Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	73	0	73	0	0	0	20	0	20	53	0	53
10610	15 926	0	15 926	523	0	523	17	0	17	16 432	0	16 432
20202	1 874	4 797	6 671	1 706	311	2 017	93	214	307	3 487	4 894	8 381
30102	12 862	0	12 862	2 106 895	0	2 106 895	2 107 189	0	2 107 189	12 568	0	12 568
30110	5	3 592	3 597	15 389	6 653	22 042	14 985	261	15 246	409	9 984	10 393
30202	2 993	0	2 993	19	0	19	0	0	0	3 012	0	3 012
30215	100	440	540	0	29	29	0	21	21	100	448	548
304.1	67 801	22 889	90 690	3 962 042	4 609 871	8 571 913	3 917 671	4 601 262	8 518 933	112 172	31 498	143 670
31902	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	1 529 000	0	1 529 000	1 689 000	0	1 689 000	340 000	0	340 000
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32202	0	0	0	2 277 917	3 725 357	6 003 274	2 144 166	3 501 525	5 645 691	133 751	223 832	357 583
32203	112 733	210 288	323 021	563 490	882 440	1 445 930	676 223	1 092 728	1 768 951	0	0	0
45201	29 529	0	29 529	9 464	0	9 464	9 773	0	9 773	29 220	0	29 220
45216	4 742	0	4 742	1 520	0	1 520	1 569	0	1 569	4 693	0	4 693
45506	2 324	0	2 324	0	0	0	41	0	41	2 283	0	2 283
45523	750	0	750	0	0	0	14	0	14	736	0	736
474.1	0	0	0	1 806 915	48 808	1 855 723	1 806 915	48 808	1 855 723	0	0	0
47421	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
47427	1 054	0	1 054	2 931	38	2 969	2 082	38	2 120	1 903	0	1 903
47465	155	0	155	3 235	0	3 235	3 132	0	3 132	258	0	258
50207	150 757	0	150 757	835	0	835	36	0	36	151 556	0	151 556
50208	50 235	0	50 235	269	0	269	180	0	180	50 324	0	50 324
50221	451	0	451	45	0	45	0	0	0	496	0	496
50403	54 424	0	54 424	395	0	395	37	0	37	54 782	0	54 782
50404	69 876	0	69 876	427	0	427	102	0	102	70 201	0	70 201
50408	336 881	0	336 881	497 432	0	497 432	337 348	0	337 348	496 965	0	496 965
50430	522	0	522	9	0	9	0	0	0	531	0	531
50605	55 614	0	55 614	153 954	0	153 954	113 051	0	113 051	96 517	0	96 517
50606	330 728	0	330 728	384 145	0	384 145	479 153	0	479 153	235 720	0	235 720
50618	0	0	0	387 795	0	387 795	387 795	0	387 795	0	0	0
50621	289	0	289	3 540	0	3 540	3 829	0	3 829	0	0	0
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	24	0	24	185	0	185	185	0	185	24	0	24
60312	758	0	758	737	0	737	692	0	692	803	0	803
60314	0	766	766	0	19	19	0	345	345	0	440	440
60336	110	0	110	71	0	71	0	0	0	181	0	181
60347	325	0	325	0	0	0	325	0	325	0	0	0
60351	346	0	346	134	0	134	261	0	261	219	0	219
60401	81 430	0	81 430	0	0	0	0	0	0	81 430	0	81 430
60804	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
60901	3 207	0	3 207	0	0	0	0	0	0	3 207	0	3 207
61002	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61008	24	0	24	76	0	76	83	0	83	17	0	17
61009	135	0	135	16	0	16	16	0	16	135	0	135
61210	0	0	0	552 891	0	552 891	552 891	0	552 891	0	0	0
61908	17 270	0	17 270	0	0	0	0	0	0	17 270	0	17 270
62001	10 731	0	10 731	0	0	0	0	0	0	10 731	0	10 731
70606	233 359	0	233 359	24 691	0	24 691	6	0	6	258 044	0	258 044
70607	18 652	0	18 652	5 266	0	5 266	5 004	0	5 004	18 914	0	18 914
70608	140 145	0	140 145	17 320	0	17 320	0	0	0	157 465	0	157 465
70611	3 935	0	3 935	408	0	408	0	0	0	4 343	0	4 343
70616	4 211	0	4 211	139	0	139	2 929	0	2 929	1 421	0	1 421
Итого по активу (баланс)	2 536 165	242 772	2 778 937	14 329 001	9 273 526	23 602 527	14 273 988	9 245 202	23 519 190	2 591 178	271 096	2 862 274
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	79 035	0	79 035	0	0	0	0	0	0	79 035	0	79 035
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	590	0	590	0	0	0	45	0	45	635	0	635
10609	0	0	0	0	0	0	422	0	422	422	0	422
10630	503	0	503	2	0	2	2	0	2	503	0	503
10634	377	0	377	10	0	10	6	0	6	373	0	373
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 470 721	0	1 470 721	0	0	0	0	0	0	1 470 721	0	1 470 721
30129	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30429	5	0	5	1	0	1	4	0	4	8	0	8
30601	67 223	0	67 223	34 918	0	34 918	79 300	0	79 300	111 605	0	111 605
31502	0	0	0	300 874	0	300 874	300 874	0	300 874	0	0	0
32028	83	0	83	16	0	16	0	0	0	67	0	67
32213	2	0	2	43	0	43	43	0	43	2	0	2
407	3 128	0	3 128	47 993	0	47 993	48 754	0	48 754	3 889	0	3 889
40817	27 040	84 137	111 177	38 666	4 019	42 685	25 101	8 052	33 153	13 475	88 170	101 645
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	0	58	58	0	3	3	0	4	4	0	59	59
42303	206	0	206	206	0	206	0	0	0	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	206	0	206	206	0	206
42305	151 259	0	151 259	19 200	0	19 200	15 636	0	15 636	147 695	0	147 695
45215	14 765	0	14 765	4 887	0	4 887	4 732	0	4 732	14 610	0	14 610
45515	813	0	813	14	0	14	0	0	0	799	0	799
47407	0	0	0	885 007	2 585	887 592	885 007	2 585	887 592	0	0	0
47411	230	0	230	659	0	659	701	0	701	272	0	272
47416	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47422	19	0	19	1 016	0	1 016	1 029	0	1 029	32	0	32
47424	34	0	34	137	0	137	103	0	103	0	0	0
47425	235	0	235	4 738	0	4 738	4 893	0	4 893	390	0	390
47426	26	0	26	34	0	34	49	0	49	41	0	41
47466	42	0	42	142	0	142	129	0	129	29	0	29
50220	73	0	73	21	0	21	0	0	0	52	0	52
50427	1 243	0	1 243	1	0	1	8	0	8	1 250	0	1 250
50431	1 510	0	1 510	66	0	66	124	0	124	1 568	0	1 568
50620	26 827	0	26 827	19 441	0	19 441	21 622	0	21 622	29 008	0	29 008
60301	355	0	355	1 185	0	1 185	1 209	0	1 209	379	0	379
60305	4 547	0	4 547	4 822	0	4 822	4 513	0	4 513	4 238	0	4 238
60309	24	0	24	0	0	0	25	0	25	49	0	49
60311	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
60324	569	0	569	346	0	346	184	0	184	407	0	407
60335	1 847	0	1 847	1 225	0	1 225	1 068	0	1 068	1 690	0	1 690
60352	27	0	27	12	0	12	19	0	19	34	0	34
60414	7 742	0	7 742	0	0	0	275	0	275	8 017	0	8 017
60805	1 091	0	1 091	0	0	0	58	0	58	1 149	0	1 149
60806	18 145	0	18 145	6	0	6	116	0	116	18 255	0	18 255
60903	1 822	0	1 822	0	0	0	47	0	47	1 869	0	1 869
61701	16 822	0	16 822	3 367	0	3 367	662	0	662	14 117	0	14 117
70601	248 858	0	248 858	0	0	0	22 487	0	22 487	271 345	0	271 345
70602	15 925	0	15 925	9 192	0	9 192	17 977	0	17 977	24 710	0	24 710
70603	165 189	0	165 189	0	0	0	20 119	0	20 119	185 308	0	185 308
70615	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 694 742	84 195	2 778 937	1 379 535	6 607	1 386 142	1 458 838	10 641	1 469 479	2 774 045	88 229	2 862 274
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 794	0	5 794	2 650	0	2 650	3 736	0	3 736	4 708	0	4 708
80601	0	0	0	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	0	0	0
80801	829	0	829	3 191	0	3 191	2 132	0	2 132	1 888	0	1 888
80901	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 623	0	6 623	8 623	0	8 623	8 650	0	8 650	6 596	0	6 596
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85201	0	0	0	3 191	0	3 191	3 191	0	3 191	0	0	0
85401	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
85501	1 669	0	1 669	654	0	654	627	0	627	1 642	0	1 642
Итого по пассиву (баланс)	6 623	0	6 623	4 472	0	4 472	4 445	0	4 445	6 596	0	6 596
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	76 308	0	76 308	0	0	0	0	0	0	76 308	0	76 308
91501	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	28	0	28	45 208	0	45 208
99998	359 934	0	359 934	7 865 875	0	7 865 875	7 833 471	0	7 833 471	392 338	0	392 338
Итого по активу (баланс)	483 889	0	483 889	7 865 875	0	7 865 875	7 833 500	0	7 833 500	516 264	0	516 264
Пассив
91003	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91312	17 806	0	17 806	0	0	0	0	0	0	17 806	0	17 806
91314	341 648	0	341 648	7 823 988	0	7 823 988	7 856 083	0	7 856 083	373 743	0	373 743
91317	471	0	471	9 464	0	9 464	9 773	0	9 773	780	0	780
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	123 955	0	123 955	29	0	29	0	0	0	123 926	0	123 926
Итого по пассиву (баланс)	483 889	0	483 889	7 833 500	0	7 833 500	7 865 875	0	7 865 875	516 264	0	516 264
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 027	3 668	14 695	203 438	15 833	219 271	214 465	19 501	233 966	0	0	0
94101	22 831	0	22 831	652 199	0	652 199	647 111	0	647 111	27 919	0	27 919
99996	37 376	0	37 376	2 393 469	0	2 393 469	2 402 965	0	2 402 965	27 880	0	27 880
Итого по активу (баланс)	71 234	3 668	74 902	3 249 106	15 833	3 264 939	3 264 541	19 501	3 284 042	55 799	0	55 799
Пассив
96901	26 368	0	26 368	2 185 607	0	2 185 607	2 187 119	0	2 187 119	27 880	0	27 880
97101	11 008	0	11 008	217 358	0	217 358	206 350	0	206 350	0	0	0
99997	37 526	0	37 526	881 077	0	881 077	871 470	0	871 470	27 919	0	27 919
Итого по пассиву (баланс)	74 902	0	74 902	3 284 042	0	3 284 042	3 264 939	0	3 264 939	55 799	0	55 799

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?