Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)
Регистрационный номер
575
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 43 218 | 0 | 43 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 218 | 0 | 43 218 |
20202 | 3 117 | 4 082 | 7 199 | 8 367 | 1 509 | 9 876 | 8 109 | 3 115 | 11 224 | 3 375 | 2 476 | 5 851 |
30102 | 6 051 | 0 | 6 051 | 2 326 215 | 0 | 2 326 215 | 2 326 030 | 0 | 2 326 030 | 6 236 | 0 | 6 236 |
30110 | 1 313 | 29 745 | 31 058 | 48 580 | 127 177 | 175 757 | 49 692 | 81 469 | 131 161 | 201 | 75 453 | 75 654 |
30202 | 640 | 0 | 640 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 646 |
30204 | 416 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 372 | 0 | 372 |
30413 | 93 | 0 | 93 | 283 004 | 0 | 283 004 | 282 911 | 0 | 282 911 | 186 | 0 | 186 |
30424 | 5 761 | 0 | 5 761 | 1 886 045 | 0 | 1 886 045 | 1 885 364 | 0 | 1 885 364 | 6 442 | 0 | 6 442 |
30425 | 5 000 | 4 083 | 9 083 | 0 | 19 772 | 19 772 | 5 000 | 1 103 | 6 103 | 0 | 22 752 | 22 752 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 122 000 | 0 | 122 000 | 122 000 | 0 | 122 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 450 000 | 0 | 450 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 685 090 | 0 | 685 090 | 0 | 0 | 0 | 685 090 | 0 | 685 090 |
32002 | 0 | 116 662 | 116 662 | 50 000 | 501 | 50 501 | 50 000 | 117 163 | 167 163 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 793 | 100 793 | 0 | 100 793 | 100 793 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 725 | 159 725 | 0 | 102 125 | 102 125 | 0 | 57 600 | 57 600 |
32202 | 77 473 | 0 | 77 473 | 829 018 | 0 | 829 018 | 906 491 | 0 | 906 491 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 269 075 | 0 | 269 075 | 269 075 | 0 | 269 075 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 13 915 | 0 | 13 915 | 18 415 | 0 | 18 415 | 22 487 | 0 | 22 487 | 9 843 | 0 | 9 843 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 500 022 | 11 204 | 511 226 | 500 022 | 11 204 | 511 226 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 334 364 | 8 808 | 343 172 | 334 364 | 8 808 | 343 172 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 102 | 2 | 104 | 3 366 | 81 | 3 447 | 2 971 | 77 | 3 048 | 497 | 6 | 503 |
50106 | 30 252 | 0 | 30 252 | 215 | 0 | 215 | 6 | 0 | 6 | 30 461 | 0 | 30 461 |
50121 | 261 | 0 | 261 | 1 074 | 0 | 1 074 | 964 | 0 | 964 | 371 | 0 | 371 |
50305 | 29 270 | 0 | 29 270 | 217 | 0 | 217 | 29 487 | 0 | 29 487 | 0 | 0 | 0 |
50307 | 30 363 | 0 | 30 363 | 168 887 | 0 | 168 887 | 148 573 | 0 | 148 573 | 50 677 | 0 | 50 677 |
50313 | 803 290 | 0 | 803 290 | 5 440 | 0 | 5 440 | 109 | 0 | 109 | 808 621 | 0 | 808 621 |
50605 | 59 758 | 0 | 59 758 | 0 | 0 | 0 | 59 758 | 0 | 59 758 | 0 | 0 | 0 |
50606 | 236 266 | 0 | 236 266 | 33 137 | 0 | 33 137 | 113 964 | 0 | 113 964 | 155 439 | 0 | 155 439 |
50621 | 2 022 | 0 | 2 022 | 9 713 | 0 | 9 713 | 7 555 | 0 | 7 555 | 4 180 | 0 | 4 180 |
60204 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60302 | 1 344 | 0 | 1 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 344 | 0 | 1 344 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 24 | 0 | 24 | 310 | 0 | 310 | 309 | 0 | 309 | 25 | 0 | 25 |
60312 | 1 484 | 0 | 1 484 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 705 | 0 | 1 705 | 979 | 0 | 979 |
60314 | 0 | 257 | 257 | 0 | 780 | 780 | 0 | 1 037 | 1 037 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 108 | 0 | 108 | 7 | 0 | 7 | 50 | 0 | 50 | 65 | 0 | 65 |
60401 | 100 032 | 0 | 100 032 | 0 | 0 | 0 | 12 113 | 0 | 12 113 | 87 919 | 0 | 87 919 |
60901 | 1 411 | 0 | 1 411 | 832 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 2 243 | 0 | 2 243 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 833 | 0 | 833 | 833 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 137 | 0 | 137 | 6 | 0 | 6 |
61008 | 3 | 0 | 3 | 250 | 0 | 250 | 161 | 0 | 161 | 92 | 0 | 92 |
61009 | 137 | 0 | 137 | 88 | 0 | 88 | 78 | 0 | 78 | 147 | 0 | 147 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 351 722 | 0 | 351 722 | 351 722 | 0 | 351 722 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 667 | 0 | 667 | 4 | 0 | 4 | 214 | 0 | 214 | 457 | 0 | 457 |
61908 | 22 296 | 0 | 22 296 | 0 | 0 | 0 | 2 971 | 0 | 2 971 | 19 325 | 0 | 19 325 |
62001 | 15 771 | 0 | 15 771 | 0 | 0 | 0 | 1 330 | 0 | 1 330 | 14 441 | 0 | 14 441 |
70606 | 390 255 | 0 | 390 255 | 106 753 | 0 | 106 753 | 2 | 0 | 2 | 497 006 | 0 | 497 006 |
70607 | 38 039 | 0 | 38 039 | 22 516 | 0 | 22 516 | 51 694 | 0 | 51 694 | 8 861 | 0 | 8 861 |
70608 | 122 910 | 0 | 122 910 | 8 680 | 0 | 8 680 | 0 | 0 | 0 | 131 590 | 0 | 131 590 |
70611 | 36 791 | 0 | 36 791 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 827 | 0 | 36 827 |
Итого по активу (баланс) | 2 529 858 | 154 831 | 2 684 689 | 9 275 718 | 430 350 | 9 706 068 | 9 198 389 | 426 894 | 9 625 283 | 2 607 187 | 158 287 | 2 765 474 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 313 286 | 0 | 313 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 286 | 0 | 313 286 |
10601 | 90 049 | 0 | 90 049 | 9 794 | 0 | 9 794 | 0 | 0 | 0 | 80 255 | 0 | 80 255 |
10602 | 1 010 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 1 010 |
10701 | 46 993 | 0 | 46 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 993 | 0 | 46 993 |
10801 | 1 268 901 | 0 | 1 268 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 268 901 | 0 | 1 268 901 |
30601 | 5 575 | 0 | 5 575 | 17 369 | 0 | 17 369 | 17 876 | 0 | 17 876 | 6 082 | 0 | 6 082 |
407 | 2 854 | 0 | 2 854 | 161 797 | 0 | 161 797 | 215 994 | 0 | 215 994 | 57 051 | 0 | 57 051 |
40817 | 6 861 | 28 713 | 35 574 | 35 867 | 1 420 | 37 287 | 39 601 | 1 636 | 41 237 | 10 595 | 28 929 | 39 524 |
42104 | 6 300 | 0 | 6 300 | 6 300 | 0 | 6 300 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42301 | 0 | 185 | 185 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 182 | 182 |
42304 | 14 670 | 0 | 14 670 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 15 170 | 0 | 15 170 |
42305 | 1 550 | 0 | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 550 | 0 | 1 550 |
42306 | 38 733 | 0 | 38 733 | 17 158 | 0 | 17 158 | 16 620 | 0 | 16 620 | 38 195 | 0 | 38 195 |
45215 | 6 957 | 0 | 6 957 | 11 243 | 0 | 11 243 | 9 208 | 0 | 9 208 | 4 922 | 0 | 4 922 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 342 426 | 761 | 343 187 | 342 426 | 761 | 343 187 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 348 | 348 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 5 590 | 0 | 5 590 | 5 590 | 0 | 5 590 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 22 | 0 | 22 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 |
47425 | 3 043 | 0 | 3 043 | 9 208 | 0 | 9 208 | 31 043 | 0 | 31 043 | 24 878 | 0 | 24 878 |
47426 | 160 | 0 | 160 | 230 | 0 | 230 | 77 | 0 | 77 | 7 | 0 | 7 |
50120 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 790 | 790 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 |
50319 | 6 073 | 0 | 6 073 | 7 | 0 | 7 | 4 069 | 0 | 4 069 | 10 135 | 0 | 10 135 |
50620 | 40 413 | 0 | 40 413 | 49 430 | 0 | 49 430 | 15 099 | 0 | 15 099 | 6 082 | 0 | 6 082 |
60301 | 1 804 | 0 | 1 804 | 4 672 | 0 | 4 672 | 2 941 | 0 | 2 941 | 73 | 0 | 73 |
60305 | 5 391 | 0 | 5 391 | 6 774 | 0 | 6 774 | 5 542 | 0 | 5 542 | 4 159 | 0 | 4 159 |
60309 | 47 | 0 | 47 | 73 | 0 | 73 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 168 | 0 | 168 | 776 | 0 | 776 | 963 | 0 | 963 | 355 | 0 | 355 |
60322 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 606 | 0 | 606 | 596 | 0 | 596 | 363 | 0 | 363 | 373 | 0 | 373 |
60335 | 1 789 | 0 | 1 789 | 1 827 | 0 | 1 827 | 1 286 | 0 | 1 286 | 1 248 | 0 | 1 248 |
60414 | 7 679 | 0 | 7 679 | 2 318 | 0 | 2 318 | 275 | 0 | 275 | 5 636 | 0 | 5 636 |
60903 | 484 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 519 | 0 | 519 |
61701 | 43 019 | 0 | 43 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 019 | 0 | 43 019 |
62002 | 6 654 | 0 | 6 654 | 905 | 0 | 905 | 3 635 | 0 | 3 635 | 9 384 | 0 | 9 384 |
70601 | 613 630 | 0 | 613 630 | 0 | 0 | 0 | 32 335 | 0 | 32 335 | 645 965 | 0 | 645 965 |
70602 | 2 391 | 0 | 2 391 | 9 275 | 0 | 9 275 | 16 696 | 0 | 16 696 | 9 812 | 0 | 9 812 |
70603 | 117 737 | 0 | 117 737 | 0 | 0 | 0 | 7 010 | 0 | 7 010 | 124 747 | 0 | 124 747 |
70615 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 941 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 655 791 | 28 898 | 2 684 689 | 694 789 | 2 190 | 696 979 | 775 361 | 2 403 | 777 764 | 2 736 363 | 29 111 | 2 765 474 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 3 924 | 0 | 3 924 | 446 | 0 | 446 | 342 | 0 | 342 | 4 028 | 0 | 4 028 |
80601 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |
80801 | 1 546 | 0 | 1 546 | 30 | 0 | 30 | 156 | 0 | 156 | 1 420 | 0 | 1 420 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 344 | 344 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 5 470 | 0 | 5 470 | 973 | 0 | 973 | 995 | 0 | 995 | 5 448 | 0 | 5 448 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 4 924 | 0 | 4 924 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 4 954 | 0 | 4 954 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 293 | 293 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 546 | 0 | 546 | 344 | 0 | 344 | 292 | 0 | 292 | 494 | 0 | 494 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 470 | 0 | 5 470 | 637 | 0 | 637 | 615 | 0 | 615 | 5 448 | 0 | 5 448 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 46 383 | 0 | 46 383 | 45 584 | 0 | 45 584 | 0 | 0 | 0 | 91 967 | 0 | 91 967 |
91501 | 1 751 | 0 | 1 751 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 | 1 515 | 0 | 1 515 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 137 | 0 | 137 | 8 | 0 | 8 |
91802 | 45 236 | 0 | 45 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 236 | 0 | 45 236 |
99998 | 150 096 | 0 | 150 096 | 1 224 079 | 0 | 1 224 079 | 1 279 701 | 0 | 1 279 701 | 94 474 | 0 | 94 474 |
Итого по активу (баланс) | 243 466 | 0 | 243 466 | 1 269 808 | 0 | 1 269 808 | 1 280 074 | 0 | 1 280 074 | 233 200 | 0 | 233 200 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 15 394 | 0 | 15 394 | 0 | 0 | 0 | 4 305 | 0 | 4 305 | 19 699 | 0 | 19 699 |
91314 | 83 999 | 0 | 83 999 | 1 261 285 | 0 | 1 261 285 | 1 177 286 | 0 | 1 177 286 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 6 085 | 0 | 6 085 | 18 415 | 0 | 18 415 | 42 487 | 0 | 42 487 | 30 157 | 0 | 30 157 |
91507 | 44 609 | 0 | 44 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 609 | 0 | 44 609 |
91508 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
99999 | 93 370 | 0 | 93 370 | 373 | 0 | 373 | 45 729 | 0 | 45 729 | 138 726 | 0 | 138 726 |
Итого по пассиву (баланс) | 243 466 | 0 | 243 466 | 1 280 073 | 0 | 1 280 073 | 1 269 807 | 0 | 1 269 807 | 233 200 | 0 | 233 200 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 132 728 | 2 946 | 135 674 | 132 728 | 2 946 | 135 674 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 26 600 | 0 | 26 600 | 6 684 | 0 | 6 684 | 33 284 | 0 | 33 284 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 26 525 | 0 | 26 525 | 1 844 021 | 0 | 1 844 021 | 1 870 546 | 0 | 1 870 546 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 53 125 | 0 | 53 125 | 1 983 433 | 2 946 | 1 986 379 | 2 036 558 | 2 946 | 2 039 504 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 26 525 | 0 | 26 525 | 1 736 089 | 763 | 1 736 852 | 1 709 564 | 763 | 1 710 327 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 133 694 | 0 | 133 694 | 133 694 | 0 | 133 694 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 26 600 | 0 | 26 600 | 168 958 | 0 | 168 958 | 142 358 | 0 | 142 358 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 53 125 | 0 | 53 125 | 2 038 741 | 763 | 2 039 504 | 1 985 616 | 763 | 1 986 379 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?