Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 677	0	2 677	8 422	0	8 422	6 935	0	6 935	4 164	0	4 164
10610	16 516	0	16 516	902	0	902	946	0	946	16 472	0	16 472
20202	9 805	10 385	20 190	984	199	1 183	15	419	434	10 774	10 165	20 939
30102	15 416	0	15 416	2 474 608	0	2 474 608	2 476 215	0	2 476 215	13 809	0	13 809
30110	462	2 971	3 433	24 911	59	24 970	25 366	119	25 485	7	2 911	2 918
30128	149	0	149	3	0	3	152	0	152	0	0	0
30202	3 008	0	3 008	0	0	0	74	0	74	2 934	0	2 934
30215	100	446	546	0	9	9	0	13	13	100	442	542
304.1	29 047	259 472	288 519	2 868 948	1 436 521	4 305 469	2 826 428	1 435 612	4 262 040	71 567	260 381	331 948
31902	0	0	0	191 000	0	191 000	127 000	0	127 000	64 000	0	64 000
31903	405 000	0	405 000	1 834 940	0	1 834 940	1 689 940	0	1 689 940	550 000	0	550 000
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32027	20 983	0	20 983	0	0	0	20 983	0	20 983	0	0	0
32202	0	0	0	1 173 452	1 428 123	2 601 575	1 173 452	1 428 123	2 601 575	0	0	0
32203	47 828	0	47 828	506 225	2 347	508 572	554 053	2 347	556 400	0	0	0
45201	27 246	0	27 246	5 420	0	5 420	6 657	0	6 657	26 009	0	26 009
45216	4 503	0	4 503	896	0	896	1 100	0	1 100	4 299	0	4 299
45506	1 936	0	1 936	0	0	0	44	0	44	1 892	0	1 892
45507	1 452	0	1 452	0	0	0	20	0	20	1 432	0	1 432
45523	1 098	0	1 098	1	0	1	25	0	25	1 074	0	1 074
474.1	0	0	0	926 374	7 436	933 810	926 251	7 436	933 687	123	0	123
47427	3 833	0	3 833	2 965	5	2 970	6 424	5	6 429	374	0	374
47465	1 292	0	1 292	2 285	0	2 285	2 249	0	2 249	1 328	0	1 328
50207	121 763	0	121 763	621	0	621	1 337	0	1 337	121 047	0	121 047
50208	50 620	0	50 620	269	0	269	1 459	0	1 459	49 430	0	49 430
50221	173	0	173	0	0	0	173	0	173	0	0	0
50403	106 850	0	106 850	496	0	496	2 916	0	2 916	104 430	0	104 430
50404	68 489	0	68 489	427	0	427	102	0	102	68 814	0	68 814
50408	500 095	0	500 095	178 138	0	178 138	177 989	0	177 989	500 244	0	500 244
50430	41	0	41	0	0	0	2	0	2	39	0	39
50605	57 078	0	57 078	40 538	0	40 538	28 283	0	28 283	69 333	0	69 333
50606	263 681	0	263 681	276 464	0	276 464	233 833	0	233 833	306 312	0	306 312
50618	0	0	0	167 860	0	167 860	167 860	0	167 860	0	0	0
50621	9 164	0	9 164	27 629	0	27 629	11 576	0	11 576	25 217	0	25 217
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60312	973	0	973	2 493	0	2 493	892	0	892	2 574	0	2 574
60314	0	1 049	1 049	0	21	21	0	397	397	0	673	673
60336	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60347	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0
60351	221	0	221	27	0	27	122	0	122	126	0	126
60401	80 200	0	80 200	0	0	0	0	0	0	80 200	0	80 200
60804	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
60901	3 033	0	3 033	0	0	0	0	0	0	3 033	0	3 033
61210	0	0	0	279 414	0	279 414	279 414	0	279 414	0	0	0
61908	15 347	0	15 347	0	0	0	0	0	0	15 347	0	15 347
62001	8 804	0	8 804	0	0	0	0	0	0	8 804	0	8 804
70606	113 835	0	113 835	39 925	0	39 925	0	0	0	153 760	0	153 760
70607	2 350	0	2 350	1 386	0	1 386	3 563	0	3 563	173	0	173
70608	84 710	0	84 710	9 855	0	9 855	0	0	0	94 565	0	94 565
70611	4 314	0	4 314	2 181	0	2 181	0	0	0	6 495	0	6 495
70616	0	0	0	1 957	0	1 957	0	0	0	1 957	0	1 957
Итого по активу (баланс)	2 304 703	274 323	2 579 026	11 054 085	2 874 720	13 928 805	10 955 919	2 874 471	13 830 390	2 402 869	274 572	2 677 441
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	81 486	0	81 486	0	0	0	0	0	0	81 486	0	81 486
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	173	0	173	173	0	173	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
10630	506	0	506	14	0	14	2	0	2	494	0	494
10634	371	0	371	13	0	13	11	0	11	369	0	369
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 470 721	0	1 470 721	0	0	0	0	0	0	1 470 721	0	1 470 721
30126	149	0	149	152	0	152	3	0	3	0	0	0
30129	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
30429	17	0	17	43	0	43	45	0	45	19	0	19
30601	28 515	0	28 515	26 485	0	26 485	68 865	0	68 865	70 895	0	70 895
31502	0	0	0	73 026	0	73 026	73 026	0	73 026	0	0	0
31503	0	0	0	74 149	0	74 149	74 149	0	74 149	0	0	0
32015	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
32028	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
32213	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
407	3 911	0	3 911	60 128	0	60 128	58 219	0	58 219	2 002	0	2 002
40817	3 132	88 297	91 429	56 667	2 628	59 295	64 231	1 831	66 062	10 696	87 500	98 196
42104	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42301	0	58	58	0	2	2	0	2	2	0	58	58
42305	145 112	0	145 112	39 710	0	39 710	40 755	0	40 755	146 157	0	146 157
45215	13 623	0	13 623	3 329	0	3 329	2 711	0	2 711	13 005	0	13 005
45515	1 186	0	1 186	25	0	25	0	0	0	1 161	0	1 161
47407	0	0	0	429 317	148	429 465	429 317	148	429 465	0	0	0
47411	97	0	97	567	0	567	605	0	605	135	0	135
47416	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
47422	25	0	25	557	0	557	562	0	562	30	0	30
47425	1 754	0	1 754	3 164	0	3 164	3 405	0	3 405	1 995	0	1 995
47426	74	0	74	121	0	121	48	0	48	1	0	1
47466	34	0	34	151	0	151	168	0	168	51	0	51
50220	2 677	0	2 677	6 934	0	6 934	8 421	0	8 421	4 164	0	4 164
50427	729	0	729	3	0	3	5	0	5	731	0	731
50431	1 609	0	1 609	69	0	69	78	0	78	1 618	0	1 618
50620	11 044	0	11 044	14 193	0	14 193	11 550	0	11 550	8 401	0	8 401
60301	350	0	350	3 089	0	3 089	3 119	0	3 119	380	0	380
60305	5 745	0	5 745	4 840	0	4 840	4 467	0	4 467	5 372	0	5 372
60309	356	0	356	0	0	0	25	0	25	381	0	381
60311	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60324	1 318	0	1 318	184	0	184	54	0	54	1 188	0	1 188
60335	2 369	0	2 369	1 356	0	1 356	1 170	0	1 170	2 183	0	2 183
60352	85	0	85	64	0	64	221	0	221	242	0	242
60414	6 343	0	6 343	0	0	0	271	0	271	6 614	0	6 614
60805	1 608	0	1 608	0	0	0	58	0	58	1 666	0	1 666
60806	17 950	0	17 950	5	0	5	114	0	114	18 059	0	18 059
60903	1 944	0	1 944	0	0	0	44	0	44	1 988	0	1 988
61701	12 192	0	12 192	2 711	0	2 711	1 958	0	1 958	11 439	0	11 439
70601	110 832	0	110 832	0	0	0	43 745	0	43 745	154 577	0	154 577
70602	28 190	0	28 190	18 325	0	18 325	37 858	0	37 858	47 723	0	47 723
70603	86 041	0	86 041	0	0	0	7 848	0	7 848	93 889	0	93 889
70615	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766	1 766	0	1 766
70801	61 595	0	61 595	0	0	0	0	0	0	61 595	0	61 595
Итого по пассиву (баланс)	2 490 671	88 355	2 579 026	846 018	2 778	848 796	945 230	1 981	947 211	2 589 883	87 558	2 677 441
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 316	0	7 316	1 998	0	1 998	1 764	0	1 764	7 550	0	7 550
80601	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
80801	567	0	567	1 043	0	1 043	1 031	0	1 031	579	0	579
80901	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 883	0	7 883	4 837	0	4 837	4 591	0	4 591	8 129	0	8 129
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85201	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
85401	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
85501	2 929	0	2 929	769	0	769	1 015	0	1 015	3 175	0	3 175
Итого по пассиву (баланс)	7 883	0	7 883	2 827	0	2 827	3 073	0	3 073	8 129	0	8 129
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	78 211	0	78 211	0	0	0	0	0	0	78 211	0	78 211
91501	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
91802	45 208	0	45 208	0	0	0	0	0	0	45 208	0	45 208
99998	70 389	0	70 389	3 314 919	0	3 314 919	3 362 998	0	3 362 998	22 310	0	22 310
Итого по активу (баланс)	196 114	0	196 114	3 314 919	0	3 314 919	3 362 998	0	3 362 998	148 035	0	148 035
Пассив
91312	18 311	0	18 311	0	0	0	0	0	0	18 311	0	18 311
91314	49 316	0	49 316	3 357 577	0	3 357 577	3 308 261	0	3 308 261	0	0	0
91317	2 754	0	2 754	5 421	0	5 421	6 658	0	6 658	3 991	0	3 991
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	125 725	0	125 725	0	0	0	0	0	0	125 725	0	125 725
Итого по пассиву (баланс)	196 114	0	196 114	3 362 998	0	3 362 998	3 314 919	0	3 314 919	148 035	0	148 035
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	100 455	0	100 455	100 455	0	100 455	0	0	0
94101	0	0	0	333 846	0	333 846	328 562	0	328 562	5 284	0	5 284
99996	0	0	0	2 169 097	0	2 169 097	2 163 845	0	2 163 845	5 252	0	5 252
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 603 398	0	2 603 398	2 592 862	0	2 592 862	10 536	0	10 536
Пассив
96901	0	0	0	2 060 105	0	2 060 105	2 065 357	0	2 065 357	5 252	0	5 252
97101	0	0	0	103 740	0	103 740	103 740	0	103 740	0	0	0
99997	0	0	0	429 017	0	429 017	434 301	0	434 301	5 284	0	5 284
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 592 862	0	2 592 862	2 603 398	0	2 603 398	10 536	0	10 536

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?