Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 051	0	16 051	0	0	0	0	0	0	16 051	0	16 051
11101	0	0	0	13 138	0	13 138	0	0	0	13 138	0	13 138
20202	2 917	5 729	8 646	8 042	21 848	29 890	5 150	18 584	23 734	5 809	8 993	14 802
20209	0	0	0	0	16 904	16 904	0	16 904	16 904	0	0	0
30102	5 290	0	5 290	3 739 030	0	3 739 030	3 738 177	0	3 738 177	6 143	0	6 143
30110	113	26 213	26 326	43 020	356 117	399 137	43 096	271 942	315 038	37	110 388	110 425
30202	731	0	731	0	0	0	70	0	70	661	0	661
30204	209	0	209	14	0	14	0	0	0	223	0	223
30215	100	377	477	0	53	53	0	21	21	100	409	509
30221	0	0	0	6 000	20 116	26 116	6 000	20 116	26 116	0	0	0
30413	139	0	139	34 087	0	34 087	34 095	0	34 095	131	0	131
30424	3 131	0	3 131	2 593 131	1 104 803	3 697 934	2 573 312	1 104 803	3 678 115	22 950	0	22 950
30425	0	24 798	24 798	0	3 475	3 475	0	1 380	1 380	0	26 893	26 893
31902	3 000	0	3 000	90 000	0	90 000	93 000	0	93 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 963 000	0	2 963 000	2 813 000	0	2 813 000	650 000	0	650 000
32002	0	0	0	0	40 934	40 934	0	40 934	40 934	0	0	0
32003	0	106 727	106 727	0	40 900	40 900	0	147 627	147 627	0	0	0
32004	0	0	0	0	153 185	153 185	0	153 185	153 185	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32202	105 261	0	105 261	1 600 780	804 768	2 405 548	1 706 041	804 768	2 510 809	0	0	0
32203	0	0	0	461 748	184 441	646 189	391 978	95 935	487 913	69 770	88 506	158 276
45201	11 090	0	11 090	27 214	0	27 214	21 784	0	21 784	16 520	0	16 520
45506	2 923	0	2 923	0	0	0	69	0	69	2 854	0	2 854
47404	0	0	0	333 992	188 295	522 287	333 992	188 295	522 287	0	0	0
47408	0	0	0	352 507	58 233	410 740	352 507	58 233	410 740	0	0	0
47421	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
47427	3 317	3	3 320	5 352	126	5 478	7 859	125	7 984	810	4	814
50106	30 628	0	30 628	214	0	214	6	0	6	30 836	0	30 836
50121	381	0	381	337	0	337	718	0	718	0	0	0
50307	50 809	0	50 809	30 370	0	30 370	30 033	0	30 033	51 146	0	51 146
50313	655 195	0	655 195	203 558	0	203 558	356 496	0	356 496	502 257	0	502 257
50605	32 350	0	32 350	35 819	0	35 819	0	0	0	68 169	0	68 169
50606	126 547	0	126 547	6 694	0	6 694	11 630	0	11 630	121 611	0	121 611
50621	457	0	457	7 838	0	7 838	4 548	0	4 548	3 747	0	3 747
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	2 843	0	2 843	0	0	0	309	0	309	2 534	0	2 534
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	45	0	45	149	0	149	148	0	148	46	0	46
60312	788	0	788	1 277	0	1 277	1 253	0	1 253	812	0	812
60314	0	421	421	0	17	17	0	210	210	0	228	228
60336	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60347	4 861	0	4 861	0	0	0	4 861	0	4 861	0	0	0
60401	87 919	0	87 919	0	0	0	0	0	0	87 919	0	87 919
60901	2 337	0	2 337	0	0	0	0	0	0	2 337	0	2 337
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	110	0	110	27	0	27	27	0	27	110	0	110
61009	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61210	0	0	0	399 158	0	399 158	399 158	0	399 158	0	0	0
61403	869	0	869	13	0	13	124	0	124	758	0	758
61908	19 325	0	19 325	0	0	0	0	0	0	19 325	0	19 325
62001	14 441	0	14 441	0	0	0	0	0	0	14 441	0	14 441
70606	219 670	0	219 670	34 531	0	34 531	6	0	6	254 195	0	254 195
70607	4 105	0	4 105	19 903	0	19 903	14 853	0	14 853	9 155	0	9 155
70608	71 066	0	71 066	12 679	0	12 679	0	0	0	83 745	0	83 745
70611	11 541	0	11 541	992	0	992	0	0	0	12 533	0	12 533
70616	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
Итого по активу (баланс)	2 192 009	164 268	2 356 277	13 224 710	2 994 215	16 218 925	13 144 396	2 923 062	16 067 458	2 272 323	235 421	2 507 744
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	80 255	0	80 255	0	0	0	0	0	0	80 255	0	80 255
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 379 672	0	1 379 672	0	0	0	0	0	0	1 379 672	0	1 379 672
30232	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30601	2 951	0	2 951	14 620	0	14 620	24 553	0	24 553	12 884	0	12 884
407	2 833	0	2 833	175 965	0	175 965	176 987	0	176 987	3 855	0	3 855
40817	6 428	18 346	24 774	61 280	3 388	64 668	70 019	72 151	142 170	15 167	87 109	102 276
42104	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
42301	0	199	199	0	11	11	0	28	28	0	216	216
42304	14 908	0	14 908	14 910	0	14 910	14 402	0	14 402	14 400	0	14 400
42305	1 839	0	1 839	0	0	0	0	0	0	1 839	0	1 839
42306	51 844	0	51 844	6 211	0	6 211	0	0	0	45 633	0	45 633
45215	5 545	0	5 545	10 892	0	10 892	13 607	0	13 607	8 260	0	8 260
45515	223	0	223	0	0	0	3	0	3	226	0	226
47407	0	0	0	343 080	67 103	410 183	343 080	67 103	410 183	0	0	0
47411	155	0	155	528	0	528	380	0	380	7	0	7
47416	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47422	23	0	23	27 065	0	27 065	27 083	0	27 083	41	0	41
47424	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
47425	4 455	0	4 455	13 609	0	13 609	10 894	0	10 894	1 740	0	1 740
47426	46	0	46	0	0	0	34	0	34	80	0	80
50120	0	0	0	507	0	507	654	0	654	147	0	147
50620	2 292	0	2 292	7 083	0	7 083	14 743	0	14 743	9 952	0	9 952
60301	425	0	425	5 001	0	5 001	5 066	0	5 066	490	0	490
60305	5 166	0	5 166	5 724	0	5 724	5 527	0	5 527	4 969	0	4 969
60309	21	0	21	0	0	0	26	0	26	47	0	47
60311	9	0	9	233	0	233	234	0	234	10	0	10
60320	0	0	0	13 138	0	13 138	13 138	0	13 138	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	270	0	270	214	0	214	262	0	262	318	0	318
60335	2 106	0	2 106	1 416	0	1 416	1 320	0	1 320	2 010	0	2 010
60414	7 705	0	7 705	0	0	0	279	0	279	7 984	0	7 984
60903	750	0	750	0	0	0	37	0	37	787	0	787
61701	14 136	0	14 136	0	0	0	0	0	0	14 136	0	14 136
70601	299 896	0	299 896	0	0	0	37 068	0	37 068	336 964	0	336 964
70602	4 183	0	4 183	1 565	0	1 565	1 715	0	1 715	4 333	0	4 333
70603	81 006	0	81 006	0	0	0	24 618	0	24 618	105 624	0	105 624
Итого по пассиву (баланс)	2 337 732	18 545	2 356 277	703 430	70 502	773 932	786 117	139 282	925 399	2 420 419	87 325	2 507 744
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 762	0	5 762	409	0	409	595	0	595	5 576	0	5 576
80601	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
80801	93	0	93	297	0	297	253	0	253	137	0	137
80901	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 855	0	5 855	1 365	0	1 365	1 507	0	1 507	5 713	0	5 713
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85401	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
85501	901	0	901	611	0	611	469	0	469	759	0	759
Итого по пассиву (баланс)	5 855	0	5 855	1 079	0	1 079	937	0	937	5 713	0	5 713
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	45 585	0	45 585	0	0	0	0	0	0	45 585	0	45 585
91501	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
91604	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	189 604	0	189 604	3 265 082	0	3 265 082	3 214 797	0	3 214 797	239 889	0	239 889
Итого по активу (баланс)	281 940	0	281 940	3 265 265	0	3 265 265	3 214 980	0	3 214 980	332 225	0	332 225
Пассив
91311	2 391	0	2 391	0	0	0	0	0	0	2 391	0	2 391
91312	19 440	0	19 440	0	0	0	0	0	0	19 440	0	19 440
91314	114 245	0	114 245	3 187 583	0	3 187 583	3 243 297	0	3 243 297	169 959	0	169 959
91317	8 910	0	8 910	27 214	0	27 214	21 784	0	21 784	3 480	0	3 480
91507	44 610	0	44 610	0	0	0	0	0	0	44 610	0	44 610
91508	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
99999	92 336	0	92 336	183	0	183	183	0	183	92 336	0	92 336
Итого по пассиву (баланс)	281 940	0	281 940	3 214 980	0	3 214 980	3 265 265	0	3 265 265	332 225	0	332 225
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	57 878	12 939	70 817	26 184	12 939	39 123	31 694	0	31 694
94101	0	0	0	243 239	0	243 239	243 239	0	243 239	0	0	0
99996	500 000	0	500 000	2 763 765	0	2 763 765	3 232 045	0	3 232 045	31 720	0	31 720
Итого по активу (баланс)	500 000	0	500 000	3 064 882	12 939	3 077 821	3 501 468	12 939	3 514 407	63 414	0	63 414
Пассив
96901	500 000	0	500 000	3 205 639	13 436	3 219 075	2 705 639	13 436	2 719 075	0	0	0
97101	0	0	0	12 970	0	12 970	44 690	0	44 690	31 720	0	31 720
99997	0	0	0	282 362	0	282 362	314 056	0	314 056	31 694	0	31 694
Итого по пассиву (баланс)	500 000	0	500 000	3 500 971	13 436	3 514 407	3 064 385	13 436	3 077 821	63 414	0	63 414

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?