	3 314	0	3 314	4 094	0	4 094	978	0	978
70608	139 009	0	139 009	15 252	0	15 252	0	0	0	154 261	0	154 261
70611	5 582	0	5 582	690	0	690	263	0	263	6 009	0	6 009
70616	8 274	0	8 274	0	0	0	0	0	0	8 274	0	8 274
Итого по активу (баланс)	2 553 277	272 310	2 825 587	20 289 606	6 808 972	27 098 578	20 184 463	6 809 044	26 993 507	2 658 420	272 238	2 930 658
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	81 486	0	81 486	0	0	0	0	0	0	81 486	0	81 486
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10609	1 149	0	1 149	0	0	0	0	0	0	1 149	0	1 149
10630	4 999	0	4 999	3	0	3	27	0	27	5 023	0	5 023
10634	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 532 316	0	1 532 316	0	0	0	0	0	0	1 532 316	0	1 532 316
30129	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30429	19	0	19	30	0	30	32	0	32	21	0	21
30601	68 013	0	68 013	84 358	0	84 358	111 949	0	111 949	95 604	0	95 604
31502	0	0	0	566 788	0	566 788	566 788	0	566 788	0	0	0
32213	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
407	3 121	0	3 121	54 469	0	54 469	55 411	0	55 411	4 063	0	4 063
40817	18 270	86 159	104 429	69 269	3 869	73 138	58 552	3 062	61 614	7 553	85 352	92 905
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	0	58	58	0	3	3	0	2	2	0	57	57
42305	86 025	0	86 025	7 888	0	7 888	12 700	0	12 700	90 837	0	90 837
45215	12 904	0	12 904	14 756	0	14 756	1 852	0	1 852	0	0	0
45515	2 424	0	2 424	56	0	56	0	0	0	2 368	0	2 368
45524	412	0	412	10	0	10	0	0	0	402	0	402
47407	0	0	0	522 805	146	522 951	522 805	146	522 951	0	0	0
47411	272	0	272	228	0	228	327	0	327	371	0	371
47422	33	0	33	395	0	395	391	0	391	29	0	29
47425	2 096	0	2 096	16 871	0	16 871	14 775	0	14 775	0	0	0
47426	47	0	47	102	0	102	117	0	117	62	0	62
47466	51	0	51	127	0	127	134	0	134	58	0	58
50220	6 361	0	6 361	4 236	0	4 236	5 722	0	5 722	7 847	0	7 847
50427	7 335	0	7 335	11	0	11	44	0	44	7 368	0	7 368
50431	149	0	149	38	0	38	1	0	1	112	0	112
50620	12 030	0	12 030	13 372	0	13 372	9 422	0	9 422	8 080	0	8 080
60301	379	0	379	6 290	0	6 290	7 402	0	7 402	1 491	0	1 491
60305	5 636	0	5 636	5 328	0	5 328	6 096	0	6 096	6 404	0	6 404
60307	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60309	44	0	44	64	0	64	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	565	0	565	809	0	809	244	0	244
60324	1 214	0	1 214	190	0	190	80	0	80	1 104	0	1 104
60335	2 206	0	2 206	1 268	0	1 268	1 533	0	1 533	2 471	0	2 471
60352	92	0	92	55	0	55	78	0	78	115	0	115
60414	7 418	0	7 418	0	0	0	261	0	261	7 679	0	7 679
60805	1 838	0	1 838	0	0	0	58	0	58	1 896	0	1 896
60806	17 995	0	17 995	5	0	5	111	0	111	18 101	0	18 101
60903	1 806	0	1 806	0	0	0	48	0	48	1 854	0	1 854
61701	17 357	0	17 357	0	0	0	0	0	0	17 357	0	17 357
70601	261 523	0	261 523	0	0	0	52 749	0	52 749	314 272	0	314 272
70602	76 272	0	76 272	23 193	0	23 193	55 188	0	55 188	108 267	0	108 267
70603	138 279	0	138 279	0	0	0	13 167	0	13 167	151 446	0	151 446
70615	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
Итого по пассиву (баланс)	2 739 370	86 217	2 825 587	1 392 950	4 018	1 396 968	1 498 829	3 210	1 502 039	2 845 249	85 409	2 930 658
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 339	0	8 339	3 350	0	3 350	4 282	0	4 282	7 407	0	7 407
80601	0	0	0	2 640	0	2 640	2 640	0	2 640	0	0	0
80801	95	0	95	3 698	0	3 698	2 645	0	2 645	1 148	0	1 148
80901	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 434	0	8 434	10 418	0	10 418	10 297	0	10 297	8 555	0	8 555
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85201	0	0	0	3 699	0	3 699	3 699	0	3 699	0	0	0
85401	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
85501	3 480	0	3 480	730	0	730	851	0	851	3 601	0	3 601
Итого по пассиву (баланс)	8 434	0	8 434	5 280	0	5 280	5 401	0	5 401	8 555	0	8 555
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	78 211	0	78 211	0	0	0	72 548	0	72 548	5 663	0	5 663
91501	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
91802	45 208	0	45 208	0	0	0	0	0	0	45 208	0	45 208
99998	22 512	0	22 512	8 113 785	0	8 113 785	8 136 289	0	8 136 289	8	0	8
Итого по активу (баланс)	146 852	0	146 852	8 113 785	0	8 113 785	8 208 837	0	8 208 837	51 800	0	51 800
Пассив
91003	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
91312	18 311	0	18 311	18 311	0	18 311	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	8 084 085	0	8 084 085	8 084 085	0	8 084 085	0	0	0
91317	4 193	0	4 193	33 705	0	33 705	29 512	0	29 512	0	0	0
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	124 340	0	124 340	72 548	0	72 548	0	0	0	51 792	0	51 792
Итого по пассиву (баланс)	146 852	0	146 852	8 208 837	0	8 208 837	8 113 785	0	8 113 785	51 800	0	51 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	295 218	0	295 218	295 218	0	295 218	0	0	0
94101	0	0	0	229 401	0	229 401	229 401	0	229 401	0	0	0
99996	0	0	0	1 948 097	0	1 948 097	1 948 097	0	1 948 097	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 472 716	0	2 472 716	2 472 716	0	2 472 716	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 645 187	0	1 645 187	1 645 187	0	1 645 187	0	0	0
97101	0	0	0	302 910	0	302 910	302 910	0	302 910	0	0	0
99997	0	0	0	524 619	0	524 619	524 619	0	524 619	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 472 716	0	2 472 716	2 472 716	0	2 472 716	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?