Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 051	0	16 051	0	0	0	0	0	0	16 051	0	16 051
20202	4 590	3 932	8 522	559	1 537	2 096	1 528	353	1 881	3 621	5 116	8 737
30102	4 864	0	4 864	2 559 075	0	2 559 075	2 559 012	0	2 559 012	4 927	0	4 927
30110	122	27 418	27 540	80 543	34 418	114 961	80 595	40 557	121 152	70	21 279	21 349
30202	676	0	676	49	0	49	0	0	0	725	0	725
30204	247	0	247	0	0	0	41	0	41	206	0	206
30215	0	376	376	0	26	26	0	25	25	0	377	377
30413	150	0	150	159 389	0	159 389	159 395	0	159 395	144	0	144
30424	2 827	0	2 827	2 770 673	0	2 770 673	2 768 137	0	2 768 137	5 363	0	5 363
30425	0	24 724	24 724	0	1 731	1 731	0	1 666	1 666	0	24 789	24 789
31902	5 000	0	5 000	111 000	0	111 000	116 000	0	116 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 122 000	0	2 122 000	2 117 000	0	2 117 000	505 000	0	505 000
32002	0	106 409	106 409	0	0	0	0	106 409	106 409	0	0	0
32003	0	0	0	0	105 881	105 881	0	105 881	105 881	0	0	0
32004	0	0	0	0	111 173	111 173	0	111 173	111 173	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	0	88 607	88 607	0	748	748	200 000	87 859	287 859
32202	134 816	0	134 816	1 762 265	0	1 762 265	1 897 081	0	1 897 081	0	0	0
32203	0	0	0	529 716	0	529 716	387 616	0	387 616	142 100	0	142 100
45201	18 747	0	18 747	26 292	0	26 292	30 806	0	30 806	14 233	0	14 233
47404	0	0	0	187 004	51 504	238 508	187 004	51 504	238 508	0	0	0
47408	0	0	0	163 670	12 703	176 373	163 670	12 703	176 373	0	0	0
47427	482	4	486	4 891	79	4 970	3 513	78	3 591	1 860	5	1 865
50106	30 218	0	30 218	207	0	207	6	0	6	30 419	0	30 419
50121	343	0	343	1 111	0	1 111	1 194	0	1 194	260	0	260
50307	50 954	0	50 954	50 388	0	50 388	50 869	0	50 869	50 473	0	50 473
50313	652 650	0	652 650	3 938	0	3 938	0	0	0	656 588	0	656 588
50605	46 147	0	46 147	3 603	0	3 603	0	0	0	49 750	0	49 750
50606	90 618	0	90 618	38 490	0	38 490	33 795	0	33 795	95 313	0	95 313
50621	1 396	0	1 396	1 570	0	1 570	2 873	0	2 873	93	0	93
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	2 839	0	2 839	0	0	0	0	0	0	2 839	0	2 839
60306	2	0	2	8	0	8	2	0	2	8	0	8
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	45	0	45	133	0	133	133	0	133	45	0	45
60312	978	0	978	488	0	488	1 014	0	1 014	452	0	452
60314	0	259	259	0	12	12	0	271	271	0	0	0
60336	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60347	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
60401	87 919	0	87 919	0	0	0	0	0	0	87 919	0	87 919
60901	2 337	0	2 337	0	0	0	0	0	0	2 337	0	2 337
61002	19	0	19	12	0	12	12	0	12	19	0	19
61008	107	0	107	10	0	10	10	0	10	107	0	107
61009	137	0	137	1	0	1	1	0	1	137	0	137
61210	0	0	0	84 093	0	84 093	84 093	0	84 093	0	0	0
61403	958	0	958	16	0	16	119	0	119	855	0	855
61908	19 325	0	19 325	0	0	0	0	0	0	19 325	0	19 325
62001	14 441	0	14 441	0	0	0	0	0	0	14 441	0	14 441
70606	142 775	0	142 775	41 027	0	41 027	551	0	551	183 251	0	183 251
70607	4 508	0	4 508	15 578	0	15 578	12 782	0	12 782	7 304	0	7 304
70608	54 193	0	54 193	11 271	0	11 271	0	0	0	65 464	0	65 464
70611	10 189	0	10 189	687	0	687	0	0	0	10 876	0	10 876
Итого по активу (баланс)	2 101 736	163 122	2 264 858	10 732 172	407 671	11 139 843	10 658 867	431 368	11 090 235	2 175 041	139 425	2 314 466
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	80 255	0	80 255	0	0	0	0	0	0	80 255	0	80 255
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 379 672	0	1 379 672	0	0	0	0	0	0	1 379 672	0	1 379 672
30601	2 634	0	2 634	6 339	0	6 339	8 899	0	8 899	5 194	0	5 194
407	7 328	0	7 328	155 498	0	155 498	151 249	0	151 249	3 079	0	3 079
40817	14 737	17 039	31 776	26 411	1 158	27 569	18 043	2 458	20 501	6 369	18 339	24 708
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300
42301	0	198	198	0	13	13	0	14	14	0	199	199
42303	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0
42304	14 904	0	14 904	400	0	400	402	0	402	14 906	0	14 906
42305	1 839	0	1 839	0	0	0	0	0	0	1 839	0	1 839
42306	54 291	0	54 291	3 044	0	3 044	3 077	0	3 077	54 324	0	54 324
45215	9 374	0	9 374	15 403	0	15 403	13 146	0	13 146	7 117	0	7 117
47407	0	0	0	138 451	37 474	175 925	138 451	37 474	175 925	0	0	0
47411	8	0	8	326	0	326	397	0	397	79	0	79
47422	20	0	20	1 377	0	1 377	1 385	0	1 385	28	0	28
47425	627	0	627	13 146	0	13 146	15 403	0	15 403	2 884	0	2 884
47426	121	0	121	135	0	135	26	0	26	12	0	12
50620	4 689	0	4 689	13 083	0	13 083	12 562	0	12 562	4 168	0	4 168
60301	434	0	434	1 503	0	1 503	3 315	0	3 315	2 246	0	2 246
60305	5 205	0	5 205	5 547	0	5 547	5 932	0	5 932	5 590	0	5 590
60309	45	0	45	70	0	70	25	0	25	0	0	0
60311	70	0	70	536	0	536	887	0	887	421	0	421
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	282	0	282	287	0	287	94	0	94	89	0	89
60335	2 128	0	2 128	1 493	0	1 493	1 577	0	1 577	2 212	0	2 212
60414	7 140	0	7 140	0	0	0	278	0	278	7 418	0	7 418
60903	678	0	678	0	0	0	36	0	36	714	0	714
61701	12 850	0	12 850	0	0	0	0	0	0	12 850	0	12 850
70601	213 396	0	213 396	0	0	0	41 870	0	41 870	255 266	0	255 266
70602	3 089	0	3 089	1 878	0	1 878	3 808	0	3 808	5 019	0	5 019
70603	64 202	0	64 202	0	0	0	11 322	0	11 322	75 524	0	75 524
70615	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
Итого по пассиву (баланс)	2 247 621	17 237	2 264 858	391 184	38 645	429 829	439 491	39 946	479 437	2 295 928	18 538	2 314 466
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 166	0	5 166	1 062	0	1 062	707	0	707	5 521	0	5 521
80601	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
80801	590	0	590	450	0	450	742	0	742	298	0	298
80901	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 756	0	5 756	2 603	0	2 603	2 540	0	2 540	5 819	0	5 819
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85201	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
85401	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
85501	802	0	802	510	0	510	573	0	573	865	0	865
Итого по пассиву (баланс)	5 756	0	5 756	1 301	0	1 301	1 364	0	1 364	5 819	0	5 819
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	45 585	0	45 585	0	0	0	0	0	0	45 585	0	45 585
91501	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
91604	0	0	0	176	0	176	170	0	170	6	0	6
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	205 983	0	205 983	2 480 143	0	2 480 143	2 465 019	0	2 465 019	221 107	0	221 107
Итого по активу (баланс)	298 319	0	298 319	2 480 319	0	2 480 319	2 465 189	0	2 465 189	313 449	0	313 449
Пассив
91003	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	19 440	0	19 440	0	0	0	0	0	0	19 440	0	19 440
91314	140 671	0	140 671	2 438 718	0	2 438 718	2 449 329	0	2 449 329	151 282	0	151 282
91317	1 253	0	1 253	26 292	0	26 292	30 806	0	30 806	5 767	0	5 767
91507	44 610	0	44 610	0	0	0	0	0	0	44 610	0	44 610
91508	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
99999	92 336	0	92 336	170	0	170	176	0	176	92 342	0	92 342
Итого по пассиву (баланс)	298 319	0	298 319	2 465 189	0	2 465 189	2 480 319	0	2 480 319	313 449	0	313 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	40 079	0	40 079	40 079	0	40 079	0	0	0
94101	4 905	0	4 905	37 825	0	37 825	42 730	0	42 730	0	0	0
99996	4 860	0	4 860	2 167 467	0	2 167 467	2 172 327	0	2 172 327	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 765	0	9 765	2 245 371	0	2 245 371	2 255 136	0	2 255 136	0	0	0
Пассив
96901	4 860	0	4 860	2 132 093	6 269	2 138 362	2 127 233	6 269	2 133 502	0	0	0
97101	0	0	0	33 965	0	33 965	33 965	0	33 965	0	0	0
99997	4 905	0	4 905	82 809	0	82 809	77 904	0	77 904	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 765	0	9 765	2 248 867	6 269	2 255 136	2 239 102	6 269	2 245 371	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?