Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49	0	49	0	0	0	3	0	3	46	0	46
10610	16 432	0	16 432	0	0	0	0	0	0	16 432	0	16 432
20202	1 052	5 200	6 252	4 061	327	4 388	0	349	349	5 113	5 178	10 291
30102	14 972	0	14 972	1 807 652	0	1 807 652	1 807 335	0	1 807 335	15 289	0	15 289
30110	33	3 848	3 881	15 145	193	15 338	15 166	1 214	16 380	12	2 827	2 839
30202	3 375	0	3 375	0	0	0	19	0	19	3 356	0	3 356
30215	100	478	578	0	31	31	0	33	33	100	476	576
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
304.1	73 861	23 109	96 970	1 977 374	5 191 285	7 168 659	2 008 951	5 191 388	7 200 339	42 284	23 006	65 290
31902	3 500	0	3 500	28 100	0	28 100	31 600	0	31 600	0	0	0
31903	340 000	0	340 000	1 086 500	0	1 086 500	1 426 500	0	1 426 500	0	0	0
31904	0	0	0	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32202	96 101	240 370	336 471	1 237 847	3 970 959	5 208 806	1 333 948	4 211 329	5 545 277	0	0	0
32203	0	0	0	325 210	1 231 072	1 556 282	278 210	979 797	1 258 007	47 000	251 275	298 275
45201	29 168	0	29 168	7 107	0	7 107	7 644	0	7 644	28 631	0	28 631
45216	4 684	0	4 684	1 142	0	1 142	1 228	0	1 228	4 598	0	4 598
45506	2 241	0	2 241	0	0	0	43	0	43	2 198	0	2 198
45523	722	0	722	316	0	316	0	0	0	1 038	0	1 038
474.1	0	0	0	612 712	35 163	647 875	612 712	35 163	647 875	0	0	0
47421	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47427	2 449	0	2 449	2 577	69	2 646	1 668	66	1 734	3 358	3	3 361
47465	275	0	275	2 533	0	2 533	2 354	0	2 354	454	0	454
50207	152 330	0	152 330	704	0	704	31 033	0	31 033	122 001	0	122 001
50208	50 557	0	50 557	269	0	269	29	0	29	50 797	0	50 797
50221	556	0	556	58	0	58	458	0	458	156	0	156
50403	24 933	0	24 933	162	0	162	3	0	3	25 092	0	25 092
50404	70 514	0	70 514	427	0	427	1 840	0	1 840	69 101	0	69 101
50408	499 312	0	499 312	203 313	0	203 313	202 716	0	202 716	499 909	0	499 909
50430	239	0	239	4	0	4	0	0	0	243	0	243
50605	119 547	0	119 547	20 995	0	20 995	0	0	0	140 542	0	140 542
50606	274 832	0	274 832	119 036	0	119 036	91 349	0	91 349	302 519	0	302 519
50618	0	0	0	72 203	0	72 203	72 203	0	72 203	0	0	0
50621	48	0	48	52	0	52	100	0	100	0	0	0
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	0	0	0	8	0	8	4	0	4	4	0	4
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	24	0	24	183	0	183	183	0	183	24	0	24
60312	450	0	450	1 337	0	1 337	1 012	0	1 012	775	0	775
60314	0	108	108	0	978	978	0	371	371	0	715	715
60336	143	0	143	41	0	41	42	0	42	142	0	142
60347	0	0	0	8 663	0	8 663	8 663	0	8 663	0	0	0
60351	79	0	79	312	0	312	175	0	175	216	0	216
60401	81 430	0	81 430	0	0	0	0	0	0	81 430	0	81 430
60804	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
60901	3 207	0	3 207	0	0	0	0	0	0	3 207	0	3 207
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	16	0	16	76	0	76	75	0	75	17	0	17
61009	135	0	135	98	0	98	98	0	98	135	0	135
61210	0	0	0	253 820	0	253 820	253 820	0	253 820	0	0	0
61908	17 270	0	17 270	0	0	0	0	0	0	17 270	0	17 270
62001	10 731	0	10 731	0	0	0	0	0	0	10 731	0	10 731
70606	283 641	0	283 641	22 352	0	22 352	0	0	0	305 993	0	305 993
70607	23 493	0	23 493	12 509	0	12 509	6 227	0	6 227	29 775	0	29 775
70608	180 406	0	180 406	25 224	0	25 224	0	0	0	205 630	0	205 630
70611	5 688	0	5 688	637	0	637	0	0	0	6 325	0	6 325
70616	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
Итого по активу (баланс)	2 608 821	273 113	2 881 934	8 224 906	10 430 077	18 654 983	8 201 558	10 419 710	18 621 268	2 632 169	283 480	2 915 649
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	79 035	0	79 035	0	0	0	0	0	0	79 035	0	79 035
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	695	0	695	597	0	597	58	0	58	156	0	156
10609	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
10630	505	0	505	0	0	0	3	0	3	508	0	508
10634	370	0	370	10	0	10	6	0	6	366	0	366
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 470 721	0	1 470 721	0	0	0	0	0	0	1 470 721	0	1 470 721
30129	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30429	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
30601	73 325	0	73 325	38 239	0	38 239	6 525	0	6 525	41 611	0	41 611
31502	0	0	0	56 236	0	56 236	56 236	0	56 236	0	0	0
32028	50	0	50	17	0	17	0	0	0	33	0	33
32213	2	0	2	39	0	39	39	0	39	2	0	2
407	4 588	0	4 588	82 941	0	82 941	82 851	0	82 851	4 498	0	4 498
40817	6 000	90 521	96 521	23 816	6 249	30 065	31 551	7 436	38 987	13 735	91 708	105 443
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	0	62	62	0	4	4	0	4	4	0	62	62
42304	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
42305	144 898	0	144 898	13 895	0	13 895	12 540	0	12 540	143 543	0	143 543
45215	14 584	0	14 584	3 822	0	3 822	3 554	0	3 554	14 316	0	14 316
45515	784	0	784	15	0	15	330	0	330	1 099	0	1 099
47407	0	0	0	304 516	5 511	310 027	304 516	5 511	310 027	0	0	0
47411	262	0	262	609	0	609	643	0	643	296	0	296
47422	27	0	27	6 026	0	6 026	6 022	0	6 022	23	0	23
47424	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47425	416	0	416	3 564	0	3 564	3 836	0	3 836	688	0	688
47426	56	0	56	6	0	6	21	0	21	71	0	71
47466	29	0	29	121	0	121	123	0	123	31	0	31
50220	49	0	49	3	0	3	0	0	0	46	0	46
50427	954	0	954	18	0	18	6	0	6	942	0	942
50431	1 577	0	1 577	102	0	102	88	0	88	1 563	0	1 563
50620	33 880	0	33 880	15 330	0	15 330	34 529	0	34 529	53 079	0	53 079
60301	1 351	0	1 351	2 982	0	2 982	2 024	0	2 024	393	0	393
60305	5 138	0	5 138	4 620	0	4 620	4 464	0	4 464	4 982	0	4 982
60309	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60311	260	0	260	1 237	0	1 237	977	0	977	0	0	0
60324	217	0	217	275	0	275	479	0	479	421	0	421
60335	2 130	0	2 130	1 183	0	1 183	987	0	987	1 934	0	1 934
60352	16	0	16	25	0	25	51	0	51	42	0	42
60414	8 283	0	8 283	0	0	0	275	0	275	8 558	0	8 558
60805	1 206	0	1 206	0	0	0	58	0	58	1 264	0	1 264
60806	18 362	0	18 362	392	0	392	115	0	115	18 085	0	18 085
60903	1 915	0	1 915	0	0	0	47	0	47	1 962	0	1 962
61701	14 117	0	14 117	0	0	0	0	0	0	14 117	0	14 117
70601	292 942	0	292 942	0	0	0	28 154	0	28 154	321 096	0	321 096
70602	25 723	0	25 723	24 945	0	24 945	12 385	0	12 385	13 163	0	13 163
70603	220 460	0	220 460	0	0	0	24 594	0	24 594	245 054	0	245 054
Итого по пассиву (баланс)	2 791 351	90 583	2 881 934	585 635	11 764	597 399	618 163	12 951	631 114	2 823 879	91 770	2 915 649
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 117	0	5 117	767	0	767	886	0	886	4 998	0	4 998
80601	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
80801	1 401	0	1 401	442	0	442	626	0	626	1 217	0	1 217
80901	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 518	0	6 518	2 406	0	2 406	2 709	0	2 709	6 215	0	6 215
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85201	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
85401	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
85501	1 564	0	1 564	804	0	804	501	0	501	1 261	0	1 261
Итого по пассиву (баланс)	6 518	0	6 518	1 406	0	1 406	1 103	0	1 103	6 215	0	6 215
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	76 308	0	76 308	0	0	0	0	0	0	76 308	0	76 308
91501	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
91802	45 208	0	45 208	0	0	0	0	0	0	45 208	0	45 208
99998	373 059	0	373 059	7 210 048	0	7 210 048	7 248 247	0	7 248 247	334 860	0	334 860
Итого по активу (баланс)	496 985	0	496 985	7 210 048	0	7 210 048	7 248 247	0	7 248 247	458 786	0	458 786
Пассив
91312	17 806	0	17 806	0	0	0	0	0	0	17 806	0	17 806
91314	354 412	0	354 412	7 241 140	0	7 241 140	7 202 404	0	7 202 404	315 676	0	315 676
91317	832	0	832	7 107	0	7 107	7 644	0	7 644	1 369	0	1 369
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	123 926	0	123 926	0	0	0	0	0	0	123 926	0	123 926
Итого по пассиву (баланс)	496 985	0	496 985	7 248 247	0	7 248 247	7 210 048	0	7 210 048	458 786	0	458 786
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	19 648	7 788	27 436	19 648	7 788	27 436	0	0	0
94101	0	0	0	293 970	0	293 970	270 419	0	270 419	23 551	0	23 551
99996	0	0	0	1 770 756	0	1 770 756	1 747 032	0	1 747 032	23 724	0	23 724
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 084 374	7 788	2 092 162	2 037 099	7 788	2 044 887	47 275	0	47 275
Пассив
96901	0	0	0	1 727 109	0	1 727 109	1 750 833	0	1 750 833	23 724	0	23 724
97101	0	0	0	19 923	0	19 923	19 923	0	19 923	0	0	0
99997	0	0	0	297 854	0	297 854	321 405	0	321 405	23 551	0	23 551
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 044 886	0	2 044 886	2 092 161	0	2 092 161	47 275	0	47 275

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?